国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 2.0050 | 2.0050 | -1.76% | 14.18% | 16.57% | 4.05 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联中证煤炭指数(LOF)C 016814 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.9970 | 1.9970 | -1.72% | 13.98% | 16.24% | 0.77 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联聚业定期开放债券 005637 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0606 | 1.3019 | 0.08% | 5.04% | 8.58% | 20.86 | 朱柏蓉 | 0.06% | 购买 |
国联恒泽纯债C 014258 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1044 | 1.1144 | 0.04% | 1.97% | 8.24% | 0.36 | 罗汇 | 0.00% | 购买 |
国联聚通定期开放债券 007175 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0974 | 1.2019 | 0.06% | 4.02% | 5.74% | 7.46 | 王玥 等 | - | 购买 |
国联恒益纯债A 012290 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0717 | 1.1067 | 0.05% | 4.17% | 5.68% | 10.53 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 购买 |
国联睿祥纯债A 003071 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.3034 | 1.3411 | 0.05% | 2.93% | 5.50% | 52.50 | 王玥 | 0.06% | 购买 |
国联恒益纯债C 012291 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2158 | 1.2508 | 0.05% | 4.07% | 5.45% | 0.00 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 购买 |
国联睿祥纯债C 003072 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2830 | 1.3207 | 0.04% | 2.77% | 5.18% | 28.70 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联恒鑫纯债A 007560 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0815 | 1.1695 | 0.05% | 2.76% | 4.63% | 18.99 | 霍顺朝 | 0.06% | 购买 |
国联聚锦一年定开债券 008508 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0618 | 1.1963 | 0.03% | 2.63% | 4.61% | 15.79 | 石霄蒙 | 0.06% | 购买 |
国联聚明定期开放债券 006120 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0538 | 1.2442 | 0.05% | 2.80% | 4.46% | 20.25 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 购买 |
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0747 | 1.0747 | 0.04% | 2.10% | 4.34% | 2.58 | 潘巍 | 0.04% | 购买 |
国联恒鑫纯债C 007561 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0711 | 1.1591 | 0.04% | 2.59% | 4.31% | 0.01 | 霍顺朝 | 0.00% | 购买 |
国联恒利纯债A 013716 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0914 | 1.0914 | 0.04% | 2.78% | 4.28% | 5.30 | 霍顺朝 | 0.06% | 购买 |
国联季季红定期开放债券A 005713 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1032 | 1.2572 | 0.06% | 2.85% | 4.27% | 20.23 | 王玥 | 0.06% | 购买 |
国联聚商定期开放债券 005361 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0545 | 1.2400 | 0.05% | 2.75% | 4.19% | 17.58 | 李倩 | 0.06% | 购买 |
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0704 | 1.0704 | 0.03% | 1.99% | 4.13% | 4.98 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联恒信纯债A 003926 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0791 | 1.2996 | 0.05% | 2.68% | 4.03% | 19.12 | 王玥 | 0.06% | 购买 |
国联睿享86个月定开债券A 008048 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0346 | 1.1796 | - | 1.93% | 4.03% | 145.27 | 韩正宇 | 0.045% | 购买 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.1260 | 1.2510 | 0.04% | 2.23% | 4.01% | 1.71 | 朱柏蓉 等 | 0.04% | 购买 |
国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0719 | 1.0719 | 0.03% | 1.92% | 4.01% | 1.15 | 韩正宇 等 | 0.04% | 购买 |
国联恒利纯债C 013717 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0833 | 1.0833 | 0.05% | 2.61% | 3.97% | 0.01 | 霍顺朝 | 0.00% | 购买 |
国联聚优一年定开债券 012803 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0391 | 1.0859 | 0.06% | 2.64% | 3.96% | 82.50 | 石霄蒙 | - | 购买 |
国联季季红定期开放债券C 005714 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0815 | 1.2355 | 0.06% | 2.70% | 3.94% | 0.00 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联睿享86个月定开债券C 008049 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0297 | 1.1747 | - | 1.89% | 3.93% | 0.00 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联中债1-5年国开行A 009529 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0610 | 1.1360 | 0.02% | 2.68% | 3.89% | 19.69 | 朱柏蓉 等 | 0.05% | 购买 |
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0708 | 1.1108 | 0.05% | 2.46% | 3.87% | 1.13 | 钱文成 等 | 0.08% | 购买 |
国联恒泰纯债A 003013 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0645 | 1.2866 | 0.04% | 2.58% | 3.83% | 5.30 | 李倩 | 0.06% | 购买 |
国联恒通纯债A 016189 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0299 | 1.0499 | 0.01% | 2.74% | 3.82% | 44.60 | 罗汇 | 0.06% | 购买 |
国联中债1-5年国开行C 009530 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0575 | 1.1325 | 0.02% | 2.66% | 3.80% | 0.00 | 朱柏蓉 等 | 0.00% | 购买 |
国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | 1.82% | 3.79% | 1.14 | 韩正宇 等 | 0.00% | 购买 |
国联盈泽中短债A 003009 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2448 | 1.4369 | 0.02% | 1.65% | 3.76% | 30.84 | 韩正宇 等 | 0.03% | 购买 |
国联优势产业混合A 014329 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9466 | 0.9466 | -0.02% | 5.25% | 3.74% | 6.65 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联恒信纯债C 003927 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0640 | 1.2805 | 0.05% | 2.53% | 3.72% | 0.04 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联聚安定期开放债券 005723 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1507 | 1.2607 | 0.03% | 2.36% | 3.72% | 18.35 | 霍顺朝 | 0.06% | 购买 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.1011 | 1.2261 | 0.03% | 2.08% | 3.69% | 0.04 | 朱柏蓉 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒惠纯债A 006035 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1293 | 1.2073 | 0.05% | 2.40% | 3.68% | 10.56 | 韩正宇 | 0.06% | 购买 |
国联景盛一年持有混合A 011353 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0252 | 1.0252 | 0.09% | 3.33% | 3.57% | 5.59 | 陈薪羽 等 | 0.10% | 购买 |
国联盈泽中短债C 003010 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2271 | 1.4192 | 0.02% | 1.56% | 3.56% | 8.60 | 韩正宇 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒泰纯债C 003014 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0738 | 1.2859 | 0.04% | 2.42% | 3.51% | 0.00 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联恒通纯债C 016190 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0245 | 1.0445 | 0.01% | 2.59% | 3.49% | 0.00 | 罗汇 | 0.00% | 购买 |
国联聚汇定期开放债券 006706 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1298 | 1.1498 | 0.04% | 2.48% | 3.47% | 26.67 | 朱柏蓉 | - | 购买 |
国联恒阳纯债A 011310 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0567 | 1.0917 | 0.04% | 2.40% | 3.47% | 14.54 | 朱柏蓉 | 0.06% | 购买 |
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0542 | 1.0942 | 0.04% | 2.25% | 3.44% | 0.03 | 钱文成 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒惠纯债C 006036 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1314 | 1.2094 | 0.05% | 2.25% | 3.37% | 0.00 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联融盛双盈债券A 015477 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 2.82% | 3.21% | 0.84 | 潘巍 | 0.08% | 购买 |
国联恒阳纯债C 011311 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0471 | 1.0821 | 0.04% | 2.25% | 3.16% | 0.00 | 朱柏蓉 | 0.00% | 购买 |
国联恒裕纯债A 005931 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0252 | 1.1897 | 0.03% | 2.04% | 3.15% | 20.38 | 王玥 等 | 0.06% | 购买 |
国联景盛一年持有混合C 011354 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0129 | 1.0129 | 0.09% | 3.12% | 3.15% | 0.44 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒泽纯债A 014257 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0561 | 1.0661 | 0.03% | 2.12% | 3.13% | 10.17 | 罗汇 | 0.06% | 购买 |
国联优势产业混合C 014330 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9314 | 0.9314 | -0.03% | 5.04% | 3.12% | 5.75 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联景惠混合A 013190 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0147 | 1.0147 | 0.04% | 2.82% | 3.04% | 1.45 | 潘巍 | 0.05% | 购买 |
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0268 | 1.1348 | 0.00% | 1.59% | 2.85% | 80.77 | 霍顺朝 | 0.045% | 购买 |
国联恒裕纯债C 005932 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0218 | 1.1758 | 0.03% | 1.89% | 2.83% | 0.00 | 王玥 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒润纯债C 016956 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0131 | 1.0401 | 0.03% | 1.61% | 2.83% | 0.00 | 杨宇俊 | 0.00% | 购买 |
国联融盛双盈债券C 015478 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 2.62% | 2.80% | 0.07 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联恒润纯债A 016955 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0142 | 1.0412 | 0.04% | 1.69% | 2.79% | 12.01 | 杨宇俊 | 0.06% | 购买 |
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0252 | 1.1302 | 0.01% | 1.55% | 2.77% | 0.00 | 霍顺朝 | 0.00% | 购买 |
国联景惠混合C 013191 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | 2.61% | 2.63% | 0.01 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% | 1.28% | 2.36% | 18.92 | 杨宇俊 | 0.00% | 购买 |
国联鑫思路混合A 004008 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5477 | 2.1807 | 0.03% | 2.06% | 2.19% | 0.04 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联恒安纯债A 008796 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0459 | 1.0839 | 0.02% | 1.27% | 2.18% | 10.18 | 石霄蒙 | 0.06% | 购买 |
国联鑫思路混合C 004009 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5034 | 2.1364 | 0.03% | 2.02% | 2.08% | 0.47 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联恒安纯债C 008797 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0350 | 1.0730 | 0.02% | 1.10% | 1.88% | 0.00 | 石霄蒙 | 0.00% | 购买 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% | 1.51% | 1.40% | 1.19 | 刘斌 | 0.10% | 购买 |
国联国企改革混合A 000928 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7620 | 1.7620 | -0.73% | 5.19% | 1.32% | 1.16 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联景泓一年持有混合A 012667 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9932 | 0.9932 | 0.04% | 1.80% | 1.30% | 2.25 | 钱文成 等 | 0.08% | 购买 |
国联景泓一年持有混合C 012668 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9878 | 0.9878 | 0.04% | 1.70% | 1.10% | 0.48 | 钱文成 等 | 0.00% | 购买 |
国联鑫价值混合A 004836 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0285 | 1.0285 | 0.19% | 3.13% | 0.02% | 0.21 | 杜超 | 0.15% | 购买 |
国联智选对冲3个月定开混合 008848 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-14 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | 3.27% | -0.03% | 0.15 | 赵菲 | 0.15% | 购买 |
国联鑫价值混合C 004837 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9557 | 0.9557 | 0.19% | 3.07% | -0.08% | 0.19 | 杜超 | 0.00% | 购买 |
国联景瑞一年持有混合A 010367 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9886 | 0.9886 | 0.08% | 1.70% | -0.14% | 0.65 | 潘巍 | 0.10% | 购买 |
国联景颐6个月持有混合A 010683 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9460 | 0.9460 | 0.06% | 1.58% | -0.45% | 1.36 | 钱文成 等 | 0.10% | 购买 |
国联景瑞一年持有混合C 010368 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9750 | 0.9750 | 0.08% | 1.50% | -0.54% | 0.17 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联央视财经50ETF联接A 006743 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.2995 | 1.2995 | -0.42% | 3.36% | -0.67% | 0.12 | 陈薪羽 等 | 0.12% | 购买 |
国联景颐6个月持有混合C 010684 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9336 | 0.9336 | 0.06% | 1.37% | -0.85% | 0.27 | 钱文成 等 | 0.00% | 购买 |
国联央视财经50ETF联接C 006744 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.2791 | 1.2791 | -0.42% | 3.26% | -0.87% | 0.13 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0860 | 1.0860 | -0.55% | 0.56% | -2.43% | 2.19 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)C 016815 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0810 | 1.0810 | -0.55% | 0.46% | -2.70% | 0.07 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联高股息混合A 006123 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1746 | 1.2366 | -0.24% | 16.45% | -4.64% | 1.56 | 熊健 等 | 0.15% | 购买 |
国联高股息混合C 006124 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1229 | 1.1849 | -0.23% | 16.10% | -5.31% | 2.46 | 熊健 等 | 0.00% | 购买 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.9184 | 0.9184 | 0.23% | -3.81% | -6.41% | 0.10 | 丁鹏飞 | 0.12% | 购买 |
国联中证500ETF联接A 007885 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0953 | 1.0953 | -0.07% | -1.81% | -7.75% | 0.13 | 陈薪羽 等 | 0.10% | 购买 |
国联中证500ETF联接C 007886 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0865 | 1.0865 | -0.07% | -1.91% | -7.93% | 0.12 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7947 | 0.7947 | 0.19% | -3.95% | -10.06% | 0.96 | 熊健 | 0.15% | 购买 |
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7826 | 0.7826 | 0.18% | -4.25% | -10.61% | 0.57 | 熊健 | 0.00% | 购买 |
国联高质量成长混合A 012523 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7243 | 0.7243 | 0.57% | -2.58% | -10.94% | 2.72 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联高质量成长混合C 012524 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7153 | 0.7153 | 0.56% | -2.83% | -11.39% | 0.07 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联沪港深大消费主题A 005142 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.6080 | 0.6080 | -0.26% | -2.95% | -11.88% | 0.15 | 陈荔 | 0.15% | 购买 |
国联竞争优势 003145 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.6030 | 1.6030 | 0.36% | -4.70% | -11.95% | 1.93 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联品牌优选混合A 008424 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7461 | 0.7461 | 0.26% | -1.35% | -12.05% | 0.60 | 钱文成 | 0.15% | 购买 |
国联沪港深大消费主题C 005143 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.6010 | 0.6010 | -0.27% | -3.06% | -12.08% | 0.13 | 陈荔 | 0.00% | 购买 |
国联策略优选混合A 006314 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.7524 | 2.1634 | 0.36% | -4.99% | -12.23% | 8.80 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联兴鸿优选混合A 014961 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7898 | 0.7898 | 0.10% | -3.84% | -12.23% | 0.70 | 钱文成 | 0.15% | 购买 |
国联策略优选混合C 006315 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.7110 | 2.1130 | 0.36% | -5.08% | -12.40% | 2.31 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联匠心优选混合A 013561 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7513 | 0.7513 | 0.24% | -4.10% | -12.46% | 3.74 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7521 | 0.7521 | 0.51% | -3.10% | -12.48% | 1.25 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联兴鸿优选混合C 014962 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7828 | 0.7828 | 0.10% | -4.07% | -12.67% | 0.33 | 钱文成 | 0.00% | 购买 |
国联品牌优选混合C 008425 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7197 | 0.7197 | 0.25% | -1.75% | -12.75% | 0.05 | 钱文成 | 0.00% | 购买 |
国联新经济混合A 001387 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 3.1080 | 3.6860 | 0.58% | -4.07% | -13.04% | 2.44 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联新经济混合C 001388 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8730 | 2.0190 | 0.59% | -4.15% | -13.13% | 1.69 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联匠心优选混合C 013562 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7362 | 0.7362 | 0.23% | -4.49% | -13.16% | 0.22 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7397 | 0.7397 | 0.50% | -3.50% | -13.18% | 0.04 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联产业升级混合 001701 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5070 | 2.0370 | 0.60% | -4.68% | -14.37% | 3.88 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.6835 | 0.6835 | 0.29% | -9.06% | -14.40% | 0.12 | 刘斌 等 | 0.12% | 购买 |
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.6767 | 0.6767 | 0.28% | -9.25% | -14.75% | 0.04 | 刘斌 等 | 0.00% | 购买 |
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7650 | 0.7650 | 0.30% | -5.58% | -14.88% | 0.65 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联医药消费混合A 015032 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8141 | 0.8141 | 0.62% | -9.38% | -14.90% | 0.28 | 潘天奇 | 0.15% | 购买 |
国联医疗健康混合A 006240 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3823 | 1.3823 | 1.36% | -2.46% | -15.14% | 0.05 | 杜伟 | 0.15% | 购买 |
国联医药消费混合C 015033 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8052 | 0.8052 | 0.61% | -9.61% | -15.33% | 0.28 | 潘天奇 | 0.00% | 购买 |
国联医疗健康混合C 006241 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3550 | 1.3550 | 1.35% | -2.56% | -15.34% | 1.23 | 杜伟 | 0.00% | 购买 |
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7514 | 0.7514 | 0.29% | -5.86% | -15.39% | 0.23 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联鑫起点混合A 001413 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0181 | 1.0681 | 0.34% | 10.27% | -15.73% | 0.02 | 赵菲 | 0.15% | 购买 |
国联鑫起点混合C 001414 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9548 | 1.0048 | 0.35% | 10.14% | -15.94% | 0.14 | 赵菲 | 0.00% | 购买 |
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6185 | 0.6185 | 0.19% | -7.99% | -16.24% | 3.54 | 吴刚 | 0.15% | 购买 |
国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6027 | 0.6027 | -0.28% | -2.99% | -16.43% | 0.70 | 骆尖 | 0.15% | 购买 |
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6082 | 0.6082 | 0.20% | -8.27% | -16.75% | 0.77 | 吴刚 | 0.00% | 购买 |
国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5847 | 0.5847 | -0.29% | -3.39% | -17.11% | 0.11 | 骆尖 | 0.00% | 购买 |
国联创业板两年定开混合 168207 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7675 | 0.7675 | -0.31% | -6.81% | -17.84% | 0.72 | 杜超 | 0.15% | 购买 |
国联研发创新混合A 008422 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9841 | 0.9841 | 0.62% | -6.17% | -18.27% | 0.59 | 陈荔 等 | 0.15% | 购买 |
国联核心成长 004671 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5435 | 1.5435 | 0.14% | -10.21% | -18.57% | 0.95 | 吴刚 | 0.15% | 购买 |
国联研发创新混合C 008423 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9724 | 0.9724 | 0.61% | -6.40% | -18.68% | 0.20 | 陈荔 等 | 0.00% | 购买 |
国联智选红利股票A 005569 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9909 | 0.9909 | 0.47% | -14.70% | -21.64% | 0.11 | 陈薪羽 等 | 0.15% | 购买 |
国联智选红利股票C 005570 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9624 | 0.9624 | 0.47% | -14.91% | -22.04% | 0.13 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8317 | 0.8317 | -0.01% | -9.24% | -23.99% | 0.76 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联物联网主题 003670 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1244 | 1.1244 | -0.14% | -9.55% | -24.58% | 0.34 | 赵菲 | 0.15% | 购买 |
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8102 | 0.8102 | -0.01% | -9.62% | -24.61% | 0.03 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联新机遇混合 001261 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.6090 | 0.6090 | 0.16% | -11.22% | -34.09% | 0.32 | 朱晓明 等 | 0.15% | 购买 |
国联成长优选混合A 010008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9217 | 0.9217 | -0.58% | -10.53% | -37.01% | 0.28 | 王可汗 | 0.15% | 购买 |
国联成长优选混合C 010009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8999 | 0.8999 | -0.59% | -10.80% | -37.39% | 0.16 | 王可汗 | 0.00% | 购买 |
国联消费精选混合A 018338 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8730 | 0.8730 | 0.49% | -4.44% | - | 1.04 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联消费精选混合C 018339 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8696 | 0.8696 | 0.50% | -4.64% | - | 0.38 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联泓安3个月定开债券C 017831 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0170 | 1.0290 | 0.05% | 2.70% | - | 0.00 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 购买 |
国联泓安3个月定开债券A 017830 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0176 | 1.0296 | 0.05% | 2.74% | - | 49.00 | 石霄蒙 等 | 0.03% | 购买 |
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | 1.48% | - | 4.61 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 1.63% | - | 1.44 | 潘巍 | 0.08% | 购买 |
国联恒鑫纯债E 018964 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0786 | 1.0786 | 0.04% | 2.58% | - | 0.00 | 霍顺朝 | - | 购买 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0170 | 1.0170 | 0.04% | 1.65% | - | 0.00 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
国联恒惠纯债E 019128 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 1.57% | - | 0.00 | 韩正宇 | - | 购买 |
国联国企改革混合C 019150 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7600 | 1.7600 | -0.68% | 5.14% | - | 0.66 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联盈泽中短债E 019812 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2432 | 1.2432 | 0.02% | 1.54% | - | 12.93 | 潘巍 等 | 0.00% | 购买 |
国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | - | - | 0.01 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | - | - | 37.41 | 李倩 | 0.05% | 购买 |
国联恒裕纯债E 020127 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0247 | 1.0402 | 0.02% | - | - | 0.12 | 王玥 等 | - | 购买 |
国联中债1-5年国开行B 020215 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0602 | 1.0802 | 0.02% | - | - | 3.00 | 朱柏蓉 等 | - | 购买 |
国联季季红定期开放债券E 020343 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1020 | 1.1020 | 0.05% | - | - | 0.00 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联恒泰纯债B 021337 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0644 | 1.0644 | 0.04% | - | - | - | 李倩 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联现金增利货币C 003679 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5214 | 1.9300% | 1.97% | 1.99% | 0.55% | 169.56 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联货币C 000846 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4451 | 1.7300% | 1.79% | 1.99% | 0.56% | 4.67 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联货币A 000847 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3779 | 1.4840% | 1.54% | 1.74% | 0.50% | 0.46 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联现金增利货币A 003678 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4558 | 1.6860% | 1.73% | 1.74% | 0.49% | 0.90 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联货币E 003075 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3794 | 1.4870% | 1.54% | 1.74% | 0.50% | 2.81 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联日盈B 004869 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4750 | 1.7690% | 1.78% | 1.81% | 0.60% | 0.96 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联日盈A 511930 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4094 | 1.5260% | 1.53% | 1.56% | 0.54% | 0.03 | 韩正宇 | - | 购买 |
国联日盈C 019040 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4214 | 1.5730% | 1.58% | 1.61% | 0.55% | 0.48 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-14
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联中证500ETF 515550 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1920 | 1.1920 | -0.08% | 1.1920 | 0.00% | 0.31 | 陈薪羽 等 |
国联央视财经50ETF 159965 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3219 | 1.3219 | -0.46% | 1.3190 | 0.22% | 0.83 | 陈薪羽 等 |