太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 05-15 1.1537 1.1537 -0.01% 11.18% 7.14% 1.03 林开盛 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 05-15 1.1283 1.1283 -0.01% 10.95% 6.72% 0.00 林开盛 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 05-15 0.6445 0.6945 0.42% 2.61% 4.56% 0.77 林开盛 0.12% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 05-15 1.0592 1.0592 0.00% 2.62% 4.14% 10.75 赵岩 0.05% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 05-15 1.0362 1.2002 0.01% 2.61% 4.13% 41.67 吴超 等 0.05% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 05-15 1.0641 1.3961 0.01% 3.74% 4.07% 8.38 吴超 0.08% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 05-15 0.6325 0.6825 0.43% 2.35% 4.05% 1.65 林开盛 0.00% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 05-15 1.0326 1.0744 0.02% 2.43% 3.97% 12.24 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 05-10 1.0574 1.1424 - 1.86% 3.89% 84.23 吴超 0.075% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 05-15 1.0622 1.1072 0.01% 2.23% 3.52% 7.39 朱燕琼 0.08% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 05-15 1.0451 1.0451 0.01% 1.91% 3.18% 10.50 赵岩 0.05% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0423 1.0573 -0.07% 3.59% 2.98% 29.60 吴超 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 05-15 1.0197 1.0197 -0.27% 3.98% 2.98% 4.93 陈晓 等 0.10% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 05-15 1.0353 1.1345 0.02% 1.88% 2.95% 9.64 吴超 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 05-15 1.0214 1.1146 0.03% 1.84% 2.85% 0.51 吴超 0.00% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 05-15 1.0062 1.0062 -0.28% 3.71% 2.46% 0.08 陈晓 等 0.00% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 05-15 1.0796 1.1642 0.01% 1.11% 1.96% 26.03 赵岩 0.08% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 05-15 1.0322 1.0322 -0.07% 5.18% 1.87% 1.57 陈晓 等 0.10% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0219 1.0219 -0.11% 1.81% 1.71% 47.05 张子权 等 0.05% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 05-15 1.0248 1.0248 0.00% 0.87% 1.60% 1.07 甘源 0.00% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9659 0.9659 -0.10% 2.62% 1.48% 27.43 甘源 等 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 05-15 1.0198 1.0198 -0.08% 4.91% 1.34% 0.07 陈晓 等 0.00% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0183 1.0183 -0.10% 1.60% -0.09% 0.99 陈晓 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9772 0.9772 -0.16% 1.11% -0.21% 38.48 陈晓 等 0.05% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0142 1.0142 -0.10% 1.50% -0.29% 0.00 陈晓 等 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9737 0.9837 -0.05% 0.40% -1.45% 52.62 陈晓 等 0.05% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 05-15 1.0012 1.2512 -0.38% -0.10% -3.87% 2.54 吴超 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 05-15 0.9757 1.2257 -0.39% -0.35% -4.35% 0.61 陈晓 等 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 05-15 1.0278 1.0278 -0.87% -4.30% -4.89% 1.15 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 05-15 1.0192 1.0192 -0.87% -4.50% -5.28% 0.96 张子权 0.00% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 05-15 0.8262 0.8262 -0.02% -2.82% -9.39% 0.14 赵超 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 05-15 0.8136 0.8136 -0.02% -3.06% -9.84% 0.88 赵超 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 05-15 0.8154 0.8624 -0.62% -10.18% -13.05% 2.76 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 05-15 0.8009 0.8479 -0.62% -10.39% -13.48% 0.02 陈晓 等 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 05-15 0.6357 0.6357 -0.28% -5.72% -13.57% 5.04 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 05-15 0.8279 0.8279 -0.68% -7.77% -14.98% 1.52 常璐 0.15% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 05-15 0.7507 0.8507 -0.31% -6.43% -14.99% 3.80 常璐 0.15% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 05-15 0.8213 0.8213 -0.70% -8.05% -15.50% 0.12 常璐 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 05-15 0.4600 0.4600 -0.86% -12.05% -16.36% 9.51 杨行远 等 0.15% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 05-15 0.7739 0.7739 -0.45% -4.23% -17.39% 7.60 徐闯 等 0.15% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 05-15 1.1340 1.2540 -0.40% -10.14% -23.44% 1.19 徐闯 0.15% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 05-15 1.0324 1.0324 0.01% 2.38% - 8.16 赵岩 0.05% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 05-15 0.9040 0.9040 -0.37% -6.84% - 0.22 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 05-15 0.8999 0.8999 -0.38% -7.13% - 0.28 常璐 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0301 1.0301 -0.04% - - 2.58 刘翀 0.08% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 05-15 1.0027 1.0027 -1.37% - - 0.10 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 05-15 1.0010 1.0010 -1.37% - - 0.01 杨行远 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 05-15 1.0324 1.0324 0.01% - - 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0305 1.0305 -0.04% - - - 刘翀 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 05-15 0.9912 0.9912 -0.10% - - 0.10 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 05-15 0.9915 0.9915 -0.10% - - 0.60 徐闯 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日鑫货币B 004331 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5453 1.7820% 1.76% 1.78% 0.53% 58.08 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2359 1.1660% 1.20% 1.27% 0.43% 1.85 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3018 1.4090% 1.44% 1.51% 0.50% 5.31 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4796 1.5380% 1.51% 1.54% 0.47% 3.05 朱燕琼 0.00% 购买