兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 05-14 1.1479 1.3811 0.01% 15.79% 17.15% 0.13 冯小波 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 05-14 1.0492 1.0907 0.00% 5.56% 6.66% 20.31 蔡艳菲 - 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-长债 05-10 1.2450 1.6370 - 3.75% 5.42% 20.54 周鸣 等 0.06% 购买
兴业福益债券 002524 详情 债券型-长债 05-14 1.1242 1.2942 0.04% 3.96% 5.18% 3.10 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 05-14 1.0422 1.2598 0.03% 3.43% 5.02% 25.54 倪侃 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-长债 05-10 1.2020 1.4540 - 3.53% 4.98% 0.61 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 05-14 1.2772 1.3492 0.44% 4.37% 4.78% 13.04 丁进 0.10% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-长债 05-14 1.0231 1.3252 0.04% 3.19% 4.59% 10.18 倪侃 - 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 05-14 1.0217 1.1527 0.05% 3.20% 4.59% 10.12 倪侃 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 05-14 1.0261 1.2981 0.05% 3.08% 4.53% 67.77 伍方方 0.08% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 05-14 1.0276 1.1164 0.05% 2.89% 4.49% 81.53 冯小波 - 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 05-14 1.0795 1.2666 0.04% 2.90% 4.46% 29.21 腊博 0.08% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 05-10 1.2970 1.4800 - 4.01% 4.43% 6.07 丁进 0.06% 购买
兴业丰利债券 002268 详情 债券型-长债 05-14 1.0150 1.2532 0.04% 2.87% 4.39% 44.00 伍方方 0.06% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 05-14 1.0292 1.2517 0.05% 3.13% 4.37% 54.93 倪侃 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 05-14 1.0869 1.2919 0.06% 2.90% 4.35% 24.59 冯小波 0.08% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-长债 05-10 1.3380 1.3380 - 3.12% 4.34% 4.21 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 05-14 1.0411 1.1290 0.05% 3.12% 4.28% 80.34 王卓然 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 05-10 1.0321 1.0601 - 2.65% 4.26% 7.28 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-长债 05-14 1.0294 1.2976 0.04% 2.84% 4.25% 0.00 倪侃 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-长债 05-14 1.0516 1.2486 0.01% 3.07% 4.20% 11.84 伍方方 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 05-14 1.0240 1.2831 0.03% 2.73% 4.15% 35.02 腊博 - 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 05-14 1.2456 1.3166 0.44% 4.06% 4.15% 1.90 丁进 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 05-14 1.0802 1.3326 0.03% 2.88% 4.14% 73.88 唐丁祥 0.08% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 详情 债券型-长债 05-14 1.0249 1.3047 0.07% 2.91% 4.12% 25.40 冯小波 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-长债 05-14 1.0902 1.0902 0.05% 2.90% 4.08% 12.91 周鸣 等 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 05-10 1.0503 1.1333 - 3.03% 4.02% 2.05 冯小波 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 05-14 1.0424 1.4062 0.04% 2.66% 3.98% 106.81 周鸣 等 0.06% 购买
兴业天禧债券 002661 详情 债券型-长债 05-14 1.0622 1.2685 0.05% 2.63% 3.98% 10.48 蔡艳菲 - 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 05-14 1.0603 1.1593 0.05% 2.73% 3.98% 16.92 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-长债 05-10 1.2978 1.2978 - 2.91% 3.92% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 05-14 1.0156 1.0546 0.02% 2.76% 3.91% 68.11 周鸣 等 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-长债 05-14 1.0851 1.0851 0.05% 2.79% 3.87% 0.04 周鸣 等 - 购买
兴业丰泰债券 002445 详情 债券型-长债 05-14 1.0160 1.2620 0.10% 2.43% 3.86% 43.91 王卓然 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 05-14 1.0551 1.1541 0.05% 2.68% 3.86% 0.01 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 05-14 1.0660 1.0660 0.02% 2.22% 3.81% 11.10 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-长债 05-14 1.0255 1.2225 0.02% 2.87% 3.79% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 05-10 1.0305 1.1385 - 1.80% 3.73% 81.08 唐丁祥 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 05-14 1.0374 1.2409 0.06% 2.74% 3.70% 50.46 冯小波 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 05-14 1.0631 1.0631 0.03% 2.13% 3.62% 1.04 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 05-10 1.0526 1.1176 - 2.82% 3.58% 0.00 冯小波 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 05-14 1.1464 1.3764 0.03% 2.40% 3.57% 0.42 伍方方 等 0.06% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 05-14 1.1058 1.3402 0.11% 3.76% 3.49% 0.20 唐丁祥 0.15% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 05-14 1.7141 1.7141 -0.06% 3.22% 3.45% 0.11 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 05-14 1.7023 1.7023 -0.06% 3.17% 3.36% 0.90 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 详情 指数型-固收 05-14 1.1195 1.2995 0.04% 2.24% 3.36% 10.01 唐丁祥 0.05% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3670 1.6180 0.29% 3.42% 3.34% 49.49 周鸣 等 0.08% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 05-14 1.1041 1.1041 0.02% 1.86% 3.29% 1.92 刘禹含 0.04% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 详情 指数型-固收 05-14 1.1083 1.2883 0.04% 2.20% 3.26% 0.00 唐丁祥 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 05-14 1.0780 1.0780 0.03% 1.91% 3.25% 31.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 05-14 1.0970 1.1890 0.10% 3.60% 3.16% 0.15 唐丁祥 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 05-14 1.0149 1.1208 0.03% 1.99% 3.10% 48.85 倪侃 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 05-14 1.0977 1.0977 0.02% 1.76% 3.09% 21.43 刘禹含 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 05-14 1.0286 1.0286 0.07% 2.40% 3.08% 0.99 腊博 0.08% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 05-14 1.0735 1.0735 0.03% 1.81% 3.04% 1.53 刘禹含 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-长债 05-14 1.0631 1.2355 0.04% 2.26% 2.91% 20.41 倪侃 0.08% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0431 1.0431 0.04% 2.65% 2.91% 0.02 丁进 0.04% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3240 1.5560 0.23% 3.16% 2.85% 7.25 周鸣 等 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 05-14 1.0615 1.0615 0.02% 1.60% 2.84% 21.81 王卓然 等 0.04% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 05-14 1.0239 1.2689 0.01% 1.59% 2.79% 42.34 刘禹含 0.04% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 05-14 1.0205 1.0205 0.07% 2.24% 2.77% 0.60 腊博 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 05-14 1.0332 1.0332 0.11% 1.57% 2.77% 2.67 丁进 0.10% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0404 1.0404 0.04% 2.57% 2.76% 0.11 丁进 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 05-14 1.0254 1.1934 0.01% 1.38% 2.74% 78.50 丁进 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 05-14 1.0581 1.0581 0.02% 1.51% 2.64% 1.30 王卓然 等 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 05-14 1.0925 1.2205 0.02% 1.48% 2.56% 13.29 刘禹含 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-长债 05-14 1.0564 1.1678 0.04% 2.08% 2.55% 0.01 倪侃 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 05-14 1.0016 1.0016 0.07% 2.20% 2.45% 5.88 腊博 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 05-14 1.0294 1.0294 0.11% 1.42% 2.45% 1.11 丁进 0.00% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 05-14 1.0589 1.2479 0.03% 1.73% 2.34% 5.22 蔡艳菲 等 0.08% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 05-14 1.4517 1.4517 0.07% 2.03% 2.18% 1.24 腊博 0.15% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 05-14 1.0061 1.1046 0.01% 0.96% 2.14% 34.57 王卓然 等 0.06% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 05-14 1.0255 1.0255 0.01% 1.03% 1.99% 1.56 王卓然 等 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 05-14 0.9877 0.9877 0.07% 1.95% 1.94% 0.13 腊博 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 05-14 1.0307 1.2587 0.00% 0.99% 1.93% 79.68 唐丁祥 0.06% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 05-14 1.4416 1.4416 0.07% 1.89% 1.88% 0.00 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 05-14 1.0341 1.0341 0.07% 1.72% 1.22% 1.41 腊博 0.10% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 05-14 1.4430 1.4730 0.07% 1.76% 1.19% 0.84 腊博 0.15% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4033 1.4733 0.26% 2.38% 0.91% 1.16 丁进 0.80% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 05-14 1.4300 1.4300 0.07% 1.63% 0.85% 0.10 腊博 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 05-14 1.2434 1.4434 0.08% 3.21% 0.79% 0.18 倪侃 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0060 1.0060 0.05% 1.20% 0.78% 0.40 腊博 等 0.06% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 05-14 1.0133 1.0133 0.07% 1.42% 0.62% 0.54 腊博 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 05-14 1.3081 1.5261 -0.19% -1.42% 0.55% 3.08 高圣 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 05-14 1.2343 1.3753 0.09% 3.06% 0.55% 0.15 倪侃 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4212 1.4612 0.26% 2.16% 0.49% 0.16 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9915 0.9915 0.05% 1.00% 0.38% 0.36 腊博 等 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 05-14 0.7283 0.7283 0.41% 1.96% -0.79% 0.89 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 05-14 0.7159 0.7159 0.41% 1.70% -1.31% 1.39 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 05-14 0.9422 0.9422 0.18% 1.78% -1.45% 0.34 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 05-14 0.9367 0.9367 0.18% 1.64% -1.75% 0.37 楼华锋 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 05-14 2.2570 2.2570 -0.31% 2.17% -1.83% 2.35 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 05-14 2.2450 2.2450 -0.31% 1.95% -2.18% 0.08 刘方旭 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 05-14 1.6992 1.6992 -0.11% 2.86% -2.23% 1.29 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 05-14 1.9779 2.0729 0.33% 5.21% -2.67% 4.13 徐玉良 等 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 05-14 0.9603 0.9603 -0.15% 1.92% -4.58% 0.18 那赛男 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 05-14 0.9570 0.9570 -0.15% 1.82% -4.78% 0.17 那赛男 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 05-14 0.8100 0.8100 -0.05% 4.07% -5.24% 0.44 徐玉良 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0297 1.0297 -0.04% -1.44% -5.67% 0.72 朱小明 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 05-14 0.7873 0.7873 -0.05% 3.66% -5.99% 0.26 徐玉良 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0240 1.0240 -0.05% -1.62% -6.00% 1.02 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0078 1.0078 -0.05% -1.81% -6.38% 0.22 朱小明 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 05-14 0.7161 0.7161 -0.18% 3.10% -6.44% 3.05 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 05-14 0.7065 0.7065 -0.18% 2.84% -6.92% 2.55 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 05-14 0.8867 0.8867 -0.06% -1.85% -8.81% 0.10 那赛男 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 05-14 0.8847 0.8847 -0.06% -1.95% -9.00% 0.05 那赛男 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 05-14 0.7309 0.7309 0.07% -5.57% -9.17% 0.43 廖欢欢 0.15% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 05-14 0.7107 0.7107 0.08% -6.03% -9.28% 2.97 陈旭 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 05-14 1.1424 1.1424 0.82% -0.43% -9.44% 3.04 邹慧 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 05-14 0.7195 0.7195 0.07% -5.80% -9.63% 0.33 廖欢欢 0.00% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 05-14 1.1190 1.1190 0.82% -0.57% -9.71% 1.03 邹慧 0.00% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 05-14 0.6994 0.6994 0.09% -6.27% -9.74% 1.60 陈旭 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 05-14 0.7804 0.7804 -0.10% -2.18% -10.83% 4.01 刘方旭 等 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 05-14 0.7657 0.7657 -0.10% -2.43% -11.27% 0.14 刘方旭 等 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 05-14 1.4550 1.4550 0.28% -1.15% -11.55% 0.96 张超 等 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 05-14 1.5046 1.5046 -0.20% -8.66% -12.76% 0.89 徐玉良 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 05-14 0.6568 0.6568 -0.21% -3.96% -12.98% 10.34 高圣 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 05-14 0.8634 0.8634 0.40% -3.39% -13.23% 0.21 邹慧 等 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 05-14 0.8570 0.8570 0.40% -3.62% -13.65% 0.27 邹慧 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 05-14 0.6412 0.6412 -0.20% -4.34% -13.68% 5.02 高圣 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 05-14 0.7622 0.7622 -0.09% -2.03% -16.18% 30.62 钱睿南 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 05-14 0.7531 0.7531 -0.09% -2.27% -16.60% 15.87 钱睿南 0.00% 购买
兴业数字经济优选股票A 016647 详情 股票型 05-14 0.7533 0.7533 -0.48% -16.08% -20.66% 0.23 廖欢欢 0.15% 购买
兴业数字经济优选股票C 016648 详情 股票型 05-14 0.7471 0.7471 -0.48% -16.28% -21.07% 0.18 廖欢欢 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 05-10 1.0292 1.0292 - 2.57% - 50.25 冯小波 - 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 05-14 1.0328 1.0328 0.66% 4.69% - 1.44 钱睿南 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 05-14 1.0290 1.0290 0.67% 4.44% - 1.04 钱睿南 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 05-14 1.0234 1.0294 0.02% 2.68% - 53.85 伍方方 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0179 1.0179 0.01% 1.60% - 1.20 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0162 1.0162 0.00% 1.46% - 0.36 朱小明 0.00% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 05-14 1.3064 1.3064 -0.18% - - 0.74 高圣 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 05-14 1.5028 1.5028 -0.21% - - 0.01 徐玉良 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 05-14 1.0587 1.0587 0.03% - - 0.00 蔡艳菲 等 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 05-14 1.1467 1.1467 0.02% - - 0.18 伍方方 等 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0098 1.0098 - - - 2.20 周鸣 等 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0106 1.0106 - - - 0.83 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 05-10 1.0117 1.0117 - - - 5.26 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 05-10 1.0111 1.0111 - - - 0.25 刘禹含 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 05-10 1.0001 1.0001 0.01% - - 79.90 伍方方 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 05-10 1.0005 1.0005 - - - 0.39 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 05-10 1.0004 1.0004 - - - 2.59 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 05-14 1.9775 1.9775 0.32% - - - 楼华锋 等 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 - - - - - - - 刘禹含 0.30% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 - - - - - - - 刘禹含 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 05-14 1.0941 1.0941 0.00% - - - 唐丁祥 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 05-14 1.0797 1.0797 0.00% - - - 腊博 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4718 1.8120% 2.15% 2.07% 0.55% 4.41 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4110 1.5780% 1.91% 1.83% 0.49% 124.33 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4420 1.6740% 1.72% 1.78% 0.50% 59.38 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4805 1.8170% 1.86% 1.92% 0.54% 155.49 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4924 1.9880% 1.93% 1.98% 0.55% 9.20 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4261 1.7430% 1.69% 1.74% 0.49% 315.73 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4603 1.8300% 1.82% 1.82% 0.54% 38.96 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4519 1.7510% 1.86% 1.93% 0.55% 2.00 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4519 1.7510% 1.86% 1.93% 0.55% 120.77 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4604 1.8300% 1.82% 1.82% 0.54% 91.48 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 05-14 0.8487 0.8487 -0.06% 0.8480 0.08% 0.23 那赛男
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 05-14 0.7968 0.7968 -0.18% 0.7970 -0.03% 0.60 那赛男