前海开源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海开源黄金ETF联接 009198 | 详情 | 指数型-其他 | 05-13 | 1.3182 | 1.3182 | -0.57% | 16.07% | 19.69% | 0.93 | 梁溥森 等 | 0.06% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2270 | 1.8420 | 0.82% | 22.21% | 16.52% | 0.18 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2020 | 1.8140 | 0.84% | 22.15% | 16.36% | 0.33 | 章俊 | 0.00% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合A 001302 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.6160 | 1.6160 | -1.64% | 23.83% | 14.69% | 4.64 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合C 002207 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.5820 | 1.5820 | -1.62% | 23.79% | 14.55% | 14.81 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0994 | 1.0994 | 1.34% | 15.16% | 13.42% | 0.59 | 魏淳 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕瑞混合A 004680 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.1482 | 1.1482 | -0.06% | 9.05% | 10.70% | 0.24 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕瑞混合C 006190 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.1268 | 1.1268 | -0.07% | 8.72% | 10.03% | 0.28 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源祥和债券A 003218 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.4999 | 1.5699 | 0.05% | 6.94% | 8.74% | 13.90 | 章俊 | 0.08% | 购买 |
前海开源港股通股息率50强 004098 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.0335 | 1.0335 | 1.01% | 20.60% | 8.48% | 0.70 | 王霞 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源祥和债券C 003219 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.4730 | 1.5430 | 0.05% | 6.72% | 8.29% | 4.61 | 章俊 | 0.00% | 购买 |
前海开源股息率100强股票 000916 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.0860 | 2.3870 | 0.38% | 13.49% | 8.20% | 6.22 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0868 | 1.5348 | 1.42% | -0.80% | 6.86% | 0.51 | 吴国清 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫A 004316 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2446 | 1.8946 | 1.86% | 16.15% | 6.51% | 2.89 | 王霞 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫C 004317 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2339 | 1.8799 | 1.87% | 16.12% | 6.42% | 4.36 | 王霞 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1030 | 1.6930 | 0.73% | 12.78% | 6.36% | 0.09 | 王霞 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕泽(FOF) 006507 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 1.2482 | 1.2482 | - | 8.38% | 6.28% | 0.71 | 李赫 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0570 | 1.6670 | 0.76% | 11.38% | 5.07% | 0.02 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源恒泽混合A 002690 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0697 | 1.2197 | -0.18% | 3.91% | 4.53% | 0.07 | 吴彦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源恒泽混合C 002691 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0576 | 1.2076 | -0.18% | 3.87% | 4.42% | 3.38 | 吴彦 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票A 001162 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.2630 | 1.2630 | 0.08% | 8.41% | 4.21% | 0.38 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源润和债券A 004602 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1821 | 1.3021 | 0.09% | 2.94% | 4.20% | 0.30 | 林悦 | 0.05% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票C 001638 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.3800 | 1.3800 | 0.15% | 8.41% | 4.15% | 0.07 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源乾盛定开债A 005720 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0310 | 1.2462 | 0.07% | 2.89% | 4.13% | 20.26 | 刘静 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源润和债券C 004603 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1808 | 1.2858 | 0.08% | 2.89% | 4.11% | 3.21 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券A 003167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0451 | 1.2151 | 0.08% | 2.68% | 4.05% | 0.04 | 吴国清 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源瑞和债券A 003360 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0346 | 1.2096 | 0.02% | 2.80% | 4.00% | 0.30 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源乾盛定开债C 005721 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0514 | 1.1016 | 0.07% | 2.86% | 3.95% | 0.00 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源瑞和债券C 003361 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0350 | 1.3850 | 0.03% | 2.68% | 3.78% | 4.42 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券C 003168 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0393 | 1.1793 | 0.08% | 2.55% | 3.57% | 0.18 | 吴国清 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎欣债券A 006145 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1254 | 1.6554 | 0.09% | 1.92% | 3.41% | 1.64 | 刘静 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源鼎欣债券C 006146 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1187 | 1.6487 | 0.08% | 1.87% | 3.29% | 0.09 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0047 | 1.1221 | - | 1.23% | 3.01% | 78.85 | 李炳智 | 0.06% | 购买 |
前海开源乾利定期开放债券 006949 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0954 | 1.1621 | 0.04% | 1.81% | 2.85% | 63.03 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源裕和混合A 004218 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3469 | 1.3869 | 0.00% | 4.37% | 2.81% | 0.51 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源民裕进取 011429 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7782 | 0.7782 | 0.84% | 12.75% | 2.73% | 2.04 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源1-3年国开债A 007765 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0930 | 1.1330 | 0.05% | 1.34% | 2.59% | 0.01 | 李炳智 | 0.05% | 购买 |
前海开源裕和混合C 007502 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3654 | 1.4054 | -0.01% | 4.26% | 2.59% | 2.08 | 陆琦 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源成份精选混合 011588 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7258 | 0.7258 | 0.93% | 11.97% | 2.49% | 0.66 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3971 | 1.6521 | 0.09% | 1.56% | 2.46% | 0.17 | 刘静 等 | 0.12% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3198 | 1.5648 | 0.09% | 1.52% | 2.38% | 0.07 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源1-3年国开债C 007766 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0603 | 1.0953 | 0.05% | 1.26% | 2.10% | 0.18 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式A 005301 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1177 | 1.8227 | 0.02% | 1.25% | 2.02% | 2.87 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源盈鑫A 004453 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.5309 | 1.8149 | -0.23% | 1.89% | 1.87% | 0.03 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.1792 | 1.1792 | 1.38% | 4.87% | 1.82% | 0.53 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源盈鑫C 004454 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.5351 | 1.8191 | -0.23% | 1.84% | 1.77% | 3.32 | 叶嘉 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式C 005302 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0946 | 1.7946 | 0.02% | 1.05% | 1.60% | 0.07 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源丰和债券A 012774 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0096 | 1.0618 | 0.05% | 1.84% | 1.51% | 0.00 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源丰和债券C 012775 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0088 | 1.0590 | 0.05% | 1.80% | 1.41% | 0.02 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘丰债券A 005138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0046 | 1.4946 | 0.09% | 2.02% | 1.17% | 0.09 | 史延 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源大安全混合 000969 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7250 | 1.7250 | 0.41% | 13.64% | 0.52% | 0.98 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源弘丰债券C 005139 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 0.9757 | 1.4657 | 0.09% | 1.45% | 0.46% | 0.01 | 史延 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合A 001765 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2260 | 1.4920 | 0.00% | 1.91% | 0.25% | 0.02 | 李炳智 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源多元策略混合A 004496 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.3377 | 2.3377 | 0.73% | 8.59% | 0.23% | 1.38 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源多元策略混合C 004497 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.2948 | 2.2948 | 0.73% | 8.54% | 0.12% | 1.47 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合C 001770 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2140 | 1.4770 | 0.08% | 1.93% | 0.00% | 0.49 | 李炳智 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.5080 | 1.5880 | 0.73% | 0.27% | 0.00% | 3.61 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4830 | 1.5630 | 0.75% | 0.27% | -0.07% | 1.51 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源事件驱动混合A 000423 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9000 | 1.9000 | 0.48% | 7.04% | -0.26% | 0.46 | 王达 | 0.15% | 购买 |
前海开源事件驱动混合C 001865 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7260 | 1.7260 | 0.47% | 7.07% | -0.35% | 0.03 | 王达 | 0.15% | 购买 |
前海开源泽鑫混合A 005323 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9222 | 1.9222 | -0.04% | 1.43% | -0.45% | 0.87 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源泽鑫混合C 005324 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9142 | 1.9142 | -0.04% | 1.38% | -0.55% | 0.03 | 叶嘉 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8152 | 0.9152 | -0.40% | -2.58% | -1.14% | 0.37 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8113 | 0.8113 | -0.41% | -2.77% | -1.54% | 0.06 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎安债券A 002971 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.2670 | 1.2670 | 0.08% | -0.71% | -2.69% | 0.16 | 史延 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源鼎安债券C 002972 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.2370 | 1.2370 | 0.08% | -0.88% | -3.06% | 0.25 | 史延 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪深300指数A 000656 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.6048 | 1.9748 | -0.06% | 2.75% | -3.17% | 3.82 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪深300指数C 015671 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.5923 | 1.5923 | -0.06% | 2.54% | -3.56% | 0.39 | 梁溥森 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深龙头精选混合 002443 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4500 | 1.6320 | -0.41% | 3.13% | -3.91% | 0.55 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源周期优选混合A 003857 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8425 | 1.8425 | 0.20% | 9.56% | -3.95% | 1.61 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合A 164403 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3391 | 1.3586 | 0.65% | 5.44% | -4.01% | 3.06 | 吴国清 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源周期优选混合C 003858 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8203 | 1.8203 | 0.19% | 9.50% | -4.05% | 0.33 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合C 015210 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3274 | 1.3274 | 0.64% | 5.24% | -4.39% | 2.38 | 吴国清 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深价值精选混合 001874 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4480 | 1.6180 | -0.21% | 4.93% | -4.67% | 5.34 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕源(FOF) 005809 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.6583 | 1.6583 | 1.12% | 6.57% | -4.95% | 1.21 | 李赫 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.8690 | 2.8990 | -1.75% | 8.43% | -4.97% | 3.52 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1241 | 1.2851 | -0.20% | 5.00% | -5.05% | 7.89 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合A 013270 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7185 | 0.7185 | -0.19% | 4.83% | -5.05% | 4.29 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.8440 | 2.8740 | -1.76% | 8.34% | -5.11% | 2.20 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合C 013271 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7168 | 0.7168 | -0.19% | 4.78% | -5.12% | 0.22 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源量化优选A 002495 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2170 | 1.2170 | -0.08% | 1.25% | -5.14% | 0.27 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源量化优选C 002496 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1900 | 1.1900 | -0.08% | 1.19% | -5.18% | 0.30 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.5860 | 0.5860 | -0.19% | 4.79% | -5.44% | 0.09 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.5180 | 2.4380 | -0.20% | 4.76% | -5.60% | 52.19 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2201 | 1.3201 | -0.08% | 1.79% | -5.89% | 0.12 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.6090 | 0.6090 | -0.33% | 4.46% | -6.02% | 0.24 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2066 | 1.3066 | -0.08% | 1.69% | -6.07% | 0.33 | 梁溥森 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深大消费混合A 002662 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8320 | 1.8320 | -0.33% | -4.83% | -6.10% | 1.08 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深大消费混合C 002663 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8140 | 1.8140 | -0.33% | -4.83% | -6.11% | 0.84 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5344 | 0.5344 | -0.19% | 4.54% | -6.16% | 31.75 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1070 | 1.1070 | -0.18% | -6.42% | -6.50% | 0.64 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5202 | 0.5202 | -0.21% | 4.12% | -6.92% | 4.32 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.8218 | 1.8218 | -1.12% | -0.84% | -6.95% | 0.44 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.8023 | 1.8023 | -1.12% | -0.94% | -7.14% | 0.38 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票A 011722 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7279 | 0.7279 | 0.33% | 2.08% | -8.29% | 1.80 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票C 011723 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7258 | 0.7258 | 0.33% | 2.02% | -8.37% | 0.27 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源公用事业股票 005669 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.4608 | 2.4608 | 0.70% | 3.47% | -8.63% | 115.13 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 007638 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.8903 | 0.8903 | 0.90% | -1.46% | -9.09% | 1.71 | 李赫 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强A 001027 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | 1.26% | -9.41% | 4.29 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票A 006923 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.9705 | 0.9705 | 1.57% | -0.83% | -9.53% | 0.23 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票C 006924 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.9592 | 0.9592 | 1.57% | -0.95% | -9.67% | 0.19 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强C 015484 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.09% | 1.07% | -9.77% | 0.28 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源中药股票A 005505 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.5239 | 2.5239 | 1.18% | 10.00% | -10.45% | 7.34 | 范洁 | 0.15% | 购买 |
前海开源中航军工指数A 164402 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8366 | 0.8366 | -0.27% | -5.40% | -10.61% | 12.08 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源可转债债券 000536 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.2000 | 1.5700 | -0.33% | -8.81% | -10.65% | 14.25 | 易千 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源中药股票C 005506 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.4925 | 2.4925 | 1.18% | 9.86% | -10.68% | 6.82 | 范洁 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎裕债券A 003254 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0260 | 1.7760 | -0.35% | -6.68% | -10.89% | 0.10 | 易千 | 0.08% | 购买 |
前海开源中航军工指数C 015046 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8291 | 0.8291 | -0.28% | -5.60% | -10.97% | 1.30 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎裕债券C 003255 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0296 | 1.7796 | -0.36% | -6.84% | -11.28% | 0.02 | 易千 | 0.00% | 购买 |
前海开源盛鑫混合A 005541 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0988 | 2.2238 | 0.05% | -2.03% | -13.17% | 0.03 | 马文婷 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源盛鑫混合C 005542 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1042 | 2.2142 | 0.05% | -2.06% | -13.22% | 0.10 | 马文婷 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.5880 | 1.5880 | -1.00% | -2.87% | -13.70% | 29.63 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6808 | 0.6808 | -0.47% | -0.66% | -13.72% | 7.37 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合A 001102 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9720 | 1.9720 | -1.00% | -2.90% | -13.77% | 33.32 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.6560 | 1.6560 | -1.02% | -2.93% | -13.79% | 8.77 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6789 | 0.6789 | -0.45% | -0.70% | -13.80% | 3.50 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源强势共识100强股票 001849 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.1520 | 1.1520 | -1.62% | -8.13% | -13.84% | 0.31 | 袁怡纯 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合C 011870 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.5400 | 0.5400 | -1.10% | -3.23% | -14.15% | 0.34 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源中证军工指数A 000596 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.4870 | 1.4870 | -0.60% | -8.21% | -14.64% | 6.69 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源中证军工指数C 002199 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7510 | 1.7110 | -0.66% | -8.30% | -14.85% | 4.06 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源恒远灵活配置混合 002407 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9118 | 1.7918 | -0.40% | -13.09% | -15.89% | 0.94 | 邱杰 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证健康产业指数 164401 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7167 | 0.7167 | 0.14% | -7.76% | -15.89% | 0.53 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源中国成长混合 000788 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9260 | 1.3760 | 0.43% | -8.94% | -16.61% | 2.66 | 袁怡纯 | 0.15% | 购买 |
前海开源大海洋混合 000690 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4990 | 1.4990 | -1.19% | -16.35% | -19.54% | 2.69 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源清洁能源混合A 001278 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2460 | 1.6060 | -1.03% | -4.52% | -19.77% | 4.94 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源清洁能源混合C 002360 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2390 | 1.5990 | -0.96% | -4.55% | -19.81% | 0.86 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源工业革命4.0混合 001103 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.5800 | 1.7050 | 0.00% | -14.08% | -20.68% | 3.91 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合A 001209 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.6990 | 0.6990 | 0.87% | -0.85% | -21.20% | 0.48 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合C 002080 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.7630 | 0.7630 | 0.93% | -0.91% | -21.34% | 0.09 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深强国产业混合 004321 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8058 | 0.8058 | -0.84% | -3.22% | -21.68% | 0.84 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源新兴产业混合A 008381 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8685 | 0.8685 | -0.48% | -17.36% | -21.83% | 2.27 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源新兴产业混合C 014729 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8607 | 0.8607 | -0.49% | -17.48% | -22.10% | 0.34 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源再融资股票 001178 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.0440 | 1.6240 | -0.19% | -16.81% | -22.78% | 5.21 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源新经济混合A 000689 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9501 | 2.0601 | -0.91% | -14.13% | -23.09% | 49.10 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源新经济混合C 013157 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9342 | 1.9342 | -0.91% | -14.26% | -23.32% | 5.59 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源价值策略股票 005328 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6885 | 0.6885 | -0.46% | -10.02% | -25.28% | 0.36 | 覃璇 | 0.15% | 购买 |
前海开源价值成长混合A 006216 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0415 | 1.3015 | 0.02% | -19.46% | -25.31% | 1.11 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源价值成长混合C 006217 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0354 | 1.2954 | 0.02% | -19.50% | -25.38% | 0.29 | 邱杰 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件A 004314 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1544 | 1.1544 | -1.63% | -26.71% | -25.78% | 0.74 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件C 004315 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3779 | 1.3779 | -1.63% | -26.75% | -25.86% | 1.84 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源公共卫生股票A 011601 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.3609 | 0.3609 | -0.36% | -12.30% | -25.95% | 0.81 | 范洁 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚慧三年持有混合 011287 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6296 | 0.6296 | -0.05% | -19.69% | -26.09% | 2.22 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质成长混合 006775 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8195 | 0.8195 | 0.01% | -19.55% | -26.16% | 2.47 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源公共卫生股票C 011602 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.3565 | 0.3565 | -0.34% | -12.47% | -26.24% | 0.59 | 范洁 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源医疗健康A 005453 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9838 | 0.9838 | -0.36% | -12.57% | -26.55% | 5.25 | 范洁 | 0.15% | 购买 |
前海开源医疗健康C 005454 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9777 | 0.9777 | -0.37% | -12.61% | -26.63% | 6.45 | 范洁 | 0.00% | 购买 |
前海开源稳健增长三年混合 008188 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6515 | 0.6515 | 0.03% | -19.52% | -26.74% | 10.83 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源人工智能主题混合 001986 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2400 | 1.2400 | -0.40% | -15.01% | -27.36% | 6.72 | 曲扬 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源高端装备制造混合 001060 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0390 | 1.0390 | -1.80% | -25.36% | -28.84% | 0.70 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深乐享生活 004320 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1303 | 1.1303 | -0.05% | -23.23% | -39.36% | 1.51 | 魏淳 等 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海开源货币A 001870 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4686 | 1.2960% | 1.68% | 1.69% | 0.44% | 0.61 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币B 001871 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5283 | 1.5410% | 1.92% | 1.93% | 0.50% | 76.53 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币E 004210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4613 | 1.3070% | 1.69% | 1.69% | 0.44% | 0.60 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝A 004368 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.8292 | 1.6080% | 1.87% | 1.93% | 0.54% | 31.67 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝B 004369 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.8532 | 1.6990% | 1.96% | 2.02% | 0.55% | 65.30 | 林悦 | 0.00% | 购买 |