东海基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥利纯债 006747 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0558 | 1.1338 | 0.01% | 3.03% | 5.26% | 3.92 | 邢烨 | 0.08% | 购买 |
| 东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0565 | 1.0565 | - | 3.30% | 4.61% | 6.09 | 邢烨 等 | 0.04% | 购买 |
| 东海祥瑞A 002381 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1616 | 1.1836 | 0.07% | 2.52% | 4.44% | 5.29 | 张浩硕 | 0.08% | 购买 |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 017682 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0449 | 1.0449 | - | 2.22% | 4.16% | 5.31 | 张浩硕 | - | 购买 |
| 东海祥瑞C 002382 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1303 | 1.1463 | 0.07% | 2.37% | 4.14% | 0.01 | 张浩硕 | 0.00% | 购买 |
| 东海祥苏短债A 008578 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1363 | 1.1363 | 0.01% | 1.90% | 3.67% | 16.71 | 邢烨 等 | 0.04% | 购买 |
| 东海祥苏短债E 015499 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0762 | 1.0762 | 0.01% | 1.85% | 3.55% | 32.10 | 邢烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海鑫享66个月定开 010794 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0540 | 1.0990 | - | 1.68% | 3.48% | 76.65 | 邢烨 等 | 0.08% | 购买 |
| 东海祥苏短债C 008579 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% | 1.80% | 3.44% | 3.63 | 邢烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海祥泰三年定开债发起式 009802 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0193 | 1.1133 | 0.01% | 1.07% | 2.26% | 81.04 | 邢烨 等 | 0.08% | 购买 |
| 东海启航6个月持有混合A 012287 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.8868 | 0.8868 | -1.09% | -5.73% | -6.72% | 0.52 | 邢烨 等 | 0.10% | 购买 |
| 东海启航6个月持有混合C 013377 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.8825 | 0.8825 | -1.10% | -5.83% | -6.91% | 0.11 | 邢烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海美丽中国灵活配置混合 000822 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -0.38% | -12.25% | 0.07 | 李珂 等 | 0.15% | 购买 |
| 东海科技动力A 007439 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.3075 | 1.3075 | -1.66% | -12.18% | -18.43% | 0.14 | 张立新 | 0.15% | 购买 |
| 东海科技动力C 007463 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2700 | 1.2700 | -1.66% | -12.25% | -18.79% | 0.07 | 张立新 | 0.00% | 购买 |
| 东海核心价值 006538 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1773 | 1.1773 | -1.70% | -17.14% | -20.25% | 0.06 | 张立新 等 | 0.15% | 购买 |
| 东海祥龙混合(LOF) 168301 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.8411 | 0.8411 | -0.70% | -9.99% | -20.98% | 0.11 | 李珂 | 0.15% | 购买 |
| 东海社会安全 001899 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.4340 | 0.4340 | -1.36% | -15.07% | -21.09% | 0.15 | 张立新 | 0.12% | 购买 |
| 东海数字经济混合发起式C 018887 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8672 | 0.8672 | -0.06% | -11.50% | - | 0.00 | 张立新 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海数字经济混合发起式A 018886 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8705 | 0.8705 | -0.06% | -11.25% | - | 0.10 | 张立新 等 | 0.15% | 购买 |
| 东海消费臻选混合发起式C 019552 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0693 | 1.0693 | -1.43% | 5.86% | - | 0.01 | 李珂 等 | 0.00% | 购买 |
| 东海消费臻选混合发起式A 019551 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0718 | 1.0718 | -1.43% | 6.05% | - | 0.13 | 李珂 等 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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| 暂无数据 | |||||||||||||