华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 05-13 2.4919 2.4919 -0.01% 7.27% 13.73% 1.75 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 05-13 1.0709 1.2238 0.06% 1.19% 7.07% 0.14 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2181 1.2181 0.04% 2.75% 3.39% 0.03 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1935 1.1935 0.04% 2.69% 3.29% 1.26 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 05-13 1.0471 1.0471 0.05% 2.05% 3.17% 8.34 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 05-13 1.0471 1.0471 0.05% 2.05% 3.17% - 尹华龙 等 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 05-13 1.0928 1.1202 0.12% 2.96% 3.00% 5.14 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 05-13 1.1409 1.2402 0.06% 1.91% 3.00% 2.28 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 05-13 1.0625 1.9826 0.06% 1.86% 2.89% 24.23 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 05-13 1.0422 1.0422 0.06% 1.91% 2.88% 0.00 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 05-10 1.0226 1.1260 - 1.12% 2.86% 80.60 金兴健 等 0.045% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 05-13 1.0693 1.0888 0.11% 2.90% 2.82% 0.01 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 05-10 1.0187 1.1219 - 1.07% 2.75% 0.00 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 05-13 1.1004 1.1558 0.05% 1.23% 1.82% 28.89 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 05-13 2.5407 2.5407 -0.54% 3.33% -2.65% 1.52 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 05-13 2.5134 2.5134 -0.54% 3.17% -2.97% 0.05 李武群 0.00% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 05-13 1.1004 1.1558 0.05% -3.63% -3.07% 2.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 05-13 1.3066 1.3066 -1.02% -7.74% -6.66% 0.17 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 05-13 1.2847 1.2847 -1.02% -7.79% -6.76% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 05-13 1.5746 2.2966 -1.01% -6.39% -10.40% 0.06 罗黎军 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 05-13 1.5551 2.2771 -1.01% -6.48% -10.59% 0.04 罗黎军 等 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 05-13 0.5748 0.5748 0.49% 3.49% -14.27% 0.08 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 05-13 0.5642 0.5642 0.48% 3.24% -14.71% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 05-13 1.0393 1.0393 0.10% 3.24% - 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 05-13 1.0391 1.0391 0.09% 3.23% - 41.14 尹华龙 等 - 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 05-13 2.4850 2.4850 -0.01% 7.07% - 0.11 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 05-13 1.0236 1.0236 0.13% 2.28% - 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 05-13 1.0245 1.0245 0.14% 2.36% - 40.71 尹华龙 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3053 1.1170% 1.11% 1.09% 0.32% 0.17 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3053 1.1170% 1.11% 1.09% 0.35% 0.15 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4835 1.7990% 1.82% 1.83% 0.51% 54.94 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4452 1.6580% 1.67% 1.69% 0.47% 0.19 金兴健 等 0.00% 购买