上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 05-14 1.0983 1.0983 0.11% 4.75% 5.36% 0.08 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 05-14 1.0806 1.0806 0.10% 4.55% 4.94% 1.70 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 05-14 1.0994 1.7720 0.10% 4.49% 4.83% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-长债 05-14 1.1337 1.7731 0.04% 2.48% 3.74% 4.39 车飞 等 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-长债 05-14 1.1210 1.1210 0.04% 2.32% 3.43% 0.98 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1447 1.3972 0.03% 2.08% 3.41% 16.09 车飞 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1361 1.1361 0.03% 1.97% 3.21% 6.34 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 05-14 2.5081 2.6681 0.12% 1.41% 1.54% 12.45 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 05-14 2.4786 2.4786 0.12% 1.25% 1.22% 0.69 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 详情 债券型-混合二级 05-14 1.6800 1.6800 0.12% 1.33% 1.11% 0.36 张丁 等 0.04% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 详情 债券型-混合二级 05-14 1.6646 1.6646 0.12% 1.17% 0.82% 0.48 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0279 1.0279 0.15% -3.13% -0.51% 1.44 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 05-14 0.7730 0.7730 0.21% 3.19% -0.57% 0.08 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 05-14 2.3164 2.4964 0.22% 3.10% -0.76% 0.88 应超 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0210 1.0210 0.14% -3.32% -0.91% 1.79 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 05-14 0.7537 0.7537 0.21% 2.80% -1.37% 0.08 应超 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 05-14 0.9908 0.9908 0.23% 4.09% -3.67% 0.99 何伟 等 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 05-14 1.8100 1.8500 0.23% 3.98% -3.87% 0.48 何伟 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 05-14 2.6013 2.6713 0.04% -5.86% -7.73% 3.87 应超 等 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 05-14 0.8694 0.8694 0.03% -6.05% -8.10% 4.26 应超 等 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 详情 FOF-进取型 05-10 1.7737 1.8137 -0.03% 0.35% -8.16% 6.31 沈吟 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 详情 FOF-进取型 05-10 0.7362 0.7362 -0.04% 0.15% -8.52% 1.35 沈吟 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 05-13 0.5948 1.0204 0.34% -10.34% -12.32% 1.53 王海涛 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 05-13 0.4323 0.4323 0.35% -10.61% -12.83% 0.91 王海涛 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 05-13 0.0837 0.0837 0.24% -9.42% -14.24% 1.53 王海涛 - 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 05-14 1.2731 1.6596 -0.22% -8.20% -15.68% 0.24 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 05-14 0.6494 0.7760 -0.22% -8.52% -16.27% 1.17 孟巍 0.12% 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 05-14 0.5522 1.6414 -0.50% -9.65% -16.52% 1.83 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 05-14 1.1538 1.1538 -0.50% -9.65% -16.52% 0.14 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 05-14 0.5440 1.6313 -0.51% -9.83% -16.86% 0.18 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 05-14 0.6327 0.7632 -0.22% -8.87% -16.95% 0.82 孟巍 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 05-14 1.9479 3.6779 0.21% -23.62% -34.42% 4.89 曾炳祥 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 05-14 1.9486 1.9486 0.21% -23.62% -34.42% 0.09 曾炳祥 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 05-14 1.8925 1.8925 0.21% -23.93% -34.95% 0.00 曾炳祥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4070 1.3620% 1.25% 1.33% 0.34% 159.76 樊亚筠 - 购买