上海海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通红利优选一年持有混合B 850006 详情 混合型-偏股 05-14 0.6434 0.6434 -0.74% 14.48% 5.37% 0.18 郭新宇 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合A 850688 详情 混合型-偏股 05-14 0.6433 0.6433 -0.76% 14.47% 5.36% 0.28 郭新宇 0.15% 购买
海通红利优选一年持有混合C 850699 详情 混合型-偏股 05-14 0.6346 0.6346 -0.75% 14.18% 4.84% 0.01 郭新宇 0.00% 购买
海通安泰债券A 851890 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1138 1.8056 0.03% 3.13% 4.37% 0.94 李夏 0.08% 购买
海通安泰债券C 851896 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1034 1.7952 0.03% 2.93% 3.93% 0.32 李夏 0.00% 购买
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0958 1.6701 0.02% 2.09% 3.47% 1.42 肖彦 等 0.03% 购买
海通安裕中短债A 851830 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1253 1.7086 0.02% 1.83% 3.37% 8.75 李夏 0.03% 购买
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0884 1.6627 0.01% 1.92% 3.14% 0.87 肖彦 等 0.00% 购买
海通安裕中短债C 851836 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1164 1.6997 0.03% 1.67% 3.05% 10.17 李夏 0.00% 购买
海通海升六个月持有债券A 850003 详情 债券型-长债 05-14 1.2166 1.6036 0.05% 2.13% 3.01% 7.75 邱博文 等 0.03% 购买
海通海升六个月持有债券C 855001 详情 债券型-长债 05-14 1.2047 1.5917 0.04% 1.98% 2.69% 1.13 邱博文 等 0.00% 购买
海通鑫悦债券A 852389 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0437 1.9640 0.14% 4.89% 2.30% 0.59 钱韬 0.08% 购买
海通鑫选三个月持有债券A 851810 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9409 1.4520 0.06% 3.15% 2.09% 0.38 钱韬 0.08% 购买
海通鑫悦债券C 852300 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0330 1.9533 0.14% 4.68% 1.88% 0.13 钱韬 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券C 851816 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9324 1.4435 0.08% 2.95% 1.69% 0.18 钱韬 0.00% 购买
海通安悦债券A 851900 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1656 1.7896 0.00% 0.07% 0.35% 0.39 董晖 0.08% 购买
海通安悦债券C 851986 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1602 1.7842 0.01% -0.03% 0.16% 0.16 董晖 0.00% 购买
海通鑫诚六个月持有A 852089 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0081 1.5215 0.06% 1.26% -0.55% 0.32 邱博文 0.08% 购买
海通鑫诚六个月持有C 852099 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9997 1.5131 0.06% 1.05% -0.95% 0.07 邱博文 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 05-14 1.0127 1.0127 -0.15% 3.95% -1.69% 0.28 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 05-14 1.0098 1.0098 -0.15% 3.90% -1.79% 0.47 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 05-14 0.9944 0.9944 -0.15% 3.64% -2.28% 0.04 胡倩 等 0.00% 购买
海通鑫逸债券A 851860 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9894 1.5438 0.03% -0.24% -2.43% 0.72 李亦星 0.08% 购买
海通鑫逸债券C 851880 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9791 1.5335 0.03% -0.45% -2.82% 0.09 李亦星 0.00% 购买
海通策略优选混合A 852200 详情 混合型-偏股 05-14 1.0268 1.0268 -0.19% 2.01% -3.33% 0.10 胡倩 等 0.15% 购买
海通策略优选混合C 852289 详情 混合型-偏股 05-14 1.0208 1.0208 -0.20% 1.77% -3.75% 0.35 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 05-14 1.0428 1.2328 0.02% -0.06% -4.12% 0.20 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 05-14 1.0406 1.2306 0.02% -0.12% -4.22% 0.23 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 05-14 1.0291 1.2191 0.01% -0.37% -4.70% 0.01 胡倩 等 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 05-14 0.5972 0.8565 -0.43% 0.91% -7.50% 0.31 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 05-14 0.5972 0.8565 -0.43% 0.91% -7.51% 2.35 于志浩 0.15% 购买
海通智选一年持有期股票B 850007 详情 股票型 05-14 0.8265 1.5215 0.51% -6.87% -7.54% 0.27 胡倩 等 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票A 850788 详情 股票型 05-14 0.8255 1.5205 0.51% -6.90% -7.62% 0.05 胡倩 等 0.12% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 05-14 0.5854 0.8401 -0.44% 0.67% -7.97% 0.10 于志浩 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票C 850799 详情 股票型 05-14 0.8188 1.5138 0.50% -7.14% -8.10% 0.00 胡倩 等 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 05-14 2.4528 2.4528 0.41% -5.08% -11.58% 0.75 钱玲玲 0.15% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 05-14 2.4283 2.4283 0.41% -5.31% -12.02% 0.00 钱玲玲 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通现金宝货币 850011 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4024 1.3460% 1.38% 1.41% 0.37% 73.81 李夏 等 - 购买