德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 05-15 1.2290 1.2890 0.02% 3.05% 5.35% 27.44 欧阳帆 0.06% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 05-15 1.2276 1.2276 0.02% 3.06% 5.27% 7.88 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 05-15 1.2088 1.2588 0.02% 2.92% 5.08% 45.43 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0812 1.2212 0.03% 3.90% 4.66% 0.68 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 05-15 1.1328 1.1328 0.02% 2.60% 4.59% 19.87 欧阳帆 0.04% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-长债 05-15 1.0377 1.1604 0.02% 3.00% 4.47% 10.06 丁孙楠 - 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0663 1.2063 0.03% 3.78% 4.40% 6.56 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 05-15 1.1209 1.1209 0.02% 2.48% 4.33% 55.14 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 05-10 1.0851 1.1501 - 1.94% 4.05% 86.43 丁孙楠 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 05-15 1.0598 1.1718 0.02% 2.28% 3.65% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 05-15 1.0258 1.3018 -0.02% 2.46% 3.64% 10.17 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 05-15 1.0595 1.1724 0.02% 2.27% 3.64% 53.76 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 05-15 1.0254 1.2894 -0.02% 2.34% 3.35% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 05-15 1.0919 1.1119 0.00% 2.05% 3.11% 6.37 丁孙楠 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 05-15 1.1011 1.1161 0.00% 1.92% 2.85% 0.48 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 05-10 1.0221 1.0771 - 1.01% 1.89% 80.28 丁孙楠 等 0.045% 购买
德邦周期精选混合发起式A 014321 详情 混合型-偏股 05-15 0.9866 0.9866 -0.04% 17.77% 1.74% 0.26 吴志鹏 0.12% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 05-10 1.0257 1.0657 - 0.86% 1.59% 0.00 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦周期精选混合发起式C 014322 详情 混合型-偏股 05-15 0.9772 0.9772 -0.04% 17.54% 1.33% 0.09 吴志鹏 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 05-15 0.9079 0.9079 -0.13% -0.95% 0.31% 0.16 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 05-15 0.8984 0.8984 -0.13% -1.08% 0.04% 0.21 李荣兴 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 05-15 0.9292 0.9292 0.01% 0.17% -1.00% 0.24 张铮烁 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 05-15 0.9173 0.9173 0.01% -0.02% -1.39% 1.39 张铮烁 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1235 1.3715 0.04% -2.58% -2.99% 0.12 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0784 1.7384 0.04% -2.77% -3.40% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 05-15 1.2458 2.2578 0.02% 1.79% -7.64% 0.48 汪晖 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 05-15 1.1419 1.2799 0.02% 1.73% -10.35% 0.23 揭诗琪 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 05-15 1.0992 1.2472 0.02% 1.68% -10.44% 0.32 揭诗琪 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 05-15 1.3619 1.6133 -0.53% 9.50% -13.61% 0.21 朱慧琳 0.15% 购买
德邦上证G60综指增强A 012415 详情 指数型-股票 05-15 0.6183 0.6183 -0.42% -10.31% -13.87% 0.08 吴志鹏 0.12% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 05-15 0.8305 0.8305 -0.10% -16.77% -14.06% 3.62 雷涛 0.15% 购买
德邦上证G60综指增强C 012416 详情 指数型-股票 05-15 0.6143 0.6143 -0.41% -10.43% -14.08% 0.01 吴志鹏 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 05-15 0.8229 0.8229 -0.10% -16.93% -14.41% 22.99 雷涛 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 05-15 1.5300 1.5831 -0.22% -5.30% -15.02% 0.45 黎莹 等 0.15% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 05-15 0.7647 0.7647 0.28% -8.70% -15.07% 3.41 黎莹 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 05-15 1.5098 1.5851 -0.21% -5.41% -15.23% 0.22 黎莹 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 05-15 0.7480 0.7480 0.27% -9.07% -15.75% 0.19 黎莹 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 05-15 1.0759 1.2859 -0.37% -15.22% -16.34% 0.27 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 05-15 1.0461 1.2561 -0.37% -15.33% -16.55% 0.43 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 05-15 1.0044 1.0044 0.92% -6.53% -17.75% 0.46 黎莹 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 05-15 0.9946 0.9946 0.92% -6.65% -17.96% 0.79 黎莹 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 05-15 0.9147 0.9147 -1.04% -11.57% -19.64% 0.46 吴志鹏 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 05-15 0.8897 0.8897 -1.05% -11.75% -19.97% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 05-15 0.6696 0.6696 -0.01% -13.82% -20.82% 0.34 郭成东 等 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 05-15 0.6639 0.6639 0.00% -13.92% -21.01% 0.16 郭成东 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 05-15 1.2272 1.4438 -0.49% -15.41% -22.29% 2.00 黎莹 0.15% 购买
德邦港股通成长精选混合A 013897 详情 混合型-偏股 05-15 0.6917 0.6917 0.00% -20.88% -26.16% 0.27 郭成东 等 0.15% 购买
德邦港股通成长精选混合C 013898 详情 混合型-偏股 05-15 0.6856 0.6856 0.00% -21.04% -26.45% 0.16 郭成东 等 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 05-15 0.7395 0.7395 -1.90% -25.60% -28.54% 0.75 黎莹 等 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 05-15 0.7331 0.7331 -1.89% -25.69% -28.71% 0.13 黎莹 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 05-15 1.2718 1.2718 -1.51% -23.45% -32.52% 0.85 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 05-15 1.2405 1.2405 -1.51% -23.54% -32.69% 0.19 雷涛 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 05-15 0.7590 0.7590 -1.99% -20.54% -43.72% 0.33 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 05-15 0.7554 0.7554 -1.99% -20.73% -44.00% 0.78 雷涛 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 05-15 1.2236 1.2236 -0.50% -15.60% - 0.02 黎莹 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 05-15 1.2443 1.2443 0.02% 1.65% - 0.93 汪晖 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 05-15 1.4089 1.4089 -0.52% 12.87% - 0.00 朱慧琳 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 05-15 1.1311 1.1311 0.02% 2.51% - 0.66 欧阳帆 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 05-15 1.1324 1.1324 0.02% - - 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0806 1.0806 0.03% - - 0.00 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0809 1.0809 0.03% - - 0.00 吴志鹏 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5448 1.7470% 1.74% 1.69% 0.48% 75.11 欧阳帆 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 05-15 0.6107 1.9920% 1.98% 1.93% 0.54% 81.88 欧阳帆 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4453 2.4930% 1.99% 1.75% 0.47% 0.65 欧阳帆 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4493 2.7060% 2.22% 1.97% 0.53% 10.63 欧阳帆 0.00% 购买