英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1644 1.1644 -0.02% 9.51% 6.81% 0.98 易祺坤 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1486 1.1486 -0.03% 9.29% 6.37% 0.18 易祺坤 等 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 05-15 1.1403 1.5763 -0.03% 6.41% 4.46% 4.37 易祺坤 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 05-15 1.1403 1.1883 -0.03% 6.41% 4.46% 0.00 易祺坤 等 - 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 05-15 1.1329 1.5059 -0.03% 6.26% 4.15% 1.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 05-10 1.0078 1.1358 - 1.87% 3.87% 80.27 易祺坤 等 0.04% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 05-15 1.0415 1.1101 -0.01% 2.56% 3.61% 35.37 吕一楠 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0391 1.0491 -0.01% 2.42% 3.57% 67.35 易祺坤 等 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 05-15 1.0200 1.0200 -0.14% 10.41% 3.47% 0.38 易祺坤 等 0.10% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 05-15 1.0153 1.0653 -0.01% 2.37% 3.27% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 05-15 1.0102 1.0102 -0.14% 10.20% 3.06% 0.65 易祺坤 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 05-15 1.0197 1.0417 0.00% 2.04% 3.03% 2.03 吕一楠 0.08% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-长债 05-15 1.0334 1.1054 0.00% 1.88% 2.93% 62.18 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 05-15 1.0543 1.0543 0.00% 4.47% 2.78% 0.06 吕一楠 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 05-15 1.0442 1.0442 0.02% 1.69% 2.77% 0.34 吕一楠 0.035% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 05-15 1.0154 1.0374 0.00% 1.91% 2.74% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 05-15 1.0488 1.1088 0.01% 1.72% 2.73% 52.24 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 05-15 1.0488 1.0988 0.01% 1.72% 2.73% 1.00 易祺坤 等 - 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-长债 05-15 1.0258 1.0918 0.00% 1.73% 2.63% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 05-15 1.0504 1.0504 0.00% 4.38% 2.59% 0.20 吕一楠 0.00% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 05-15 1.0765 1.0765 0.01% 1.43% 2.48% 10.73 易祺坤 等 0.08% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 05-15 1.1104 1.1104 0.02% 1.55% 2.46% 0.42 吕一楠 0.00% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 05-15 1.0355 1.0955 0.01% 1.57% 2.43% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 05-15 1.0720 1.0720 0.01% 1.28% 2.32% 0.00 易祺坤 等 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 05-15 1.0110 1.0110 0.00% 0.22% 0.49% 0.04 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-长债 05-15 1.0334 1.0954 0.00% -1.04% -0.03% 10.05 易祺坤 等 - 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 05-13 0.9860 0.9860 -0.08% 1.39% -1.57% 0.52 申恒亮 等 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 05-15 0.9013 0.9013 -0.63% 2.34% -4.76% 0.51 张媛 0.08% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 05-15 0.9359 0.9359 -0.63% 2.31% -4.90% 0.00 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 05-13 0.8988 0.8988 -0.11% -2.25% -7.97% 0.09 申恒亮 等 0.12% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 05-13 0.9021 0.9021 -0.22% -2.62% -8.68% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 05-15 1.7351 1.8351 -0.20% -5.91% -11.06% 0.44 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 05-15 1.6896 1.7896 -0.20% -6.02% -11.26% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大国企改革主题股票 001678 详情 股票型 05-15 1.5581 2.2081 -0.49% -4.01% -12.04% 11.79 张媛 0.15% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 05-15 1.9691 2.1491 -0.78% -5.82% -12.45% 0.55 张媛 等 0.08% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 05-15 0.8352 0.8352 -0.61% -6.20% -12.79% 0.51 张媛 0.12% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 05-15 1.8555 2.0355 -0.78% -6.01% -12.80% 0.02 张媛 等 0.00% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 05-15 0.8306 0.8306 -0.61% -6.39% -13.15% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 05-15 1.9093 2.0893 -0.66% -6.46% -13.83% 1.74 张媛 0.08% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 05-15 1.9552 2.1352 -0.67% -6.56% -14.01% 0.67 张媛 0.00% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 05-13 0.8367 0.8367 -0.50% -6.55% -14.59% 0.08 申恒亮 0.12% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 详情 混合型-灵活 05-15 1.0630 1.7230 -0.88% -11.53% -19.79% 0.76 霍达 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 05-15 1.1325 1.3825 -0.71% -12.75% -20.09% 0.23 张大铮 等 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 05-15 1.0673 1.3173 -0.71% -12.97% -20.49% 0.21 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 05-13 0.8864 0.8864 -0.35% -5.03% - 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 05-13 0.9245 0.9245 -0.34% -3.66% - 0.13 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 05-13 0.9880 0.9880 -0.08% 1.57% - 0.00 申恒亮 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 05-15 1.0242 1.0242 0.00% - - 29.47 吕一楠 0.08% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 05-15 1.0226 1.0226 -0.01% - - 0.08 吕一楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 05-15 0.7911 1.9430% 1.86% 1.87% 0.51% 184.44 易祺坤 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 05-15 0.7255 1.6990% 1.62% 1.62% 0.45% 0.01 易祺坤 等 0.00% 购买