平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安惠复纯债A 015830 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1430 | 1.2620 | 0.02% | 2.04% | 25.07% | 66.07 | 韩克 等 | 0.06% | 购买 |
平安惠复纯债C 015831 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1004 | 1.2565 | 0.02% | 2.03% | 24.80% | 8.88 | 韩克 等 | 0.00% | 购买 |
平安添悦债券A 012902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0343 | 1.1210 | 0.01% | 2.80% | 16.95% | 2.11 | 杨可人 | 0.06% | 购买 |
平安添悦债券C 012903 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0410 | 1.1145 | 0.01% | 2.56% | 16.49% | 1.64 | 杨可人 | 0.00% | 购买 |
平安估值优势混合A 006457 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4455 | 1.4455 | 0.16% | 14.12% | 12.04% | 0.00 | 陈浩宇 等 | 0.15% | 购买 |
平安估值优势混合C 006458 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4311 | 1.4311 | 0.15% | 13.94% | 11.69% | 0.10 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
平安瑞兴一年定开混合A 010056 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.2592 | 1.2592 | 0.10% | 8.82% | 11.36% | 0.50 | 高勇标 | 0.10% | 购买 |
平安鼎信债券A 002988 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0756 | 1.3213 | -0.01% | 9.93% | 11.35% | 3.73 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0312 | 1.0312 | 0.45% | 10.54% | 11.25% | 0.54 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
平安瑞兴一年定开混合C 010057 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.2371 | 1.2371 | 0.10% | 8.56% | 10.80% | 0.06 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.45% | 10.27% | 10.70% | 0.04 | 唐煜 | 0.00% | 购买 |
平安安享灵活配置混合A 002282 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2909 | 1.3509 | 0.08% | 11.24% | 9.67% | 0.11 | 莫艽 | 0.12% | 购买 |
平安安享灵活配置混合C 007663 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2857 | 1.3457 | 0.08% | 11.18% | 9.58% | 0.06 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
平安鑫享混合A 001609 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5606 | 1.5606 | -0.04% | 4.39% | 8.65% | 0.75 | 张文平 | 0.12% | 购买 |
平安鑫享混合E 007925 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5531 | 1.5531 | -0.04% | 4.34% | 8.53% | 2.90 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安添润债券A 015625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 9.45% | 8.33% | 0.20 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
平安鑫享混合C 001610 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5310 | 1.5310 | -0.04% | 4.19% | 8.21% | 0.61 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安添润债券C 015626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 9.26% | 7.92% | 0.94 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
平安合泰定开债 004960 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1263 | 1.2102 | 0.04% | 2.35% | 7.31% | 20.29 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
平安鑫瑞混合A 011761 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | 4.57% | 6.90% | 1.52 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
平安鑫瑞混合C 011762 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | 4.55% | 6.84% | 0.85 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
平安合正定开债 005127 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0743 | 1.3013 | 0.03% | 4.30% | 6.55% | 25.13 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
平安增鑫六个月定开债A 009227 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0715 | 1.1355 | 0.00% | 5.01% | 6.17% | 0.30 | 刘晓兰 等 | 0.04% | 购买 |
平安增利六个月定开债A 008690 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2450 | 1.2450 | 0.10% | 3.40% | 5.93% | 3.25 | 陈浩宇 | 0.04% | 购买 |
平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0845 | 1.1972 | 0.05% | 3.96% | 5.86% | 11.32 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1724 | 1.1824 | 0.05% | 3.91% | 5.76% | 0.36 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
平安添利债券A 700005 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1358 | 1.7528 | 0.07% | 3.80% | 5.76% | 36.11 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
平安增鑫六个月定开债E 009229 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0936 | 1.1196 | -0.01% | 4.79% | 5.67% | 0.22 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0707 | 1.0707 | -0.08% | 7.54% | 5.59% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
平安增利六个月定开债C 008691 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2242 | 1.2242 | 0.10% | 3.19% | 5.51% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
平安增利六个月定开债E 008692 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2242 | 1.2242 | 0.10% | 3.19% | 5.51% | 1.62 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0689 | 1.0689 | -0.07% | 7.54% | 5.51% | 0.05 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0696 | 1.0696 | -0.08% | 7.54% | 5.51% | 0.06 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
平安利率债A 018253 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | 3.53% | 5.44% | 3.10 | 张恒 | - | 购买 |
平安利率债C 018254 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0544 | 1.0544 | 0.02% | 3.35% | 5.36% | 0.01 | 张恒 | - | 购买 |
平安增鑫六个月定开债C 009228 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0839 | 1.0846 | 0.00% | 4.72% | 5.35% | 0.00 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
平安添利债券C 700006 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1271 | 1.6811 | 0.06% | 3.58% | 5.34% | 5.67 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
平安惠信3个月定开债A 012440 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0358 | 1.1052 | 0.06% | 3.85% | 5.31% | 12.14 | 田元强 等 | 0.03% | 购买 |
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0936 | 1.1456 | 0.02% | 3.74% | 5.27% | 10.18 | 张恒 | 0.05% | 购买 |
平安合盛定开债 007158 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0387 | 1.1787 | 0.05% | 1.92% | 5.20% | 10.09 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
平安合庆定开债 009053 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0287 | 1.1777 | 0.07% | 3.45% | 5.20% | 8.14 | 张恒 等 | 0.06% | 购买 |
平安惠泰纯债 007447 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1163 | 1.2017 | 0.03% | 4.05% | 5.19% | 4.65 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0958 | 1.1478 | 0.02% | 3.67% | 5.15% | 0.20 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
平安惠金定开债A 003024 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2778 | 1.3278 | 0.06% | 3.48% | 5.10% | 3.87 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
平安股息精选沪港深A 004403 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.4087 | 1.4087 | -0.84% | 16.35% | 5.08% | 0.08 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
平安惠悦纯债 004826 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1116 | 1.3195 | 0.03% | 3.84% | 5.04% | 25.65 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
平安惠金定开债C 006717 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2707 | 1.3207 | 0.06% | 3.44% | 4.99% | 3.15 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
平安合兴1年定开债 009453 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0621 | 1.1182 | 0.05% | 3.52% | 4.98% | 2.17 | 段玮婧 等 | 0.06% | 购买 |
平安合悦定开债 005884 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0803 | 1.2873 | 0.05% | 3.34% | 4.93% | 29.41 | 苏宁 | - | 购买 |
平安合颖定开债 005897 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0403 | 1.2238 | 0.06% | 3.09% | 4.91% | 20.26 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
平安双盈添益债券A 016447 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | 3.17% | 4.77% | 2.37 | 高勇标 等 | 0.08% | 购买 |
平安惠享纯债A 003286 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1274 | 1.2729 | 0.04% | 3.82% | 4.76% | 0.03 | 苏宁 | 0.08% | 购买 |
平安合禧1年定开发起 015622 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0666 | 1.0666 | 0.04% | 3.28% | 4.75% | 10.45 | 段玮婧 等 | - | 购买 |
平安惠信3个月定开债C 012441 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0481 | 1.0870 | 0.07% | 3.57% | 4.67% | 0.00 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
平安惠轩债券 006264 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0543 | 1.2213 | 0.04% | 3.44% | 4.54% | 11.65 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
平安惠合纯债 007196 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0969 | 1.1619 | 0.06% | 3.19% | 4.54% | 10.32 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
平安合享1年定开债 009166 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0543 | 1.1333 | 0.04% | 3.47% | 4.41% | 5.24 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0638 | 1.0638 | 0.03% | 2.95% | 4.41% | 0.65 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
平安惠享纯债C 009404 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1116 | 1.1116 | 0.04% | 3.66% | 4.40% | 0.30 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
平安惠铭纯债 009306 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0779 | 1.1689 | 0.02% | 3.01% | 4.38% | 32.02 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
平安双盈添益债券C 016448 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | 2.98% | 4.36% | 3.96 | 高勇标 等 | 0.00% | 购买 |
平安惠盈纯债A 002795 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2220 | 1.3220 | 0.00% | 2.78% | 4.35% | 16.98 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
平安季添盈定开债C 006987 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1388 | 1.1819 | 0.04% | 2.99% | 4.35% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
平安双季盈6个月持有债券A 012931 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1049 | 1.1049 | 0.04% | 2.46% | 4.28% | 6.38 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
平安合进1年定开债发起式 012418 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0381 | 1.1307 | 0.04% | 2.61% | 4.27% | 30.31 | 田元强 | - | 购买 |
平安惠安债券 006016 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0418 | 1.2206 | 0.04% | 3.21% | 4.26% | 10.14 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
平安股息精选沪港深C 004404 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.3250 | 1.3250 | -0.84% | 15.89% | 4.24% | 0.03 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
平安合瑞定开债 005766 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0746 | 1.2870 | 0.05% | 2.34% | 4.24% | 15.37 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0597 | 1.0597 | 0.02% | 2.84% | 4.20% | 2.74 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
平安合信定开债 004630 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1214 | 1.1882 | 0.04% | 2.84% | 4.19% | 30.01 | 田元强 | 0.06% | 购买 |
平安中债1-3年国开债指数C 014082 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0893 | 1.0993 | 0.03% | 2.89% | 4.19% | 0.08 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
平安惠聚纯债债券 006544 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0745 | 1.2025 | 0.06% | 2.94% | 4.17% | 21.54 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
平安季添盈定开债A 006986 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1423 | 1.1912 | 0.04% | 2.72% | 4.13% | 13.20 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
平安惠诚纯债债券 006316 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0717 | 1.3054 | 0.04% | 2.93% | 4.09% | 9.35 | 苏宁 | - | 购买 |
平安合聚定开债 009148 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0219 | 1.1209 | 0.03% | 2.77% | 4.09% | 9.75 | 段玮婧 等 | - | 购买 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0985 | 1.0985 | 0.03% | 2.41% | 4.07% | 20.56 | 欧阳亮 等 | 0.03% | 购买 |
平安元丰中短债债券A 008911 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1337 | 1.1337 | 0.03% | 2.59% | 4.06% | 18.09 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
平安惠盈纯债C 009403 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2050 | 1.2170 | 0.08% | 2.64% | 4.06% | 1.60 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
平安惠文纯债 007953 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1037 | 1.1617 | 0.03% | 2.29% | 4.04% | 10.68 | 段玮婧 | 0.06% | 购买 |
平安惠利纯债A 003568 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1023 | 1.3573 | 0.05% | 2.64% | 4.02% | 27.40 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
平安双季盈6个月持有债券C 012932 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0980 | 1.0980 | 0.04% | 2.33% | 4.01% | 10.21 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
平安中债1-3年国开债指数A 014081 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0701 | 1.0801 | 0.02% | 2.61% | 3.97% | 28.43 | 李瑾懿 | 0.05% | 购买 |
平安添裕债券A 008726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | 5.58% | 3.88% | 0.47 | 韩克 | 0.08% | 购买 |
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0932 | 1.0932 | 0.04% | 2.32% | 3.88% | 5.09 | 欧阳亮 等 | 0.00% | 购买 |
平安季添盈定开债E 006988 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1336 | 1.1761 | 0.04% | 2.60% | 3.87% | 1.05 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
平安元丰中短债债券E 008913 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1224 | 1.1224 | 0.03% | 2.46% | 3.80% | 8.37 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
平安惠泽纯债 004825 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1193 | 1.3401 | 0.04% | 2.22% | 3.78% | 16.46 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
平安惠添纯债债券 006997 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0429 | 1.1841 | 0.03% | 2.48% | 3.77% | 7.38 | 张恒 | 0.06% | 购买 |
平安合顺1年定开债发起式 017776 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0325 | 1.0475 | 0.01% | 2.50% | 3.74% | 20.51 | 张恒 | - | 购买 |
平安合意定开债发起式 004632 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0489 | 1.1809 | 0.05% | 2.89% | 3.73% | 2.19 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
平安合锦定开债 006412 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0401 | 1.1843 | 0.05% | 2.68% | 3.68% | 15.18 | 唐煜 等 | 0.08% | 购买 |
平安惠澜纯债A 007935 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1396 | 1.1856 | 0.04% | 2.94% | 3.64% | 31.43 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
平安3-5年政策性金融债A 006934 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0947 | 1.2209 | 0.04% | 2.58% | 3.60% | 3.06 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0818 | 1.1493 | 0.02% | 2.07% | 3.59% | 56.93 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
平安价值领航混合A 015510 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9568 | 0.9568 | 0.14% | 7.08% | 3.57% | 0.65 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
平安惠韵纯债A 014710 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0211 | 1.0661 | 0.01% | 2.30% | 3.56% | 21.24 | 苏宁 | - | 购买 |
平安惠智纯债A 008595 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0802 | 1.1526 | 0.06% | 2.73% | 3.50% | 19.92 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
平安3-5年政策性金融债C 006935 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1034 | 1.2154 | 0.03% | 2.53% | 3.49% | 0.01 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
平安惠鸿纯债债券 006889 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0825 | 1.2005 | 0.02% | 2.11% | 3.48% | 10.27 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0778 | 1.1443 | 0.03% | 2.01% | 3.48% | 0.02 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
平安添裕债券C 008727 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% | 5.38% | 3.48% | 0.09 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
平安合韵定开债 005077 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0193 | 1.2183 | 0.04% | 2.28% | 3.43% | 25.19 | 苏宁 | - | 购买 |
平安短债A 005754 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2063 | 1.2263 | 0.02% | 1.94% | 3.43% | 54.31 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0863 | 1.0863 | 0.04% | 2.20% | 3.38% | 0.75 | 欧阳亮 等 | 0.06% | 购买 |
平安合丰定开债 005895 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0526 | 1.2296 | 0.03% | 2.25% | 3.35% | 25.08 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
平安价值回报混合A 013767 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9759 | 0.9759 | -0.89% | 16.34% | 3.35% | 0.52 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
平安季开鑫定开债A 007053 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2600 | 1.2600 | 0.03% | 2.31% | 3.34% | 36.28 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
平安短债C 005755 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.2257 | 1.2457 | 0.02% | 1.89% | 3.33% | 0.05 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
平安中短债债券A 004827 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1517 | 1.2050 | 0.03% | 2.18% | 3.33% | 54.73 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
平安季季享3个月持有债券A 010240 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | 1.97% | 3.30% | 1.38 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
平安双债添益债券A 005750 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.3182 | 1.3790 | 0.11% | 2.06% | 3.29% | 17.60 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
平安中短债债券C 004828 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1962 | 1.1946 | 0.03% | 2.13% | 3.25% | 0.05 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
平安惠锦纯债A 005971 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0574 | 1.2054 | 0.04% | 2.17% | 3.23% | 10.10 | 欧阳亮 | - | 购买 |
平安短债I 010048 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1885 | 1.1885 | 0.03% | 1.82% | 3.21% | 7.35 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
平安短债E 005756 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1889 | 1.2089 | 0.03% | 1.82% | 3.18% | 24.09 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
平安如意中短债A 007017 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1324 | 1.2087 | 0.03% | 1.94% | 3.18% | 120.95 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0798 | 1.0798 | 0.04% | 2.10% | 3.18% | 10.46 | 欧阳亮 等 | 0.00% | 购买 |
平安合润定开债 008594 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0670 | 1.1495 | 0.04% | 1.81% | 3.14% | 6.43 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
平安惠澜纯债C 007936 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1203 | 1.1603 | 0.04% | 2.70% | 3.11% | 1.31 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安惠兴债券 006222 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0359 | 1.1999 | 0.03% | 1.93% | 3.08% | 10.12 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
平安季开鑫定开债E 007055 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2453 | 1.2453 | 0.03% | 2.19% | 3.08% | 4.48 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安中短债债券E 006851 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1857 | 1.2107 | 0.03% | 2.06% | 3.07% | 2.34 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
平安如意中短债C 007018 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1288 | 1.2027 | 0.03% | 1.90% | 3.07% | 0.05 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安季享裕定开债A 007645 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0865 | 1.2042 | 0.06% | 2.34% | 3.04% | 14.07 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
平安季季享3个月持有债券C 010241 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1004 | 1.1004 | 0.03% | 1.84% | 3.02% | 7.03 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
平安惠韵纯债C 014711 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0537 | 1.0547 | 0.02% | 2.00% | 3.00% | 0.00 | 苏宁 | - | 购买 |
平安惠隆纯债A 003486 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0733 | 1.2073 | 0.02% | 1.97% | 2.96% | 10.53 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 2.93% | 2.96% | 2.29 | 易文斐 | 0.08% | 购买 |
平安元福短债发起式A 016662 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0520 | 1.0520 | 0.02% | 1.62% | 2.89% | 0.49 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
平安双债添益债券C 005751 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.3359 | 1.3479 | 0.10% | 1.85% | 2.86% | 1.12 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
平安元和90天滚动持有短债A 014468 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0705 | 1.0705 | 0.03% | 1.77% | 2.86% | 38.81 | 田元强 等 | 0.03% | 购买 |
平安惠涌纯债A 007954 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1337 | 1.1437 | 0.04% | 1.86% | 2.84% | 0.02 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
平安如意中短债E 007019 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1202 | 1.1883 | 0.03% | 1.77% | 2.83% | 3.22 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安乐顺39个月定开债A 008596 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0223 | 1.1293 | 0.01% | 1.56% | 2.82% | 84.46 | 段玮婧 | 0.04% | 购买 |
平安季享裕定开债E 007647 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0811 | 1.1910 | 0.05% | 2.20% | 2.79% | 0.61 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安元丰中短债债券C 008912 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 1.93% | 2.79% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
平安价值领航混合C 015511 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9456 | 0.9456 | 0.13% | 6.65% | 2.74% | 0.17 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
平安惠融纯债 003487 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1417 | 1.2897 | 0.01% | 1.88% | 2.73% | 14.47 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
平安乐顺39个月定开债C 008597 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0220 | 1.1220 | 0.00% | 1.51% | 2.71% | 0.01 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
平安惠润纯债 009509 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0555 | 1.1275 | 0.03% | 1.84% | 2.69% | 30.50 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
平安元和90天滚动持有短债C 014469 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% | 1.66% | 2.66% | 14.56 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
平安惠隆纯债C 009405 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0563 | 1.1613 | 0.01% | 1.78% | 2.59% | 0.00 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
平安低碳经济混合A 009878 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9410 | 0.9410 | 0.05% | 5.71% | 2.56% | 13.47 | 何杰 | 0.12% | 购买 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 2.72% | 2.54% | 0.53 | 易文斐 | 0.00% | 购买 |
平安元福短债发起式C 016663 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% | 1.45% | 2.54% | 3.28 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
平安价值回报混合C 013768 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9597 | 0.9597 | -0.90% | 15.88% | 2.52% | 0.04 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
平安乐享一年定开债A 007758 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0092 | 1.1272 | 0.00% | 1.01% | 2.49% | 80.34 | 段玮婧 | 0.04% | 购买 |
平安元盛超短债A 008694 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1124 | 1.1124 | 0.04% | 1.36% | 2.40% | 0.11 | 苏宁 | 0.04% | 购买 |
平安元盛超短债C 008695 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1211 | 1.1211 | 0.04% | 1.32% | 2.32% | 0.21 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
平安合慧定开债 005896 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0099 | 1.1820 | 0.03% | 1.26% | 2.31% | 33.46 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
平安高等级债A 006097 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0382 | 1.1492 | 0.02% | 1.27% | 2.26% | 9.50 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
平安乐享一年定开债C 007759 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0080 | 1.1140 | 0.01% | 0.89% | 2.19% | 0.00 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
平安元盛超短债E 008696 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | 1.22% | 2.15% | 3.33 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
平安季开鑫定开债C 007054 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2419 | 1.2419 | 0.03% | 1.07% | 2.04% | 0.05 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | 1.10% | 2.03% | 13.70 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
平安高等级债E 010035 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0434 | 1.1154 | 0.02% | 1.15% | 2.02% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
平安高等级债C 009406 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0398 | 1.1088 | 0.02% | 1.09% | 1.90% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
平安低碳经济混合C 009879 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9131 | 0.9131 | 0.04% | 5.28% | 1.74% | 4.10 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 1.81% | 1.34% | 0.34 | 易文斐 等 | 0.08% | 购买 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 1.61% | 0.93% | 0.02 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.02% | 0.76% | 0.81% | 0.78 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
平安鼎越混合(LOF) 167002 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.3662 | 2.3662 | 1.13% | 12.00% | 0.67% | 0.68 | 林清源 | 0.15% | 购买 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | 0.61% | 0.63% | 2.40 | 易文斐 等 | 0.03% | 购买 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 1.30% | 0.60% | 0.79 | 易文斐 | - | 购买 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0497 | 1.0497 | 0.02% | 0.63% | 0.57% | 1.43 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% | 0.49% | 0.38% | 3.78 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
平安季享裕定开债C 007646 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0811 | 1.0811 | 0.05% | 2.20% | 0.32% | 0.00 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安恒泰1年持有混合A 013765 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9577 | 0.9577 | 0.08% | 1.82% | 0.22% | 1.11 | 曾小丽 | 0.10% | 购买 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 1.09% | 0.19% | 0.04 | 易文斐 | - | 购买 |
平安恒泽混合A 009671 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0513 | 1.0513 | 0.17% | 2.04% | -0.01% | 0.25 | 刘斌斌 | 0.10% | 购买 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | 1.39% | -0.07% | 0.21 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
平安双季增享6个月持有债券A 010651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9642 | 0.9642 | 0.04% | 1.45% | -0.16% | 9.01 | 唐煜 | 0.06% | 购买 |
平安恒泰1年持有混合C 013766 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9471 | 0.9471 | 0.08% | 1.57% | -0.28% | 0.16 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0258 | 1.0258 | 0.05% | 1.23% | -0.36% | 1.84 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
平安双季增享6个月持有债券C 010652 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9529 | 0.9529 | 0.04% | 1.28% | -0.51% | 0.90 | 唐煜 | 0.00% | 购买 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9481 | 0.9481 | 0.14% | 0.89% | -0.51% | 1.77 | 郑春明 | 0.10% | 购买 |
平安恒泽混合C 009672 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.17% | 1.78% | -0.52% | 0.10 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
平安稳健增长混合A 010242 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.8402 | 0.8402 | 0.06% | 0.57% | -0.88% | 14.74 | 张恒 等 | 1.20% | 购买 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9357 | 0.9357 | 0.13% | 0.63% | -1.02% | 0.06 | 郑春明 | 0.00% | 购买 |
平安稳健增长混合C 010243 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.8236 | 0.8236 | 0.07% | 0.28% | -1.47% | 9.42 | 张恒 等 | 0.00% | 购买 |
平安可转债债券A 007032 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1297 | 1.1297 | 0.07% | 1.84% | -1.60% | 0.26 | 陈浩宇 | 0.06% | 购买 |
平安新鑫先锋A 000739 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.1780 | 2.2940 | -0.18% | -3.99% | -1.89% | 3.88 | 张晓泉 | 0.12% | 购买 |
平安可转债债券C 007033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1086 | 1.1086 | 0.07% | 1.65% | -1.99% | 0.16 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
平安医疗健康混合A 003032 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7753 | 1.7753 | 1.68% | 6.68% | -2.17% | 2.67 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
平安新鑫先锋C 001515 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.1110 | 2.2030 | -0.19% | -4.19% | -2.32% | 1.89 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
平安鑫安混合A 001664 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2085 | 1.2085 | -0.52% | 2.09% | -2.64% | 0.03 | 刘杰 等 | 0.12% | 购买 |
平安鑫安混合E 007049 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1847 | 1.1847 | -0.51% | 2.02% | -2.76% | 0.12 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
平安鑫安混合C 001665 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1684 | 1.1684 | -0.52% | 1.87% | -3.05% | 0.01 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
平安研究精选混合A 011807 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8850 | 0.8850 | -0.09% | -3.83% | -3.14% | 0.50 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
平安恒鑫混合A 011175 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9577 | 0.9577 | 0.03% | -2.16% | -3.41% | 1.08 | 韩克 | 0.10% | 购买 |
平安恒鑫混合C 011176 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9421 | 0.9421 | 0.03% | -2.40% | -3.90% | 0.38 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
平安研究精选混合C 011808 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8641 | 0.8641 | -0.09% | -4.20% | -3.91% | 0.31 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
平安睿享文娱混合A 002450 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5180 | 2.3150 | 0.13% | -5.99% | -3.94% | 11.89 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
平安鑫利混合A 003626 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1204 | 1.1500 | -0.59% | 0.57% | -4.06% | 0.00 | 王华 | 0.08% | 购买 |
平安鑫利混合C 006433 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1121 | 1.1121 | -0.60% | 0.52% | -4.15% | 0.51 | 王华 | 0.00% | 购买 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.9301 | 0.9301 | 0.08% | 0.89% | -4.21% | 0.63 | 易文斐 | 0.12% | 购买 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.9251 | 0.9251 | 0.08% | 0.76% | -4.45% | 0.20 | 易文斐 | 0.00% | 购买 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9134 | 0.9134 | 0.15% | -0.01% | -4.68% | 0.27 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
平安300ETF联接A 005639 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1025 | 1.1025 | -0.19% | 2.22% | -4.71% | 1.50 | 李严 | 0.10% | 购买 |
平安睿享文娱混合C 002451 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7780 | 2.1640 | 0.11% | -6.37% | -4.77% | 3.48 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 0.9088 | 0.9088 | 0.15% | -0.19% | -5.01% | 1.14 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
平安300ETF联接C 005640 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0758 | 1.0758 | -0.19% | 2.01% | -5.09% | 3.52 | 李严 | 0.00% | 购买 |
平安行业先锋混合 700001 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.6940 | 1.9740 | 0.06% | 10.43% | -5.31% | 1.41 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
平安沪深300指数量化A 005113 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1525 | 1.1525 | -0.22% | 2.10% | -5.35% | 2.20 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3884 | 1.3884 | -0.12% | 1.48% | -5.54% | 0.26 | 李严 | 0.10% | 购买 |
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3789 | 1.3789 | -0.12% | 1.43% | -5.65% | 0.38 | 李严 | 0.00% | 购买 |
平安沪深300指数量化C 005114 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1114 | 1.1114 | -0.22% | 1.84% | -5.83% | 0.91 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8321 | 0.8321 | 0.14% | -9.38% | -7.16% | 0.10 | 王仁增 | 0.10% | 购买 |
平安研究优选混合A 017532 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8794 | 0.8794 | -0.08% | -3.62% | -7.47% | 2.72 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
平安价值成长混合A 010126 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7719 | 0.7719 | 0.19% | -4.67% | -7.49% | 2.39 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
平安500ETF联接A 006214 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0372 | 1.2952 | -0.08% | -1.79% | -7.52% | 3.28 | 李严 | 0.10% | 购买 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.8260 | 0.8260 | 0.15% | -9.56% | -7.53% | 0.22 | 王仁增 | 0.00% | 购买 |
平安500ETF联接C 006215 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0319 | 1.2879 | -0.08% | -1.84% | -7.61% | 3.54 | 李严 | 0.00% | 购买 |
平安优势回报1年持有混合A 012985 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6327 | 0.6327 | 0.13% | -4.81% | -7.70% | 7.72 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.8465 | 0.8465 | -0.05% | -1.88% | -7.87% | 6.97 | 高莺 | 1.20% | 购买 |
平安优势产业混合A 006100 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7752 | 2.0302 | 0.18% | -4.95% | -7.92% | 1.64 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
平安优势领航1年持有混合A 012917 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6605 | 0.6605 | 0.14% | -4.43% | -7.92% | 4.61 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
平安研究优选混合C 017533 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8713 | 0.8713 | -0.08% | -4.01% | -8.22% | 0.94 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
平安价值成长混合C 010127 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7498 | 0.7498 | 0.20% | -5.04% | -8.23% | 0.97 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.8387 | 0.8387 | -0.05% | -2.08% | -8.25% | 11.19 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
平安优势回报1年持有混合C 012986 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6191 | 0.6191 | 0.15% | -5.19% | -8.44% | 0.69 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
平安优势领航1年持有混合C 012918 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6463 | 0.6463 | 0.14% | -4.80% | -8.65% | 0.05 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
平安优势产业混合C 006101 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.6909 | 1.9399 | 0.18% | -5.32% | -8.66% | 2.21 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
平安成长龙头1年持有混合A 013687 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6476 | 0.6476 | 0.19% | -5.58% | -8.85% | 0.80 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
平安睿享成长混合A 011828 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6467 | 0.6467 | 0.14% | -5.38% | -8.86% | 1.63 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
平安中证500指数增强A 009336 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | -1.95% | -8.99% | 0.14 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
平安养老2035(FOF)Y 017334 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.2200 | 1.2200 | -0.10% | -3.59% | -9.23% | 0.49 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
平安中证500指数增强C 009337 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | -2.20% | -9.46% | 0.15 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
平安养老2035(FOF)A 007238 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.2134 | 1.2134 | -0.11% | -3.77% | -9.56% | 4.32 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
平安成长龙头1年持有混合C 013688 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6350 | 0.6350 | 0.19% | -5.95% | -9.58% | 0.29 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
平安睿享成长混合C 011829 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6325 | 0.6325 | 0.14% | -5.75% | -9.59% | 0.73 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
平安养老2035(FOF)C 007239 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.1987 | 1.1987 | -0.10% | -3.88% | -9.78% | 1.61 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
平安优质企业混合A 012475 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6159 | 0.6159 | -0.02% | -4.20% | -10.30% | 12.35 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
平安估值精选混合A 007893 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0055 | 1.0545 | 0.07% | -6.77% | -10.79% | 0.46 | 黄维 等 | 0.15% | 购买 |
平安优质企业混合C 012476 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6021 | 0.6021 | -0.02% | -4.60% | -11.02% | 0.50 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
平安匠心优选混合A 008949 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8943 | 1.1313 | 0.00% | -3.84% | -11.06% | 5.84 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
平安深证300指数增强 700002 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.9830 | 2.0630 | 0.00% | -2.75% | -11.35% | 0.78 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
平安估值精选混合C 007894 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% | -7.15% | -11.51% | 0.32 | 黄维 等 | 0.00% | 购买 |
平安匠心优选混合C 008950 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8649 | 1.0999 | 0.00% | -4.23% | -11.77% | 0.61 | 张淼 | 0.00% | 购买 |
平安核心优势混合A 006720 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.5917 | 1.5917 | 1.24% | 0.74% | -12.63% | 0.06 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3380 | 1.3380 | -0.22% | -4.88% | -12.74% | 2.94 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6005 | 0.6005 | -0.30% | -3.84% | -12.87% | 3.91 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
平安核心优势混合C 006721 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.5191 | 1.5191 | 1.23% | 0.34% | -13.33% | 0.29 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
平安策略先锋混合 700003 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 4.4270 | 4.5270 | -0.36% | 0.09% | -13.43% | 17.39 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.8547 | 0.8547 | 0.14% | -7.88% | -14.16% | 0.60 | 易文斐 等 | 0.12% | 购买 |
平安转型创新混合A 004390 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.4682 | 2.5582 | -0.43% | -1.10% | -14.46% | 6.73 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.8498 | 0.8498 | 0.14% | -8.05% | -14.50% | 0.16 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
平安策略优选1年持有混合A 015485 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8140 | 0.8140 | -0.44% | -0.16% | -14.57% | 3.62 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7480 | 0.7480 | -0.44% | -1.35% | -14.66% | 1.80 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
平安智慧中国混合 001297 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.6710 | 0.6710 | -0.30% | -3.03% | -14.85% | 2.03 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
平安创业板ETF联接A 009012 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0171 | 1.0171 | -0.23% | -6.17% | -15.12% | 2.84 | 李严 | 0.06% | 购买 |
平安转型创新混合C 004391 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.3539 | 2.4389 | -0.44% | -1.49% | -15.15% | 2.78 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
平安策略优选1年持有混合C 015486 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8054 | 0.8054 | -0.44% | -0.57% | -15.26% | 5.09 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7343 | 0.7343 | -0.45% | -1.75% | -15.35% | 0.40 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
平安创业板ETF联接C 009013 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0004 | 1.0004 | -0.23% | -6.36% | -15.46% | 1.70 | 李严 | 0.00% | 购买 |
平安品质优选混合A 014460 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6873 | 0.6873 | -0.46% | -2.36% | -16.42% | 11.47 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
平安消费精选混合A 002598 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9851 | 0.7944 | 0.95% | -3.11% | -16.97% | 0.13 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
平安品质优选混合C 014461 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6744 | 0.6744 | -0.46% | -2.74% | -17.09% | 2.30 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
平安消费精选混合C 002599 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9592 | 0.7730 | 0.96% | -3.40% | -17.47% | 0.08 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
平安高端制造混合A 007082 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3464 | 1.3464 | -0.26% | -7.16% | -17.63% | 3.04 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
平安安心灵活配置混合A 002304 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8500 | 1.1300 | 0.20% | -4.87% | -17.69% | 0.16 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
平安安心灵活配置混合C 007048 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8462 | 1.1262 | 0.20% | -4.92% | -17.77% | 0.05 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
平安研究睿选混合A 009661 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6246 | 0.6246 | -0.27% | -6.94% | -17.83% | 9.00 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
平安高端制造混合C 007083 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2878 | 1.2878 | -0.26% | -7.53% | -18.29% | 1.94 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
平安研究睿选混合C 009662 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6104 | 0.6104 | -0.26% | -7.22% | -18.32% | 1.99 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
平安均衡成长2年持有混合A 015699 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6510 | 0.6510 | -0.08% | -7.82% | -18.40% | 2.43 | 王华 | 0.15% | 购买 |
平安均衡成长2年持有混合C 015700 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6439 | 0.6439 | -0.08% | -8.09% | -18.89% | 0.11 | 王华 | 0.00% | 购买 |
平安均衡优选1年持有混合A 013023 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5253 | 0.5253 | -0.02% | -8.79% | -19.12% | 1.85 | 王博 | 0.15% | 购买 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 013873 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.6055 | 0.6055 | 1.09% | -13.97% | -19.34% | 0.19 | 翁欣 | 0.12% | 购买 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 013874 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.6004 | 0.6004 | 1.08% | -14.14% | -19.66% | 0.43 | 翁欣 | 0.00% | 购买 |
平安均衡优选1年持有混合C 013024 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5143 | 0.5143 | -0.02% | -9.15% | -19.78% | 0.10 | 王博 | 0.00% | 购买 |
平安灵活配置混合A 700004 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1532 | 1.4381 | -0.14% | -7.12% | -20.73% | 0.36 | 翟森 等 | 0.15% | 购买 |
平安安盈灵活配置混合A 002537 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8652 | 1.8652 | 0.40% | -7.32% | -21.09% | 0.88 | 薛冀颖 | 0.12% | 购买 |
平安灵活配置混合C 015078 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1382 | 1.1382 | -0.14% | -7.40% | -21.21% | 0.11 | 翟森 等 | 0.00% | 购买 |
平安安盈灵活配置混合C 014051 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8447 | 1.8447 | 0.39% | -7.51% | -21.46% | 0.01 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
平安新兴产业混合(LOF) 501099 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1348 | 1.1348 | -0.81% | -10.41% | -23.81% | 1.02 | 翟森 | 1.20% | 购买 |
平安科技创新混合A 009008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0761 | 1.0761 | -0.80% | -10.24% | -23.86% | 1.72 | 翟森 | 0.15% | 购买 |
平安科技创新混合C 009009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0407 | 1.0407 | -0.81% | -10.59% | -24.47% | 0.85 | 翟森 | 0.00% | 购买 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 012698 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.5312 | 0.5312 | -0.28% | -10.92% | -24.93% | 0.64 | 钱晶 等 | 0.10% | 购买 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 012699 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.5251 | 0.5251 | -0.28% | -11.09% | -25.24% | 1.87 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
平安中证光伏产业指数A 012722 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.5562 | 0.5562 | -1.01% | -13.70% | -31.25% | 0.63 | 刘洁倩 | 0.12% | 购买 |
平安中证光伏产业指数C 012723 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.5522 | 0.5522 | -1.02% | -13.81% | -31.43% | 2.21 | 刘洁倩 | 0.00% | 购买 |
平安广州广河REIT 180201 | 详情 | REITs | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 91.14 | 韩飞 等 | 0.00% | 购买 |
平安惠禧纯债C 017208 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% | 2.87% | - | 0.00 | 张恒 | - | 购买 |
平安惠禧纯债A 017207 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | 3.04% | - | 14.73 | 张恒 | - | 购买 |
平安策略回报混合A 017549 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0139 | 1.0139 | -0.45% | 0.29% | - | 0.38 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
平安策略回报混合C 017550 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0077 | 1.0077 | -0.45% | -0.11% | - | 0.45 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 017755 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.9766 | 0.9766 | -0.14% | -1.05% | - | 1.82 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
平安新鑫优选混合A 018714 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0015 | 1.0015 | -0.07% | -3.60% | - | 0.63 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
平安新鑫优选混合C 018715 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9954 | 0.9954 | -0.07% | -3.98% | - | 0.08 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
平安合轩1年定开债发起式 013482 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0445 | 1.0445 | - | 4.04% | - | 0.10 | 唐煜 | - | 购买 |
平安惠旭纯债C 019286 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | - | - | 0.02 | 李瑾懿 | - | 购买 |
平安惠旭纯债A 019285 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | - | - | 30.05 | 李瑾懿 | - | 购买 |
平安先进制造主题股票发起C 019458 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9254 | 0.9254 | 1.17% | -8.01% | - | 1.00 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
平安先进制造主题股票发起A 019457 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9284 | 0.9284 | 1.17% | -7.74% | - | 0.12 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0732 | 1.0769 | 0.02% | 0.53% | - | 2.80 | 张恒 | - | 购买 |
平安中证港股医药ETF联接A 019598 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7715 | 0.7715 | 0.34% | -22.17% | - | 0.11 | 钱晶 等 | 0.12% | 购买 |
平安中证港股医药ETF联接C 019599 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7702 | 0.7702 | 0.33% | -22.30% | - | 0.43 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
平安医疗健康混合C 020137 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7728 | 1.7728 | 1.69% | - | - | 1.30 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
平安价值远见混合C 019953 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | - | - | 0.01 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
平安价值远见混合A 019952 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% | - | - | 2.47 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
平安惠智纯债C 020322 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0963 | 1.0964 | 0.06% | - | - | 0.00 | 高勇标 | - | 购买 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% | - | - | 0.10 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
平安鑫惠90天持有债券A 020262 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | - | - | 8.33 | 田元强 | 0.03% | 购买 |
平安鑫惠90天持有债券C 020263 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | - | - | 21.82 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.38% | - | - | 1.68 | 刘洁倩 | 0.00% | 购买 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.39% | - | - | 0.45 | 刘洁倩 | 0.10% | 购买 |
平安鼎信债券C 020930 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | - | - | 0.89 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
平安惠涌纯债C 020958 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1532 | 1.1532 | 0.03% | - | - | 0.01 | 欧阳亮 | - | 购买 |
平安上证红利低波动指数C 020457 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0016 | 1.0016 | - | - | - | 2.77 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
平安上证红利低波动指数A 020456 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 0.78 | 钱晶 等 | 0.10% | 购买 |
平安惠利纯债E 021003 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% | - | - | - | 田元强 | 0.00% | 购买 |
平安惠利纯债C 021001 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1021 | 1.1021 | 0.05% | - | - | - | 田元强 | 0.00% | 购买 |
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0668 | 1.0668 | 0.07% | - | - | 0.10 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0663 | 1.0663 | 0.07% | - | - | 0.00 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
平安中证A50ETF联接C 021184 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0099 | 1.0099 | -0.26% | - | - | 4.47 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
平安中证A50ETF联接A 021183 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.26% | - | - | 2.03 | 钱晶 等 | 0.12% | 购买 |
平安惠锦纯债C 021155 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0572 | 1.0572 | 0.04% | - | - | - | 欧阳亮 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安财富宝货币A 000759 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5548 | 2.0370% | 2.05% | 2.07% | 0.54% | 425.34 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币A 003034 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5415 | 2.0010% | 2.01% | 2.03% | 0.53% | 544.36 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币E 511700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5415 | 2.0010% | 2.01% | 2.03% | 0.53% | 5.91 | 罗薇 | - | 购买 |
平安日增利货币A 000379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4334 | 1.6060% | 1.63% | 1.67% | 0.43% | 1,940.75 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
平安金管家货币A 003465 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4921 | 1.8540% | 1.87% | 1.89% | 0.50% | 63.75 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
平安金管家货币C 007730 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4366 | 1.6500% | 1.67% | 1.68% | 0.45% | 2.84 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
平安日增利货币B 010208 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4990 | 1.8500% | 1.87% | 1.91% | 0.49% | 1.11 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
平安财富宝货币C 012470 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4892 | 1.7930% | 1.81% | 1.83% | 0.48% | 639.14 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币C 015021 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4751 | 1.7560% | 1.77% | 1.78% | 0.47% | 58.29 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-14
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.3638 | 0.3638 | 1.11% | 0.3640 | -0.05% | 11.32 | 翁欣 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7136 | 0.7136 | 1.00% | 0.7200 | -0.90% | 0.32 | 刘洁倩 |
平安国证2000ETF 159521 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9182 | 0.9182 | 0.58% | 0.9180 | 0.02% | 0.78 | 钱晶 等 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.5888 | 0.5888 | 0.36% | 0.5910 | -0.37% | 1.83 | 翁欣 |
平安中证畜牧养殖ETF 516760 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7012 | 0.7012 | 0.26% | 0.7000 | 0.17% | 1.64 | 刘洁倩 等 |
平安中证消费电子主题ETF 561600 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.6342 | 0.6342 | 0.16% | 0.6330 | 0.19% | 0.89 | 王仁增 |
平安中债债利差因子ETF 511030 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 10.5448 | 1.1585 | 0.03% | 10.5500 | -0.05% | 63.48 | 王仁增 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 103.8548 | 1.0385 | 0.02% | 103.8580 | 0.00% | 22.36 | 王仁增 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 114.0433 | 1.1934 | 0.01% | 114.0270 | 0.01% | 10.76 | 王仁增 |
平安MSCI中国A股ETF 512390 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.2327 | 1.3797 | 0.00% | 1.2280 | 0.38% | 1.98 | 钱晶 等 |
平安中证500ETF 510590 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 5.7307 | 1.0730 | -0.08% | 5.7260 | 0.08% | 8.02 | 李严 |
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.4049 | 1.4049 | -0.13% | 1.4040 | 0.06% | 0.74 | 李严 |
平安人工智能ETF 512930 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1081 | 1.2581 | -0.15% | 1.1080 | 0.01% | 10.44 | 刘洁倩 |
平安沪深300ETF 510390 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 3.8665 | 1.0516 | -0.19% | 3.8610 | 0.14% | 5.57 | 李严 |
平安创业板ETF 159964 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1797 | 1.1797 | -0.25% | 1.1790 | 0.06% | 5.03 | 李严 |
平安中证A50ETF 159593 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0402 | 1.0402 | -0.27% | 1.0380 | 0.21% | 20.09 | 钱晶 等 |
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.4754 | 1.4754 | -0.30% | 1.4750 | 0.03% | 34.89 | 钱晶 等 |
平安粤港澳大湾区ETF 512970 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0490 | 1.0490 | -0.32% | 1.0520 | -0.29% | 0.64 | 刘洁倩 |
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.7441 | 0.8341 | -0.47% | 0.7580 | -1.87% | 3.70 | 王仁增 |
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.5040 | 1.5040 | -0.54% | 1.5040 | 0.00% | 1.77 | 刘洁倩 |
平安中证新材料主题ETF 516890 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.4972 | 0.4972 | -0.60% | 0.4980 | -0.16% | 0.33 | 刘洁倩 |
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9863 | 0.9863 | -0.83% | 0.9850 | 0.13% | 2.50 | 钱晶 等 |
平安中证光伏产业ETF 516180 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.6639 | 0.6639 | -1.06% | 0.6650 | -0.17% | 0.85 | 刘洁倩 |
平安中证2000增强策略ETF 159556 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8523 | 0.8523 | -1.93% | 0.8590 | -0.79% | 1.45 | 钱晶 等 |