安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 05-13 1.4373 1.4883 -0.21% 11.28% 8.13% 11.75 张翼飞 0.08% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 05-13 1.6459 1.9775 0.34% 15.35% 7.98% 3.91 袁玮 0.15% 购买
安信中国制造2025混合 004249 详情 混合型-灵活 05-13 1.8191 1.8191 0.86% 15.62% 7.96% 0.59 张明 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 05-13 1.1666 1.1666 0.47% 16.16% 7.78% 3.08 袁玮 0.15% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 05-13 1.4121 1.4631 -0.22% 11.05% 7.69% 3.31 张翼飞 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 05-13 1.7178 1.7678 0.42% 15.48% 7.56% 0.87 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 05-13 1.6256 1.6256 0.35% 15.12% 7.55% 2.64 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 05-13 1.1533 1.1533 0.46% 15.92% 7.35% 0.24 袁玮 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 05-13 1.1381 1.1781 -0.32% 11.36% 7.28% 1.11 张翼飞 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 05-13 1.2062 1.3374 -0.22% 9.60% 7.01% 4.86 张翼飞 1.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 05-13 1.5262 1.5262 0.24% 14.60% 6.97% 3.60 陈一峰 等 0.15% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 05-13 1.6972 1.7472 0.01% 6.52% 6.92% 0.08 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 05-13 1.1256 1.1656 -0.32% 11.06% 6.71% 1.49 张翼飞 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 05-13 1.6697 1.7197 0.00% 6.41% 6.70% 0.38 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 05-13 1.1978 1.3192 -0.22% 9.33% 6.48% 0.63 张翼飞 - 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 05-13 1.1599 1.2169 0.06% 3.29% 6.45% 21.27 祝璐琛 0.08% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 05-13 1.0375 1.1211 0.05% 4.19% 6.39% 8.31 宛晴 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 05-13 1.6704 1.7254 -0.05% 6.50% 6.09% 71.53 张翼飞 等 0.10% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 05-13 1.3097 1.3097 -0.16% 7.51% 6.01% 50.41 张翼飞 0.80% 购买
安信中证一带一路主题指数 167503 详情 指数型-股票 05-13 1.7058 0.8140 1.06% 17.71% 5.95% 0.89 施荣盛 0.05% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 05-13 2.2161 2.2161 0.25% 13.52% 5.87% 1.16 张明 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 05-13 1.2937 1.2937 -0.16% 7.35% 5.69% 26.41 张翼飞 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 05-13 1.1433 1.1433 -0.14% 7.17% 5.64% 2.38 张翼飞 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 05-13 1.1430 1.1430 -0.14% 7.16% 5.63% 7.82 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 05-13 1.6455 1.7005 -0.05% 6.24% 5.56% 31.86 张翼飞 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 05-13 1.1259 1.1259 0.12% 5.20% 5.39% 1.39 张竞 等 1.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 05-13 1.1015 1.1535 0.05% 3.50% 5.35% 7.76 梁冰哲 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1059 1.5869 0.05% 3.45% 5.32% 0.56 宛晴 等 0.08% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 05-13 1.3468 1.7438 0.01% 4.08% 5.30% 25.53 张翼飞 等 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 05-13 1.0969 1.0969 -0.11% 6.54% 5.27% 3.25 张翼飞 等 0.04% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 05-13 1.0673 1.0673 0.10% 4.57% 5.23% 2.16 张竞 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 05-13 1.0603 1.0603 0.10% 4.46% 5.01% 0.08 张竞 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 05-13 1.0892 1.0892 -0.12% 6.37% 4.94% 0.24 张翼飞 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 05-13 1.3107 1.6787 0.02% 3.88% 4.86% 5.42 张翼飞 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 05-13 1.1549 1.4559 0.14% 6.19% 4.74% 4.59 陈一峰 等 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 05-13 1.1415 1.4375 0.13% 6.08% 4.52% 0.20 陈一峰 等 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 05-13 1.4625 1.6605 0.07% 5.16% 4.23% 0.07 张明 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1123 1.1123 0.00% 6.69% 4.15% 0.07 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1123 1.1123 0.00% 6.69% 4.15% 0.00 梁冰哲 等 - 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0463 1.0463 -0.09% 4.41% 4.14% 7.29 张翼飞 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 05-13 1.4435 1.6405 0.07% 5.11% 4.13% 3.86 张明 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0445 1.0445 -0.09% 4.36% 4.03% 3.44 张翼飞 0.00% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1010 1.1010 0.01% 6.58% 3.94% 0.26 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 05-13 1.0469 1.1549 0.11% 2.89% 3.88% 1.15 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 05-13 1.0383 1.1463 0.12% 2.79% 3.68% 0.00 王涛 等 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 详情 债券型-长债 05-13 1.3913 1.7413 -0.04% 2.28% 3.67% 0.39 黄琬舒 0.07% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 05-13 1.4146 1.7178 0.05% 3.11% 3.65% 0.89 张明 等 0.08% 购买
安信比较优势混合 005587 详情 混合型-灵活 05-13 1.2889 1.5030 -0.05% 10.97% 3.63% 1.35 陈振宇 等 0.15% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 05-13 1.1141 1.1679 0.04% 1.76% 3.46% 46.97 任凭 等 0.03% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 05-13 1.0190 1.0470 0.12% 2.41% 3.45% 13.36 宛晴 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 05-13 1.3820 1.6782 0.04% 3.01% 3.44% 1.40 张明 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 05-13 1.1482 1.1482 0.13% 4.70% 3.43% 0.42 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 05-13 1.1069 1.2865 0.08% 2.06% 3.35% 1.82 李君 等 0.03% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 05-13 1.0188 1.0448 0.13% 2.36% 3.33% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 05-13 1.0175 1.1525 0.08% 2.05% 3.30% 0.06 李君 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 05-13 1.0284 1.0484 0.09% 2.16% 3.27% 3.35 王涛 0.03% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 05-13 0.9793 0.9793 -0.02% 10.77% 3.26% 10.72 张竞 1.50% 购买
安信永利信用C 000335 详情 债券型-长债 05-13 1.3618 1.6868 -0.04% 2.08% 3.24% 0.24 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 05-13 1.0999 1.1532 0.04% 1.64% 3.20% 17.15 任凭 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 05-13 1.0503 1.2728 0.04% 2.01% 3.19% 30.23 李君 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 05-13 1.0447 1.0447 0.02% 3.62% 3.15% 0.59 袁玮 等 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 05-13 1.1313 1.1313 0.12% 4.49% 3.02% 0.08 张明 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 05-13 1.0095 1.0095 0.08% 3.80% 2.88% 1.66 张睿 等 0.04% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 05-13 1.0404 1.0404 0.02% 3.46% 2.84% 0.10 袁玮 等 - 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 05-13 0.9686 0.9686 -0.03% 10.50% 2.74% 1.74 张竞 0.00% 购买
安信灵活配置混合 750001 详情 混合型-灵活 05-13 2.2753 2.8653 -0.07% 9.69% 2.63% 17.81 张竞 0.15% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 05-13 1.0005 1.0005 0.07% 3.65% 2.57% 1.11 张睿 等 0.00% 购买
安信中债1-3年政策性金融债A 010406 详情 指数型-固收 05-13 1.0203 1.0960 0.27% 1.62% 2.55% 0.02 魏晓菲 等 0.06% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 05-13 1.2131 1.4311 -0.04% 2.10% 2.37% 9.88 李君 0.10% 购买
安信中债1-3年政策性金融债C 010407 详情 指数型-固收 05-13 1.0299 1.1810 0.26% 1.48% 2.36% 0.00 魏晓菲 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 05-13 1.0227 1.1039 0.02% 1.21% 2.34% 81.53 王涛 等 0.06% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 05-13 1.1070 1.1070 -0.04% 2.65% 2.34% 22.64 李君 0.10% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 05-13 1.0871 1.1861 0.04% 1.34% 2.33% 17.34 梁冰哲 0.06% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 05-13 1.0057 1.0057 0.01% 2.35% 2.29% 4.43 任凭 等 - 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 05-13 1.2029 1.4129 -0.04% 2.00% 2.11% 27.04 李君 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 05-13 1.0948 1.0948 -0.05% 2.44% 1.93% 16.22 李君 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0624 1.3134 -0.08% 1.38% 1.91% 32.46 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0619 1.2999 -0.08% 1.33% 1.81% 33.12 李君 等 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 05-13 1.5554 1.5554 -0.61% 9.34% 1.60% 1.64 聂世林 等 0.15% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 05-13 1.1959 1.1959 0.11% 1.18% 1.49% 0.36 邱家庆 0.13% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 05-13 1.0936 1.0936 0.17% 2.71% 1.47% 0.39 王涛 等 0.08% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 05-13 1.5290 1.5290 -0.62% 9.07% 1.14% 0.86 聂世林 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 05-13 1.7751 1.7751 -0.68% 2.96% 1.09% 0.13 朱舟扬 0.12% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-长债 05-13 1.2021 1.2021 0.10% -0.27% 1.02% 0.12 张睿 0.06% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 05-13 1.6203 1.6203 0.15% 8.46% 0.99% 2.63 张竞 1.50% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 05-13 1.4095 1.5235 -0.07% 1.48% 0.97% 2.51 聂世林 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 05-13 1.1685 1.1685 0.10% 0.86% 0.86% 0.19 邱家庆 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 05-13 1.0716 1.0716 0.18% 2.42% 0.86% 0.16 王涛 等 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 05-13 1.3693 1.4823 -0.07% 1.38% 0.77% 7.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 05-13 1.6003 1.6003 0.16% 8.33% 0.74% 0.06 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 05-13 1.7368 1.7368 -0.69% 2.75% 0.68% 0.25 朱舟扬 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-长债 05-13 1.1775 1.1775 0.09% -0.48% 0.62% 0.10 张睿 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 05-13 2.0335 2.0335 -0.16% 4.63% 0.17% 0.50 黎志军 0.10% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 05-13 0.9826 0.9826 0.01% 0.80% -0.10% 3.22 聂世林 等 - 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 05-13 2.0107 2.0107 -0.16% 4.42% -0.23% 0.05 黎志军 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 05-09 1.1061 1.1061 0.43% 1.08% -0.41% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 05-13 0.8640 0.8640 -0.60% 7.40% -0.70% 3.26 聂世林 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 05-09 1.1014 1.1014 0.44% 0.90% -0.84% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 05-13 0.9647 0.9647 0.00% 0.40% -0.90% 1.07 聂世林 等 - 购买
安信量化优选股票A 006346 详情 股票型 05-13 1.8101 1.8101 -0.84% 3.52% -1.08% 0.28 朱舟扬 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 05-13 0.8509 0.8509 -0.60% 7.14% -1.20% 0.16 聂世林 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0760 1.0760 0.06% 0.59% -1.34% 0.02 邱家庆 等 0.08% 购买
安信量化优选股票C 006347 详情 股票型 05-13 1.7718 1.7718 -0.85% 3.31% -1.47% 0.14 朱舟扬 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0570 1.0570 0.06% 0.44% -1.64% 0.09 邱家庆 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 05-13 1.3279 1.8079 -0.26% -1.07% -2.06% 0.70 李君 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 05-13 1.3177 1.7977 -0.26% -1.13% -2.15% 2.09 李君 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 05-13 1.0967 1.0967 -0.62% 6.62% -2.47% 1.35 聂世林 0.15% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 05-13 2.4450 2.8408 -0.89% 6.48% -2.51% 5.64 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 05-13 2.4083 2.7991 -0.89% 6.37% -2.70% 6.85 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 05-13 0.9553 0.9553 -0.73% 3.06% -4.35% 7.77 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 05-13 0.9503 0.9503 -0.72% 2.81% -4.83% 2.80 聂世林 - 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 05-13 1.3847 1.3847 -0.32% 1.98% -5.12% 0.38 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 05-13 1.3597 1.3597 -0.32% 1.88% -5.31% 0.42 施荣盛 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 05-13 2.2127 2.2627 0.14% 3.68% -5.71% 1.53 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 05-13 2.1754 2.2254 0.14% 3.59% -5.90% 1.37 陈鹏 0.00% 购买
安信消费医药股票 000974 详情 股票型 05-13 1.1795 1.2392 -1.16% -0.82% -6.46% 1.95 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 05-13 1.0241 1.1241 -0.11% -1.92% -6.62% 11.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 详情 混合型-偏股 05-13 0.8648 0.8648 0.51% -2.41% -6.85% 0.01 谭珏娜 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 05-13 0.7888 0.7888 -0.09% -3.10% -6.90% 12.94 陈一峰 等 1.50% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 05-13 0.8496 0.8496 0.05% 3.12% -7.01% 1.30 陈鹏 - 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 05-13 1.0073 1.1073 -0.11% -2.17% -7.08% 0.02 陈一峰 等 0.00% 购买
安信港股通精选混合发起C 013182 详情 混合型-偏股 05-13 0.8562 0.8562 0.49% -2.67% -7.28% 0.09 谭珏娜 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 05-13 0.7790 0.7790 -0.08% -3.34% -7.36% 5.80 陈一峰 等 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 05-13 0.7423 0.7423 0.08% 3.51% -7.43% 1.00 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 05-13 0.8436 0.8436 0.04% 2.87% -7.47% 1.08 陈鹏 - 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 05-13 0.9244 0.9244 -0.23% -5.49% -7.55% 0.72 施荣盛 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 05-13 0.9142 0.9142 -0.23% -5.61% -7.79% 0.27 施荣盛 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 05-13 0.7290 0.7290 0.08% 3.27% -7.88% 0.18 陈鹏 0.00% 购买
安信消费升级一年持有混合A 011858 详情 混合型-偏股 05-13 0.7293 0.7293 -0.52% 0.69% -8.07% 0.50 陈嵩昆 0.15% 购买
安信消费升级一年持有混合C 011859 详情 混合型-偏股 05-13 0.7124 0.7124 -0.52% 0.31% -8.80% 0.10 陈嵩昆 0.00% 购买
安信价值精选股票 000577 详情 股票型 05-13 3.5486 3.5486 -0.54% -4.94% -11.51% 16.54 陈一峰 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 05-13 1.0062 1.0062 -0.07% -1.84% -13.11% 0.03 孙凌昊 等 0.15% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 05-13 1.0875 1.1455 -1.09% -11.14% -13.28% 19.52 池陈森 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 05-13 0.9880 0.9880 -0.07% -2.04% -13.47% 0.07 孙凌昊 等 0.00% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 05-13 1.0701 1.1271 -1.10% -11.36% -13.70% 6.16 池陈森 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 详情 股票型 05-13 0.7474 0.7474 -0.36% 1.67% -13.88% 0.14 陈思 0.15% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 详情 股票型 05-13 0.7408 0.7408 -0.38% 1.44% -14.31% 0.09 陈思 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 05-13 0.4845 0.4845 -0.43% -13.23% -20.85% 0.36 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 05-13 0.4760 0.4760 -0.44% -13.44% -21.24% 0.89 张天麒 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 05-10 1.0230 1.0230 - 2.29% - 0.10 王涛 等 0.08% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 05-13 0.8314 0.8314 0.17% -7.92% - 0.21 沈明辉 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 05-13 0.8280 0.8280 0.16% -8.12% - 0.03 沈明辉 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 05-13 1.0115 1.0115 -0.02% 1.67% - 1.95 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 05-13 1.0139 1.0139 -0.03% 1.81% - 1.40 李君 0.04% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 05-13 1.0150 1.0150 0.02% 1.09% - 6.39 任凭 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1057 1.1057 0.04% 3.43% - 0.50 宛晴 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 05-13 1.1228 1.1228 0.12% 4.98% - 0.00 张竞 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 05-13 1.0176 1.0399 0.08% 2.05% - 0.00 李君 等 - 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 05-13 1.1579 1.1579 0.29% - - 0.52 张明 0.15% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 05-13 1.1550 1.1550 0.29% - - 0.22 张明 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0187 1.0187 0.06% - - 0.38 张睿 0.02% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0180 1.0180 0.06% - - 4.47 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1055 1.1055 0.04% - - 4.51 宛晴 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0046 1.0046 0.01% - - 73.97 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0053 1.0053 0.01% - - 6.03 李君 0.80% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 05-13 2.2132 2.2132 0.24% - - 0.00 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0000 1.0000 - - - 0.59 占冠良 0.12% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 05-13 1.0010 1.0010 0.02% - - 30.00 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 05-13 1.0009 1.0009 0.02% - - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1059 1.1059 0.05% - - - 宛晴 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3733 1.1170% 1.19% 1.37% 0.46% 0.78 任凭 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4579 1.6080% 1.59% 1.57% 0.49% 16.66 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4223 1.3060% 1.38% 1.56% 0.51% 0.61 任凭 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5238 1.8530% 1.84% 1.82% 0.53% 123.28 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 05-13 0.1800 0.7830% 0.77% 0.74% 0.35% 0.48 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2455 1.0260% 1.01% 0.98% 0.41% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5238 1.8530% 1.84% 1.82% 0.53% 2.62 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4223 1.3060% 1.38% 1.56% 0.51% 1.65 任凭 - 购买