浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商智选领航三年持有混合A 010552 详情 混合型-偏股 05-14 0.8546 0.8546 0.13% 18.53% 11.26% 3.81 刘新正 0.15% 购买
浙商智选领航三年持有混合C 010553 详情 混合型-偏股 05-14 0.8489 0.8489 0.13% 18.41% 11.04% 0.50 刘新正 0.00% 购买
浙商中短债A 008505 详情 债券型-中短债 05-14 1.1277 1.1277 0.02% 5.81% 7.00% 3.21 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商中短债C 008506 详情 债券型-中短债 05-14 1.1161 1.1161 0.03% 5.67% 6.73% 0.86 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商沪港深精选混合A 007368 详情 混合型-偏股 05-14 0.9881 1.1481 -0.54% 15.57% 6.12% 3.75 贾腾 0.15% 购买
浙商智多盈债券A 013231 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0126 1.0126 0.06% 5.55% 5.77% 1.44 陈亚芳 等 0.08% 购买
浙商沪港深精选混合C 007369 详情 混合型-偏股 05-14 0.9691 1.1196 -0.54% 15.27% 5.59% 1.57 贾腾 0.00% 购买
浙商智多盈债券C 013232 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0028 1.0028 0.06% 5.34% 5.35% 0.64 陈亚芳 等 0.00% 购买
浙商惠睿纯债债券 007459 详情 债券型-长债 05-14 1.0739 1.0739 0.05% 3.38% 5.05% 3.12 牛冠群 0.08% 购买
浙商聚盈纯债债券A 686868 详情 债券型-长债 05-14 1.0959 1.4967 0.05% 2.91% 4.69% 8.62 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604 详情 债券型-长债 05-14 1.0232 1.1035 0.05% 2.89% 4.67% 30.56 陈亚芳 等 - 购买
浙商智多金稳健一年持有期A 010539 详情 混合型-偏债 05-14 1.0227 1.0237 0.02% 7.75% 4.61% 0.44 刘新正 0.10% 购买
浙商聚盈纯债债券C 686869 详情 债券型-长债 05-14 1.0920 1.4606 0.05% 2.80% 4.47% 9.70 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商兴永三个月定开债发起式 006284 详情 债券型-长债 05-14 1.0249 1.1867 0.04% 2.75% 4.36% 20.21 赵柳燕 等 0.08% 购买
浙商智多金稳健一年持有期C 010540 详情 混合型-偏债 05-14 1.0119 1.0119 0.02% 7.53% 4.19% 1.09 刘新正 0.00% 购买
浙商丰顺纯债债券 007179 详情 债券型-长债 05-14 1.0388 1.1033 0.03% 2.56% 3.94% 9.13 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 详情 债券型-长债 05-14 1.0185 1.2693 0.02% 2.53% 3.78% 8.56 欧阳健 等 0.08% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 详情 混合型-偏债 05-14 1.0270 1.1001 0.06% 6.20% 3.67% 4.31 陈亚芳 等 0.12% 购买
浙商惠丰定开债 002830 详情 债券型-长债 05-14 1.0602 1.3002 0.04% 2.34% 3.46% 10.18 朱靖宇 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债A 007224 详情 债券型-长债 05-14 1.0417 1.1196 0.05% 2.37% 3.38% 6.05 陈亚芳 等 0.08% 购买
浙商惠泉3个月定开债C 007225 详情 债券型-长债 05-14 1.0406 1.1104 0.04% 2.25% 3.16% 0.00 陈亚芳 等 0.00% 购买
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 详情 混合型-偏债 05-14 1.0121 1.0795 0.05% 5.92% 3.14% 3.04 陈亚芳 等 0.00% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 详情 债券型-长债 05-14 1.0583 1.2527 0.04% 1.88% 2.89% 21.00 何康 0.08% 购买
浙商惠隆39个月定开债券 009679 详情 债券型-长债 05-10 1.0108 1.1221 - 1.11% 2.87% 80.57 赵柳燕 等 0.045% 购买
浙商惠盈纯债A 002279 详情 债券型-长债 05-14 1.0238 1.2773 0.02% 1.91% 2.78% 1.68 孙志刚 0.08% 购买
浙商惠裕纯债A 003549 详情 债券型-长债 05-14 1.0096 1.2668 0.04% 2.48% 2.76% 0.05 孙志刚 0.08% 购买
浙商丰裕纯债债券C 007588 详情 债券型-长债 05-14 1.0930 1.1300 0.01% 1.51% 2.61% 0.00 何康 0.00% 购买
浙商丰裕纯债债券A 007587 详情 债券型-长债 05-14 1.0793 1.1163 0.02% 1.48% 2.53% 15.89 何康 0.08% 购买
浙商惠盈纯债C 008548 详情 债券型-长债 05-14 1.0296 1.1351 0.02% 1.79% 2.53% 0.00 孙志刚 0.00% 购买
浙商中华预期高股息A 007178 详情 指数型-股票 05-14 1.1116 1.1116 -1.35% 14.75% 2.31% 2.43 贾腾 0.12% 购买
浙商惠裕纯债C 017544 详情 债券型-长债 05-14 1.0038 1.0288 0.03% 2.44% 2.29% 2.07 孙志刚 0.00% 购买
浙商中华预期高股息C 007216 详情 指数型-股票 05-14 1.0944 1.0944 -1.34% 14.56% 1.95% 1.94 贾腾 0.00% 购买
浙商智多享稳健混合发起式A 012268 详情 混合型-偏债 05-14 0.9761 0.9761 0.04% 3.23% 1.76% 0.12 陈亚芳 0.10% 购买
浙商智多享稳健混合发起式C 012269 详情 混合型-偏债 05-14 0.9692 0.9692 0.03% 3.08% 1.51% 0.00 陈亚芳 0.00% 购买
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 015189 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0089 1.0089 0.09% 3.17% 1.43% 0.29 肖爱华 等 0.08% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 详情 混合型-偏债 05-14 1.0305 1.0382 -0.12% 0.33% -0.64% 0.57 柴明 等 0.12% 购买
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 详情 混合型-偏债 05-14 1.0129 1.0187 -0.12% 0.08% -1.14% 0.56 柴明 等 0.00% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 详情 指数型-股票 05-14 1.6400 1.7950 -0.21% 4.08% -1.95% 1.59 胡羿 0.15% 购买
浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 详情 指数型-股票 05-14 1.6233 1.6233 -0.20% 3.80% -2.46% 0.16 胡羿 0.00% 购买
浙商丰利增强债券 006102 详情 债券型-混合二级 05-14 1.7380 1.7380 0.22% 3.20% -3.25% 31.06 贾腾 等 0.08% 购买
浙商中证500增强A 002076 详情 指数型-股票 05-14 1.4248 1.4248 -0.15% 1.11% -5.20% 2.76 胡羿 0.15% 购买
浙商中证500增强C 007386 详情 指数型-股票 05-14 1.4016 1.4016 -0.14% 0.94% -5.53% 0.44 胡羿 0.00% 购买
浙商智能行业优选混合A 007177 详情 混合型-偏股 05-14 1.1408 1.4323 -0.06% -3.27% -8.26% 6.72 胡羿 0.15% 购买
浙商全景消费混合A 005335 详情 混合型-偏股 05-14 1.4137 1.4137 0.11% 1.20% -8.32% 1.02 贾腾 等 0.15% 购买
浙商智能行业优选混合C 007217 详情 混合型-偏股 05-14 1.1209 1.4024 -0.06% -3.51% -8.73% 0.31 胡羿 0.00% 购买
浙商全景消费混合C 014373 详情 混合型-偏股 05-14 1.3966 1.3966 0.11% 0.95% -8.78% 0.01 贾腾 等 0.00% 购买
浙商智选价值混合A 010381 详情 混合型-偏股 05-14 0.9967 1.0173 0.40% -2.96% -9.18% 10.61 贾腾 0.15% 购买
浙商智选价值混合C 010382 详情 混合型-偏股 05-14 0.9835 1.0017 0.41% -3.20% -9.65% 3.47 贾腾 0.00% 购买
浙商大数据智选消费混合A 002967 详情 混合型-灵活 05-14 1.7490 1.7490 0.87% 0.52% -10.63% 2.68 白玉 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合C 014813 详情 混合型-灵活 05-14 1.7200 1.7200 0.82% 0.12% -11.39% 0.00 白玉 0.00% 购买
浙商聚潮新思维混合A 166801 详情 混合型-灵活 05-14 2.3670 3.6300 -0.04% -9.52% -13.49% 0.55 王斌 0.15% 购买
浙商聚潮新思维混合C 014085 详情 混合型-灵活 05-14 2.3140 2.3140 -0.09% -9.79% -13.95% 0.06 王斌 0.00% 购买
浙商聚潮产业成长混合A 688888 详情 混合型-偏股 05-14 1.4780 2.0790 0.14% -7.34% -14.32% 5.28 贾腾 0.15% 购买
浙商聚潮产业成长混合C 013531 详情 混合型-偏股 05-14 1.4630 1.4630 0.21% -7.52% -14.64% 0.94 贾腾 0.00% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 详情 混合型-偏股 05-14 0.8955 0.9649 -0.18% -12.50% -16.76% 0.90 王斌 0.08% 购买
浙商智选新兴产业混合A 015373 详情 混合型-偏股 05-14 0.7881 0.7881 -0.14% -12.61% -16.83% 0.99 王斌 0.15% 购买
浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 详情 混合型-偏股 05-14 0.8896 0.9577 -0.18% -12.58% -16.93% 1.07 王斌 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合A 010148 详情 混合型-偏股 05-14 0.5885 0.5885 -0.59% -8.39% -17.18% 0.36 白玉 等 0.12% 购买
浙商智选新兴产业混合C 015374 详情 混合型-偏股 05-14 0.7806 0.7806 -0.14% -12.83% -17.23% 0.73 王斌 0.00% 购买
浙商智选经济动能混合C 010149 详情 混合型-偏股 05-14 0.5808 0.5808 -0.60% -8.58% -17.51% 2.51 白玉 等 0.00% 购买
浙商智选先锋一年持有混合A 010876 详情 混合型-偏股 05-14 0.5490 0.5490 0.09% -17.60% -25.45% 2.11 平舒宇 0.15% 购买
浙商智选先锋一年持有混合C 010877 详情 混合型-偏股 05-14 0.5429 0.5429 0.07% -17.77% -25.75% 0.34 平舒宇 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券C 014897 详情 债券型-长债 05-10 1.0089 1.0177 - 1.71% - 0.01 朱靖宇 等 0.00% 购买
浙商兴盈6个月定开债券A 014896 详情 债券型-长债 05-10 1.0100 1.0188 - 1.80% - 3.05 朱靖宇 等 0.05% 购买
浙商中证1000指数增强C 018234 详情 指数型-股票 05-14 0.9397 0.9397 0.56% -5.83% - 0.37 胡羿 0.00% 购买
浙商中证1000指数增强A 018233 详情 指数型-股票 05-14 0.9421 0.9421 0.56% -5.64% - 0.29 胡羿 0.15% 购买
浙商中短债D 020595 详情 债券型-中短债 05-14 1.1391 1.1391 0.03% - - 0.00 朱靖宇 等 - 购买
浙商惠裕纯债D 021165 详情 债券型-长债 05-14 1.0092 1.0342 0.03% - - - 孙志刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商日添金货币A 003874 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5516 1.6720% 1.66% 1.67% 0.50% 0.04 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添金货币B 003875 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6180 1.9320% 1.91% 1.92% 0.56% 150.55 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4289 1.6330% 1.68% 1.68% 0.46% 1.90 赵柳燕 等 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3632 1.3900% 1.43% 1.43% 0.40% 0.52 赵柳燕 等 0.00% 购买