上海国泰君安证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰君安远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 05-15 1.1208 1.1208 -0.26% 14.87% 13.41% 0.32 朱晨曦 0.15% 购买
国泰君安远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 05-15 1.1153 1.1153 -0.27% 14.64% 12.94% 0.05 朱晨曦 0.00% 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 详情 混合型-偏股 05-15 1.0485 1.0485 0.17% 11.54% 9.50% 0.31 范杨 0.15% 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 详情 混合型-偏股 05-15 1.0409 1.0409 0.17% 11.31% 9.07% 0.05 范杨 0.00% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 05-15 1.0258 1.1038 0.04% 3.18% 4.94% 27.55 朱莹 等 0.06% 购买
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 05-15 1.0304 1.0494 0.02% 2.75% 4.01% 8.29 朱莹 - 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-长债 05-15 1.0454 1.0583 0.01% 2.45% 3.99% 7.42 朱莹 0.06% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 05-15 1.0989 1.0989 0.01% 2.21% 3.91% 0.12 杜浩然 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 05-15 1.0972 1.0972 0.01% 2.22% 3.91% 1.63 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 05-15 1.0704 1.0704 0.02% 2.39% 3.79% 11.08 张琪 等 0.04% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 05-15 1.0611 1.0611 0.01% 2.17% 3.78% 7.79 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 05-15 1.0937 1.0937 0.01% 2.12% 3.72% 3.35 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 05-15 1.0582 1.0582 0.01% 2.07% 3.59% 0.80 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 05-15 1.0960 1.0960 0.02% 1.99% 3.57% 7.87 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 05-15 1.0660 1.0660 0.02% 2.30% 3.56% 0.20 张琪 等 0.00% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 05-15 1.0483 1.0783 0.01% 2.06% 3.47% 10.02 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 05-15 1.0901 1.0901 0.01% 1.89% 3.36% 13.75 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 05-15 1.0454 1.0732 0.01% 1.96% 3.26% 1.45 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 05-15 1.0063 1.5388 0.01% 1.99% 3.10% 12.93 张琪 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 05-15 1.0048 1.1002 0.01% 1.91% 2.96% 0.01 张琪 0.00% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0174 1.0174 -0.06% 0.92% 1.13% 0.40 周一洋 等 0.08% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0099 1.0099 -0.07% 0.72% 0.73% 0.10 周一洋 等 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9997 0.9997 0.00% 1.77% 0.54% 0.00 陈义进 等 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9957 0.9957 -0.01% 1.61% 0.21% 0.51 陈义进 等 0.08% 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0006 1.2846 -0.12% -0.48% -0.68% 0.71 周一洋 等 0.04% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9736 0.9736 0.01% 0.51% -0.97% 5.45 高琛 等 0.08% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9880 0.9880 -0.11% -0.67% -1.08% 0.46 周一洋 等 0.00% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9644 0.9644 0.01% 0.31% -1.36% 0.14 高琛 等 0.00% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1475 1.5025 -0.23% 0.72% -1.51% 0.61 王海军 等 0.07% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1403 1.1403 -0.23% 0.56% -1.82% 0.00 王海军 等 0.00% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9644 0.9644 -0.09% -0.39% -2.51% 0.56 丁一戈 0.08% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9574 0.9574 -0.10% -0.59% -2.90% 0.19 丁一戈 0.00% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 05-15 1.5489 1.5489 -0.55% 0.15% -4.40% 13.64 李子波 等 0.15% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 05-15 0.9485 0.9485 -0.67% 2.53% -4.63% 0.94 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 详情 FOF-均衡型 05-13 0.9528 0.9528 0.00% -1.89% -4.72% 0.51 陈蓉 等 0.10% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 05-15 1.5070 2.7100 -0.56% -0.15% -4.99% 4.41 李子波 等 0.00% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 05-15 0.9445 0.9445 -0.66% 2.33% -5.00% 1.15 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 05-15 0.8914 0.8914 -1.04% -3.11% -6.75% 11.43 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 05-15 0.8828 0.8828 -1.04% -3.30% -7.12% 8.04 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 05-15 0.9867 0.9867 -0.86% -7.13% -7.37% 8.11 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安高端装备混合发起A 017933 详情 混合型-偏股 05-15 0.8954 0.8954 -0.84% -0.12% -7.71% 0.26 李煜 0.15% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 05-15 0.9799 0.9799 -0.87% -7.32% -7.75% 4.49 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 05-13 0.8893 0.8893 -0.24% -2.67% -7.75% 0.01 陈义进 等 0.00% 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 05-15 0.9003 0.9003 -0.86% -7.01% -8.00% 2.97 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安高端装备混合发起C 017934 详情 混合型-偏股 05-15 0.8910 0.8910 -0.85% -0.32% -8.09% 0.04 李煜 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 05-13 0.8843 0.8843 -0.24% -2.89% -8.17% 1.93 陈义进 等 0.08% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 05-15 0.8940 0.8940 -0.86% -7.20% -8.37% 6.22 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 05-14 1.1144 1.4024 0.13% -3.89% -10.36% 8.18 高琛 等 0.12% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 05-14 1.0996 1.0996 0.14% -4.08% -10.73% 3.01 高琛 等 0.00% 购买
国泰君安创新医药混合发起 014157 详情 混合型-偏股 05-15 0.8517 0.8517 -0.99% -2.02% -11.00% 1.07 李子波 0.15% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 详情 混合型-偏股 05-15 0.8765 0.8765 -0.51% -1.73% -11.01% 0.09 张昂 0.15% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 05-15 0.7606 0.9676 -1.18% -0.54% -11.11% 1.60 王海军 0.15% 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 详情 混合型-偏股 05-15 0.8703 0.8703 -0.51% -1.93% -11.37% 0.04 张昂 0.00% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 详情 股票型 05-15 0.8673 0.8673 -1.09% -15.57% -13.95% 0.48 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 详情 股票型 05-15 0.8610 0.8610 -1.08% -15.78% -14.37% 0.31 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安君得明混合 952004 详情 混合型-偏股 05-15 1.8730 2.8230 -0.87% -11.32% -15.18% 12.71 李子波 等 0.10% 购买
国泰君安信息行业混合发起 013903 详情 混合型-偏股 05-15 0.7798 0.7798 -0.95% -19.53% -18.85% 0.53 陈思靖 0.15% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 05-15 0.7759 0.7759 -0.84% -19.34% -19.58% 0.08 陈思靖 0.15% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 05-15 0.7721 0.7721 -0.85% -19.50% -19.91% 0.04 陈思靖 0.00% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 详情 REITs - 4.1200 4.1200 - - - 8.30 苏瑞 等 - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 详情 REITs - 3.0718 3.0718 - - - 15.24 冯晓昀 等 - 购买
国泰君安周期精选混合发起C 018352 详情 混合型-偏股 05-15 1.1194 1.1194 -1.03% 11.64% - 0.03 冯自力 0.00% 购买
国泰君安创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 05-15 0.6390 0.6390 -0.42% -15.06% - 0.01 高俊 0.00% 购买
国泰君安创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 05-15 0.6415 0.6415 -0.43% -14.90% - 0.07 高俊 0.15% 购买
国泰君安周期精选混合发起A 018351 详情 混合型-偏股 05-15 1.1240 1.1240 -1.03% 11.86% - 0.32 冯自力 0.15% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 05-15 1.0281 1.0281 0.02% 2.25% - 0.11 朱莹 等 0.00% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 05-15 1.0299 1.0299 0.02% 2.35% - 0.41 朱莹 等 0.04% 购买
国泰君安量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 05-15 0.9837 0.9837 -0.87% -7.31% - 7.33 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 05-15 1.0168 1.0168 0.00% 1.36% - 2.05 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 05-15 0.9239 0.9239 -0.52% -11.30% - 0.08 冯自力 0.15% 购买
国泰君安新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 05-15 0.9215 0.9215 -0.51% -11.47% - 0.02 冯自力 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 05-15 1.1316 1.1316 0.12% 12.93% - 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 05-15 1.1346 1.1346 0.12% 13.18% - 0.08 范杨 0.15% 购买
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 05-15 1.0157 1.0237 0.01% 2.10% - 40.48 朱莹 等 - 购买
国泰君安君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 05-15 1.0700 1.0700 0.02% 2.37% - 0.00 张琪 等 0.00% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-长债 05-15 1.0354 1.0354 0.01% - - 0.10 杜浩然 - 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-长债 05-15 1.0344 1.0344 0.01% - - 0.10 杜浩然 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 05-15 0.9683 0.9683 -0.91% - - 1.54 胡崇海 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 05-15 0.9666 0.9666 -0.92% - - 0.47 胡崇海 - 购买
国泰君安安睿纯债债券 019400 详情 债券型-中短债 05-15 1.0140 1.0220 -0.01% - - 17.42 朱莹 等 0.05% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0149 1.0149 - - - 0.02 高琛 - 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0162 1.0162 - - - 0.08 高琛 - 购买
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 详情 REITs - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0066 1.0066 -0.03% - - 6.54 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0077 1.0077 -0.03% - - 4.39 胡崇海 等 0.07% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 05-15 1.0076 1.0076 0.02% - - 10.02 张琪 等 0.04% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 05-15 1.0073 1.0073 0.01% - - 0.37 张琪 等 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 05-10 1.0126 1.0126 - - - 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 05-10 1.0128 1.0128 - - - 0.51 胡崇海 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2816 1.0580% 1.08% 1.12% 0.29% 184.64 杜浩然 - 购买