长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 05-14 1.2763 1.2763 0.05% 2.33% 4.93% 3.31 杨严 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 05-14 1.2617 1.2617 0.05% 2.23% 4.73% 0.03 杨严 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 05-14 1.2737 1.2737 0.05% 2.24% 4.73% 13.29 杨严 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 05-14 1.0749 1.3024 0.05% 4.09% 4.54% 10.33 孟楠 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 05-14 1.1685 1.3579 0.03% 1.95% 4.45% 7.74 杨严 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 05-14 1.0784 1.3059 0.05% 4.00% 4.37% 3.09 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 05-14 1.1539 1.3433 0.03% 1.88% 4.30% 0.09 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 05-14 1.1635 1.3529 0.03% 1.87% 4.30% 19.13 杨严 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 05-14 1.4656 1.4656 0.01% 2.03% 4.16% 11.04 刘学通 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 05-14 1.4018 1.4018 0.01% 1.78% 3.65% 21.80 刘学通 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 05-14 1.1392 1.1392 0.03% 1.12% 2.36% 0.14 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 05-14 1.1179 1.1179 0.02% 1.01% 2.16% 1.35 孟楠 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 05-14 1.5394 1.5394 0.00% -0.07% 1.52% 0.24 杨严 等 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 05-14 1.5230 1.5230 0.00% -0.14% 1.38% 0.23 杨严 等 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 05-14 1.1540 1.6580 -0.17% -1.54% -9.49% 0.23 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 05-14 1.1530 1.1530 -0.17% -1.62% -9.64% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 05-14 0.7297 0.7297 1.00% 2.46% -11.91% 3.30 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 05-14 0.7165 0.7165 1.00% 2.21% -12.35% 0.99 肖洁 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 05-14 0.5401 0.5401 -0.94% 1.69% -13.11% 1.63 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 05-14 0.5332 0.5332 -0.95% 1.43% -13.55% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 05-14 1.2170 2.0370 0.50% -7.45% -16.47% 0.28 肖洁 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 05-14 1.2070 1.2070 0.42% -7.65% -16.93% 0.03 肖洁 等 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 05-14 0.5786 0.5786 0.31% -6.45% -17.60% 2.09 肖洁 等 0.15% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 05-14 1.9446 1.9446 -0.88% -0.59% -17.69% 0.41 徐小勇 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 05-14 1.9425 1.9425 -0.88% -0.67% -17.82% 0.43 徐小勇 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 05-14 0.7372 0.7372 -0.20% 0.14% -17.84% 0.48 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 05-14 0.5702 0.5702 0.32% -6.66% -18.00% 0.77 肖洁 等 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 05-14 1.8070 1.8070 0.33% -5.54% -18.42% 0.04 肖洁 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 05-14 1.3415 1.3415 -0.19% -1.35% -18.49% 0.08 林忠晶 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 05-14 0.7270 0.7270 -0.21% -0.26% -18.50% 0.02 林忠晶 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 05-14 0.5082 0.5082 -0.82% -1.32% -18.54% 9.10 徐小勇 0.15% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 05-14 1.1306 1.3706 -0.20% -1.05% -18.58% 0.25 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 05-14 1.7960 1.7960 0.34% -5.77% -18.77% 0.04 肖洁 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 05-14 1.2973 1.2973 -0.18% -1.59% -18.90% 0.07 林忠晶 0.00% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 05-14 1.0884 1.1384 -0.20% -1.30% -18.99% 0.43 林忠晶 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 05-14 1.7210 1.7210 -0.86% -0.43% -19.13% 0.37 徐小勇 0.12% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 05-14 1.9418 1.9418 -0.83% -0.70% -19.14% 1.38 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 05-14 0.4971 0.4971 -0.84% -1.72% -19.21% 1.66 徐小勇 0.00% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 05-14 1.7231 1.7231 -0.86% -0.51% -19.25% 0.40 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 05-14 1.3209 1.3209 -0.83% -1.82% -19.46% 5.38 徐小勇 等 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 05-14 1.8918 1.8918 -0.83% -0.95% -19.55% 0.95 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 05-14 1.2795 1.2795 -0.83% -2.21% -20.11% 1.03 徐小勇 等 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 05-14 0.7490 0.7490 -0.23% -1.56% -21.95% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 05-14 0.7428 0.7428 -0.23% -1.81% -22.37% 0.02 张云凯 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 05-14 0.5507 0.5507 -0.16% -12.43% -31.05% 0.42 袁苇 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 05-14 0.5442 0.5442 -0.17% -12.49% -31.16% 3.64 袁苇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 05-14 0.3670 0.3670 -0.16% -12.79% -31.44% 0.83 袁苇 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 05-14 0.3626 0.3626 -0.14% -12.88% -31.58% 3.75 袁苇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4810 1.7850% 1.89% 1.89% 0.52% 91.67 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4153 1.5410% 1.65% 1.65% 0.46% 2.05 孟楠 0.00% 购买