富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 05-14 1.0778 1.1578 0.04% 2.59% 3.68% 0.95 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 05-14 1.0889 1.1689 0.04% 2.53% 3.58% 0.01 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3561 1.3761 0.06% 2.46% 3.39% 0.26 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2880 1.3080 0.05% 2.25% 2.97% 0.23 郑良海 等 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 05-14 1.2608 1.2608 -0.13% 4.84% -0.39% 0.37 纪青 0.12% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 05-14 1.1500 1.1500 -0.43% 5.89% -0.95% 0.99 栾庆帅 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 05-14 0.9241 0.9241 0.04% -0.69% -1.92% 1.48 康佳燕 等 0.08% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 05-14 0.7229 0.7229 0.89% 0.22% -8.99% 0.58 李守峰 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 05-14 0.7163 0.7163 0.89% 0.01% -9.36% 0.27 李守峰 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 05-14 1.1243 1.6683 0.86% -3.14% -14.85% 0.22 李守峰 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 05-14 0.7840 0.8040 -0.13% -15.97% -16.24% 0.03 杨红 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 05-14 0.7960 0.7960 -0.13% -16.12% -16.47% 0.13 杨红 0.00% 购买
富安达优势成长混合 710001 详情 混合型-偏股 05-14 2.6786 2.6786 -0.06% -1.03% -17.87% 6.80 李守峰 等 0.15% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 05-14 0.6388 0.6388 -0.11% -9.79% -20.35% 1.26 李守峰 等 0.15% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 05-14 2.0864 2.1264 -0.19% -5.23% -20.46% 0.43 栾庆帅 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 05-14 0.4595 0.4595 -0.84% -7.38% -21.76% 0.61 杨红 0.15% 购买
富安达先进制造混合发起式A 015870 详情 混合型-偏股 05-14 0.6963 0.6963 -0.09% -4.71% -21.76% 0.08 栾庆帅 0.15% 购买
富安达先进制造混合发起式C 015886 详情 混合型-偏股 05-14 0.6898 0.6898 -0.09% -4.93% -22.14% 0.00 栾庆帅 0.00% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 05-14 0.5931 0.5931 0.94% -15.08% -23.50% 1.04 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 05-14 1.3839 1.3839 0.93% -15.45% -23.71% 0.38 李守峰 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 05-14 0.8561 0.8561 -0.08% -12.31% -23.96% 0.65 杨红 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 05-14 1.3717 1.3717 0.92% -15.61% -24.01% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达新动力混合 001659 详情 混合型-灵活 05-14 0.8424 0.8424 -0.89% -22.99% -25.66% 0.09 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 05-14 0.9290 0.9290 -0.83% -7.64% -25.66% 0.25 杨红 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 05-14 0.7152 0.7152 -0.13% -11.30% -27.15% 1.22 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 05-14 0.7067 0.7067 -0.13% -11.53% -27.52% 0.06 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 05-14 0.6543 0.6543 -0.85% -13.60% -31.55% 0.19 李守峰 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 05-14 0.6502 0.6502 -0.87% -13.82% -31.90% 0.11 李守峰 等 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 05-14 0.9575 0.9575 0.07% 0.81% - 0.09 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 05-14 0.9535 0.9535 0.06% 0.58% - 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 05-14 1.0131 1.0131 0.00% 0.83% - 0.65 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 05-14 1.0339 1.0339 0.03% 2.61% - 2.67 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 05-14 1.0293 1.0293 0.03% 2.68% - 7.68 康佳燕 0.03% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 05-14 0.4585 0.4585 -0.82% -7.52% - 0.00 杨红 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 05-14 1.0207 1.0207 0.02% 1.82% - 0.21 康佳燕 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 05-14 1.0199 1.0199 0.03% 1.76% - 0.18 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 05-14 0.9272 0.9272 -0.83% -7.78% - 0.18 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 05-14 0.8557 0.8557 -0.08% -12.42% - 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 05-14 1.2590 1.2590 -0.13% 4.70% - 0.08 纪青 0.00% 购买
富安达睿选增利债券C 019799 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0021 1.0021 0.01% - - 2.89 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达睿选增利债券A 019798 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0021 1.0021 0.01% - - 1.59 康佳燕 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3331 1.2560% 1.28% 1.41% 0.42% 1.02 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3976 1.4990% 1.52% 1.66% 0.48% 70.37 康佳燕 等 0.00% 购买