国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 05-15 1.2328 1.2698 -0.02% 4.97% 6.71% 19.71 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 05-15 1.2230 1.2560 -0.02% 4.86% 6.49% 19.49 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 05-15 1.2124 1.2804 -0.01% 4.84% 6.43% 3.19 于涛 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 05-15 1.1311 1.1519 -0.03% 4.75% 6.41% 12.23 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 05-15 1.1260 1.1468 -0.03% 4.70% 6.27% 4.74 于涛 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 05-10 1.0346 1.1446 - 3.14% 4.69% 6.12 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 05-15 1.0647 1.1179 0.02% 2.37% 3.97% 14.44 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 05-15 1.0632 1.1164 0.02% 2.22% 3.67% 0.01 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 05-15 1.0160 1.0982 -0.02% 2.09% 3.17% 10.58 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 05-15 1.0154 1.0749 -0.01% 2.05% 3.07% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 05-15 1.1381 1.1381 0.02% 1.62% 2.97% 0.36 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 05-15 1.1167 1.1167 0.01% 1.59% 2.94% 0.00 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0126 1.0126 -0.15% 2.73% 2.77% 0.31 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 05-15 1.1238 1.1238 0.01% 1.49% 2.71% 0.33 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 05-10 1.0124 1.1175 - 1.20% 2.54% 80.69 谢雨芮 - 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9999 0.9999 -0.14% 2.54% 2.36% 0.21 杜哲 等 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 05-15 1.0176 1.0176 0.01% 0.97% 1.71% 0.57 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 05-15 0.7725 0.7725 -0.67% 8.62% 1.48% 0.61 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 05-15 0.7623 0.7623 -0.66% 8.36% 0.98% 0.38 张望 0.00% 购买
国金鑫瑞灵活A 002155 详情 混合型-灵活 05-15 0.6749 0.8609 -0.04% -2.57% -3.06% 0.00 杜哲 0.15% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 05-15 1.1140 2.9539 -1.00% -1.61% -3.88% 0.80 王小刚 0.15% 购买
国金鑫瑞灵活C 017914 详情 混合型-灵活 05-15 0.6671 0.6671 -0.04% -2.85% -4.10% 0.01 杜哲 0.00% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 05-15 1.1040 1.8504 -1.01% -1.73% -4.13% 0.25 王小刚 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 05-15 1.8716 1.8716 -0.96% -11.41% -7.34% 34.38 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 05-15 1.8604 1.8604 -0.96% -11.58% -7.70% 16.09 马芳 等 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 05-15 0.8052 0.8052 -0.64% 3.50% -7.96% 0.55 陈恬 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 05-15 1.2074 1.2074 -0.87% -11.64% -8.08% 21.54 马芳 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 05-15 0.7913 0.7913 -0.63% 3.25% -8.41% 0.38 陈恬 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 05-15 1.1944 1.1944 -0.88% -11.87% -8.55% 18.82 马芳 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 05-15 1.1093 1.2035 -0.96% -5.54% -9.41% 18.78 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 05-15 1.1042 1.1042 -0.95% -5.74% -9.77% 16.67 姚加红 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 05-15 0.6699 0.6699 -0.76% -3.86% -10.24% 0.26 孙欣炎 0.15% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 05-15 0.9265 0.9265 -1.11% -6.04% -10.56% 3.42 马芳 0.12% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 05-15 0.6606 0.6606 -0.75% -4.09% -10.67% 0.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 05-15 0.9225 0.9225 -1.10% -6.23% -10.91% 6.65 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 05-15 0.5559 0.5559 -0.64% -1.75% -12.95% 2.22 陈恬 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 05-15 0.5468 0.5468 -0.64% -1.99% -13.37% 2.26 陈恬 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 05-15 0.8352 0.8352 -0.81% -12.65% -13.94% 3.35 马芳 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 05-15 0.8313 0.8313 -0.81% -12.83% -14.29% 1.79 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 05-15 0.7604 0.7604 -0.48% -3.29% -15.69% 0.48 张望 1.50% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 05-15 0.7520 0.7520 -0.49% -3.55% -16.12% 0.20 张望 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 05-15 0.6182 0.6182 -0.95% -15.09% -19.22% 0.41 吕伟 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 05-15 0.6063 0.6063 -0.95% -15.31% -19.63% 1.89 吕伟 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 REITs - 9.5860 9.5860 - - - 47.96 梁贤超 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 05-15 1.0333 1.0333 -0.02% 2.69% - 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 05-15 1.0342 1.0342 -0.02% 2.75% - 1.84 谢雨芮 0.06% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 05-15 0.8824 0.8824 -1.05% -8.83% - 5.93 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 05-15 0.8792 0.8792 -1.05% -9.06% - 7.68 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4745 1.8400% 1.83% 1.85% 0.50% 33.23 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4916 1.8400% 1.87% 1.89% 0.50% 94.35 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2847 1.0800% 1.12% 1.13% 0.31% 65.74 曾省强 - 购买