浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 05-13 1.8029 1.8029 -0.16% 18.78% 40.87% 0.98 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 05-13 1.7811 1.7811 -0.17% 18.53% 40.38% 1.79 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 详情 混合型-偏股 05-13 0.8743 0.8743 0.56% 18.01% 13.65% 0.50 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 详情 混合型-偏股 05-13 0.8624 0.8624 0.56% 17.77% 13.19% 0.05 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 05-13 2.9668 3.4668 0.47% 13.88% 9.63% 1.64 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 05-13 2.9303 3.4303 0.47% 13.49% 9.03% 0.19 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 05-13 1.1236 1.1529 0.13% 4.26% 7.33% 1.16 曹治国 - 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 05-13 0.8147 0.8147 1.03% 11.82% 4.97% 0.22 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 05-13 1.0809 1.1439 0.05% 2.91% 4.63% 32.54 廉素君 等 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 05-13 1.0536 1.1486 0.10% 3.05% 4.55% 2.46 李羿 0.05% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 05-13 1.0841 1.2161 0.09% 3.05% 4.54% 19.22 陶祺 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 05-13 1.0524 1.1454 0.10% 3.07% 4.53% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 05-13 0.8068 0.8068 1.03% 11.59% 4.53% 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 05-10 1.0105 1.1575 - 2.05% 4.29% 80.36 李羿 - 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 05-13 1.0272 1.0532 0.11% 2.88% 4.24% 34.47 曹治国 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 05-13 1.0717 1.1297 0.05% 2.70% 4.22% 0.01 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 05-10 1.0108 1.1458 - 1.99% 4.13% 80.51 李羿 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 05-13 1.1069 1.1069 0.05% 2.62% 4.12% 11.02 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 05-10 1.0097 1.1497 - 1.92% 4.05% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 05-13 1.0406 1.3798 0.05% 2.56% 3.93% 100.54 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 05-13 1.0279 1.1202 0.09% 2.43% 3.83% 55.73 曹治国 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 05-13 1.0243 1.1063 0.06% 2.36% 3.80% 63.25 曹治国 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 05-13 1.0950 1.0950 0.05% 2.44% 3.74% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 05-13 1.0527 1.0797 0.04% 2.43% 3.69% 42.22 杨鑫 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-长债 05-13 1.0906 1.3036 0.08% 2.50% 3.67% 0.56 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 05-13 1.0461 1.1821 0.10% 2.63% 3.63% 10.93 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 05-13 1.1039 1.1039 0.04% 2.09% 3.63% 4.06 曹治国 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 05-13 1.0767 1.1877 0.05% 2.16% 3.59% 36.76 曹治国 0.04% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 05-13 1.0738 1.0738 0.05% 2.08% 3.57% 13.27 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 05-13 1.0404 1.3515 0.04% 2.37% 3.56% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 05-13 1.0492 1.1137 0.09% 2.32% 3.55% 0.57 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 05-13 1.0246 1.0626 0.10% 2.51% 3.51% 27.15 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 05-13 1.0592 1.1792 0.05% 2.11% 3.49% 7.80 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 05-13 1.0806 1.0806 0.05% 2.29% 3.43% 1.64 廉素君 等 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 05-13 1.0975 1.0975 0.04% 1.99% 3.42% 15.63 曹治国 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 05-13 1.0539 1.0539 0.05% 2.26% 3.39% 52.47 陶祺 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-长债 05-13 1.0761 1.2701 0.08% 2.39% 3.37% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 05-13 1.0273 1.0423 0.08% 2.41% 3.36% 25.63 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 05-13 1.0605 1.0720 0.04% 2.27% 3.35% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 05-13 1.0696 1.0696 0.04% 1.97% 3.35% 59.47 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 05-13 1.0365 1.0675 0.04% 2.07% 3.31% 11.53 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 05-13 1.0309 1.1859 0.06% 2.07% 3.25% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 05-13 1.0752 1.0752 0.04% 2.20% 3.22% 0.76 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 05-13 1.0257 1.1314 0.07% 1.99% 3.17% 65.02 陶祺 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 05-13 1.0424 1.1154 0.07% 2.09% 3.17% 3.86 李羿 0.05% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 05-13 1.0416 1.1166 0.07% 2.04% 3.17% 0.01 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 05-13 1.0372 1.1612 0.10% 2.42% 3.16% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 05-13 1.0242 1.1952 0.06% 2.00% 3.16% 13.44 李羿 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 05-13 1.0463 1.0463 0.02% 2.03% 3.14% 0.11 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 05-13 1.0345 1.0625 0.04% 1.96% 3.11% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 05-13 1.0496 1.1906 0.07% 1.89% 3.05% 8.03 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 05-13 1.0262 1.0362 0.08% 2.21% 2.99% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 05-13 1.0124 1.2834 0.06% 1.94% 2.94% 95.01 章潇枫 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0880 1.3090 0.00% 1.87% 2.93% 2.16 章潇枫 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 05-13 1.0432 1.0432 0.02% 1.93% 2.93% 0.51 廉素君 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0463 1.0463 0.00% 1.92% 2.85% 0.51 陈曙亮 0.03% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 详情 债券型-长债 05-13 1.0420 1.5060 0.10% 2.15% 2.84% 0.41 杨鑫 0.06% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 05-13 1.0199 1.1659 0.07% 1.77% 2.77% 20.30 祁庆 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0807 1.4042 0.17% 2.22% 2.60% 0.28 章潇枫 0.04% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0700 1.3150 0.00% 1.71% 2.59% 1.05 章潇枫 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0406 1.0406 0.00% 1.79% 2.59% 0.05 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 05-13 1.0144 1.1554 0.07% 1.52% 2.55% 80.59 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 05-13 1.0342 1.3024 0.04% 1.47% 2.53% 16.32 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 05-13 1.0117 1.2547 0.06% 1.72% 2.51% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 详情 债券型-长债 05-13 1.0400 1.4630 0.10% 1.95% 2.45% 0.10 杨鑫 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 05-13 1.0253 1.1164 0.02% 1.62% 2.40% 31.20 章潇枫 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 05-13 1.0011 1.0011 -0.08% 2.17% 2.38% 3.30 陈曙亮 等 0.08% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 05-13 1.1144 1.2194 0.04% 1.45% 2.35% 53.68 郑双超 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0769 1.3767 0.17% 2.10% 2.34% 0.38 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 05-13 1.0149 1.1349 0.08% 1.38% 2.25% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 05-13 1.1316 1.2465 0.04% 1.30% 2.22% 10.53 陶祺 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 05-13 1.0328 1.2749 0.04% 1.28% 2.16% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 05-13 1.0682 1.1182 0.01% 1.15% 2.05% 2.46 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 05-13 1.3213 1.6898 0.02% 1.44% 2.04% 0.18 章潇枫 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 05-13 1.0341 1.0341 0.03% 1.09% 2.03% 2.69 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9931 0.9931 -0.08% 2.00% 2.02% 0.98 陈曙亮 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 05-10 1.1228 1.1228 0.04% 2.63% 2.01% 0.13 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 05-13 1.0599 1.1099 0.02% 1.06% 1.87% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 05-13 1.1067 1.2130 0.03% 1.12% 1.87% 0.00 陶祺 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 05-13 1.5422 1.7622 -0.03% 1.53% 1.86% 0.29 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0388 1.0388 0.03% 2.21% 1.85% 3.43 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2012 1.2012 0.00% 2.09% 1.64% 5.46 李羿 等 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 05-10 1.1162 1.1162 0.04% 2.42% 1.59% 3.47 陈曙亮 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 05-13 1.4695 1.6695 -0.03% 1.41% 1.55% 0.02 郑双超 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0020 1.0020 0.01% 2.26% 1.53% 13.34 陈曙亮 0.10% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 05-09 1.0881 1.0881 0.16% 4.92% 1.49% 0.24 陈曙亮 0.15% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0270 1.0270 0.03% 2.04% 1.49% 0.35 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1805 1.1805 0.00% 1.91% 1.28% 5.62 李羿 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0966 1.0966 0.04% 2.23% 1.19% 7.85 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 05-09 1.0740 1.0740 0.15% 4.73% 1.13% 0.16 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9905 0.9905 0.01% 2.05% 1.12% 1.12 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 详情 混合型-偏债 05-13 1.0024 1.3314 -0.05% 0.76% 0.58% 0.49 赵楠 等 0.12% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 05-13 1.2412 1.4612 -0.09% 2.69% 0.54% 0.39 罗雯 0.15% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 详情 混合型-偏债 05-13 0.9980 1.3040 -0.05% 0.59% 0.22% 0.01 赵楠 等 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 05-13 0.7394 0.7394 0.34% 1.58% 0.00% 6.02 杨岳斌 0.15% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 05-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 05-13 0.9972 0.9972 -0.01% 0.74% -0.17% 1.82 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 05-13 1.1371 1.3471 -0.11% 2.28% -0.28% 0.11 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 05-13 0.7314 0.7314 0.34% 1.41% -0.33% 3.36 杨岳斌 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 05-13 0.9935 0.9935 -0.01% 0.57% -0.52% 0.17 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 05-13 1.2048 1.2048 -0.03% 2.28% -0.76% 1.22 杨岳斌 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 05-13 1.1867 1.1867 -0.03% 2.10% -1.10% 1.70 杨岳斌 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 05-13 1.0691 1.9231 -0.05% 5.75% -1.37% 5.59 罗雯 0.12% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 详情 混合型-偏债 05-13 1.1379 1.1379 0.05% -0.91% -1.67% 0.23 褚艳辉 等 0.80% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 详情 混合型-偏债 05-13 1.1225 1.1225 0.05% -1.08% -2.03% 0.02 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 05-13 0.9460 0.9460 -0.04% -0.26% -2.22% 0.93 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 05-13 0.9387 0.9387 -0.05% -0.45% -2.56% 0.24 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 05-13 0.9278 0.9278 -0.04% -0.42% -2.83% 3.05 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 详情 混合型-偏债 05-13 0.9014 1.2179 -0.11% -0.52% -3.14% 0.65 褚艳辉 0.12% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 05-13 0.9190 0.9190 -0.05% -0.61% -3.18% 0.10 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 详情 混合型-偏债 05-13 0.8965 1.1955 -0.12% -0.70% -3.49% 0.13 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9135 0.9135 0.04% -1.19% -3.83% 0.03 陈曙亮 等 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 05-13 0.9089 0.9089 0.03% -1.36% -4.16% 7.35 陈曙亮 等 0.10% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 详情 混合型-灵活 05-13 1.0749 1.0999 -0.03% -0.51% -4.77% 0.33 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 05-13 1.0528 1.0788 -0.04% -0.71% -5.16% 0.08 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 详情 混合型-灵活 05-13 1.6940 1.8940 -0.18% -2.19% -5.78% 0.82 褚艳辉 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 详情 混合型-灵活 05-13 1.3560 1.5560 -0.15% -2.31% -6.03% 0.51 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 详情 指数型-股票 05-13 0.8268 0.9368 -0.11% 1.65% -7.10% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 详情 指数型-股票 05-13 0.8174 0.9274 -0.11% 1.50% -7.41% 0.02 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 05-13 0.9375 0.9375 0.20% -9.63% -8.30% 0.01 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 05-13 0.9343 0.9343 0.20% -9.76% -8.57% 0.08 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 05-13 1.8840 2.6940 0.43% -5.00% -9.09% 8.74 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 05-13 1.9220 2.6820 0.42% -5.08% -9.28% 6.22 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 05-10 0.7718 0.7718 -0.09% -2.71% -10.95% 0.32 陈曙亮 等 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 05-10 0.7657 0.7657 -0.10% -2.88% -11.26% 0.13 陈曙亮 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 05-13 1.3320 1.3320 -0.60% -3.97% -12.66% 0.14 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 05-13 1.2440 1.2440 -0.56% -4.31% -13.31% 0.12 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 05-13 0.8157 0.8157 -0.51% -4.96% -13.89% 1.87 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 05-13 0.8033 0.8033 -0.52% -5.15% -14.24% 0.33 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 05-13 0.7816 0.7816 0.18% -3.90% -15.58% 0.71 蒋佳良 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 05-13 0.7154 0.7154 0.20% -3.51% -15.76% 0.81 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 05-13 0.7777 0.7777 0.17% -4.08% -15.92% 1.73 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 05-13 0.6212 0.6212 -0.88% -6.40% -16.07% 0.13 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 05-13 0.7070 0.7070 0.20% -3.69% -16.09% 0.12 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 05-13 0.6166 0.6166 -0.88% -6.55% -16.34% 0.12 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 05-13 1.0011 1.8941 0.16% -3.69% -16.65% 4.91 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 05-13 0.9906 1.4206 0.16% -3.89% -16.99% 0.00 蒋佳良 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 05-13 0.6059 0.6059 0.17% -3.32% -17.01% 0.64 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 05-13 1.1058 1.3558 -0.94% -4.31% -17.27% 3.95 胡攸乔 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 05-13 0.6000 0.6000 0.15% -3.57% -17.43% 0.30 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 05-13 1.7781 1.7781 0.19% -4.40% -17.47% 4.02 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 05-13 1.0939 1.0939 -0.94% -4.50% -17.62% 0.20 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 05-13 1.7595 1.7595 0.18% -4.59% -17.80% 0.16 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 05-13 2.5054 2.5654 0.72% -5.79% -17.83% 1.71 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 05-13 0.7696 0.7696 0.47% -8.15% -19.65% 5.42 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 05-13 1.4412 3.1762 0.40% -7.75% -19.90% 2.20 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 05-13 0.7618 0.7618 0.46% -8.34% -20.00% 0.03 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 05-13 1.4396 3.1546 0.39% -7.93% -20.23% 6.30 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 05-13 0.8104 0.8104 -0.44% -9.48% -26.47% 0.40 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 05-13 0.4687 0.4687 -0.15% -12.16% -26.98% 8.36 蒋佳良 等 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 05-13 0.4598 0.4598 -0.17% -12.54% -27.58% 0.32 蒋佳良 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 05-13 1.5153 1.5153 0.27% -16.53% -29.77% 0.71 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 05-13 1.4847 1.4847 0.27% -16.67% -30.01% 0.98 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 详情 指数型-股票 05-13 0.5566 0.5566 0.00% -13.36% -33.26% 0.02 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 详情 指数型-股票 05-13 0.5539 0.5539 0.00% -13.51% -33.51% 0.05 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 05-13 0.9570 0.9570 0.02% 0.24% - 0.17 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 05-13 0.9609 0.9609 0.02% 0.45% - 0.03 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 05-09 0.9397 0.9397 0.53% -0.93% - 2.28 陈曙亮 等 0.10% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 05-13 1.0119 1.0269 0.06% 2.03% - 30.21 陶祺 等 - 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 05-13 2.4974 2.4974 0.71% -6.00% - 0.00 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 05-13 1.0663 1.0663 -0.06% 5.53% - 0.20 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0212 1.0212 0.02% 2.11% - 3.99 李羿 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0194 1.0194 0.02% 1.93% - 6.20 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 05-13 1.0169 1.0239 0.11% 2.14% - 80.93 陶祺 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-长债 05-13 1.0194 1.0194 0.04% - - 9.41 曹治国 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-长债 05-13 1.0185 1.0185 0.04% - - 25.67 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 05-13 0.9775 0.9775 -0.07% - - 0.55 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 05-13 0.9791 0.9791 -0.06% - - 0.29 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 详情 FOF-进取型 05-09 1.0060 1.0060 -0.01% - - 2.41 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 详情 FOF-进取型 05-09 1.0069 1.0069 -0.01% - - 0.39 陈曙亮 0.12% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 05-10 1.0024 1.0024 - - - 0.11 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 05-09 0.9414 0.9414 0.53% - - 0.00 陈曙亮 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 05-13 1.0067 1.0067 0.07% - - 79.90 章潇枫 - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 05-10 1.0220 1.0220 - - - 0.02 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 05-10 1.0225 1.0225 - - - 0.10 李浩玄 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5222 2.0140% 1.97% 1.97% 0.50% 92.58 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 05-13 0.7928 1.9610% 2.23% 2.15% 0.52% 49.21 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 05-13 0.7295 1.7330% 1.99% 1.90% 0.47% 92.08 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4842 1.8720% 1.83% 1.83% 0.47% 12.60 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4566 1.7700% 1.73% 1.73% 0.45% 1,406.20 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4284 1.8610% 1.73% 1.67% 0.45% 209.35 曹治国 - 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4170 1.5260% 1.53% 1.58% 0.44% 2.28 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4936 2.1050% 1.97% 1.92% 0.51% 13.50 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4279 1.8600% 1.73% 1.67% 0.45% 0.25 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4826 1.7700% 1.77% 1.83% 0.50% 90.84 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4280 1.8610% 1.73% 1.67% 0.45% 2.28 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4170 1.5270% 1.53% 1.58% 0.44% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4165 1.5260% 1.53% 1.58% 0.44% 2.86 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 05-13 0.7766 0.7766 0.19% 0.7800 -0.44% 0.48 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 05-13 0.8162 0.8162 0.06% 0.8130 0.39% 0.34 高钢杰
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 05-13 0.4700 0.4700 0.00% 0.4680 0.43% 2.40 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 详情 指数型-股票 05-13 1.2332 1.2332 -0.11% 1.2300 0.26% 0.18 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 05-13 0.8460 0.8460 -0.25% 0.8780 -3.78% 0.25 罗雯
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 05-13 0.7419 0.7419 -0.93% 0.7380 0.53% 0.44 高钢杰 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 05-13 0.5762 0.5762 -1.15% 0.5820 -1.01% 0.12 高钢杰