金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 05-14 4.3844 4.3844 0.83% 2.07% 15.86% 12.94 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 05-10 1.0330 1.1500 - 2.14% 4.43% 61.03 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 05-10 1.0256 1.1426 - 2.04% 4.23% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 05-10 1.0180 1.2590 0.00% 2.52% 3.95% 10.23 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 05-14 1.0344 1.2834 0.05% 2.76% 3.88% 10.22 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1391 1.5401 0.04% 1.91% 3.26% 24.78 周博洋 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1380 1.2540 0.05% 1.87% 3.17% 5.29 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0821 1.2491 0.13% 0.90% 0.81% 7.80 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0215 1.1895 0.25% -0.94% 0.60% 2.20 周博洋 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 05-14 1.4940 1.4940 -0.07% 4.33% -0.33% 1.52 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0502 1.1899 0.14% -0.01% -0.68% 0.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9648 1.1045 0.15% -1.15% -1.66% 11.18 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9880 1.3560 0.10% -4.04% -4.64% 9.17 周博洋 0.06% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 05-14 0.9557 1.3199 0.09% -1.92% -8.36% 0.45 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 05-14 1.3783 1.5389 0.49% -22.08% -9.05% 7.71 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 05-14 1.3767 1.3767 0.49% -22.12% -9.13% 7.95 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 05-14 0.6280 0.6280 0.48% -8.85% -9.64% 1.56 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 详情 混合型-偏股 05-14 0.7526 0.7526 0.04% -3.53% -13.10% 0.54 闵杭 0.12% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 详情 混合型-偏股 05-14 0.7457 0.7457 0.04% -3.57% -13.32% 0.00 闵杭 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 05-14 0.8500 1.3230 0.47% -14.05% -16.99% 0.23 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 05-14 0.5207 0.5207 0.58% -15.57% -25.83% 0.29 陈铭杰 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 05-14 0.5177 0.5177 0.60% -15.68% -26.00% 0.07 陈铭杰 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0120 1.0120 0.25% -1.86% - 0.35 周博洋 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 05-14 0.7016 0.7016 0.91% - - 0.33 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 05-14 0.7007 0.7007 0.89% - - 0.90 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9870 0.9870 0.10% - - 0.00 周博洋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3296 1.2930% 1.24% 1.60% 0.37% 0.04 苏利华 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3951 1.5290% 1.48% 1.84% 0.43% 0.73 苏利华 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4717 1.8390% 1.84% 1.90% 0.50% 116.77 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4059 1.5950% 1.59% 1.66% 0.44% 0.37 苏利华 等 0.00% 购买