中邮创业基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.6210 | 3.5150 | -0.34% | 18.33% | 12.27% | 16.37 | 江刘玮 等 | 0.15% | 购买 |
中邮纯债优选一年定开债A 007008 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0477 | 1.2177 | - | 3.97% | 6.24% | 6.44 | 闫宜乘 等 | 0.06% | 购买 |
中邮纯债优选一年定开债C 007009 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0445 | 1.1975 | - | 3.77% | 5.80% | 0.05 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮定开债券A 000271 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1090 | 1.6080 | - | 3.16% | 5.41% | 4.27 | 张悦 | 0.06% | 购买 |
中邮睿信增强债 002474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1760 | 1.4380 | 0.26% | 7.69% | 5.19% | 11.33 | 闫宜乘 | 0.08% | 购买 |
中邮稳定收益债券A 590009 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1090 | 1.6570 | 0.09% | 3.64% | 5.07% | 35.06 | 闫宜乘 等 | 0.08% | 购买 |
中邮定开债券C 000272 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1030 | 1.5700 | - | 2.89% | 4.94% | 0.22 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮稳定收益债券C 590010 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1040 | 1.6100 | 0.09% | 3.46% | 4.70% | 0.61 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债恒利债券A 002276 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.2980 | 1.4090 | 0.23% | 4.93% | 4.59% | 5.83 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债恒利债券C 002277 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.2800 | 1.3900 | 0.23% | 4.75% | 4.32% | 1.51 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.12% | 4.08% | 4.25% | 3.29 | 张悦 | 0.10% | 购买 |
中邮纯债丰利债券A 010086 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0781 | 1.1441 | 0.05% | 2.42% | 4.15% | 20.67 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮淳享66个月定开债 008659 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0066 | 1.1288 | - | 1.93% | 4.06% | 80.17 | 郭志红 | - | 购买 |
中邮纯债丰利债券C 010087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0740 | 1.1390 | 0.05% | 2.30% | 3.89% | 0.00 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮尊佑一年定开债 015003 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0594 | 1.0594 | - | 2.53% | 3.88% | 23.72 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0257 | 1.1817 | - | 2.26% | 3.87% | 26.53 | 张悦 | - | 购买 |
中邮优享一年定开混合A 009201 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.1311 | 1.1311 | - | 3.70% | 3.81% | 2.84 | 衣瑛杰 等 | 0.10% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5610 | 1.6210 | 0.19% | 6.26% | 3.79% | 0.13 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮纯债汇利定开债 005786 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0195 | 1.2042 | 0.04% | 2.54% | 3.78% | 16.78 | 张悦 | - | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0406 | 1.0406 | 0.13% | 3.82% | 3.73% | 0.03 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0608 | 1.0848 | 0.02% | 2.25% | 3.61% | 5.47 | 张悦 等 | 0.05% | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0609 | 1.0819 | 0.02% | 2.21% | 3.52% | 0.00 | 张悦 等 | 0.00% | 购买 |
中邮优享一年定开混合C 009202 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.1089 | 1.1089 | - | 3.44% | 3.28% | 0.17 | 衣瑛杰 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债聚利债券A 002274 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1671 | 1.5467 | 0.02% | 2.13% | 3.26% | 10.05 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0292 | 1.1622 | 0.05% | 1.97% | 3.25% | 2.32 | 闫宜乘 等 | 0.50% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券A 013573 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0550 | 1.0550 | 0.05% | 2.26% | 3.07% | 20.53 | 闫宜乘 等 | 0.04% | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0280 | 1.1520 | 0.04% | 1.87% | 3.03% | 0.00 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债聚利债券C 002275 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1625 | 1.4690 | 0.02% | 2.00% | 2.99% | 0.90 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券C 013574 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | 2.13% | 2.82% | 0.00 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债A 008560 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0045 | 1.1189 | - | 1.20% | 2.79% | 79.77 | 郭志红 | 0.075% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债C 008561 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0043 | 1.1106 | - | 1.10% | 2.60% | 0.00 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0575 | 1.0575 | 0.01% | 1.39% | 2.53% | 0.76 | 张悦 | 0.02% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% | 1.29% | 2.33% | 0.47 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合A 003842 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1292 | 1.4093 | 0.17% | 5.16% | 2.15% | 0.11 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合C 003843 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1124 | 1.3667 | 0.16% | 4.89% | 1.64% | 0.02 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮未来成长混合A 010447 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0304 | 1.0304 | 0.52% | -8.25% | 1.47% | 1.50 | 金振振 | 0.15% | 购买 |
中邮未来成长混合C 010448 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0228 | 1.0228 | 0.52% | -8.36% | 1.22% | 0.80 | 金振振 | 0.00% | 购买 |
中邮战略新兴产业混合 590008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 4.6050 | 4.6050 | 0.96% | -2.13% | -0.54% | 7.73 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券A 015266 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0041 | 1.0041 | 0.13% | 1.33% | -0.64% | 0.37 | 姚艺 | 0.08% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券C 015267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 0.9959 | 0.9959 | 0.13% | 1.14% | -1.04% | 0.02 | 姚艺 | 0.00% | 购买 |
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8490 | 0.9790 | 0.00% | -2.30% | -1.16% | 0.60 | 国晓雯 等 | 0.15% | 购买 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-10 | 0.9600 | 0.9600 | - | 3.34% | -1.23% | 0.47 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮中证500指数增强A 590007 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1586 | 1.6686 | -0.02% | 7.85% | -1.73% | 0.26 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮研究精选混合 007777 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0928 | 1.6810 | 0.15% | -2.15% | -1.98% | 5.36 | 国晓雯 等 | 0.15% | 购买 |
中邮中证500指数增强C 008124 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1598 | 1.1598 | -0.03% | 7.68% | -2.04% | 0.38 | 王高 | 0.00% | 购买 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5460 | 1.5460 | 0.13% | 9.03% | -4.21% | 3.51 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮新思路灵活配置混合 001224 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.3260 | 2.3260 | 0.52% | -2.23% | -4.71% | 17.11 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮未来新蓝筹混合 002620 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.5540 | 2.5540 | 0.20% | -5.41% | -6.99% | 5.72 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | -3.29% | -7.50% | 2.62 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮创新优势灵活配置混合 001275 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -3.23% | -7.60% | 1.05 | 李沐曦 等 | 0.15% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合A 009415 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9757 | 0.9757 | - | 3.29% | -8.11% | 0.52 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮沪港深精选混合 006477 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7552 | 0.7552 | 0.35% | -10.31% | -8.16% | 0.28 | 武志骁 | 0.15% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合C 009416 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9579 | 0.9579 | - | 3.04% | -8.57% | 0.03 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮科技创新精选混合A 008980 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1729 | 1.4898 | 0.70% | -8.48% | -9.51% | 5.20 | 国晓雯 等 | 0.12% | 购买 |
中邮科技创新精选混合C 008981 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1581 | 1.4724 | 0.70% | -8.62% | -9.78% | 2.03 | 国晓雯 等 | 0.00% | 购买 |
中邮低碳配置混合 001983 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9240 | 0.9240 | -0.32% | -2.74% | -10.98% | 0.42 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮信息产业灵活配置混合 001227 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.7490 | 0.7490 | -0.27% | -9.32% | -11.67% | 6.50 | 周楠 | 0.15% | 购买 |
中邮医药健康灵活配置混合A 003284 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8753 | 1.8753 | 0.46% | -4.88% | -11.95% | 1.92 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮多策略灵活配置混合 000706 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3140 | 1.5770 | 0.92% | -2.52% | -12.63% | 0.72 | 闫宜乘 | 0.15% | 购买 |
中邮核心主题混合 590005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8380 | 1.9980 | -0.76% | 12.69% | -13.06% | 3.63 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮军民融合灵活配置混合 004139 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4754 | 1.4754 | -0.01% | -12.27% | -13.87% | 4.95 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8480 | 1.9710 | 1.54% | -13.93% | -14.09% | 0.69 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮中小盘灵活配置混合 590006 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7850 | 2.3640 | 0.62% | -9.44% | -14.51% | 1.78 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起A 015004 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7645 | 0.7645 | -0.59% | -5.05% | -14.71% | 0.10 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起C 015005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7546 | 0.7546 | -0.59% | -5.34% | -15.23% | 1.46 | 白鹏 | 0.00% | 购买 |
中邮健康文娱混合 004890 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5704 | 1.5704 | 1.91% | -12.01% | -15.36% | 0.43 | 王瑶 等 | 0.15% | 购买 |
中邮核心成长混合 590002 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5575 | 0.5575 | -0.84% | 7.90% | -16.85% | 26.64 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.4770 | 0.4770 | 0.00% | -6.84% | -18.60% | 8.49 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮消费升级 003513 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2040 | 1.2040 | 0.50% | 0.33% | -19.46% | 0.35 | 陈梁 等 | 0.15% | 购买 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0990 | 1.0990 | 0.64% | -11.08% | -21.05% | 0.73 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合A 015505 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6923 | 0.6923 | 0.55% | -16.98% | -21.63% | 1.87 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合C 015506 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6854 | 0.6854 | 0.56% | -17.23% | -22.10% | 0.15 | 曹思 | 0.00% | 购买 |
中邮核心优选混合 590001 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9803 | 2.2003 | -0.86% | 7.07% | -24.38% | 9.26 | 陈梁 等 | 0.15% | 购买 |
中邮价值精选混合A 009488 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8040 | 0.8040 | -1.00% | -6.35% | -26.36% | 0.33 | 马姝丽 | 0.15% | 购买 |
中邮价值精选混合C 009489 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7962 | 0.7962 | -0.99% | -6.46% | -26.55% | 0.19 | 马姝丽 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债丰利债券E 019526 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% | 2.42% | - | 1.55 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.4750 | 0.4750 | 0.00% | - | - | 0.00 | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮医药健康灵活配置混合C 019478 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8731 | 1.8731 | 0.46% | - | - | 0.01 | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5620 | 1.5620 | 0.19% | - | - | 0.00 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.6210 | 2.6210 | -0.34% | - | - | - | 江刘玮 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮货币B 000580 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5011 | 1.8190% | 1.87% | 1.92% | 0.53% | 15.61 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮货币A 000576 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4348 | 1.5760% | 1.63% | 1.68% | 0.46% | 34.86 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮现金驿站货币A 000921 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4505 | 1.7160% | 1.75% | 1.74% | 0.49% | 0.07 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币B 000922 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4684 | 1.7660% | 1.80% | 1.79% | 0.51% | 0.26 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币C 000923 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4811 | 1.8160% | 1.85% | 1.84% | 0.52% | 3.40 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币E 017570 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4167 | 1.5800% | 1.61% | 1.60% | 0.46% | 0.08 | 武志骁 | - | 购买 |