信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 05-14 1.1010 1.2201 0.03% 1.93% 4.26% 35.96 宋东旭 等 0.08% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 05-14 1.0254 1.1216 0.06% 2.74% 4.10% 10.62 杨彬 等 0.08% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 05-14 1.0350 1.0515 0.01% 2.84% 3.71% 2.57 宋东旭 等 0.03% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 05-14 1.0191 1.0712 0.02% 2.26% 3.42% 68.46 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 05-14 1.0323 1.0469 0.01% 2.69% 3.38% 0.00 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0490 1.3760 -0.19% 4.38% 2.64% 40.42 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0052 1.0052 0.05% 1.29% 2.31% 3.87 张旻 0.08% 购买
信澳汇鑫两年封闭式债券 017834 详情 债券型-长债 05-14 1.0236 1.0236 0.12% 1.18% 2.21% 8.67 杨彬 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 05-14 1.0170 1.0525 0.02% 1.00% 1.98% 0.00 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9958 0.9958 0.04% 1.09% 1.91% 0.10 张旻 0.00% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0045 1.0045 0.10% 2.01% 0.91% 1.00 宋东旭 等 0.08% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9985 0.9985 0.11% 1.82% 0.52% 0.01 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9971 0.9971 -0.05% 0.99% -0.91% 0.83 王兰 0.12% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 05-14 1.0429 1.0429 1.48% -16.01% -1.03% 34.47 李博 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 05-14 0.8717 0.8717 0.80% 11.63% -2.41% 4.61 李淑彦 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 05-14 0.8629 0.8629 0.79% 11.30% -3.00% 0.78 李淑彦 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 05-14 1.3308 1.3308 0.77% 8.66% -4.01% 9.62 李淑彦 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 05-14 1.3145 1.3145 0.77% 8.33% -4.59% 1.84 李淑彦 0.00% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9770 1.4990 0.10% -4.28% -4.81% 25.56 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9710 1.4530 0.10% -4.33% -4.99% 1.80 张旻 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 05-10 1.0328 1.0328 - -3.12% -5.24% 1.85 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 05-10 1.0288 1.0288 - -3.16% -5.33% 0.39 吴凯 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 05-14 0.9787 0.9787 0.39% -0.62% -6.06% 0.07 张琦 等 0.15% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 05-14 0.9054 0.9054 -0.01% -2.54% -6.25% 0.77 王建华 等 0.08% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 05-14 0.8960 0.8960 -0.01% -2.73% -6.63% 0.08 王建华 等 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 05-14 0.9423 0.9423 0.38% -1.03% -6.81% 0.35 张琦 等 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 05-14 0.5255 0.5255 -0.02% 2.30% -9.41% 5.78 邹运 等 0.15% 购买
信澳消费优选混合 610007 详情 混合型-偏股 05-14 1.4620 1.9520 -0.14% 3.03% -9.53% 0.28 刘维华 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 05-14 0.5185 0.5185 -0.02% 2.01% -9.97% 0.00 邹运 等 0.00% 购买
信澳红利回报混合 610005 详情 混合型-偏股 05-14 0.8350 1.3670 0.00% -4.46% -11.83% 2.69 邹运 0.15% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 05-14 0.8568 0.8568 0.18% -0.84% -12.19% 0.38 是星涛 0.15% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 05-14 0.6709 0.6709 -0.33% -11.67% -12.20% 0.74 吴清宇 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票 009988 详情 股票型 05-14 0.6593 0.6593 0.00% -4.99% -12.30% 2.55 邹运 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 05-14 0.5986 0.5986 0.00% -5.12% -12.47% 9.83 邹运 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 05-14 0.8465 0.8465 0.18% -1.13% -12.72% 0.16 是星涛 0.00% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 05-14 0.6582 0.6582 -0.32% -12.01% -12.90% 0.37 吴清宇 0.00% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 05-14 0.6830 0.6830 -0.58% -14.73% -12.99% 1.75 朱然 0.15% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 05-14 0.9760 3.2920 0.31% -5.79% -13.01% 3.25 张剑滔 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 05-14 0.6750 0.6750 -0.74% -14.99% -13.46% 0.13 朱然 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 05-14 0.8720 0.8720 0.74% -2.03% -13.48% 5.16 杨珂 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 05-14 0.9540 0.9540 0.32% -6.10% -13.74% 0.41 张剑滔 0.00% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 05-14 0.7435 0.7435 -0.04% -3.60% -13.86% 3.19 是星涛 0.15% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 05-14 0.8659 0.8659 0.73% -2.32% -14.01% 4.40 杨珂 0.00% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 05-14 0.7284 0.7284 -0.04% -3.98% -14.56% 0.21 是星涛 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 05-14 0.7394 0.7394 0.24% -5.28% -15.63% 7.98 是星涛 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 05-14 0.7208 0.7208 -0.50% -18.23% -15.79% 1.21 朱然 0.15% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 05-14 0.8429 0.8429 1.15% -14.60% -15.84% 14.59 李博 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 05-14 0.6247 0.6247 -0.45% -18.14% -16.11% 1.46 朱然 0.15% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 05-14 0.8852 0.8852 0.31% -9.85% -16.25% 20.44 李淑彦 等 1.50% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 05-14 0.7251 0.7251 0.25% -5.65% -16.30% 0.71 是星涛 0.00% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 05-14 0.7145 0.7145 -0.49% -18.47% -16.30% 0.09 朱然 0.00% 购买
信澳新财富混合 003655 详情 混合型-灵活 05-14 1.1720 1.6030 -0.09% -6.98% -16.36% 2.10 王建华 等 0.15% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 05-14 0.7474 0.9399 0.19% -15.12% -16.38% 11.79 冯明远 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 05-14 0.8210 0.8210 1.15% -14.93% -16.51% 4.12 李博 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 05-14 0.6176 0.6176 -0.44% -18.37% -16.62% 0.34 朱然 0.00% 购买
信澳新能源产业股票 001410 详情 股票型 05-14 2.9390 3.0010 0.24% -15.50% -16.70% 66.91 冯明远 0.15% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 05-14 0.7377 0.9294 0.19% -15.36% -16.88% 3.25 冯明远 0.00% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 05-14 2.1720 2.1720 0.70% -1.32% -17.76% 10.24 杨珂 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 05-14 2.1410 2.1410 0.66% -1.74% -18.44% 3.30 杨珂 0.00% 购买
信澳医药健康混合 011598 详情 混合型-偏股 05-14 0.8333 0.8333 0.79% -4.22% -20.06% 4.36 杨珂 0.15% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 05-14 0.5376 0.5376 0.30% -20.82% -20.96% 21.32 冯明远 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 05-14 0.5988 0.5988 0.28% -20.44% -21.93% 25.84 冯明远 1.50% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 05-14 0.5934 0.5934 0.30% -20.58% -22.24% 4.63 冯明远 0.00% 购买
信澳先进智造股票型 006257 详情 股票型 05-14 1.2409 1.8612 0.91% -26.26% -23.72% 14.53 齐兴方 0.15% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 05-14 0.8891 1.4412 0.91% -26.78% -24.45% 4.93 齐兴方 0.15% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 05-14 1.1270 1.4140 0.00% -21.41% -24.72% 0.10 郭敏 等 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 05-14 0.8783 0.8783 0.91% -27.00% -24.91% 0.12 齐兴方 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 05-14 0.4292 0.4292 0.63% -19.63% -27.74% 5.42 曾国富 等 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 05-14 0.4201 0.4201 0.62% -19.94% -28.32% 2.87 曾国富 等 0.00% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 05-14 0.7621 0.7621 0.36% -28.39% -28.78% 0.15 徐聪 0.15% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 05-14 0.7561 0.7561 0.36% -28.60% -29.21% 0.28 徐聪 0.00% 购买
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 05-14 0.5200 0.5200 -1.23% -9.31% -29.82% 0.28 刘小明 0.15% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 05-14 1.0118 1.6517 0.30% -26.85% -29.85% 13.59 徐聪 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 05-14 0.5145 0.5145 -1.25% -9.59% -30.26% 0.09 刘小明 0.00% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 05-14 1.0033 1.0033 0.30% -27.15% -30.36% 0.56 徐聪 0.00% 购买
信澳产业升级混合 610006 详情 混合型-偏股 05-14 1.3280 1.7980 0.38% -22.61% -32.04% 2.08 曾国富 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 05-14 0.4992 0.4992 0.44% -23.96% -32.39% 0.95 曾国富 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 05-14 0.4906 0.4906 0.45% -24.27% -32.93% 0.06 曾国富 0.00% 购买
信澳中小盘混合 610004 详情 混合型-偏股 05-14 1.1890 2.2050 0.42% -24.51% -34.63% 2.33 曾国富 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 05-14 0.6661 0.9655 1.06% -22.59% -38.34% 1.04 沈莉 等 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 05-14 0.6438 0.9354 1.07% -22.91% -38.83% 0.38 沈莉 等 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 05-10 0.9412 0.9412 - -16.68% - 0.00 李博 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 05-10 0.9467 0.9467 - -16.44% - 2.06 李博 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 05-14 0.8767 0.8767 -0.32% -13.34% - 0.05 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 05-14 0.8819 0.8819 -0.32% -13.08% - 0.05 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 05-14 1.1256 1.1256 0.71% 8.07% - 0.03 李淑彦 等 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 05-14 1.1211 1.1211 0.71% 7.75% - 0.12 李淑彦 等 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9943 0.9943 -0.04% 1.10% - 0.35 王奕蕾 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9967 0.9967 -0.04% 1.25% - 0.03 王奕蕾 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0519 1.0519 0.15% 4.84% - 1.14 宋东旭 等 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0488 1.0488 0.16% 4.64% - 0.66 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 05-14 0.9769 0.9769 0.77% -3.07% - 0.54 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 05-14 0.9726 0.9726 0.77% -3.36% - 2.05 冯玺祥 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 05-10 1.0198 1.0198 0.01% 3.37% - 0.10 王兰 0.12% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 05-14 1.0309 1.0309 0.02% 2.71% - 39.73 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 05-14 0.9215 0.9215 0.00% -7.82% - 0.39 冯玺祥 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 05-14 0.9247 0.9247 0.00% -7.54% - 0.41 冯玺祥 0.15% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 05-14 1.0188 1.0709 0.02% 2.28% - 3.97 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 05-14 1.0204 1.0726 0.02% 2.37% - 0.10 周帅 等 0.00% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 05-14 1.0984 1.0984 0.03% 1.81% - 4.46 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 05-14 1.0990 1.0990 0.03% 1.92% - 15.24 宋东旭 等 0.03% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 05-14 1.0130 1.0130 0.33% - - 0.02 郭敏 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 05-14 1.0158 1.0158 0.34% - - 0.20 郭敏 0.15% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 05-14 1.0170 1.0170 0.05% - - 1.79 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 05-14 1.0186 1.0186 0.05% - - 0.25 宋东旭 等 0.10% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 05-14 1.1055 1.1055 0.47% - - 1.88 冯玺祥 等 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 05-14 1.1083 1.1083 0.48% - - 0.21 冯玺祥 等 0.15% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 05-14 1.0135 1.0195 0.03% - - 38.40 赵琳婧 0.03% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9971 0.9971 -0.05% - - - 王兰 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-长债 05-14 1.0154 1.0154 0.02% - - 0.27 周帅 等 0.03% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-长债 05-14 1.0147 1.0147 0.02% - - 0.86 周帅 等 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 05-14 1.0089 1.0089 0.38% - - 0.08 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 05-14 1.0071 1.0071 0.38% - - 0.21 冯玺祥 0.00% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 05-14 1.0216 1.0216 -0.06% - - 3.61 林景艺 0.00% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 05-14 1.0235 1.0235 -0.05% - - 0.41 林景艺 0.15% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 05-14 1.0229 1.0229 1.20% - - 2.01 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 05-14 1.0243 1.0243 1.21% - - 0.07 冯玺祥 0.15% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 05-14 1.0342 1.0342 0.01% - - 0.00 宋东旭 等 0.03% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 05-14 1.0411 1.0411 1.47% - - 0.66 李博 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.70 张旻 0.08% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0020 1.0020 0.01% - - 5.18 张旻 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 05-10 1.0043 1.0043 - - - 0.91 林景艺 0.12% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 05-10 1.0034 1.0034 - - - 1.34 林景艺 0.00% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 05-14 1.0181 1.0181 0.03% - - 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 05-14 1.0297 1.0297 0.03% - - 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 05-14 1.0254 1.0254 0.06% - - - 周帅 等 - 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0680 1.0680 -0.19% - - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 05-14 1.1260 1.1260 0.00% - - - 郭敏 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4573 1.8030% 1.76% 1.82% 0.46% 0.47 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4863 1.9080% 1.89% 1.93% 0.49% 3.16 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4634 1.7920% 1.76% 1.82% 0.46% 0.23 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4758 1.6210% 1.62% 1.67% 0.53% 5.28 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3588 1.4640% 1.47% 1.52% 0.40% 18.50 宋东旭 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4827 1.8600% 1.86% 1.92% 0.50% 106.91 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 05-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.29% - - 宋东旭 等 0.00% 购买