诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺德新能源汽车混合A 014829 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9335 | 0.9335 | -0.77% | 1.93% | 10.11% | 0.23 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德新能源汽车混合C 014830 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9215 | 0.9215 | -0.76% | 1.62% | 9.45% | 0.42 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德汇盈一年定开 008654 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1513 | 1.1863 | - | 4.45% | 7.31% | 7.72 | 赵滔滔 | 0.08% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合A 005290 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1336 | 1.3116 | -0.71% | 13.09% | 6.06% | 0.04 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德安鸿纯债A 010440 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0362 | 1.1442 | 0.03% | 2.50% | 4.66% | 11.68 | 赵滔滔 | 0.08% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合C 009710 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0679 | 1.2459 | -0.72% | 12.25% | 4.48% | 1.33 | 顾钰 | - | 购买 |
诺德中短债债券A 017008 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0690 | 1.0690 | 0.02% | 2.70% | 4.47% | 9.86 | 景辉 等 | 0.03% | 购买 |
诺德安元纯债债券 015706 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0206 | 1.0706 | 0.03% | 2.57% | 4.41% | 5.67 | 景辉 | 0.08% | 购买 |
诺德短债债券A 005350 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1258 | 1.1258 | 0.02% | 2.11% | 4.22% | 23.70 | 景辉 等 | 0.03% | 购买 |
诺德短债债券C 007920 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1294 | 1.1294 | 0.02% | 2.06% | 4.11% | 61.27 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德中短债债券C 017009 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0617 | 1.0617 | 0.02% | 2.65% | 3.77% | 6.17 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德安盈纯债 008937 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0400 | 1.1280 | 0.04% | 2.32% | 3.63% | 15.13 | 景辉 | 0.08% | 购买 |
诺德增强收益债券 573003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0090 | 1.1740 | -0.20% | 1.10% | 2.85% | 0.53 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德安瑞39个月定开 009906 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0130 | 1.1180 | - | 1.09% | 2.80% | 80.55 | 景辉 | 0.045% | 购买 |
诺德安盛纯债 011094 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0318 | 1.0818 | 0.01% | 1.48% | 2.44% | 37.68 | 赵滔滔 等 | 0.08% | 购买 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 0.82% | 1.59% | 0.52 | 郑源 | 0.08% | 购买 |
诺德策略精选 007152 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1118 | 1.1118 | 0.33% | 2.45% | -3.10% | 0.32 | 郝旭东 等 | 0.15% | 购买 |
诺德灵活配置混合 571002 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2626 | 2.5326 | -0.46% | -0.36% | -4.49% | 0.10 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德优势产业 010878 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7041 | 0.7041 | -0.56% | -0.42% | -4.81% | 0.43 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德品质消费6个月持有混合 011078 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6677 | 0.6677 | -0.88% | 2.28% | -4.89% | 2.86 | Yi Xie | 0.15% | 购买 |
诺德消费升级混合 005674 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2185 | 1.2185 | -0.55% | -0.47% | -5.12% | 0.69 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德中小盘混合 570006 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8350 | 1.7650 | -1.65% | 0.48% | -5.65% | 0.25 | 朱明睿 | 0.15% | 购买 |
诺德大类精选(FOF) 008079 | 详情 | FOF-进取型 | 05-14 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | 0.38% | -5.77% | 2.20 | 郑源 | 0.12% | 购买 |
诺德兴新趋势混合A 016772 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8679 | 0.8679 | -0.77% | 2.55% | -5.85% | 0.34 | Yi Xie | 0.15% | 购买 |
诺德新享灵活配置混合 004987 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4965 | 1.9265 | 0.42% | 6.11% | -6.26% | 0.47 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德兴新趋势混合C 016773 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8605 | 0.8605 | -0.76% | 2.25% | -6.42% | 0.09 | Yi Xie | 0.00% | 购买 |
诺德天富灵活配置混合 005295 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9482 | 1.0982 | -0.97% | 8.64% | -8.11% | 1.19 | 曾文宏 | 0.15% | 购买 |
诺德成长精选A 003561 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0628 | 1.0628 | -0.64% | 2.33% | -8.51% | 0.34 | 郝旭东 等 | 0.12% | 购买 |
诺德成长精选C 003562 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0605 | 1.0605 | -0.64% | 2.28% | -8.62% | 0.00 | 郝旭东 等 | 0.00% | 购买 |
诺德兴远优选一年持有混合 012036 | 详情 | 混合型-平衡 | 05-15 | 0.7658 | 0.7658 | -0.56% | 2.08% | -9.25% | 1.27 | 郝旭东 | 0.15% | 购买 |
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6698 | 0.6698 | -0.76% | -1.44% | -11.14% | 0.38 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德策略回报股票A 016551 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.8288 | 0.8288 | -0.79% | 2.80% | -11.42% | 0.18 | 郝旭东 | 0.15% | 购买 |
诺德成长优势混合 570005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0490 | 3.0200 | -0.66% | 1.94% | -11.57% | 3.19 | 郝旭东 等 | 0.15% | 购买 |
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6605 | 0.6605 | -0.75% | -1.73% | -11.67% | 0.23 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9091 | 0.9091 | -0.66% | -7.00% | -11.85% | 0.00 | 曾文宏 | 0.10% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9138 | 0.9138 | -0.65% | -7.03% | -11.91% | 0.29 | 曾文宏 | 0.00% | 购买 |
诺德策略回报股票C 016552 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.8208 | 0.8208 | -0.80% | 2.48% | -11.97% | 0.02 | 郝旭东 | 0.00% | 购买 |
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5722 | 0.5722 | -0.38% | -8.84% | -12.23% | 1.53 | 曾文宏 | 0.15% | 购买 |
诺德新旺 005293 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1872 | 1.1872 | -1.20% | 3.69% | -12.67% | 0.28 | 朱明睿 | 0.15% | 购买 |
诺德价值发现一年持有混合 012150 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6613 | 0.6613 | -0.08% | -7.21% | -14.11% | 4.64 | 罗世锋 等 | 0.15% | 购买 |
诺德量化核心A 006267 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9253 | 0.9753 | -0.79% | -10.05% | -14.43% | 0.73 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德量化核心C 006268 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9201 | 0.9701 | -0.80% | -10.10% | -14.52% | 0.29 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德新宜灵活配置混合 005294 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9557 | 0.9557 | -1.05% | 5.15% | -14.62% | 1.14 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德价值优势混合 570001 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.1709 | 2.6009 | -0.13% | -5.78% | -15.65% | 22.53 | 罗世锋 | 0.15% | 购买 |
诺德周期策略混合 570008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.6660 | 3.5610 | -0.11% | -6.42% | -16.24% | 9.87 | 罗世锋 | 0.15% | 购买 |
诺德研发创新100 007737 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9574 | 1.1174 | -1.27% | -11.79% | -22.20% | 4.04 | 潘永昌 | 0.15% | 购买 |
诺德新生活混合A 006887 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8221 | 0.8221 | 0.72% | -14.72% | -27.19% | 3.13 | 周建胜 | 0.12% | 购买 |
诺德新生活混合C 006888 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8214 | 0.8214 | 0.74% | -14.76% | -27.25% | 5.97 | 周建胜 | 0.00% | 购买 |
诺德优选30混合 570007 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5290 | 0.5290 | -0.19% | -14.68% | -39.75% | 0.19 | 牛致远 | 0.15% | 购买 |
诺德安承利率债 014184 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | 1.70% | - | 5.09 | 赵滔滔 | - | 购买 |
诺德安鸿纯债C 021076 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | - | - | 0.60 | 赵滔滔 | 0.00% | 购买 |