汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 05-14 2.3919 2.4119 -0.61% 14.61% 20.59% 1.57 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 05-14 1.0995 1.0995 0.20% 13.51% 8.07% 4.37 付倍佳 0.15% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 05-14 1.5616 1.5616 0.08% 2.97% 6.01% 20.96 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 05-14 3.1348 3.7548 0.19% 4.90% 5.92% 0.99 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 05-14 3.9668 4.0268 0.14% 3.96% 4.14% 22.26 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 05-14 1.6103 1.6103 0.15% 3.98% 4.10% 0.85 闵良超 - 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 05-14 1.0346 1.1306 0.00% 1.84% 3.72% 41.21 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 05-14 1.0496 1.0496 0.03% 2.18% 3.47% 9.03 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 05-14 1.0442 1.0442 0.03% 2.04% 3.16% 3.89 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 05-14 1.0146 1.0446 0.02% 1.95% 3.07% 3.54 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 05-14 1.0130 1.0430 0.01% 1.90% 2.96% 0.00 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧嘉债券A 016651 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0259 1.0259 0.00% 2.85% 2.77% 1.22 蔡若林 等 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 05-14 1.1226 1.4427 0.02% 1.74% 2.69% 15.33 蔡若林 等 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 05-14 1.1231 1.4272 0.03% 1.65% 2.50% 8.51 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧嘉债券C 016652 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0212 1.0212 0.00% 2.67% 2.43% 0.18 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 05-14 1.1955 2.7363 0.04% 1.49% 2.34% 2.91 蔡若林 0.075% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 05-14 1.7424 2.3224 -0.34% 6.90% 1.25% 2.41 方磊 等 0.12% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 05-14 0.9738 0.9738 0.01% 3.75% 1.07% 1.27 范坤祥 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 05-14 1.7037 2.2537 -0.35% 6.63% 0.74% 0.18 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 05-14 1.0138 1.0138 -0.01% -0.19% 0.01% 0.67 李媛媛 等 0.12% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 05-14 0.7860 1.7790 0.43% 9.06% -1.27% 1.27 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 05-14 1.1349 1.1899 0.29% 5.70% -2.37% 1.43 付倍佳 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 05-14 1.0885 1.1435 0.29% 5.42% -2.87% 0.61 付倍佳 0.00% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 05-14 1.4725 1.4725 0.06% -1.79% -3.48% 0.12 方磊 等 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 05-14 1.4148 1.4148 0.06% -2.04% -3.97% 0.02 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 05-14 1.1367 1.9797 -0.25% -1.04% -6.82% 1.54 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 05-14 1.1005 1.9435 -0.25% -1.28% -7.29% 0.29 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 05-14 1.0633 1.0633 0.34% -0.62% -7.92% 2.42 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 05-14 0.6451 0.6451 0.20% -10.10% -7.93% 0.58 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 05-14 1.0544 1.0544 0.33% -0.88% -8.39% 0.85 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信龙头优势混合A 016285 详情 混合型-偏股 05-14 0.9319 0.9319 0.57% -2.52% -12.41% 0.70 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信龙头优势混合C 016286 详情 混合型-偏股 05-14 0.9244 0.9244 0.57% -2.77% -12.84% 0.11 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 05-14 0.6950 0.6950 -0.20% -5.97% -13.41% 0.49 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 05-14 0.8251 0.8251 0.12% -8.02% -13.98% 0.65 方磊 等 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 05-14 0.8006 0.8006 0.11% -8.39% -14.68% 0.03 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 05-14 0.5603 0.5603 0.90% -9.38% -15.29% 1.37 吴晓雯 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 05-14 0.5524 0.5524 0.89% -9.61% -15.72% 0.10 吴晓雯 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 05-14 1.6598 2.0598 0.67% -10.83% -16.11% 7.85 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 05-14 1.6395 2.0395 0.67% -11.09% -16.62% 2.42 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 05-14 1.0863 3.5823 1.27% -11.34% -17.31% 8.86 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 05-14 1.6343 1.6343 0.34% -20.06% -20.08% 1.88 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 05-14 1.6511 1.6511 0.15% -14.20% -24.40% 2.62 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 05-14 0.6665 0.6665 0.77% -17.63% -25.15% 14.18 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 05-14 0.6839 0.6839 0.86% -21.31% -25.22% 5.47 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 05-14 0.6566 0.6566 0.77% -17.84% -25.53% 2.41 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 05-14 0.6759 0.6759 0.87% -21.53% -25.66% 0.57 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 05-14 0.6034 0.6034 -0.33% -18.80% -27.58% 19.67 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 05-14 3.0480 3.6880 0.31% -18.57% -27.66% 24.81 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 05-14 1.9409 1.9409 0.30% -18.58% -27.74% 3.83 陆彬 - 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 05-14 3.0201 3.0201 0.30% -18.77% -28.03% 0.10 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 05-14 1.9824 1.9824 -0.04% -21.43% -30.49% 9.65 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 05-14 1.9006 1.9006 -0.04% -21.63% -30.84% 4.96 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 05-14 2.2227 2.3227 -0.22% -17.71% -30.88% 38.10 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 05-14 2.1939 2.1939 -0.22% -17.91% -31.23% 1.03 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 05-14 1.1922 1.1922 0.04% 1.27% - 0.18 蔡若林 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 05-14 1.0104 1.0104 0.02% - - 7.45 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 05-14 3.9596 3.9596 0.14% 3.77% - 0.87 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 05-14 1.0842 1.0842 1.27% - - 0.00 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 05-14 1.5591 1.5591 0.08% - - 1.80 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫六个月债券C 019674 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9983 0.9983 0.01% - - 3.08 蔡若林 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫六个月债券A 019673 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9985 0.9985 0.00% - - 1.08 蔡若林 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 05-14 1.1226 1.1226 0.03% - - - 蔡若林 等 0.09% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3550 1.3220% 1.35% 1.39% 0.38% 1.23 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4213 1.5660% 1.60% 1.63% 0.44% 148.82 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4213 1.5660% 1.60% 1.63% 0.44% 0.00 李媛媛 等 0.00% 购买