中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投价值增长A 970016 详情 混合型-偏股 05-15 0.9667 1.3667 -1.19% -12.66% -19.14% 8.25 张燕 1.00% 购买
中信建投价值增长C 970017 详情 混合型-偏股 05-15 0.9410 0.9410 -1.20% -13.01% -19.79% 1.39 张燕 0.00% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券A 970211 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0982 1.4334 0.00% 2.57% - 0.69 欧阳政 0.05% 购买
中信建投悠享12个月持有期债券C 970212 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0968 1.0968 0.00% 2.44% - 0.11 欧阳政 0.00% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券A 970213 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0934 1.4566 0.00% - - 0.85 欧阳政 0.03% 购买
中信建投悦享6个月持有期债券C 970214 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0925 1.0925 -0.01% - - 1.38 欧阳政 0.00% 购买
中信建投欣享债券A 970209 详情 债券型-中短债 05-15 1.0226 1.0226 0.01% - - 1.77 李腾飞 等 0.03% 购买
中信建投欣享债券C 970210 详情 债券型-中短债 05-15 1.0219 1.0219 0.01% - - 9.53 李腾飞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信建投智多鑫货币 970153 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2642 0.9880% 1.01% 1.01% 0.30% 146.41 李腾飞 - 购买