华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 05-13 0.9844 0.9844 -0.49% 17.27% 13.91% 5.16 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 05-13 0.9752 0.9752 -0.49% 17.04% 13.45% 1.37 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 05-13 1.6840 1.8190 0.63% 15.52% 10.95% 4.14 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 05-13 1.0950 1.0950 -0.53% 17.10% 10.95% 5.93 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 05-13 1.6596 1.7946 0.62% 15.39% 10.68% 6.14 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 05-13 1.0894 1.0894 -0.53% 16.81% 10.40% 1.57 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合 005269 详情 混合型-灵活 05-13 1.0712 1.0712 1.65% 19.30% 9.73% 0.56 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 05-13 1.9712 2.3874 -0.48% 16.46% 9.42% 23.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 05-13 2.2119 2.2119 -0.48% 16.50% 9.35% 47.86 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 05-13 1.9496 2.3649 -0.48% 16.12% 8.77% 5.61 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 05-13 2.1704 2.1704 -0.49% 16.03% 8.48% 16.75 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 05-13 1.1029 1.2229 0.23% 12.00% 7.62% 3.53 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 05-13 1.0999 1.2199 0.24% 11.95% 7.52% 2.19 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 05-13 1.1545 1.1545 -0.02% 6.42% 6.39% 4.41 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 05-13 1.1483 1.1483 -0.02% 6.31% 6.18% 1.60 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 05-13 1.1023 1.1023 1.33% 15.75% 6.02% 0.13 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 05-13 1.0996 1.0996 1.34% 15.61% 5.76% 0.13 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 05-13 1.4860 1.6540 -0.05% 5.60% 5.68% 3.97 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 05-13 0.9786 0.9786 1.39% 0.70% 5.68% 0.36 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 05-13 1.4651 1.6331 -0.06% 5.42% 5.33% 2.46 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 05-13 1.0675 1.0675 -0.07% 5.44% 5.26% 3.18 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 05-13 0.9723 0.9723 1.39% 0.37% 5.19% 9.65 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 05-13 1.0389 1.1875 0.07% 3.01% 5.03% 25.58 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 05-13 1.5883 1.7791 -0.06% 5.35% 4.87% 15.60 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 05-13 1.0621 1.0621 -0.07% 5.23% 4.83% 5.57 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 05-13 1.5782 1.7399 -0.06% 5.16% 4.77% 41.41 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 05-13 1.5729 1.7637 -0.06% 5.25% 4.65% 18.79 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 05-13 1.5970 1.7587 -0.06% 5.02% 4.50% 87.60 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0822 1.5491 0.04% 2.71% 4.15% 54.83 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 05-13 1.3971 1.3971 1.80% 14.39% 4.15% 2.87 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 05-13 1.0353 1.0875 0.07% 3.26% 3.97% 5.14 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 05-13 1.1265 1.5901 0.04% 2.56% 3.91% 12.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0816 1.1404 0.03% 2.57% 3.89% 2.26 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852 详情 债券型-长债 05-13 1.0236 1.0515 0.09% 2.79% 3.86% 3.05 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0543 1.0543 0.03% 2.97% 3.71% 1.98 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 05-13 1.1998 1.5948 0.05% 2.30% 3.66% 2.16 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 05-13 1.3830 1.3830 1.80% 14.05% 3.54% 4.86 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 05-13 1.1193 1.5410 0.04% 2.35% 3.50% 4.16 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 05-13 1.0172 1.0452 0.07% 2.77% 3.43% 20.16 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 05-13 1.0385 1.1196 0.05% 2.26% 3.40% 20.36 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0502 1.0502 0.02% 2.82% 3.40% 1.42 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 05-13 1.1830 1.5346 0.05% 2.11% 3.25% 0.08 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 05-13 1.0817 1.1476 0.07% 2.01% 3.08% 19.98 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 05-13 1.0677 1.0677 0.02% 1.61% 2.99% 0.21 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 详情 债券型-中短债 05-13 1.0557 1.0557 0.01% 1.50% 2.89% 0.49 何子建 等 0.02% 购买
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 详情 混合型-偏债 05-13 1.0697 1.0697 -0.04% 3.07% 2.81% 0.81 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 05-13 1.0630 1.0630 0.02% 1.51% 2.78% 0.77 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 05-13 1.1078 1.1078 0.03% 1.39% 2.70% 3.71 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 详情 债券型-中短债 05-13 1.0514 1.0514 0.01% 1.38% 2.67% 0.15 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 05-13 1.0289 1.0289 0.08% 1.98% 2.62% 10.22 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 详情 混合型-偏债 05-13 1.0657 1.0657 -0.03% 2.98% 2.60% 0.15 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 05-13 1.0453 1.0453 0.02% 1.50% 2.57% 7.25 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 05-13 1.0976 1.0976 0.03% 1.32% 2.54% 5.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 05-13 1.0103 1.1214 0.02% 1.12% 2.35% 80.35 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 05-13 1.0052 1.1063 0.02% 1.23% 2.28% 80.04 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0551 1.7367 -0.04% 1.73% 2.09% 1.03 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0517 1.6777 -0.04% 1.57% 1.78% 0.29 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 05-13 1.2533 1.2533 0.03% 1.29% 1.37% 0.37 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 05-13 1.0929 1.0929 0.03% 0.05% 1.32% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 012151 详情 指数型-股票 05-13 0.9108 0.9108 0.45% 6.58% 0.77% 0.14 何琦 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 012152 详情 指数型-股票 05-13 0.9084 0.9084 0.45% 6.52% 0.68% 0.07 何琦 等 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 05-13 1.3869 1.5804 -0.09% -0.20% -0.18% 0.63 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 05-13 1.3875 1.3875 -0.09% -0.20% -0.18% 0.07 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 05-13 0.9677 0.9677 -0.37% -2.21% -0.76% 1.06 王林军 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 05-13 1.4196 1.6099 -0.08% 4.01% -0.99% 2.25 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞恒悦混合A 014577 详情 混合型-偏债 05-13 1.0409 1.0409 -0.01% 0.67% -1.12% 0.29 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 05-13 1.4792 1.6288 -0.08% 3.88% -1.24% 0.66 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 05-13 0.9597 0.9597 -0.38% -2.46% -1.26% 0.31 王林军 等 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 05-13 1.0620 1.0620 -0.56% 9.71% -1.30% 2.04 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 05-13 1.4024 1.9463 -0.03% 5.45% -1.31% 7.15 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒悦混合C 014578 详情 混合型-偏债 05-13 1.0366 1.0366 -0.02% 0.56% -1.32% 1.04 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 05-13 2.7530 2.7530 0.07% 6.66% -1.40% 2.32 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 05-13 1.2870 2.5490 0.16% 4.99% -1.40% 12.69 田汉卿 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 详情 混合型-灵活 05-13 1.3158 1.3158 -0.08% 4.89% -1.43% 4.15 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 详情 混合型-灵活 05-13 1.3071 1.3071 -0.08% 4.76% -1.68% 0.98 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 05-13 1.0510 1.0510 -0.57% 9.37% -1.87% 1.97 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 05-13 1.2500 1.3420 0.08% 4.53% -2.27% 2.39 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证50指数增强A 016697 详情 指数型-股票 05-13 0.9660 0.9660 -0.02% 4.44% -2.45% 0.88 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0483 1.0483 -0.38% -3.52% -2.54% 0.15 方纬 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0483 1.0483 -0.38% -3.52% -2.55% 0.06 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 05-13 0.9892 0.9892 -0.30% 3.22% -2.63% 0.80 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证50指数增强C 016698 详情 指数型-股票 05-13 0.9614 0.9614 -0.03% 4.23% -2.85% 0.20 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0303 1.0303 -0.39% -3.71% -2.94% 0.02 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 05-13 1.3195 1.3195 0.06% 3.91% -3.02% 1.50 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 05-13 0.9811 0.9811 -0.30% 3.01% -3.02% 0.05 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 05-13 2.2193 2.2193 -0.50% -2.13% -3.10% 3.83 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 05-13 1.3193 1.3193 0.06% 3.78% -3.27% 0.01 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 05-13 1.4394 1.4394 0.07% 5.67% -3.67% 1.62 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 05-13 1.6933 1.6933 0.12% 3.53% -3.69% 0.95 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 05-13 2.1550 2.1550 -0.51% -2.52% -3.86% 0.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 05-13 1.4237 1.4237 0.07% 5.54% -3.91% 0.06 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 05-13 1.8520 2.3990 -0.32% 0.43% -3.99% 3.10 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 05-13 0.9784 1.2058 -0.09% -3.84% -4.11% 0.36 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 05-13 1.2290 1.6230 -0.10% 2.89% -4.27% 0.10 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 05-13 1.6437 1.6437 0.11% 3.12% -4.45% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 05-13 1.2053 1.5993 -0.11% 2.75% -4.51% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 05-13 0.8924 1.8054 -0.04% 2.30% -4.62% 14.25 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 05-13 1.7970 1.7970 -0.33% 0.00% -4.77% 1.58 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 05-13 1.0794 1.7330 -0.29% 1.89% -4.79% 5.42 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 05-13 0.8783 1.7113 -0.05% 2.18% -4.85% 10.53 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 05-13 0.7422 0.7422 -0.52% -0.79% -6.04% 1.89 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 05-13 0.7398 0.7398 -0.54% -0.91% -6.27% 0.76 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 05-13 0.7479 0.7479 0.19% 7.10% -6.63% 2.33 沈雪峰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 05-13 1.1929 1.2604 -0.08% -2.56% -6.96% 1.63 谭弘翔 0.10% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 05-13 0.8444 0.8444 -0.34% 0.48% -7.00% 0.74 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 05-13 1.1798 1.2473 -0.08% -2.69% -7.20% 0.50 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 05-13 0.7265 0.7265 0.18% 6.68% -7.38% 0.31 沈雪峰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 05-13 0.8348 0.8348 -0.35% 0.19% -7.55% 0.04 陆从珍 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 05-13 0.8678 0.8678 0.71% 2.24% -9.53% 1.30 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 05-13 2.3770 2.3770 0.68% 3.03% -9.79% 1.57 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 05-13 0.8627 0.8627 0.70% 2.03% -9.89% 0.22 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 05-13 0.9615 0.9615 -0.07% -2.16% -9.93% 5.56 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 05-13 0.4011 0.4011 -0.89% -9.07% -10.07% 13.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 05-13 0.6987 0.6987 -0.67% -2.63% -10.33% 1.59 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 05-13 0.9488 0.9488 -0.08% -2.36% -10.34% 0.06 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 05-13 0.6711 0.6711 0.69% 1.54% -10.69% 0.93 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 05-13 0.3906 0.3906 -0.91% -9.44% -10.78% 1.54 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 05-13 0.6847 0.6847 -0.67% -2.92% -10.87% 0.20 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 05-13 1.2150 1.2150 0.66% 2.62% -10.92% 0.86 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 05-13 0.8270 0.8270 0.22% -0.12% -10.99% 1.08 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 05-13 0.6510 0.6510 -1.53% -3.77% -11.02% 0.17 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 05-13 0.6595 0.6595 0.69% 1.24% -11.21% 0.13 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 05-13 0.6471 0.6471 -1.54% -3.89% -11.23% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 05-13 0.8180 0.8180 0.22% -0.37% -11.43% 0.10 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 05-13 2.4223 4.4207 -1.15% -12.30% -11.78% 6.34 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 05-13 0.6389 0.6389 0.61% 1.80% -11.91% 1.47 吴邦栋 等 0.15% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 05-10 0.7670 0.7670 2.13% -1.79% -11.94% 0.43 何琦 0.16% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 05-13 0.7202 0.7202 -0.54% -3.54% -11.95% 0.55 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 05-13 0.5711 0.5711 -0.02% -1.42% -11.95% 13.58 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 05-13 0.5620 0.5620 -0.02% -1.66% -12.39% 0.75 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 05-13 2.2689 3.2241 -1.16% -12.63% -12.47% 0.09 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 05-13 0.6609 0.6609 0.06% -1.55% -12.59% 6.64 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 05-13 0.6254 0.6254 0.61% 1.39% -12.62% 0.05 吴邦栋 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 05-13 0.7003 0.7003 -0.54% -3.91% -12.64% 0.25 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 05-13 0.6488 0.6488 0.06% -1.79% -13.03% 1.73 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞行业精选A 008526 详情 混合型-偏股 05-13 0.7634 0.7634 -0.30% -2.27% -13.26% 0.36 刘芷冰 0.15% 购买
华泰柏瑞行业精选C 008527 详情 混合型-偏股 05-13 0.7557 0.7557 -0.32% -2.39% -13.48% 0.10 刘芷冰 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 05-13 1.9283 1.9283 -0.84% -13.64% -13.56% 3.57 谢峰 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 05-13 1.9028 1.9028 -0.84% -13.81% -13.91% 0.41 谢峰 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 05-13 1.7090 2.2500 0.23% -4.90% -14.08% 1.40 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 05-13 1.8800 2.4720 0.21% -5.00% -14.23% 0.73 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 05-13 1.2931 1.2931 -0.77% -6.24% -15.49% 0.62 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 05-13 1.2378 1.2378 0.06% -8.18% -16.65% 5.18 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 05-13 1.2158 1.2158 0.07% -8.41% -17.07% 0.42 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 05-13 2.2150 3.4300 0.05% -10.11% -18.02% 5.74 吴邦栋 0.12% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 05-13 1.4850 1.4850 0.20% -2.81% -18.32% 1.54 李晓西 0.15% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 05-13 2.0930 2.6800 0.05% -10.48% -18.69% 0.06 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 05-13 0.5476 0.5476 -0.35% -3.18% -19.91% 0.96 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 05-13 0.5391 0.5391 -0.35% -3.44% -20.31% 0.04 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 05-13 0.7860 0.7860 -0.03% -8.82% -23.67% 3.05 李晓西 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 05-13 0.7761 0.7761 -0.03% -8.99% -23.96% 0.03 李晓西 0.00% 购买
华泰柏瑞科创板50ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 05-13 0.6118 0.6118 -0.42% -14.51% -23.97% 4.07 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞科创板50ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 05-13 0.6069 0.6069 -0.44% -14.62% -24.17% 5.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 05-13 1.0543 1.0543 0.80% -13.89% -28.34% 0.75 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 05-13 1.0475 1.0475 0.80% -14.15% -28.73% 0.03 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 05-13 0.4037 0.4037 1.18% -13.61% -28.85% 0.35 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 05-13 0.3966 0.3966 1.20% -13.86% -29.24% 0.30 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 05-13 0.4922 0.4922 0.02% -13.33% -30.81% 2.27 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 05-13 0.4908 0.4908 0.00% -13.39% -30.89% 2.51 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 05-13 0.2926 3.5215 -1.45% -19.19% -31.94% 9.31 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 05-13 0.4720 0.4720 -1.46% -16.21% -34.12% 2.52 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 05-13 0.4678 0.4678 -1.47% -16.40% -34.45% 0.49 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 05-13 1.3180 1.3180 -1.01% -26.29% -34.65% 0.91 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 05-13 1.2963 1.2963 -1.02% -26.38% -34.82% 0.31 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 05-13 0.5222 0.5222 -1.04% -24.57% -35.03% 1.75 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 05-13 0.5132 0.5132 -1.04% -24.76% -35.36% 0.36 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 05-13 0.4876 0.4876 -0.99% -25.43% -36.20% 0.68 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 05-13 0.3942 0.3942 -1.23% -28.57% -36.66% 9.77 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 05-13 0.4790 0.4790 -1.01% -25.72% -36.72% 0.08 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 05-13 0.3898 0.3898 -1.24% -28.71% -36.92% 1.23 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 05-13 0.9673 0.9673 -0.81% 0.62% - 0.02 方纬 等 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 05-13 0.9733 0.9733 -0.81% 0.94% - 0.94 方纬 等 0.15% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 05-13 1.0082 1.0082 0.01% 0.61% - 0.40 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 05-13 1.1476 1.1476 0.62% 20.85% - 0.17 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 05-13 1.1430 1.1430 0.63% 20.48% - 0.17 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 05-13 1.0159 1.0235 0.07% 2.24% - 20.18 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 05-09 1.0208 1.0208 0.19% 2.70% - 3.20 杨鹏 0.08% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 05-13 0.9572 0.9572 1.01% -1.85% - 0.90 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 05-13 0.9544 0.9544 1.01% -2.04% - 0.67 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 05-13 0.9149 0.9149 -1.16% -9.96% - 0.72 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 05-13 0.9173 0.9173 -1.15% -9.78% - 1.67 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 05-13 0.9754 0.9754 -0.01% -5.64% - 0.01 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 05-13 0.9779 0.9779 0.00% -5.45% - 0.11 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 05-13 0.9526 0.9526 -0.47% -6.12% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 05-13 0.9539 0.9539 -0.48% -6.00% - 0.10 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 05-13 1.0769 1.0769 -0.15% 2.08% - 0.14 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 05-13 1.0753 1.0753 -0.15% 1.95% - 0.21 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 05-10 1.1627 1.1627 0.22% 10.70% - 0.17 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 05-10 1.1611 1.1611 0.22% 10.56% - 0.90 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 05-13 1.1920 1.1920 0.09% 1.79% - 0.00 罗远航 等 - 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 05-13 1.0150 1.0150 0.03% - - 0.58 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 05-13 1.0160 1.0160 0.03% - - 0.09 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 05-13 0.8812 0.8812 -1.37% - - 0.17 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 05-13 0.8803 0.8803 -1.37% - - 0.14 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 05-13 0.9312 0.9312 -1.51% - - 1.46 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 05-13 0.9325 0.9325 -1.50% - - 1.50 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合H 960041 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 田汉卿 等 - 购买
华泰柏瑞积极成长混合H 960030 详情 混合型-灵活 05-07 1.0000 - -0.27% - - - 陆从珍 - 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 05-09 1.0218 1.0218 0.19% - - 0.00 杨鹏 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 05-13 1.1198 1.1198 0.41% - - 0.14 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 05-13 1.1190 1.1190 0.41% - - 0.06 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 05-13 1.0478 1.0478 -1.48% - - 0.98 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 05-13 1.0470 1.0470 -1.48% - - 0.79 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 05-10 1.0099 1.0099 -0.15% - - 0.20 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 05-10 1.0107 1.0107 -0.16% - - 0.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0821 1.0821 -0.04% - - 0.01 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 05-13 1.0128 1.0128 0.08% - - 8.14 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 05-13 1.0010 1.0010 -0.08% - - 0.15 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 05-13 1.0009 1.0009 -0.08% - - 0.48 李茜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5174 1.9240% 1.94% 1.96% 0.55% 35.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5291 1.9570% 1.99% 2.02% 0.55% 309.42 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5174 1.9240% 1.94% 1.96% 0.55% 56.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4638 1.7130% 1.75% 1.78% 0.49% 3.62 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4793 1.7820% 1.80% 1.82% 0.51% 81.87 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4944 1.8530% 1.85% 1.92% 0.51% 10.37 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4287 1.6090% 1.61% 1.68% 0.44% 454.28 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币A 511830 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4487 1.6780% 1.69% 1.72% 0.48% 0.10 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4519 1.6810% 1.69% 1.72% 0.48% 0.05 郑青 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 详情 指数型-股票 05-13 1.2256 1.2256 1.52% 1.2260 -0.03% 1.28 李沐阳
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 详情 指数型-海外股票 05-13 0.5338 0.5338 1.48% 0.5310 0.52% 152.83 柳军 等
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 详情 指数型-海外股票 05-13 1.3509 1.3509 0.90% 1.4120 -4.52% 2.60 何琦 等
华泰柏瑞中证中药ETF 561510 详情 指数型-股票 05-13 1.1609 1.1609 0.88% 1.1600 0.08% 1.05 谭弘翔
华泰柏瑞中证红利低波ETF 512890 详情 指数型-股票 05-13 1.0727 2.1454 0.69% 1.0720 0.07% 59.23 柳军
华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 详情 指数型-股票 05-13 0.7233 0.7233 0.53% 0.7330 -1.34% 1.24 何琦 等
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 详情 指数型-股票 05-13 0.5633 0.5633 0.52% 0.5670 -0.66% 4.27 何琦 等
华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 详情 指数型-股票 05-13 0.8133 0.8133 0.48% 0.8220 -1.07% 28.80 何琦 等
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580 详情 指数型-股票 05-13 1.0830 1.0830 0.45% 1.0840 -0.09% 4.45 李茜
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 详情 指数型-股票 05-13 0.8514 0.8514 0.39% 0.8490 0.28% 0.42 李茜
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 详情 指数型-股票 05-13 3.2164 2.9536 0.25% 3.2160 0.01% 177.36 柳军 等
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 详情 指数型-海外股票 05-10 1.4929 1.4929 0.24% 1.5230 -2.02% 8.25 柳军 等
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 513140 详情 指数型-海外股票 05-13 1.0430 1.0430 0.22% 1.0600 -1.63% 0.36 何琦 等
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 详情 指数型-股票 05-13 0.8734 0.8734 0.02% 0.8770 -0.41% 0.39 谭弘翔
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 详情 指数型-股票 05-13 0.8092 0.8092 0.01% 0.8090 0.02% 100.40 李茜 等
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 详情 指数型-股票 05-13 3.6575 1.6049 -0.05% 3.6550 0.07% 1,952.36 柳军
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 详情 指数型-股票 05-13 0.7271 1.4542 -0.08% 0.7280 -0.12% 4.24 谭弘翔
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 详情 指数型-股票 05-13 1.1043 1.4343 -0.11% 1.1030 0.12% 0.93 柳军
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 513310 详情 指数型-海外股票 05-13 1.2507 1.2507 -0.15% 1.2540 -0.26% 2.68 柳军 等
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 513730 详情 指数型-海外股票 05-10 1.0263 1.0263 -0.17% 1.0390 -1.24% 5.35 李沐阳
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 详情 指数型-股票 05-13 0.8897 0.8897 -0.20% 0.8900 -0.03% 6.76 柳军 等
华泰柏瑞中证A50ETF 563350 详情 指数型-股票 05-13 1.0445 1.0445 -0.27% 1.0440 0.05% 20.31 李茜
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 详情 指数型-股票 05-13 0.6476 0.6476 -0.46% 0.6470 0.09% 0.69 谭弘翔
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 详情 指数型-股票 05-13 0.7875 0.5499 -0.46% 0.7880 -0.06% 39.29 柳军
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 详情 指数型-股票 05-13 0.8471 0.8471 -0.49% 0.8460 0.13% 0.36 李茜
华泰柏瑞中证A股ETF 563330 详情 指数型-股票 05-13 0.9798 0.9798 -0.50% 0.9800 -0.02% 1.82 柳军
华泰柏瑞中证500ETF 512510 详情 指数型-股票 05-13 1.5122 0.7637 -0.55% 1.5120 0.01% 5.68 柳军
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590 详情 指数型-股票 05-13 0.9137 0.9137 -0.57% 0.9130 0.08% 0.57 柳军 等
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 详情 指数型-股票 05-13 0.8355 0.8355 -0.61% 0.8350 0.06% 1.46 李茜 等
华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 详情 指数型-股票 05-13 0.6073 0.6073 -0.93% 0.6050 0.38% 1.19 谭弘翔
华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 详情 指数型-股票 05-13 0.6370 0.6370 -0.98% 0.6370 0.00% 0.52 谭弘翔
华泰柏瑞中证1000ETF 516300 详情 指数型-股票 05-13 0.9113 0.9113 -0.99% 0.9110 0.03% 1.29 李茜
华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 159646 详情 指数型-股票 05-13 0.6650 0.6650 -1.12% 0.6720 -1.05% 0.15 谭弘翔
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 详情 指数型-股票 05-13 0.4631 0.4631 -1.13% 0.4660 -0.63% 3.08 谭弘翔
华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 159693 详情 指数型-股票 05-13 1.1924 1.1924 -1.29% 1.1880 0.37% 0.20 谭弘翔
华泰柏瑞中证2000ETF 563300 详情 指数型-股票 05-13 0.8924 0.8924 -1.45% 0.8920 0.04% 11.77 柳军 等
华泰柏瑞上证科创板100ETF 588880 详情 指数型-股票 05-13 0.7869 0.7869 -1.60% 0.7860 0.11% 3.85 谭弘翔
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 详情 指数型-股票 05-13 0.9024 0.9024 -1.62% 0.9010 0.16% 6.22 李茜 等
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 详情 指数型-股票 05-13 0.9209 0.9209 -2.14% 0.9260 -0.55% 1.52 李茜 等