诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安油气能源 163208 详情 QDII-普通股票 05-10 1.0850 1.1840 -0.37% 9.93% 20.82% 2.64 宋青 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 详情 QDII-商品 05-10 1.3190 1.4440 1.38% 17.62% 15.73% 3.37 宋青 0.08% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 详情 混合型-灵活 05-13 1.6494 1.6494 -0.69% 12.55% 7.10% 0.38 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 详情 混合型-灵活 05-13 2.5446 2.5446 -0.12% 17.82% 7.05% 1.32 王创练 0.15% 购买
诺安全球收益不动产 320017 详情 QDII-REITs 05-10 1.3580 1.4480 -0.29% 10.19% 6.93% 0.27 宋青 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 详情 混合型-灵活 05-13 1.6351 1.6351 -0.69% 12.32% 6.66% 0.03 吴博俊 等 0.00% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 详情 债券型-长债 05-13 1.2514 1.4285 0.06% 3.31% 5.51% 10.51 周建树 等 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 详情 债券型-长债 05-13 1.2472 1.4229 0.06% 3.20% 5.29% 0.46 周建树 等 0.00% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 详情 债券型-长债 05-10 1.0414 1.3549 - 2.49% 5.11% 0.02 郭晓晖 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 详情 债券型-长债 05-10 1.0431 1.6265 - 2.83% 4.84% 1.02 岳帅 0.06% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 详情 债券型-长债 05-10 1.0391 1.5589 - 2.63% 4.42% 0.03 岳帅 - 购买
诺安聚利债券A 000736 详情 债券型-长债 05-13 1.3782 1.4422 0.05% 2.90% 4.35% 16.41 郭晓晖 0.08% 购买
诺安浙享定开债券 005655 详情 债券型-长债 05-10 1.0914 1.2253 - 2.46% 4.22% 7.96 岳帅 等 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 详情 债券型-长债 05-13 1.3289 1.3869 0.05% 2.70% 3.95% 0.40 郭晓晖 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 详情 债券型-长债 05-13 1.0412 1.2407 0.06% 2.52% 3.53% 35.61 郭晓晖 0.06% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 详情 债券型-长债 05-10 1.0015 1.4961 - 1.91% 3.44% 1.09 郭晓晖 0.00% 购买
诺安优化收益债券 320004 详情 债券型-混合一级 05-13 1.7724 2.5060 -0.09% 1.97% 3.26% 4.86 张立 0.00% 购买
诺安汇利灵活配置混合A 005901 详情 混合型-灵活 05-13 1.6320 1.6320 -1.98% 0.54% 3.25% 0.03 王海畅 等 1.50% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 详情 债券型-长债 05-13 1.1098 1.3281 0.05% 2.17% 3.07% 8.14 潘飞 等 0.06% 购买
诺安价值增长混合 320005 详情 混合型-偏股 05-13 1.7334 2.6784 0.17% 6.61% 3.04% 10.29 王创练 0.15% 购买
诺安汇利灵活配置混合C 005902 详情 混合型-灵活 05-13 1.6081 1.6081 -1.99% 0.24% 2.62% 0.19 王海畅 等 0.00% 购买
诺安鼎利混合A 006005 详情 混合型-偏债 05-13 1.2360 1.2360 -0.15% 2.35% 2.56% 0.11 张立 等 0.10% 购买
诺安鼎利混合C 006006 详情 混合型-偏债 05-13 1.1964 1.1964 -0.15% 2.04% 1.93% 0.13 张立 等 0.00% 购买
诺安先进制造股票A 001528 详情 股票型 05-13 2.7580 2.7580 0.36% 7.40% 0.51% 4.02 韩冬燕 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 详情 混合型-灵活 05-13 1.6084 1.6084 -0.76% 13.20% 0.28% 0.36 李玉良 0.15% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 详情 混合型-偏股 05-13 2.1960 2.1960 0.31% 5.84% -0.65% 5.77 韩冬燕 0.12% 购买
诺安双利债券发起 320021 详情 债券型-混合二级 05-13 2.6160 2.6160 -0.15% -0.87% -0.98% 14.01 潘飞 等 0.08% 购买
诺安精选价值混合 001900 详情 混合型-偏股 05-13 1.1322 1.1322 -1.64% -0.85% -1.56% 0.27 宋青 等 0.15% 购买
诺安增利债券A 320008 详情 债券型-混合二级 05-13 1.6230 1.7880 -0.18% -2.52% -2.17% 0.16 张立 0.08% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 详情 股票型 05-13 1.9760 2.2890 -0.15% 6.15% -2.37% 6.02 韩冬燕 等 0.15% 购买
诺安增利债券B 320009 详情 债券型-混合二级 05-13 1.4990 1.6640 -0.20% -2.79% -2.60% 0.04 张立 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 详情 指数型-股票 05-13 1.4127 1.4469 -0.03% 3.58% -2.69% 1.64 孔宪政 0.12% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 详情 股票型 05-13 1.9520 2.2620 -0.20% 5.89% -2.89% 0.84 韩冬燕 等 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 详情 指数型-股票 05-13 1.3941 1.3941 -0.04% 3.37% -3.08% 1.60 孔宪政 0.00% 购买
诺安中证100指数A 320010 详情 指数型-股票 05-13 1.6430 1.7630 -0.12% 2.82% -3.12% 2.38 梅律吾 0.12% 购买
诺安中证100指数C 010351 详情 指数型-股票 05-13 1.6170 1.6170 -0.12% 2.60% -3.64% 0.07 梅律吾 0.00% 购买
诺安多策略混合 320016 详情 混合型-偏股 05-13 1.4700 1.4700 -2.39% -15.27% -3.98% 3.17 王海畅 等 0.15% 购买
诺安进取回报混合 001744 详情 混合型-灵活 05-13 1.1420 1.1700 -0.35% -5.46% -4.27% 4.35 吴博俊 等 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 详情 混合型-灵活 05-13 2.8910 3.4710 -0.82% 4.48% -4.87% 7.70 张强 0.18% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 详情 混合型-偏股 05-13 2.9090 3.9390 0.21% 3.34% -4.90% 9.66 韩冬燕 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 详情 混合型-偏股 05-13 0.8676 0.8676 0.18% 6.14% -5.39% 1.90 王创练 0.15% 购买
诺安精选回报混合 002067 详情 混合型-灵活 05-13 1.6960 1.8560 0.24% -1.97% -5.99% 0.25 杨谷 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 详情 混合型-偏股 05-13 0.8563 0.8563 0.19% 5.73% -6.14% 0.06 王创练 0.00% 购买
诺安积极配置混合A 006007 详情 混合型-偏股 05-13 1.2787 1.2787 -1.26% -0.33% -8.06% 2.33 罗春蕾 等 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 详情 混合型-灵活 05-13 1.4385 1.4385 -0.64% -1.85% -8.42% 0.47 陈衍鹏 0.15% 购买
诺安优选回报混合 001743 详情 混合型-灵活 05-13 1.6450 1.8950 -0.42% -4.86% -8.61% 18.43 杨谷 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 详情 混合型-灵活 05-13 1.4258 1.4258 -0.63% -2.04% -8.78% 0.06 陈衍鹏 0.00% 购买
诺安积极配置混合C 006008 详情 混合型-偏股 05-13 1.2388 1.2388 -1.28% -0.72% -8.80% 0.35 罗春蕾 等 0.00% 购买
诺安新兴产业混合 008328 详情 混合型-偏股 05-13 1.5545 1.5545 -0.97% -3.45% -8.94% 4.25 杨琨 0.15% 购买
诺安先锋混合A 320003 详情 混合型-偏股 05-13 2.4419 4.3254 -0.44% -6.48% -9.28% 36.59 杨谷 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 详情 混合型-偏股 05-13 2.4140 2.4140 -0.44% -6.66% -9.65% 0.76 杨谷 0.00% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 详情 指数型-股票 05-13 0.8524 0.8524 -0.72% -2.37% -10.23% 0.35 王海畅 等 0.12% 购买
诺安优势行业混合A 000538 详情 混合型-灵活 05-13 0.8230 0.8230 -0.24% -9.36% -10.35% 0.81 杨谷 等 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 详情 混合型-灵活 05-13 0.8190 0.8190 -0.12% -9.40% -10.39% 0.04 杨谷 等 0.15% 购买
诺安新经济股票 000971 详情 股票型 05-13 1.4020 1.4020 -0.99% -2.71% -10.47% 11.84 杨琨 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 详情 指数型-股票 05-13 0.8404 0.8404 -0.73% -2.57% -10.60% 0.02 王海畅 等 0.00% 购买
诺安恒鑫混合 006429 详情 混合型-偏股 05-13 1.1202 1.1202 -0.31% -3.19% -10.98% 0.69 刘晓飞 0.15% 购买
诺安高端制造股票A 001707 详情 股票型 05-13 1.2550 1.2550 -0.63% -5.28% -11.18% 0.62 童宇 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 详情 混合型-灵活 05-13 1.7500 1.7500 -0.74% -4.53% -11.39% 0.38 杨琨 0.15% 购买
诺安高端制造股票C 014536 详情 股票型 05-13 1.2410 1.2410 -0.64% -5.48% -11.61% 0.03 童宇 0.00% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 详情 混合型-灵活 05-13 3.2760 3.3960 -0.61% -6.59% -11.63% 1.07 杨琨 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 详情 混合型-灵活 05-13 3.2460 3.2460 -0.61% -6.78% -11.98% 0.08 杨琨 0.00% 购买
诺安积极回报混合A 001706 详情 混合型-灵活 05-13 1.9020 1.9020 -1.19% 12.28% -13.11% 15.81 刘慧影 0.15% 购买
诺安研究精选股票 320022 详情 股票型 05-13 1.7180 2.9850 -0.58% -5.08% -13.19% 4.48 王创练 等 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 详情 混合型-灵活 05-13 2.0130 2.0130 -1.23% 12.02% -13.49% 17.57 刘慧影 0.00% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 详情 混合型-灵活 05-13 0.9010 1.0160 0.67% 2.85% -13.86% 2.55 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 详情 混合型-灵活 05-13 0.9100 1.0250 0.55% 2.82% -13.91% 5.08 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 详情 混合型-偏股 05-13 0.9052 0.9052 -1.53% -13.09% -14.06% 1.13 王创练 等 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 详情 混合型-偏股 05-13 0.8966 0.8966 -1.54% -13.26% -14.41% 0.20 王创练 等 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 详情 指数型-股票 05-13 1.3393 1.5911 -0.84% -8.66% -15.60% 1.63 梅律吾 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 详情 指数型-股票 05-13 1.3203 1.3203 -0.85% -8.83% -15.93% 1.56 梅律吾 0.00% 购买
诺安主题精选混合 320012 详情 混合型-偏股 05-13 2.3280 2.4280 0.22% -7.58% -16.92% 2.24 罗春蕾 0.15% 购买
诺安策略精选股票 320020 详情 股票型 05-13 1.6471 2.4008 -0.97% -8.48% -17.62% 0.93 李迪 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 详情 混合型-偏股 05-13 1.4018 1.9784 -1.09% -8.41% -18.85% 0.46 李迪 0.15% 购买
诺安平衡混合 320001 详情 混合型-偏股 05-13 1.0437 3.3037 -0.90% -5.85% -19.00% 9.69 邓心怡 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 详情 混合型-偏股 05-13 1.3842 1.3842 -1.10% -8.59% -19.18% 0.00 李迪 0.00% 购买
诺安成长混合 320007 详情 混合型-偏股 05-13 1.0730 1.5180 -0.56% -17.33% -19.81% 167.73 刘慧影 0.15% 购买
诺安和鑫灵活配置混合 002560 详情 混合型-灵活 05-13 1.1857 1.1857 -0.68% -10.82% -20.25% 23.28 邓心怡 等 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 详情 混合型-偏股 05-13 1.1556 1.1556 -1.75% -28.04% -24.87% 2.24 刘慧影 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 详情 混合型-灵活 05-13 0.8630 1.0310 -0.58% -9.92% -36.26% 0.15 邓心怡 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 详情 混合型-灵活 05-13 0.8370 1.0050 -0.59% -10.00% -36.45% 0.13 邓心怡 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 详情 混合型-偏股 05-13 2.1893 2.1893 0.30% 5.58% - 1.14 韩冬燕 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 详情 股票型 05-13 2.7500 2.7500 0.33% 7.09% - 0.76 韩冬燕 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 详情 混合型-偏股 05-13 1.1528 1.1528 -1.76% -28.21% - 0.08 刘慧影 0.00% 购买
诺安沪深300增强D 020647 详情 指数型-股票 05-13 1.4127 1.4127 -0.03% - - 2.75 孔宪政 - 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 详情 混合型-偏股 05-13 2.9100 2.9100 0.21% - - 0.00 韩冬燕 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 详情 混合型-偏股 05-13 2.9070 2.9070 0.21% - - 0.00 韩冬燕 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 详情 债券型-长债 05-10 1.0019 1.0037 - - - 2.30 郭晓晖 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 详情 债券型-长债 05-10 1.0431 1.0431 - - - - 岳帅 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺安聚鑫宝货币C 001669 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5555 2.0670% 2.09% 2.23% 0.58% 196.77 周建树 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币B 000779 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4899 1.8220% 1.84% 1.99% 0.52% 1.61 周建树 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4892 1.8280% 1.85% 1.99% 0.52% 1.56 周建树 0.00% 购买
诺安天天宝C 000818 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4321 1.6830% 1.66% 1.75% 0.51% 0.06 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4612 1.7880% 1.76% 1.85% 0.54% 0.24 岳帅 等 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3666 1.7410% 1.77% 1.80% 0.53% 11.21 潘飞 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3884 1.8200% 1.85% 1.88% 0.55% 0.70 潘飞 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4327 1.9840% 2.01% 2.05% 0.59% 6.89 潘飞 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4198 1.6340% 1.61% 1.70% 0.50% 1,014.16 岳帅 等 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4607 1.7850% 1.76% 1.85% 0.54% 1.86 岳帅 等 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4926 1.8320% 1.85% 2.00% 0.52% 4.07 周建树 - 购买
诺安货币A 320002 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3602 1.2900% 1.65% 1.83% 0.48% 2.12 岳帅 0.00% 购买
诺安货币B 320019 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4206 1.5140% 1.88% 2.06% 0.55% 0.38 岳帅 0.00% 购买
诺安货币C 015786 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3529 1.2720% 1.64% 1.82% 0.48% 0.12 岳帅 - 购买
诺安货币D 017492 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3556 1.2720% 1.64% 1.82% 0.48% 32.48 岳帅 - 购买