中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 详情 | QDII-FOF | 05-10 | 0.8360 | 0.8360 | 0.24% | 14.99% | 31.45% | 1.04 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
中银上海金ETF联接A 009477 | 详情 | 指数型-其他 | 05-13 | 1.3090 | 1.3090 | -0.51% | 15.85% | 19.59% | 0.23 | 赵建忠 | 0.06% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 详情 | 指数型-其他 | 05-13 | 1.2926 | 1.2926 | -0.51% | 15.65% | 19.18% | 0.15 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银稳进策略混合A 002288 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3845 | 1.4845 | -0.19% | 18.34% | 15.24% | 0.60 | 郭昀松 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合C 016520 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3753 | 1.3753 | -0.20% | 18.11% | 14.78% | 0.00 | 郭昀松 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0870 | 1.5370 | 0.28% | 8.55% | 7.84% | 2.00 | 苗婷 等 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0870 | 1.5550 | 0.28% | 8.54% | 7.84% | 4.39 | 苗婷 等 | 0.10% | 购买 |
中银港股通优势成长股票 010204 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6253 | 0.6253 | 0.27% | 23.14% | 7.53% | 2.27 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
中银澳享一年定开债发起式 008662 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1009 | 1.1295 | 0.08% | 4.50% | 6.07% | 5.36 | 田原 等 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1417 | 1.5407 | 0.10% | 3.75% | 5.99% | 26.21 | 林炎滨 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1344 | 1.4968 | 0.10% | 3.63% | 5.76% | 13.90 | 林炎滨 | 0.00% | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1502 | 1.1888 | 0.07% | 3.68% | 5.48% | 28.77 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级债券A 000305 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1175 | 1.5579 | 0.08% | 3.97% | 5.46% | 5.20 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0670 | 1.0670 | 0.07% | 2.77% | 5.22% | 8.85 | 范静 等 | 0.03% | 购买 |
中银福建国企债定开债A 006846 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0923 | 1.2176 | 0.03% | 3.60% | 5.16% | 5.67 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银安心回报 000817 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0290 | 1.4080 | 0.10% | 3.45% | 5.09% | 33.60 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级债券C 004548 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1128 | 1.3651 | 0.08% | 3.79% | 5.08% | 4.07 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | 2.67% | 5.02% | 12.71 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0987 | 1.7524 | 0.03% | 4.19% | 4.89% | 4.81 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银福建国企债定开债C 006847 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0745 | 1.1981 | 0.03% | 3.42% | 4.79% | 0.01 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银誉享一年定开债发起 015869 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0234 | 1.0678 | 0.03% | 2.77% | 4.72% | 30.56 | 田原 | - | 购买 |
中银安享债券A 005690 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0468 | 1.1924 | 0.08% | 3.41% | 4.71% | 19.98 | 高志刚 等 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0903 | 1.1677 | 0.04% | 4.03% | 4.53% | 0.01 | 周毅 | 0.00% | 购买 |
中银永利半年定开债 002826 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.2136 | 1.3936 | - | 3.90% | 4.49% | 1.61 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银中短债债券A 016717 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0514 | 1.0514 | 0.06% | 3.02% | 4.48% | 2.07 | 朱水媚 等 | 0.03% | 购买 |
中银互利半年定开债 163825 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1967 | 1.2487 | 0.04% | 2.81% | 4.29% | 10.54 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0883 | 1.1169 | 0.05% | 3.65% | 4.27% | 1.85 | 陈玮 等 | 0.03% | 购买 |
中银中短债债券C 016718 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | 2.89% | 4.25% | 6.39 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银双息回报混合A 006243 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.6057 | 1.6457 | 0.16% | 10.30% | 4.22% | 1.85 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.3871 | 1.8391 | 0.07% | 3.28% | 4.21% | 40.44 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券 006224 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0706 | 1.2254 | 0.11% | 2.80% | 4.20% | 11.37 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银利享定期开放债券 004844 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0368 | 1.2568 | - | 2.66% | 4.18% | 20.20 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0204 | 1.0954 | 0.09% | 2.70% | 4.10% | 10.43 | 刘筱筠 | 0.08% | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1513 | 1.3715 | -0.02% | 2.82% | 4.09% | 8.73 | 王晓彦 | 0.08% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0390 | 1.2998 | - | 2.59% | 4.09% | 30.76 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.3593 | 1.8113 | 0.07% | 3.20% | 4.04% | 11.57 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银丰荣定期开放债券 004882 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1193 | 1.2546 | 0.00% | 2.59% | 4.03% | 83.62 | 郑涛 等 | 0.08% | 购买 |
中银睿享定开债券 003313 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0599 | 1.2734 | - | 2.53% | 4.01% | 250.17 | 白洁 | 0.08% | 购买 |
中银康享3个月定期开放债券 007712 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0958 | 1.2290 | - | 3.47% | 3.99% | 6.40 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0318 | 1.2441 | 0.10% | 2.85% | 3.98% | 20.24 | 王晓彦 等 | - | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.3622 | 1.5122 | 0.07% | 3.17% | 3.98% | 26.71 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0816 | 1.1040 | 0.04% | 3.49% | 3.96% | 0.18 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券A 014397 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0725 | 1.0725 | 0.05% | 2.89% | 3.95% | 1.59 | 陈玮 等 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0839 | 1.0839 | 0.03% | 2.23% | 3.92% | 0.81 | 白洁 等 | 0.04% | 购买 |
中银丰和定开债券 004722 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1180 | 1.2828 | - | 2.43% | 3.84% | 485.00 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.03% | 2.17% | 3.79% | 0.20 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1168 | 1.2605 | -0.02% | 2.68% | 3.78% | 2.08 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0383 | 1.0543 | - | 2.51% | 3.78% | 20.74 | 李宪 等 | - | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1277 | 1.1277 | 0.05% | 2.78% | 3.74% | 12.44 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银恒悦180天持有债券C 014398 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0675 | 1.0675 | 0.04% | 2.78% | 3.74% | 2.02 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1105 | 1.2556 | - | 2.29% | 3.71% | 216.82 | 白洁 | - | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | 2.12% | 3.71% | 0.52 | 白洁 等 | - | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.2319 | 1.3009 | - | 2.16% | 3.61% | 57.66 | 白洁 | - | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0249 | 1.0249 | 0.04% | 3.87% | 3.61% | 1.55 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银双息回报混合C 014454 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.5832 | 1.5832 | 0.16% | 9.97% | 3.60% | 0.01 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银乐享债券 016965 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0292 | 1.0492 | 0.09% | 2.64% | 3.60% | 10.85 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0130 | 1.0770 | 0.11% | 2.41% | 3.51% | 56.14 | 李宪 | 0.04% | 购买 |
中银智享债券A 004767 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0231 | 1.1922 | 0.05% | 2.38% | 3.50% | 20.22 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0284 | 1.0984 | 0.11% | 2.21% | 3.50% | 42.26 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银荣享债券 015438 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0528 | 1.0528 | 0.06% | 2.49% | 3.50% | 28.58 | 高志刚 等 | 0.08% | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1028 | 1.2802 | 0.05% | 2.44% | 3.47% | 16.23 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银民利一年持有期债券A 014399 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% | 3.33% | 3.47% | 2.51 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0261 | 1.1136 | 0.10% | 2.36% | 3.43% | 13.41 | 白洁 等 | 0.08% | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0484 | 1.0885 | 0.05% | 2.18% | 3.40% | 10.40 | 范静 | 0.08% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券A 000372 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1734 | 1.5492 | 0.07% | 2.03% | 3.36% | 30.71 | 范静 等 | 0.08% | 购买 |
中银增利债券 163806 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.1098 | 1.7980 | -0.05% | 2.58% | 3.34% | 3.72 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
中银智享债券C 017205 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0229 | 1.0285 | 0.05% | 2.38% | 3.34% | 0.01 | 田原 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0475 | 1.1145 | 0.12% | 2.14% | 3.32% | 21.77 | 高志刚 等 | 0.04% | 购买 |
中银弘享债券A 006421 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0291 | 1.1832 | 0.07% | 2.26% | 3.25% | 29.43 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银医疗保健混合A 005689 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7722 | 2.2357 | -1.77% | 2.95% | 3.25% | 12.42 | 郑宁 | 0.15% | 购买 |
中银丰润定期开放债券 003832 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0929 | 1.2858 | - | 1.96% | 3.22% | 172.26 | 易芳菲 等 | 0.08% | 购买 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0913 | 1.2125 | 0.14% | 2.46% | 3.20% | 48.80 | 田原 | 0.05% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% | 3.66% | 3.20% | 0.02 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0683 | 1.1677 | 0.04% | 1.89% | 3.19% | 9.76 | 朱水媚 等 | 0.03% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0282 | 1.1153 | 0.07% | 2.24% | 3.17% | 0.13 | 刘筱筠 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券E 010933 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1988 | 1.2657 | 0.03% | 1.87% | 3.15% | 0.00 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银季季红定开债 002985 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.3264 | 1.4864 | 0.06% | 2.48% | 3.12% | 3.85 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0660 | 1.2760 | 0.08% | 2.14% | 3.09% | 30.55 | 易芳菲 等 | 0.08% | 购买 |
中银稳汇短债债券C 006678 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0636 | 1.1615 | 0.04% | 1.84% | 3.07% | 8.95 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0335 | 1.1404 | 0.08% | 2.04% | 3.06% | 10.23 | 李宪 | 0.04% | 购买 |
中银民利一年持有期债券C 014400 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | 3.13% | 3.06% | 0.09 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银大健康股票A 009414 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.0667 | 1.0667 | -1.94% | -0.21% | 3.05% | 2.35 | 郑宁 | 0.15% | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0023 | 1.2612 | 0.04% | 1.85% | 3.03% | 28.97 | 白洁 等 | - | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0866 | 1.1916 | 0.03% | 2.96% | 3.01% | 35.29 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0261 | 1.0982 | 0.08% | 2.10% | 2.97% | 0.19 | 刘筱筠 | 0.00% | 购买 |
中银沃享一年定开债发起式 015120 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0032 | 1.0536 | 0.05% | 1.65% | 2.86% | 20.21 | 林炎滨 | - | 购买 |
中银医疗保健混合C 010159 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7468 | 2.1768 | -1.77% | 2.75% | 2.83% | 1.66 | 郑宁 | 0.00% | 购买 |
中银大健康股票C 010321 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.0519 | 1.0519 | -1.94% | -0.41% | 2.65% | 0.57 | 郑宁 | 0.00% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.6880 | 2.0080 | 0.12% | 3.56% | 2.61% | 17.11 | 李建 等 | 0.12% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0652 | 1.1702 | 0.02% | 2.75% | 2.58% | 0.24 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3580 | 1.7890 | 0.07% | 3.51% | 2.57% | 4.55 | 李建 | 0.15% | 购买 |
中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0147 | 1.1172 | - | 1.12% | 2.55% | 80.95 | 高志刚 | 0.03% | 购买 |
中银招盈一年持有混合A 017021 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0274 | 1.0274 | -0.06% | 2.48% | 2.50% | 0.43 | 陈玮 | 0.12% | 购买 |
中银丰禧定期开放债券 005322 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1191 | 1.2196 | - | 1.43% | 2.43% | 42.16 | 郑涛 | - | 购买 |
中银稳健景盈一年持有混合 016555 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0361 | 1.0361 | -0.13% | 2.15% | 2.35% | 0.53 | 涂海强 | 0.10% | 购买 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | 1.31% | 2.27% | 22.00 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.6640 | 1.6640 | 0.06% | 3.29% | 2.15% | 2.03 | 李建 等 | 0.00% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3370 | 1.3370 | 0.07% | 3.24% | 2.14% | 1.39 | 李建 | 0.00% | 购买 |
中银招盈一年持有混合C 017022 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0219 | 1.0219 | -0.05% | 2.29% | 2.10% | 0.36 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 | 详情 | QDII-纯债 | 05-10 | 1.1770 | 1.1770 | -0.17% | 1.90% | 2.08% | 4.88 | 郑涛 等 | 0.08% | 购买 |
中银添瑞6个月A 008146 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0521 | 1.0832 | 0.00% | 1.07% | 2.08% | 0.32 | 朱水媚 | 0.03% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.2804 | 1.7554 | -0.47% | 4.03% | 1.99% | 0.55 | 范锐 等 | 0.08% | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1764 | 1.5404 | 0.04% | 2.56% | 1.76% | 0.37 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
中银添瑞6个月C 008147 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0373 | 1.0645 | 0.00% | 0.83% | 1.64% | 0.27 | 朱水媚 | 0.00% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.2607 | 1.6867 | -0.47% | 3.86% | 1.64% | 0.31 | 范锐 等 | 0.00% | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1702 | 1.5301 | 0.04% | 2.47% | 1.58% | 0.24 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1691 | 1.4501 | 0.05% | 2.33% | 1.49% | 4.66 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1780 | 1.4570 | 0.05% | 2.28% | 1.39% | 0.04 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 05-13 | 103.3401 | 108.6946 | 0.00% | 0.69% | 1.33% | 0.01 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银景福回报混合A 005274 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3542 | 1.4542 | -0.08% | 2.17% | 1.17% | 5.08 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 05-13 | 103.3401 | 109.0441 | 0.00% | 0.69% | 1.16% | 0.06 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0317 | 1.0899 | 0.13% | 3.26% | 1.09% | 0.93 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9120 | 0.9120 | 0.01% | 2.99% | 0.99% | 18.88 | 林炎滨 等 | 0.12% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1037 | 1.4687 | -0.06% | 2.85% | 0.92% | 19.43 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 2.7153 | 2.7153 | -0.40% | 3.13% | 0.86% | 4.27 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银景福回报混合C 015089 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.3327 | 1.3327 | -0.08% | 1.97% | 0.76% | 0.00 | 涂海强 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.09% | -0.72% | 0.63% | - | 刘筱筠 | 0.00% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.09% | -0.72% | 0.63% | - | 刘筱筠 | - | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0843 | 1.2443 | -0.06% | 2.65% | 0.51% | 0.02 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
中银转债增强债券B 163817 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 2.5892 | 2.5892 | -0.40% | 2.95% | 0.50% | 1.17 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.8939 | 0.8939 | 0.00% | 2.69% | 0.37% | 1.83 | 林炎滨 等 | 0.00% | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1840 | 1.4740 | 0.08% | 1.28% | 0.34% | 0.16 | 苗婷 | 0.10% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 0.9940 | 0.9940 | 0.15% | 2.00% | 0.29% | 0.53 | 白洁 等 | 0.08% | 购买 |
中银沪深300指数增强A 004881 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0997 | 1.1992 | 0.18% | 6.44% | 0.25% | 1.89 | 赵志华 | 0.12% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1830 | 1.4710 | 0.00% | 1.28% | 0.17% | 0.09 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.1837 | 1.2037 | -0.08% | 1.60% | 0.10% | 2.15 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 详情 | QDII-纯债 | 05-10 | 0.9978 | 0.9978 | -0.06% | 2.07% | 0.08% | 1.93 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 0.9836 | 0.9836 | 0.15% | 1.82% | -0.06% | 1.60 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强C 010311 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0834 | 1.1829 | 0.18% | 6.25% | -0.14% | 1.26 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0352 | 1.1314 | 0.10% | 1.85% | -0.23% | 9.02 | 田原 等 | 0.05% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 详情 | QDII-纯债 | 05-10 | 0.9833 | 0.9833 | -0.05% | 1.92% | -0.27% | 0.09 | 郑涛 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)美元 002287 | 详情 | QDII-纯债 | 05-10 | 0.1657 | 0.1657 | -0.18% | 2.98% | -0.42% | 4.88 | 郑涛 等 | - | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.1349 | 1.1634 | 0.15% | 1.18% | -0.74% | 0.07 | 邢秋羽 | 0.00% | 购买 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.1296 | 1.1955 | 0.14% | 1.02% | -1.08% | 0.79 | 邢秋羽 | 0.08% | 购买 |
中银恒利半年定开债 001035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0159 | 1.4349 | - | 1.79% | -1.41% | 21.01 | 李建 等 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 0.9900 | 0.9900 | 0.11% | 0.50% | -1.89% | 0.74 | 邢秋羽 等 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 0.9864 | 0.9864 | 0.12% | 0.41% | -2.08% | 0.47 | 邢秋羽 等 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 详情 | QDII-纯债 | 05-10 | 0.1405 | 0.1405 | -0.07% | 3.16% | -2.36% | 1.93 | 郑涛 | - | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 0.9789 | 0.9789 | 0.15% | 0.10% | -2.39% | 0.01 | 邢秋羽 | 0.00% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2690 | 1.5040 | -0.39% | 3.42% | -2.61% | 0.38 | 贺大路 | 0.10% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 详情 | QDII-纯债 | 05-10 | 0.1385 | 0.1385 | 0.00% | 3.05% | -2.67% | 0.09 | 郑涛 | - | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2450 | 1.4800 | -0.40% | 3.32% | -2.73% | 0.13 | 贺大路 | 0.00% | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 0.9737 | 0.9737 | 0.14% | -0.06% | -2.75% | 0.74 | 邢秋羽 | 0.08% | 购买 |
中银创新医疗混合A 007718 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3228 | 1.3783 | -1.96% | -7.71% | -3.21% | 16.33 | 郑宁 | 0.15% | 购买 |
中银创新医疗混合C 010500 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3069 | 1.3618 | -1.97% | -7.85% | -3.42% | 8.01 | 郑宁 | 0.00% | 购买 |
中银中证100指数增强 163808 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.6330 | 1.6430 | -0.12% | 2.83% | -4.17% | 3.68 | 赵建忠 | 0.15% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.1917 | 1.2117 | -0.10% | 0.80% | -4.23% | 0.73 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 1.0046 | 1.0102 | 0.58% | -0.05% | -4.35% | 0.15 | 邢秋羽 | 0.00% | 购买 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9965 | 1.0139 | 0.59% | -0.25% | -4.76% | 1.57 | 邢秋羽 | 0.12% | 购买 |
中银稳健策略混合 163823 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3760 | 2.1181 | -0.17% | 0.31% | -5.35% | 1.51 | 涂海强 | 0.15% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.8232 | 0.8232 | 0.13% | 0.93% | -5.55% | 4.55 | 刘腾 | 0.12% | 购买 |
中银中证800指数型发起式A 014226 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8353 | 0.8353 | -0.16% | 1.04% | -5.85% | 0.09 | 赵建忠 | 0.12% | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.2303 | 1.2303 | 0.18% | -0.32% | -5.99% | 1.15 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.8041 | 0.8041 | 0.14% | 0.64% | -6.12% | 4.35 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银中证800指数型发起式C 014227 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8272 | 0.8272 | -0.16% | 0.83% | -6.22% | 0.03 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银金融地产混合C 010312 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.2137 | 1.2137 | 0.18% | -0.52% | -6.36% | 0.85 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合A 000057 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.9930 | 1.9930 | 0.30% | 5.28% | -6.56% | 0.61 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
中银沪深300等权重指数 163821 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.6480 | 1.6480 | 0.18% | 0.61% | -6.63% | 0.39 | 赵建忠 | 0.12% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.8985 | 0.8985 | 0.64% | -2.06% | -7.37% | 0.52 | 邢秋羽 等 | 0.10% | 购买 |
中银战略新兴产业股票A 001677 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.3300 | 2.3300 | -0.13% | 1.30% | -7.61% | 1.97 | 李思佳 等 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.8935 | 0.8935 | 0.64% | -2.20% | -7.65% | 0.04 | 邢秋羽 等 | 0.00% | 购买 |
中银战略新兴产业股票C 010812 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.2980 | 2.2980 | -0.17% | 1.06% | -8.01% | 0.07 | 李思佳 等 | 0.00% | 购买 |
中银智能制造股票A 001476 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.6360 | 1.6360 | -0.18% | -2.68% | -9.71% | 12.68 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银智能制造股票C 012181 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.6180 | 1.6180 | -0.19% | -2.88% | -10.06% | 1.42 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银优秀企业混合 000432 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.6820 | 1.6820 | 0.60% | 1.20% | -10.25% | 0.14 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银价值混合A 163810 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.5630 | 2.5830 | -0.62% | -5.67% | -10.79% | 2.06 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银宏观策略混合A 001127 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9440 | 0.9440 | -0.11% | 0.21% | -10.86% | 3.03 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.8493 | 0.8493 | 0.93% | -3.44% | -10.96% | 0.18 | 邢秋羽 | 0.12% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合A 000805 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.6550 | 1.6550 | -0.72% | -5.54% | -11.16% | 4.73 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银宏观策略混合C 015807 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9370 | 0.9370 | -0.11% | 0.00% | -11.35% | 0.00 | 严菲 | 0.00% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合A 001370 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2720 | 1.2720 | -0.93% | -10.49% | -11.42% | 1.14 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
中银美丽中国混合 000120 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.0640 | 2.0990 | -0.05% | 0.58% | -11.72% | 0.38 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银新趋势灵活配置混合C 014845 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2620 | 1.2620 | -0.86% | -10.62% | -11.75% | 0.00 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
中银健康生活混合 000591 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.8270 | 1.8270 | -0.11% | 0.22% | -13.12% | 0.39 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.7305 | 0.7305 | -0.59% | -6.08% | -13.39% | 1.90 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银蓝筹混合 163809 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.6920 | 1.7120 | -0.06% | -5.37% | -13.50% | 1.49 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.7195 | 0.7195 | -0.58% | -6.36% | -13.91% | 0.56 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银内核驱动股票A 009877 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6178 | 0.6178 | 0.39% | 0.13% | -14.36% | 1.69 | 杨亦然 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票C 012600 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6098 | 0.6098 | 0.40% | -0.07% | -14.71% | 0.01 | 杨亦然 | 0.00% | 购买 |
中银核心精选混合A 012706 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6748 | 0.6748 | -0.27% | -3.98% | -14.81% | 2.28 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银卓越成长混合A 016895 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8449 | 0.8449 | -0.35% | -8.81% | -14.85% | 6.18 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 016086 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.7961 | 0.7961 | 0.95% | -6.30% | -14.88% | 0.16 | 邢秋羽 等 | 0.12% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合A 009026 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3084 | 1.3084 | -0.52% | -8.12% | -14.90% | 0.50 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银核心精选混合C 012707 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6684 | 0.6684 | -0.27% | -4.17% | -15.16% | 0.08 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银卓越成长混合C 016896 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8415 | 0.8415 | -0.36% | -8.98% | -15.19% | 2.19 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 016087 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.7903 | 0.7903 | 0.95% | -6.47% | -15.22% | 0.01 | 邢秋羽 等 | 0.00% | 购买 |
中银优选灵活配置混合A 163807 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8826 | 3.2004 | -0.45% | -6.37% | -15.38% | 15.34 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银优选灵活配置混合C 012631 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8753 | 1.4406 | -0.44% | -6.54% | -15.71% | 4.38 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合A 163803 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.2803 | 4.0414 | -0.60% | -6.29% | -15.83% | 12.95 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合H 960011 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.2802 | 0.6483 | -0.57% | -6.26% | -15.86% | 0.04 | 王睿 | - | 购买 |
中银持续增长混合C 012236 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.2773 | 0.4024 | -0.57% | -6.48% | -16.15% | 0.16 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合A 010965 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8345 | 0.8345 | -0.33% | -8.46% | -16.40% | 1.89 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银成长优选股票A 009379 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7602 | 0.7602 | -0.13% | -5.47% | -16.42% | 0.84 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银鑫新消费成长混合C 010962 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8257 | 0.8257 | -0.33% | -8.63% | -16.72% | 2.21 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银成长优选股票C 014455 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7497 | 0.7497 | -0.13% | -5.75% | -16.92% | 0.01 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银收益混合A 163804 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1382 | 4.1179 | -0.37% | -8.97% | -17.70% | 16.83 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银主题策略混合A 163822 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.3920 | 3.4920 | -0.35% | -8.57% | -17.73% | 18.15 | 黄珺 | 0.15% | 购买 |
中银动态策略混合A 163805 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6494 | 2.6745 | 0.00% | -7.26% | -17.80% | 2.94 | 杨庆运 | 0.15% | 购买 |
中银收益混合C 014505 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1303 | 1.7389 | -0.37% | -9.16% | -18.03% | 4.77 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银主题策略混合C 015386 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.3630 | 3.3630 | -0.36% | -8.76% | -18.06% | 4.54 | 黄珺 | 0.00% | 购买 |
中银动态策略混合C 015365 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7811 | 0.7811 | 0.00% | -7.44% | -18.13% | 0.00 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
中银远见成长混合A 014049 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8420 | 0.8420 | -0.33% | -12.43% | -19.29% | 0.30 | 蔡国栋 | 0.15% | 购买 |
中银远见成长混合C 014050 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8322 | 0.8322 | -0.36% | -12.69% | -19.78% | 0.31 | 蔡国栋 | 0.00% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.5750 | 1.6220 | -0.86% | -9.02% | -19.80% | 1.73 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.5690 | 0.6910 | -1.04% | -9.25% | -19.97% | 0.01 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
中银量化精选混合A 003717 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -18.47% | -20.40% | 0.41 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
中银中小盘成长混合 163818 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.2250 | 2.2250 | 0.77% | -12.57% | -20.45% | 0.54 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银量化精选混合C 010484 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9345 | 0.9345 | -0.01% | -18.65% | -20.73% | 0.09 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银新动力股票A 000996 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7590 | 0.7590 | 0.80% | -10.81% | -21.99% | 5.43 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF)A 163801 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8051 | 4.3026 | -0.75% | -11.20% | -22.24% | 6.71 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银新动力股票C 014453 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7510 | 0.7510 | 0.81% | -11.02% | -22.26% | 0.01 | 王伟然 | 0.00% | 购买 |
中银中国混合(LOF)C 014537 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9114 | 0.9114 | -0.76% | -11.38% | -22.56% | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银收益混合H 960012 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1394 | 2.5236 | -0.38% | -14.81% | -23.00% | 0.04 | 黄珺 | - | 购买 |
中银科技创新一年定开混合 009411 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.5743 | 0.5743 | - | -14.09% | -26.90% | 1.49 | 王伟然 等 | 0.15% | 购买 |
中银颐利混合A 002614 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.7270 | 1.0520 | -0.82% | -17.48% | -28.83% | 0.35 | 刘晨 | 0.10% | 购买 |
中银颐利混合C 002615 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.7210 | 1.0460 | -0.83% | -17.51% | -28.93% | 0.54 | 刘晨 | 0.00% | 购买 |
中银新能源产业股票C 017133 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.9306 | 0.9306 | 0.28% | -4.29% | - | 0.01 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银新能源产业股票A 017132 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.9369 | 0.9369 | 0.29% | -4.03% | - | 0.60 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0194 | 1.0303 | 0.12% | 2.38% | - | 44.19 | 郑涛 | 0.04% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合C 017784 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3050 | 1.3050 | -0.53% | -8.14% | - | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合C 018556 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.6480 | 1.6480 | -0.72% | -5.72% | - | 1.20 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券D 018581 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1410 | 1.1410 | 0.11% | 3.74% | - | 35.21 | 林炎滨 | 0.09% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1771 | 1.1771 | 0.07% | 2.26% | - | 0.00 | 范静 等 | 0.09% | 购买 |
中银弘享债券B 018997 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0199 | 1.0309 | 0.05% | 1.35% | - | 0.00 | 易芳菲 | - | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 3.23% | - | 0.54 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% | 3.33% | - | 1.63 | 易芳菲 | 0.06% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0355 | 1.0445 | 0.10% | 1.89% | - | 8.01 | 郑涛 等 | 0.06% | 购买 |
中银价值混合C 017005 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.5560 | 2.5560 | -0.62% | -5.89% | - | 0.01 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合C 018540 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0249 | 1.0249 | 0.06% | 2.46% | - | 0.73 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合A 018539 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% | 2.68% | - | 1.54 | 苗婷 | 0.12% | 购买 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0218 | 1.0318 | - | 2.75% | - | 10.26 | 周毅 | - | 购买 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.34% | - | - | 0.12 | 邢秋羽 | 0.12% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1413 | 1.1413 | -0.06% | - | - | 0.39 | 赵志华 | 0.15% | 购买 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1391 | 1.1391 | -0.07% | - | - | 0.05 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银消费主题混合C 019708 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.9880 | 1.9880 | 0.30% | 5.02% | - | 0.00 | 杨庆运 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 | 详情 | QDII-纯债 | 05-10 | 1.1760 | 1.1760 | -0.08% | 1.91% | - | 4.21 | 郑涛 等 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强C 019556 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0775 | 1.0775 | -0.80% | - | - | 0.08 | 赵志华 等 | 0.00% | 购买 |
中银中证1000指数增强A 019555 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0790 | 1.0790 | -0.80% | - | - | 0.20 | 赵志华 等 | 0.12% | 购买 |
中银安享债券B 019996 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0464 | 1.0614 | 0.08% | 3.37% | - | 0.01 | 高志刚 等 | - | 购买 |
中银中证500指数增强型发起A 019553 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0962 | 1.0962 | -0.38% | - | - | 0.15 | 赵志华 等 | 0.12% | 购买 |
中银中证500指数增强型发起C 019554 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0945 | 1.0945 | -0.38% | - | - | 0.11 | 赵志华 等 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起C 020398 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9574 | 0.9574 | -1.69% | - | - | 0.10 | 夏宜冰 等 | 0.00% | 购买 |
中银港股通医药混合发起A 020397 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9593 | 0.9593 | -1.69% | - | - | 0.28 | 夏宜冰 等 | 0.15% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0026 | 1.0026 | - | - | - | 1.58 | 姚卫巍 | 0.00% | 购买 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-30 | 1.0030 | 1.0030 | - | - | - | 0.60 | 姚卫巍 | 0.08% | 购买 |
中银数字经济混合A 019426 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.00 | 刘晨 | 0.15% | 购买 |
中银数字经济混合C 019427 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 2.43 | 刘晨 | 0.00% | 购买 |
中银中证央企红利50指数A 020251 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.56% | - | - | 2.15 | 赵建忠 | 0.10% | 购买 |
中银中证央企红利50指数C 020250 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.56% | - | - | 1.57 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 详情 | QDII-FOF | 05-10 | 0.8370 | 0.8370 | 0.36% | - | - | 0.00 | 夏宜冰 | 0.00% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | - | - | 5.56 | 白洁 等 | 0.02% | 购买 |
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% | - | - | 0.10 | 白洁 等 | 0.00% | 购买 |
中银中高等级债券E 021193 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1175 | 1.1175 | 0.08% | - | - | - | 易芳菲 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中银机构现金管理货币A 002195 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5777 | 1.8960% | 1.82% | 1.90% | 0.51% | 47.79 | 蔡静 等 | 0.00% | 购买 |
中银货币B 163820 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.8271 | 2.0040% | 1.93% | 1.96% | 0.53% | 251.31 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
中银货币A 163802 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.7615 | 1.7590% | 1.69% | 1.72% | 0.47% | 5.08 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
中银活期宝货币B 016565 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.6616 | 1.9450% | 1.95% | 1.98% | 0.52% | 43.92 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银货币C 020468 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.7634 | 1.7570% | 1.69% | 1.71% | 0.47% | 0.01 | 蔡静 | - | 购买 |
中银货币D 020971 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.8271 | 2.0040% | 1.93% | 1.96% | - | 8.04 | 蔡静 | - | 购买 |
中银活期宝货币A 000539 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5957 | 1.7000% | 1.70% | 1.73% | 0.46% | 894.17 | 范静 | 0.00% | 购买 |
中银薪钱包货币 000699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.6106 | 1.6730% | 1.67% | 1.69% | 0.48% | 930.67 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币B 005162 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4623 | 1.8640% | 1.88% | 1.94% | 0.50% | 24.90 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银如意宝货币A 004502 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4623 | 1.8640% | 1.88% | 1.94% | 0.50% | 118.02 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
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