东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 05-14 1.4718 1.4718 -0.96% 11.53% 17.14% 4.34 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 05-14 2.6439 2.6439 -0.87% 11.35% 13.88% 7.84 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 05-14 2.6236 2.6236 -0.87% 11.24% 13.65% 13.68 刘元海 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 05-14 1.0557 1.0557 0.03% 3.57% 4.83% 4.41 邵笛 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 05-14 1.0532 1.0532 0.03% 3.47% 4.61% 1.05 邵笛 等 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 05-14 1.0881 1.1731 0.05% 3.28% 4.36% 2.37 邵笛 等 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 05-14 1.0613 1.0613 0.04% 2.54% 4.24% 1.69 王明欣 等 0.03% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 05-14 0.7351 2.6527 -0.96% 10.14% 4.23% 2.48 刘元海 0.15% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 05-14 1.0779 1.0779 0.05% 3.17% 4.13% 19.70 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 05-14 1.0570 1.0570 0.04% 2.44% 4.07% 3.30 王明欣 等 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 05-14 0.7291 0.7291 -0.96% 9.94% 3.82% 0.10 刘元海 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 05-10 1.0186 1.1186 - 1.82% 3.77% 47.89 王明欣 等 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-长债 05-14 1.1142 1.1992 0.03% 2.38% 3.32% 9.26 潘如璐 等 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-长债 05-14 1.1075 1.1925 0.03% 2.31% 3.22% 0.04 潘如璐 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 05-14 1.0332 1.0332 0.01% 1.04% 2.07% 1.04 王明欣 等 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 05-14 1.3826 1.6066 -0.41% 8.87% 1.79% 0.43 周健 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 05-14 0.9996 0.9996 -0.72% -3.05% 1.44% 1.15 刘元海 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 05-14 1.3634 1.3634 -0.42% 8.65% 1.38% 0.18 周健 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 05-14 0.9904 0.9904 -0.72% -3.24% 1.03% 2.12 刘元海 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 05-14 1.2921 1.5266 -0.03% 4.20% 0.79% 0.39 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 05-14 0.8042 0.8042 -0.53% 6.19% 0.59% 0.13 赵梅玲 0.15% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0828 1.1428 0.07% 1.00% 0.33% 0.20 周健 等 0.08% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 05-14 1.2800 1.3956 -0.03% 3.94% 0.33% 0.01 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 05-14 0.7957 0.7957 -0.54% 5.98% 0.18% 0.05 赵梅玲 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 05-14 1.7533 2.5163 -1.00% 0.73% -0.04% 0.91 张浩佳 0.15% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0625 1.1125 0.07% 0.80% -0.08% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 05-14 1.7303 1.7303 -1.00% 0.53% -0.44% 1.03 张浩佳 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 05-14 0.9428 1.3628 -0.06% 1.53% -4.85% 3.46 王瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 05-14 0.7540 0.7540 -0.19% -0.41% -5.03% 4.51 刘瑞 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 05-14 0.9347 1.1297 -0.06% 1.33% -5.24% 0.00 王瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 05-14 0.7442 0.7442 -0.17% -0.59% -5.39% 0.55 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 05-14 0.7591 0.7591 -0.13% -0.17% -6.39% 2.53 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 05-14 0.7541 0.7541 -0.12% -0.36% -6.76% 0.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 05-14 0.7022 1.0127 -0.55% 2.77% -6.82% 1.49 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 05-14 1.4394 1.9594 -0.47% 3.25% -6.99% 0.43 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 05-14 0.6395 0.9080 -0.54% 2.58% -7.20% 0.20 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 05-14 1.4206 1.4206 -0.47% 3.05% -7.36% 0.00 赵梅玲 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 05-14 2.5112 2.5112 -0.16% 4.72% -9.98% 1.44 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 05-14 2.4820 2.4820 -0.16% 4.51% -10.34% 1.28 刘瑞 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 05-14 0.7756 0.7756 -0.53% -0.62% -12.00% 0.52 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 05-14 0.7674 0.7674 -0.52% -0.80% -12.36% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 05-14 1.2013 1.2013 -0.08% -5.71% -14.45% 0.41 周健 0.12% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 05-14 0.8029 0.8029 0.89% -8.03% -20.05% 1.14 毛可君 0.15% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 05-14 0.5179 2.0154 -1.03% -1.67% -20.34% 1.82 张浩佳 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 05-14 0.7930 0.7930 0.89% -8.22% -20.38% 0.88 毛可君 0.00% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 05-14 0.5156 0.6781 -1.04% -1.87% -20.66% 0.06 张浩佳 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 05-14 0.5014 0.5014 1.15% -8.19% -22.26% 0.06 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 05-14 0.5265 0.5265 1.06% -8.36% -22.37% 0.48 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 05-14 0.5241 0.5241 1.06% -8.41% -22.49% 0.20 毛可君 0.00% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 05-14 0.4846 0.4846 1.15% -8.41% -22.65% 0.08 毛可君 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 05-14 0.9326 0.9326 -0.79% -23.82% -28.27% 0.21 丁戈 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 05-14 0.9310 0.9310 -0.79% -23.98% -28.56% 0.05 丁戈 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 05-14 0.5688 1.1488 -0.68% -22.46% -35.14% 0.25 王瑞 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 05-14 0.5650 0.5650 -0.69% -22.62% -35.41% 0.37 王瑞 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 05-14 0.6216 1.0116 -0.66% -28.59% -37.24% 0.60 丁戈 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 05-14 0.6151 0.6151 -0.65% -28.73% -37.48% 0.27 丁戈 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 REITs - 3.8800 3.8800 - - - 34.93 徐昊 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 05-10 1.0472 1.0472 - 4.65% - 0.26 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 05-10 1.0489 1.0489 - 4.75% - 3.34 邵笛 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5534 1.6310% 1.66% 1.68% 0.55% 5.95 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5534 1.6310% 1.66% 1.68% 0.55% 1.39 侯慧娣 等 - 购买
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4503 1.7740% 1.79% 1.81% 0.53% 87.26 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3833 1.5310% 1.55% 1.57% 0.47% 0.97 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4843 1.3820% 1.41% 1.45% 0.49% 3.06 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4503 1.7740% 1.79% 1.81% 0.53% 0.86 侯慧娣 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3848 1.5310% 1.55% 1.57% 0.47% 0.86 侯慧娣 等 - 购买