光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 05-14 1.0574 1.0711 0.06% 3.67% 5.27% 5.24 李怀定 - 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 05-14 0.8763 0.8763 0.14% 5.19% 5.17% 0.13 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 05-14 0.8599 0.8599 0.13% 4.85% 4.61% 0.09 王明旭 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 05-10 1.1462 1.1671 - 2.60% 4.50% 2.39 李怀定 - 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 05-10 1.0227 1.1588 - 2.06% 4.34% 81.43 沈荣 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 05-14 1.0824 1.0927 0.06% 2.73% 4.00% 10.16 李怀定 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 05-14 1.0586 1.0586 0.07% 0.43% 3.96% 0.40 王卫林 0.08% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 05-14 1.1456 1.1720 0.06% 2.73% 3.94% 21.08 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 05-14 1.0709 1.2596 0.05% 2.67% 3.74% 0.01 李怀定 等 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 05-14 1.0753 1.0834 0.05% 2.68% 3.73% 0.48 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 05-14 1.0754 1.1172 0.05% 2.67% 3.72% 0.82 邹强 0.05% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 05-10 1.0190 1.0544 - 2.38% 3.66% 5.18 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 05-14 1.0732 1.0835 0.05% 2.55% 3.63% 0.13 李怀定 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-长债 05-14 1.0735 1.2464 0.03% 1.88% 3.36% 5.28 沈荣 - 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 05-14 1.0364 1.0364 0.07% 0.15% 3.36% 0.41 王卫林 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 05-14 4.3500 4.6010 0.00% 3.18% 3.13% 0.04 詹佳 等 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 05-14 4.3250 4.5760 0.00% 3.10% 3.00% 0.03 詹佳 等 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 05-14 1.0319 1.0420 0.04% 2.03% 3.00% 5.09 高睿 等 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-长债 05-14 1.0680 1.2101 0.03% 1.69% 2.96% 0.00 沈荣 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 05-10 1.0744 1.1245 - 1.41% 2.95% 75.32 沈荣 0.04% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0898 1.3671 0.08% 2.55% 2.88% 7.10 沈荣 等 0.08% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 05-14 1.0336 1.0346 0.04% 2.01% 2.86% 0.00 高睿 等 0.00% 购买
光大超短债A 005992 详情 债券型-中短债 05-14 1.0856 1.1643 0.02% 1.75% 2.78% 0.19 江磊 0.04% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 05-14 1.0177 1.1257 0.01% 1.25% 2.78% 80.48 邹强 0.04% 购买
光大鼎鑫混合A 001464 详情 混合型-灵活 05-14 1.3720 1.4820 0.07% 3.47% 2.69% 0.13 詹佳 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0720 1.3428 0.07% 2.39% 2.57% 0.92 沈荣 等 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0874 1.0874 0.64% 1.24% 2.56% 1.01 沈荣 等 0.08% 购买
光大超短债C 005993 详情 债券型-中短债 05-14 1.0735 1.1413 0.02% 1.59% 2.49% 0.16 江磊 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 05-14 1.5003 1.5003 0.27% 5.76% 2.47% 1.55 詹佳 0.15% 购买
光大鼎鑫混合C 001823 详情 混合型-灵活 05-14 1.3240 1.4320 0.00% 3.28% 2.40% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大永利纯债A 003195 详情 债券型-长债 05-14 1.1201 1.2651 0.02% 1.49% 2.40% 5.18 邹强 - 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0727 1.0727 0.64% 1.04% 2.15% 0.66 沈荣 等 0.00% 购买
光大永利纯债C 003196 详情 债券型-长债 05-14 1.1008 1.2357 0.02% 1.28% 2.02% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 05-14 1.5043 1.5043 0.27% 5.51% 2.01% 0.14 詹佳 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 05-14 1.0289 1.0289 0.01% 1.21% 1.91% 1.12 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2650 1.7870 0.16% 1.52% 1.52% 38.48 黄波 0.10% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2173 1.2680 0.29% 0.81% 1.33% 8.59 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2729 1.3135 0.94% 3.16% 1.19% 0.68 黄波 0.08% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2460 1.7120 0.08% 1.30% 1.14% 8.73 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1221 1.2451 0.17% -0.02% 1.07% 8.55 黄波 等 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1914 1.2414 0.29% 0.66% 1.03% 0.03 黄波 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 05-14 1.2393 1.2794 0.94% 2.96% 0.80% 0.13 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0982 1.2188 0.17% -0.21% 0.68% 0.66 黄波 等 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 05-14 1.0209 1.0209 -0.02% -0.01% 0.23% 1.20 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 05-14 1.0090 1.0090 -0.03% -0.22% -0.18% 1.06 黄波 等 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 05-14 1.7260 2.7890 0.23% 2.92% -0.46% 3.15 詹佳 0.15% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 05-10 1.0851 1.2991 - -0.06% -0.65% 0.19 韩羽辰 0.10% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-长债 05-14 1.1558 1.1558 0.13% -2.53% -1.01% 0.26 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-长债 05-14 1.1255 1.1255 0.13% -2.72% -1.41% 0.22 邹强 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 05-14 0.8773 0.8773 0.22% 1.01% -1.45% 2.59 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 05-14 0.8678 0.8678 0.22% 0.80% -1.84% 2.36 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 05-14 0.6730 0.6730 0.28% -5.48% -2.36% 7.14 王明旭 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 05-14 0.6853 0.6853 -0.20% 5.06% -2.61% 4.75 詹佳 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0768 1.1533 0.05% -2.29% -2.69% 0.24 邹强 0.08% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 05-14 0.7391 0.7391 -0.20% 4.00% -2.70% 2.17 詹佳 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 05-14 0.6701 0.6701 0.28% -5.74% -2.79% 0.10 王明旭 0.00% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0711 1.1414 0.05% -2.43% -2.99% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 05-14 0.6728 0.6728 -0.21% 4.85% -3.01% 0.16 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 05-14 1.0493 1.0493 -0.19% 4.10% -3.30% 0.09 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 05-14 0.9267 0.9267 -0.06% 4.10% -3.80% 0.23 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 05-14 1.0364 1.0364 -0.18% 3.80% -3.82% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 05-14 0.9142 0.9142 0.29% -2.82% -4.24% 0.12 华叶舒 0.08% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 05-14 0.9162 0.9162 -0.05% 3.85% -4.27% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 05-14 0.9049 0.9049 0.30% -3.00% -4.62% 0.28 华叶舒 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 05-14 1.5650 2.0720 -0.25% -1.39% -5.32% 0.05 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 05-14 1.2260 1.4520 -0.24% -1.45% -5.40% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 05-14 1.3110 1.3110 -0.15% 3.15% -5.89% 2.04 林晓凤 等 0.15% 购买
光大多策略精选混合 005444 详情 混合型-灵活 05-10 1.2478 1.2478 - -5.56% -6.22% 0.53 黄波 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 05-14 0.7311 0.7311 0.70% -3.00% -7.24% 0.00 徐晓杰 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9500 1.8980 0.42% -4.52% -7.78% 49.77 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9470 1.8510 0.42% -4.54% -7.98% 13.07 黄波 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 05-14 0.6599 1.1191 -0.11% 3.34% -8.22% 7.07 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 05-14 1.8470 1.9940 -0.11% -3.70% -8.25% 6.17 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 05-14 0.7240 0.7240 0.71% -3.01% -8.27% 9.46 徐晓杰 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 05-14 1.1240 1.1740 0.36% -8.54% -8.39% 0.17 韩羽辰 0.15% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 05-14 0.7616 0.7616 -0.30% -1.65% -8.43% 0.04 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 05-14 0.6578 0.6578 -0.12% 3.17% -8.45% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 05-14 0.6870 1.3072 0.10% 0.10% -8.61% 0.33 苏淼 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 05-14 1.3080 1.3660 0.31% -8.53% -8.79% 0.26 韩羽辰 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 05-14 0.7622 0.7622 -0.30% -1.84% -8.80% 0.10 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 05-14 1.8545 5.3021 0.43% -1.32% -9.14% 3.36 徐晓杰 0.15% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 05-14 1.0675 1.2717 1.28% -14.33% -9.22% 0.01 韩羽辰 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 05-14 1.0582 1.2622 1.28% -14.38% -9.32% 0.06 韩羽辰 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 05-14 1.1814 1.1814 -0.18% -1.47% -10.40% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 05-14 0.8094 0.8094 0.63% -6.36% -10.49% 0.45 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 05-14 1.1751 3.9280 -0.17% -2.16% -10.92% 8.42 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 05-14 0.8034 0.8034 0.63% -6.59% -10.97% 0.20 崔书田 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 05-14 0.8353 3.2570 0.61% -13.43% -12.92% 10.37 韩羽辰 等 0.15% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 05-14 0.8306 0.8306 0.62% -13.94% -13.47% 0.36 韩羽辰 等 - 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 05-14 2.3330 2.5830 0.13% -10.06% -13.69% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 05-14 1.1563 1.1563 -0.42% -5.05% -14.21% 0.57 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 05-14 1.0509 1.0509 -0.43% -5.28% -14.60% 1.32 王卫林 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 05-14 1.0290 1.0290 0.29% -9.81% -16.32% 0.87 唐钰蔚 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 05-14 0.9110 0.9110 -0.22% -3.80% -16.35% 0.88 韩羽辰 等 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 05-14 0.9040 0.9040 0.44% -16.76% -19.57% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 05-14 0.8960 1.0110 0.56% -17.19% -20.57% 0.32 房雷 0.15% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 05-14 1.1156 1.1156 0.87% -11.94% -20.65% 1.76 马鹏飞 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 05-14 1.1093 1.1093 0.86% -12.13% -21.04% 0.05 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 05-14 0.5552 0.5552 0.18% -12.22% -23.41% 6.71 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 05-14 1.3273 1.8751 0.11% -18.19% -25.94% 0.78 陈栋 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 05-14 0.7617 0.8864 -0.25% -16.60% -28.59% 1.57 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 05-14 0.7570 0.7570 -0.24% -16.83% -29.01% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 05-14 0.6610 2.4590 0.30% -18.09% -30.57% 1.32 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 05-14 1.2142 1.2142 0.26% -18.21% -31.11% 1.14 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 05-14 1.2124 1.2124 0.26% -18.44% -31.20% 0.01 房雷 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 05-14 0.5549 0.5549 0.18% -12.21% - 0.00 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 05-14 1.8490 1.8490 -0.11% -3.75% - 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 05-14 1.0314 1.0314 0.06% 2.44% - 1.20 李怀定 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 05-14 1.0332 1.0332 0.05% 2.55% - 0.11 李怀定 0.06% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 05-14 1.3240 1.3240 -0.15% 4.25% - 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 05-14 1.0185 1.0275 0.05% 2.69% - 10.26 李怀定 等 - 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 05-14 0.6842 0.6842 0.09% -0.20% - 0.00 苏淼 - 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 05-14 0.6570 0.6570 0.15% -18.49% - 0.00 房雷 - 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 05-14 0.9080 0.9080 -0.11% -4.12% - 0.00 韩羽辰 等 - 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 05-14 2.3260 2.3260 0.13% -10.23% - 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 05-14 1.0263 1.0263 0.29% -9.98% - 0.00 唐钰蔚 - 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 05-14 1.3238 1.3238 0.12% -18.36% - 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 05-14 0.7360 0.7360 -0.20% 3.62% - 0.00 詹佳 - 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 05-14 1.8486 1.8486 0.43% -1.58% - 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 05-14 1.0011 1.0011 -0.07% 0.12% - 0.02 陈栋 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 05-14 1.0028 1.0028 -0.07% 0.28% - 0.11 陈栋 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 05-14 1.0546 1.0546 0.07% - - 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 05-14 1.0060 1.0060 0.05% - - 6.56 李怀定 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 05-14 1.0064 1.0064 0.06% - - 2.41 李怀定 0.04% 购买
光大超短债D 020694 详情 债券型-中短债 05-14 1.0856 1.0856 0.02% - - 0.10 江磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5277 1.9510% 1.95% 2.02% 0.55% 9.64 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5277 1.9510% 1.95% 2.02% 0.55% 9.88 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4148 1.5670% 1.59% 1.63% 0.53% 1.77 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4815 1.8140% 1.84% 1.88% 0.60% 3.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4618 1.7060% 1.71% 1.77% 0.48% 74.87 沈荣 0.00% 购买
光大货币B 009251 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4915 1.8210% 1.84% 1.84% 0.53% 51.06 沈荣 0.00% 购买
光大货币A 360003 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4260 1.5780% 1.59% 1.60% 0.47% 2.81 沈荣 0.00% 购买