中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海魅力长三角混合 001864 详情 混合型-灵活 05-14 2.2280 2.2280 0.45% -10.88% 6.91% 0.26 陈星 0.15% 购买
中海丰盈三个月定期开放债券 016431 详情 债券型-长债 05-14 1.0647 1.0717 0.01% 5.41% 6.35% 23.54 王影峰 0.03% 购买
中海蓝筹混合A 398031 详情 混合型-灵活 05-14 0.7394 2.1424 -0.40% 11.07% 4.70% 0.36 梅寓寒 0.15% 购买
中海惠裕纯债发起式 163907 详情 债券型-长债 05-14 0.8060 1.5100 0.00% 2.54% 4.59% 11.28 邵强 0.06% 购买
中海合嘉增强收益债券A 002965 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2950 1.2950 0.10% 2.92% 3.85% 0.54 王影峰 0.08% 购买
中海合嘉增强收益债券C 002966 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2828 1.2828 0.09% 2.82% 3.61% 0.07 王影峰 0.00% 购买
中海纯债债券A 000298 详情 债券型-长债 05-14 1.1800 1.3550 0.00% 2.34% 3.33% 5.20 王影峰 0.08% 购买
中海纯债债券C 000299 详情 债券型-长债 05-14 1.2010 1.3490 0.08% 2.13% 2.91% 0.15 王影峰 0.00% 购买
中海中短债债券A 000674 详情 债券型-中短债 05-14 0.9324 1.2021 0.02% 1.71% 2.61% 0.97 邵强 等 0.04% 购买
中海增强收益债券A 395011 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1450 1.5970 0.17% 1.69% 1.35% 1.28 殷婧 0.08% 购买
中海稳健收益债券 395001 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0670 1.8130 0.09% 1.16% 1.20% 4.48 王萍莉 0.00% 购买
中海量化策略混合 398041 详情 混合型-偏股 05-14 1.1520 1.6890 -0.86% 6.08% 1.05% 2.05 梅寓寒 0.15% 购买
中海增强收益债券C 395012 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1000 1.5160 0.09% 1.48% 0.96% 0.02 殷婧 0.00% 购买
中海上证50指数增强 399001 详情 指数型-股票 05-14 1.1580 1.4420 -0.34% 5.95% -0.57% 2.99 梅寓寒 0.12% 购买
中海添瑞定开混合 005252 详情 混合型-偏债 05-14 1.0365 1.1485 0.01% -1.09% -1.82% 0.06 章俊 0.10% 购买
中海积极收益混合 000597 详情 混合型-灵活 05-14 1.3390 1.5980 0.00% -2.12% -2.26% 1.43 邱红丽 0.08% 购买
中海海誉混合A 011514 详情 混合型-偏债 05-14 0.9235 0.9235 -0.01% -2.97% -3.44% 0.61 邱红丽 0.10% 购买
中海优势精选灵活配置混合 393001 详情 混合型-灵活 05-14 1.3630 1.6240 0.07% 9.13% -3.52% 1.37 梅寓寒 0.15% 购买
中海海誉混合C 011515 详情 混合型-偏债 05-14 0.9065 0.9065 -0.01% -3.27% -4.02% 0.03 邱红丽 0.00% 购买
中海可转债债券A 000003 详情 债券型-混合二级 05-14 0.7770 0.9870 0.13% -5.36% -5.01% 0.68 章俊 0.08% 购买
中海可转债债券C 000004 详情 债券型-混合二级 05-14 0.7630 0.9730 0.00% -5.57% -5.45% 0.20 章俊 0.00% 购买
中海海颐混合A 013581 详情 混合型-偏债 05-14 0.9722 0.9722 0.29% -2.35% -5.49% 0.36 许定晴 等 0.10% 购买
中海海颐混合C 013582 详情 混合型-偏债 05-14 0.9652 0.9652 0.28% -2.50% -5.78% 0.14 许定晴 等 0.00% 购买
中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 详情 混合型-灵活 05-14 0.7403 0.7403 -0.88% 1.36% -8.16% 0.43 姚炜 0.12% 购买
中海消费混合A 398061 详情 混合型-偏股 05-14 3.3210 3.5310 0.30% -3.79% -12.07% 2.52 姚晨曦 等 0.15% 购买
中海消费混合C 017915 详情 混合型-偏股 05-14 3.3140 3.3140 0.30% -4.00% -12.42% 0.00 姚晨曦 等 0.00% 购买
中海积极增利混合 001279 详情 混合型-灵活 05-14 1.9810 1.9810 0.05% -9.67% -14.06% 1.02 陈星 0.15% 购买
中海顺鑫灵活配置混合 002213 详情 混合型-灵活 05-14 1.4037 1.4367 0.65% -14.69% -15.55% 0.53 邱红丽 0.08% 购买
中海沪港深价值优选混合A 002214 详情 混合型-灵活 05-14 0.8170 0.9370 0.25% -8.20% -17.31% 0.37 姚炜 0.15% 购买
中海环保新能源混合 398051 详情 混合型-灵活 05-14 1.5830 1.8700 -0.31% -7.32% -18.49% 10.04 姚晨曦 0.15% 购买
中海分红增利混合 398011 详情 混合型-灵活 05-14 0.5636 2.3116 0.05% -17.47% -18.79% 1.97 邱红丽 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合A 000878 详情 混合型-灵活 05-14 1.1810 2.2340 0.77% -11.60% -19.48% 2.82 梁静静 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票A 399011 详情 股票型 05-14 1.1230 2.7030 0.36% -11.44% -19.50% 6.56 梁静静 0.15% 购买
中海医疗保健主题股票C 017921 详情 股票型 05-14 1.1190 1.1190 0.36% -11.61% -19.73% 0.01 梁静静 0.00% 购买
中海能源策略混合 398021 详情 混合型-灵活 05-14 0.6680 1.2160 -0.12% -8.05% -20.01% 9.99 姚晨曦 0.15% 购买
中海医药健康产业精选混合C 000879 详情 混合型-灵活 05-14 1.0590 2.1120 0.76% -11.97% -20.23% 1.38 梁静静 0.00% 购买
中海混改红利混合A 001574 详情 混合型-灵活 05-14 1.0750 1.0750 0.00% -17.81% -21.59% 0.45 陈星 0.15% 购买
中海优质成长混合 398001 详情 混合型-灵活 05-14 0.2870 4.0811 0.49% -10.59% -23.06% 11.94 许定晴 0.12% 购买
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 详情 混合型-偏股 05-14 0.6772 0.6772 -0.31% -15.50% -24.75% 0.34 姚晨曦 0.15% 购买
中海进取收益混合 001252 详情 混合型-灵活 05-14 1.2740 1.2740 0.55% -12.38% -24.88% 0.57 许定晴 0.08% 购买
中海信息产业混合A 000166 详情 混合型-偏股 05-14 0.8344 1.2387 -0.60% -24.18% -29.82% 0.59 姚晨曦 0.15% 购买
中海信息产业混合C 018848 详情 混合型-偏股 05-14 0.8338 0.8338 -0.60% -24.21% - 0.00 姚晨曦 0.00% 购买
中海中短债债券C 019648 详情 债券型-中短债 05-14 0.9441 0.9441 0.03% 1.56% - 0.09 邵强 等 0.00% 购买
中海混改红利混合C 020360 详情 混合型-灵活 05-14 1.0780 1.0780 0.09% - - 0.06 陈星 0.00% 购买
中海蓝筹混合C 020361 详情 混合型-灵活 05-14 0.7387 0.7387 -0.39% - - 0.03 梅寓寒 0.00% 购买
中海沪港深价值优选混合C 020362 详情 混合型-灵活 05-14 0.8130 0.8130 0.25% - - 0.01 姚炜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中海货币A 392001 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2303 1.0020% 1.32% 1.32% 0.39% 1.89 王萍莉 等 0.00% 购买
中海货币B 392002 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2961 1.2430% 1.56% 1.56% 0.45% 59.69 王萍莉 等 0.00% 购买