申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 05-14 1.8420 1.9920 0.16% 6.47% 4.24% 0.52 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 05-14 1.8350 1.8350 0.16% 6.50% 4.14% 0.01 杨翰 等 0.00% 购买
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 05-14 1.1093 1.1093 0.03% 2.81% 3.98% 38.47 杨翰 - 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 05-10 1.0496 1.1326 - 1.85% 3.80% 83.52 唐俊杰 - 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 05-14 1.0967 1.1610 0.03% 2.06% 3.74% 129.60 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 05-14 1.0295 1.0735 0.00% 2.41% 3.53% 5.09 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 05-14 1.0812 1.1427 0.02% 1.99% 3.51% 35.88 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 05-14 1.0137 1.2295 0.04% 2.27% 3.46% 49.52 唐俊杰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 05-14 1.0106 1.2247 0.03% 2.21% 3.35% 0.00 唐俊杰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-长债 05-10 1.0364 1.1273 - 1.99% 3.35% 10.39 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 009084 详情 债券型-长债 05-14 1.0443 1.1073 0.04% 2.40% 3.33% 5.24 叶瑜珍 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0660 1.6630 0.00% 2.44% 3.31% 2.17 舒世茂 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 05-14 1.0598 1.8415 -0.61% 10.19% 3.29% 16.51 赵兵 0.12% 购买
申万菱信量化对冲策略混合 008895 详情 混合型-绝对收益 05-14 1.1059 1.1059 0.06% 3.79% 3.28% 0.53 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券 013325 详情 债券型-长债 05-14 1.0313 1.0808 0.02% 2.24% 3.27% 5.16 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-长债 05-14 1.1917 1.1917 0.04% 2.58% 3.23% 18.58 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-长债 05-14 1.1871 1.1871 0.03% 2.53% 3.13% 1.44 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 05-14 1.0511 1.2455 0.01% 2.12% 3.08% 20.09 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 05-14 1.0458 1.2398 0.01% 2.10% 3.01% 0.01 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 05-14 1.0377 1.1627 -0.61% 10.02% 2.98% 5.96 赵兵 0.00% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0710 1.0910 0.09% 2.35% 2.93% 0.00 舒世茂 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9194 0.9194 0.02% 4.41% 2.67% 1.66 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 05-14 1.5817 1.5817 0.02% 4.29% 2.46% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 05-14 1.0392 1.0392 0.02% 2.04% 2.44% 0.03 沈夏 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 05-14 1.0356 1.0356 0.02% 1.96% 2.24% 0.03 沈夏 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 05-14 1.0315 1.0315 0.01% 1.20% 2.14% 1.57 沈科 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 05-10 1.0169 1.1129 - 1.01% 2.07% 80.93 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 05-14 1.0200 1.0200 0.03% 1.87% 1.78% 0.10 沈科 等 0.06% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 05-10 1.0144 1.0954 - 0.78% 1.61% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 05-14 1.0314 1.0314 0.00% 1.30% 1.58% 0.15 唐俊杰 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 05-14 1.0270 1.0270 0.01% 1.20% 1.37% 0.04 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 05-14 1.0123 1.0123 0.02% 1.64% 1.35% 0.00 沈科 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0146 1.0146 0.06% 2.13% 1.33% 0.01 韩玥 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0092 1.0092 0.06% 1.95% 0.96% 2.06 韩玥 0.12% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 05-14 1.5364 1.5364 -0.04% 2.98% 0.55% 0.47 苗琦 0.15% 购买
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 详情 混合型-偏债 05-14 1.0039 1.0039 0.04% 1.67% 0.19% 0.23 唐俊杰 0.05% 购买
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 详情 混合型-平衡 05-14 0.9718 0.9718 -0.03% 3.55% 0.09% 0.90 刘敦 等 0.10% 购买
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 详情 混合型-平衡 05-14 0.9675 0.9675 -0.03% 3.45% -0.10% 0.03 刘敦 等 0.00% 购买
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 详情 混合型-偏债 05-14 0.9963 0.9963 0.04% 1.56% -0.10% 0.01 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 05-14 1.5194 1.5194 -0.03% 2.57% -0.14% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 05-14 0.9076 0.9076 -0.18% -0.24% -2.31% 3.72 唐俊杰 等 0.12% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 05-14 0.8984 0.8984 -0.18% -0.43% -2.71% 0.30 唐俊杰 等 0.00% 购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9439 0.9439 0.21% 1.15% -2.97% 0.23 韩玥 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 05-14 1.6768 1.7648 -0.14% 3.49% -3.96% 23.05 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 05-14 1.4988 1.4988 -0.14% 3.33% -4.26% 1.63 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 05-14 1.4627 1.4627 -0.01% 2.75% -4.44% 5.01 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 05-14 1.5502 1.5502 -0.01% 2.59% -4.74% 0.51 俞诚 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 05-14 0.9333 0.9333 1.00% -15.43% -5.24% 0.12 王剑 0.15% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 05-14 0.8935 0.8935 0.63% -0.79% -5.62% 3.27 刘敦 等 0.12% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 05-14 0.9290 0.9290 0.99% -15.60% -5.62% 0.05 王剑 0.00% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 05-14 2.7607 3.5532 -0.10% 3.75% -5.94% 6.53 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 05-14 0.8890 0.8890 0.62% -0.98% -6.01% 1.20 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 05-14 0.7585 1.7974 0.48% -9.78% -6.23% 15.14 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 05-14 1.1743 1.1743 -0.10% 3.54% -6.32% 0.81 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 05-14 0.7529 0.7529 0.47% -9.91% -6.58% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 05-14 0.8829 0.8829 1.38% -2.15% -6.67% 2.31 付娟 等 0.15% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 05-14 0.7093 0.8271 0.01% -10.26% -6.93% 1.84 赵兵 等 0.12% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 05-14 0.8761 0.8761 1.37% -2.35% -7.05% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 05-14 0.7422 0.7422 0.01% -10.39% -7.20% 0.26 赵兵 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 05-14 0.9143 0.9143 -0.15% 2.47% -7.38% 0.10 王剑 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 05-14 0.9092 0.9092 -0.14% 2.27% -7.74% 0.02 王剑 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 05-14 0.7050 0.7050 -0.03% 1.83% -9.30% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 05-14 0.6989 0.6989 -0.03% 1.63% -9.68% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 05-14 0.5271 0.7454 -0.02% -3.43% -11.14% 1.46 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 05-14 0.5237 0.5237 -0.02% -3.57% -11.42% 0.06 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合 310328 详情 混合型-偏股 05-14 0.4785 3.6556 -0.02% 1.87% -12.25% 16.32 周小波 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 05-14 0.9012 1.7199 -0.60% -9.20% -13.10% 6.87 赵兵 0.10% 购买
申万菱信新经济混合 310358 详情 混合型-灵活 05-14 0.8415 2.8758 -0.46% -9.88% -13.26% 23.04 付娟 0.15% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 详情 指数型-股票 05-14 0.8622 0.8622 1.10% -9.71% -13.26% 0.18 王剑 0.12% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 05-14 2.4287 2.8711 -0.05% 1.76% -13.38% 4.10 周小波 0.15% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 详情 指数型-股票 05-14 0.8560 0.8560 1.11% -9.89% -13.60% 0.14 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 05-14 0.6588 1.0710 0.81% -9.02% -13.69% 2.10 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 05-14 0.8928 0.8928 -0.60% -9.33% -13.70% 0.09 赵兵 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 05-14 2.3940 2.8505 -0.05% 1.55% -13.73% 1.23 周小波 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 05-14 0.6546 0.6546 0.80% -9.15% -13.95% 0.30 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 05-14 1.7230 2.8066 0.56% -13.19% -14.76% 9.57 王剑 0.15% 购买
申万菱信乐享混合 011488 详情 混合型-偏股 05-14 0.8484 0.8484 -0.34% -11.91% -14.99% 7.22 付娟 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 05-14 1.7005 1.7005 0.56% -13.61% -15.36% 0.01 王剑 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 05-14 1.0421 1.8410 0.20% -6.33% -15.78% 1.28 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 05-14 1.1735 1.1735 0.20% -6.47% -16.03% 0.25 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 05-14 0.6607 0.6607 0.73% -8.77% -16.49% 0.97 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 05-14 0.6202 0.6202 0.73% -8.95% -16.83% 0.01 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 05-14 1.2825 1.2825 -0.02% -9.54% -18.09% 0.90 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 05-14 1.2654 1.2654 -0.02% -9.67% -18.33% 0.17 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 05-14 0.6406 0.6406 -0.12% -20.89% -18.52% 1.81 付娟 0.15% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 05-14 0.6332 0.6332 -0.13% -21.05% -18.84% 0.65 付娟 0.00% 购买
申万菱信盛利精选混合 310308 详情 混合型-偏股 05-14 0.5017 3.2357 -0.40% -5.00% -19.21% 4.97 季鹏 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 05-14 0.8251 0.8251 -0.18% -17.45% -20.04% 1.64 付娟 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 05-14 1.6600 2.6760 -0.23% 3.53% -20.12% 0.48 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 05-14 1.6463 1.6463 -0.23% 3.33% -20.45% 0.01 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 05-14 0.8165 0.8165 -0.20% -17.71% -20.54% 1.07 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 05-14 0.6116 0.6116 -0.31% -18.10% -20.94% 6.58 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 05-14 0.6050 0.6050 -0.33% -18.28% -21.28% 0.69 付娟 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 05-14 1.1330 2.5360 1.25% -6.36% -21.65% 1.33 刘含 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 05-14 1.0630 1.2240 1.24% -6.77% -22.10% 0.03 刘含 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 05-14 0.7199 0.7199 -0.21% -21.14% -22.47% 2.88 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信新能源汽车混合 001156 详情 混合型-灵活 05-14 1.4140 2.4040 -0.21% -7.76% -23.24% 18.81 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 05-14 1.1790 1.3820 0.26% -12.21% -23.64% 0.05 梁国柱 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 05-14 1.1430 1.2490 0.26% -12.35% -23.85% 0.33 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 详情 混合型-偏股 05-14 0.5636 0.5636 -0.18% -10.74% -24.37% 0.07 王剑 0.15% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 05-14 0.9749 1.8115 -0.53% -7.27% -24.50% 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 详情 混合型-偏股 05-14 0.5595 0.5595 -0.18% -10.92% -24.69% 0.03 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 05-14 0.9406 0.9406 -0.54% -7.41% -24.73% 0.37 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 05-14 0.7396 0.7396 -0.09% -19.68% -25.12% 1.40 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 05-14 0.7361 0.7361 -0.11% -19.85% -25.43% 0.44 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 详情 指数型-股票 05-14 0.5864 0.5864 -0.68% -8.06% -29.79% 0.08 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 详情 指数型-股票 05-14 0.5835 0.5835 -0.66% -8.20% -29.99% 0.02 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 05-14 0.6807 0.6807 0.34% -29.33% -31.90% 0.17 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 05-14 0.6779 0.6779 0.34% -29.47% -32.18% 0.15 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 详情 混合型-偏股 05-14 0.6602 0.6602 0.99% -30.12% -34.45% 0.16 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 详情 混合型-偏股 05-14 0.6554 0.6554 1.00% -30.25% -34.71% 0.01 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 05-14 0.5920 0.5920 -0.55% -23.75% -34.90% 2.13 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 05-14 0.5868 0.5868 -0.56% -23.91% -35.17% 3.71 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 05-10 1.0387 1.0387 - 2.84% - 2.17 沈科 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 05-14 1.0310 1.0310 0.02% 1.83% - 0.27 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 05-14 1.0333 1.0333 0.02% 1.92% - 0.08 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 05-10 0.9939 0.9939 -0.46% -0.64% - 0.19 韩玥 等 0.12% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 05-14 0.9082 0.9082 0.39% -4.15% - 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 05-14 0.9116 0.9116 0.39% -3.98% - 0.22 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信安泰景利纯债 018047 详情 债券型-长债 05-14 1.0211 1.0271 0.02% 2.42% - 30.32 沈科 0.08% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 05-13 1.1010 1.1010 -0.32% - - 0.01 陈晨 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 05-13 1.1019 1.1019 -0.32% - - 0.15 陈晨 0.10% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合A 019731 详情 混合型-偏债 05-14 1.0080 1.0080 0.01% - - 0.80 唐俊杰 0.08% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合C 019732 详情 混合型-偏债 05-14 1.0067 1.0067 0.01% - - 1.31 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 05-14 1.0012 1.0012 0.01% - - 0.03 舒世茂 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 05-14 1.0019 1.0019 0.02% - - 2.00 舒世茂 0.08% 购买
申万菱信乐研混合C 019327 详情 混合型-偏股 05-10 0.9995 0.9995 - - - 1.87 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐研混合A 019326 详情 混合型-偏股 05-10 0.9997 0.9997 - - - 0.50 付娟 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4545 1.7870% 1.78% 1.83% 0.55% 3.16 翟振 等 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4656 1.8280% 1.82% 1.87% 0.56% 84.82 翟振 等 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3988 1.5830% 1.58% 1.62% 0.49% 8.80 翟振 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 05-14 1.3810 1.3810 -0.02% 1.3630 1.30% 1.58 王赟杰
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 05-14 0.5062 0.5062 -0.08% 0.5010 1.03% 0.22 廖裕舟
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 05-14 3.1224 1.2723 -0.39% 3.0960 0.85% 0.54 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 05-14 1.0299 1.0299 -0.65% 1.0250 0.48% 0.50 王赟杰 等
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 05-14 0.4678 0.4678 -0.70% 0.4620 1.24% 3.26 王赟杰