国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 05-14 1.1392 1.1392 -0.61% 13.90% 11.01% 1.16 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 05-14 1.1349 1.1349 -0.61% 13.75% 10.73% 0.16 黄欣 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 05-14 2.3548 2.3548 -0.16% 10.73% 5.22% 0.82 杨子江 0.15% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 05-10 1.0476 1.2386 - 2.94% 4.99% 80.51 陆欣 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 05-14 1.0640 1.1300 0.06% 3.41% 4.93% 8.34 陈建华 - 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 05-14 1.0534 1.1104 0.05% 3.47% 4.82% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 05-14 1.0710 1.1658 0.04% 2.89% 4.65% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 05-14 1.0727 1.1685 0.04% 2.90% 4.65% 15.30 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 05-10 1.0296 1.1856 - 1.93% 4.12% 84.43 陈建华 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1224 1.4609 0.06% 2.97% 4.12% 0.49 陆欣 0.06% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 05-14 1.0450 1.1030 0.05% 2.67% 4.02% 51.31 薛琳 0.06% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 05-14 1.0402 1.2304 0.03% 2.42% 3.82% 87.11 陆欣 等 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 05-10 1.0233 1.1713 - 1.78% 3.81% 0.00 陈建华 - 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1186 1.4171 0.07% 2.82% 3.81% 0.01 陆欣 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 05-14 1.0806 1.0806 0.02% 1.90% 3.77% 31.41 万莉 等 0.04% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 05-14 1.0352 1.0612 0.03% 1.98% 3.74% 17.44 张昊 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 05-10 1.0545 1.1305 - 1.89% 3.73% 5.07 陈建华 - 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 05-14 0.9083 1.2813 0.02% 2.07% 3.73% 2.61 张昊 0.08% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 05-14 1.3787 1.7327 -0.02% 2.69% 3.67% 2.92 王欢 等 0.15% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 05-14 1.0761 1.0761 0.03% 1.80% 3.57% 18.59 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 05-14 1.0307 1.0567 0.03% 1.87% 3.50% 0.10 张昊 0.00% 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 详情 债券型-长债 05-14 1.0746 1.1746 0.02% 2.17% 3.37% 4.98 张蕙显 0.06% 购买
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 详情 混合型-偏债 05-14 1.0687 1.0687 -0.06% 3.98% 3.31% 1.03 张蕙显 等 0.08% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 05-14 1.0179 1.0388 0.02% 2.00% 3.31% 64.71 陈建华 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 05-14 1.0567 1.1447 0.02% 1.66% 3.29% 72.02 万莉 等 0.03% 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 详情 债券型-长债 05-14 1.0830 1.3000 0.02% 2.10% 3.25% 0.10 张蕙显 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 05-14 1.0564 1.1344 0.02% 1.60% 3.14% 21.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 详情 混合型-偏债 05-14 1.0640 1.0640 -0.07% 3.89% 3.14% 0.00 张蕙显 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 05-10 1.0364 1.0364 - 2.00% 3.12% 1.76 张蕙显 0.04% 购买
国联安安泰灵活配置混合 000058 详情 混合型-灵活 05-14 1.4283 1.8174 -0.06% 4.53% 2.89% 4.63 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 05-14 1.5789 1.6039 -0.10% 2.57% 2.87% 2.98 杨子江 等 0.04% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 05-14 1.0122 1.0562 0.03% 1.62% 2.87% 0.30 张蕙显 0.04% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 05-14 1.2275 1.5695 -0.07% 2.57% 2.79% 0.30 薛琳 等 0.07% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 05-14 1.0996 1.0996 0.03% 1.71% 2.77% 1.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 05-14 1.1854 1.5164 -0.07% 2.53% 2.69% 1.02 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 05-14 1.5834 1.6074 -0.10% 2.36% 2.46% 0.00 杨子江 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 05-14 1.0791 1.1491 0.02% 1.41% 2.41% 11.27 张蕙显 0.06% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 05-14 1.0778 1.1438 0.02% 1.39% 2.36% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 05-14 1.0831 1.0831 0.03% 1.52% 2.36% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 05-14 1.4312 1.6762 0.03% 1.29% 2.09% 2.40 张昊 0.08% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 05-14 1.0370 1.0370 0.01% 1.14% 2.09% 1.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0219 1.0219 -0.03% 1.87% 2.09% 0.81 陆欣 等 0.07% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 05-14 1.0214 1.0534 -0.01% 1.07% 1.93% 0.10 张昊 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0173 1.0173 -0.02% 1.78% 1.89% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 05-14 1.3722 1.5997 0.02% 1.17% 1.77% 0.08 张昊 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3151 1.4431 0.24% 2.03% 1.65% 12.77 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫乾混合A 004081 详情 混合型-偏债 05-14 1.4189 1.6729 0.00% 0.86% 1.54% 1.83 陈建华 等 0.06% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 05-14 1.0230 1.0230 -0.01% 2.13% 1.51% 0.64 陈建华 等 0.08% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 05-14 1.3940 1.4200 -0.09% 2.03% 1.38% 2.60 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 05-14 1.1695 1.3235 -0.02% 1.95% 1.26% 0.12 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫乾混合C 004082 详情 混合型-偏债 05-14 1.7022 2.0002 -0.01% 0.64% 1.22% 0.04 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2716 1.3956 0.24% 1.80% 1.19% 0.85 邹新进 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 05-14 1.1530 1.7070 -0.03% 1.90% 1.14% 0.08 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 05-14 1.0111 1.0111 -0.01% 1.92% 1.09% 0.11 陈建华 等 0.00% 购买
国联安鑫发混合A 004131 详情 混合型-偏债 05-14 1.5892 1.6122 -0.06% 2.51% 1.08% 0.28 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 05-14 1.3600 1.3830 -0.09% 1.83% 0.97% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫发混合C 004132 详情 混合型-偏债 05-14 1.5709 1.5919 -0.06% 2.31% 0.67% 0.12 薛琳 等 0.00% 购买
国联安稳健混合 255010 详情 混合型-灵活 05-14 0.9460 3.9010 0.21% -3.37% -1.87% 1.97 储乐延 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 05-14 0.9590 4.2090 0.52% 1.80% -2.54% 10.30 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 05-14 1.8609 1.8609 0.37% 1.91% -3.86% 0.76 邹新进 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 详情 混合型-偏股 05-14 2.2240 2.4580 -0.16% 3.18% -3.97% 0.57 刘佃贵 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 05-14 1.1630 2.1160 -0.09% 2.83% -5.45% 0.95 徐俊 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 05-14 0.9420 1.0440 -0.19% 0.92% -5.57% 40.71 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 05-14 0.9349 1.0369 -0.19% 0.83% -5.77% 15.80 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 05-14 0.7580 0.7580 -0.39% 2.02% -5.96% 0.65 黄欣 0.12% 购买
国联安新精选混合 000417 详情 混合型-灵活 05-14 1.1855 1.6975 0.03% -1.37% -6.63% 0.45 章椹元 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 05-14 1.3475 1.3875 0.44% -9.03% -7.31% 0.14 储乐延 0.15% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 05-14 1.8769 1.8769 0.55% 0.29% -7.41% 1.26 呼荣权 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 05-14 1.1509 1.6599 0.05% -0.93% -8.51% 0.12 薛琳 等 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 05-14 1.1040 1.6140 0.05% -1.05% -8.66% 0.04 薛琳 等 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 05-14 0.8351 0.8351 0.49% -9.00% -9.16% 0.91 储乐延 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 05-14 0.8864 0.8864 0.56% -7.07% -9.26% 0.98 章椹元 1.00% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 05-14 0.8837 0.8837 0.56% -7.16% -9.45% 1.33 章椹元 0.00% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 05-14 0.8292 1.9412 0.53% -3.03% -9.70% 0.55 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 05-14 1.8648 1.8648 0.58% -3.60% -10.29% 0.76 呼荣权 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 05-14 1.0014 1.5614 0.82% -4.93% -10.58% 1.66 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 05-14 1.0091 1.0091 0.81% -5.12% -10.94% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 详情 混合型-偏股 05-14 0.6392 0.7392 -0.41% -2.20% -11.70% 2.60 韦明亮 - 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 05-14 0.7780 2.4980 -0.26% -6.60% -13.75% 2.66 韦明亮 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 05-14 0.9939 0.9939 -0.33% -6.85% -15.65% 0.32 韦明亮 0.10% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 05-14 0.7117 0.7117 0.48% -9.85% -17.07% 2.85 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 05-14 0.7266 0.7266 0.46% -9.81% -17.31% 3.22 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 05-14 0.6983 0.6983 0.47% -10.22% -17.74% 0.23 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 05-14 0.5970 4.3790 0.51% -9.95% -17.99% 7.09 魏东 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 05-14 1.3717 1.3717 -0.18% -14.08% -19.09% 1.06 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 05-14 1.4105 1.4105 0.01% -20.69% -20.94% 9.40 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 05-14 1.3900 1.3900 0.01% -20.79% -21.14% 26.99 黄欣 等 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 05-14 0.6170 0.6170 -0.85% -8.80% -21.34% 2.34 潘明 0.06% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 05-14 1.2236 1.2236 -1.10% -9.64% -21.40% 7.20 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 05-14 1.9652 2.2662 -1.09% -9.80% -22.16% 7.74 潘明 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 05-14 0.6959 0.6959 -0.41% -16.23% -24.23% 7.76 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 05-14 0.6902 0.6902 -0.42% -16.39% -24.52% 0.40 黄欣 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 05-14 0.5420 0.5420 -1.19% -7.96% -25.97% 0.53 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 05-14 0.5260 0.5260 -0.72% -10.91% -27.04% 0.91 潘明 1.50% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 06-02 1.0007 1.0313 0.00% 1.60% - 15.62 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 06-02 1.0005 1.0283 0.00% 1.44% - 0.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 05-14 1.0302 1.0302 0.02% 1.83% - 21.77 万莉 等 0.03% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 05-14 1.0287 1.0287 0.02% 1.75% - 0.09 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 05-14 1.0175 1.0175 0.01% 1.65% - 1.01 陆欣 等 - 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 05-14 0.5241 0.5241 -0.72% -11.14% - 0.00 潘明 0.00% 购买
国联安恒润3个月定开债券 018265 详情 债券型-长债 05-10 1.0197 1.0197 - - - 18.80 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 05-10 1.0211 1.0211 - - - 20.31 陆欣 - 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 05-14 0.8343 0.8343 0.49% - - 0.01 储乐延 - 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 05-14 1.3455 1.3455 0.44% - - 0.04 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 05-14 1.0978 1.0978 -0.13% - - 1.10 章椹元 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 05-14 1.0971 1.0971 -0.13% - - 0.84 章椹元 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 05-14 1.0069 1.0069 0.02% - - 3.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 05-14 1.0078 1.0078 0.02% - - 0.79 万莉 等 0.04% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 05-14 1.0000 1.0000 - - - 2.88 邹新进 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5145 1.6600% 1.64% 1.80% 0.50% 172.46 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5816 1.9070% 1.89% 2.04% 0.56% 2.25 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 05-14 0.7120 0.8825 0.48% 0.6940 2.53% 0.84 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 05-14 0.6874 1.3748 0.01% 0.6780 1.37% 194.29 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 05-14 4.2952 1.1094 -0.20% 4.2680 0.63% 53.46 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 05-14 0.6125 0.6125 -0.21% 0.6090 0.57% 0.10 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 05-14 0.9215 0.9215 -0.25% 0.9150 0.71% 0.55 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 05-14 0.4913 0.4913 -0.45% 0.4840 1.49% 27.78 黄欣 等
国联安中证新材料主题ETF 516480 详情 指数型-股票 05-14 0.5847 0.5847 -0.58% 0.5800 0.80% 0.14 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 05-14 0.9270 1.1500 -0.64% 0.9210 0.65% 1.98 黄欣
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 05-14 0.9997 0.9997 -0.68% 0.9990 0.07% 0.37 黄欣 等