东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方周期优选灵活配置混合 004244 详情 混合型-灵活 05-15 0.7765 0.7765 0.45% 21.88% 14.14% 0.32 房建威 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 05-15 1.1304 1.1304 -0.40% 15.14% 10.24% 0.50 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 05-15 1.0289 1.0289 -0.40% 14.68% 9.36% 0.55 房建威 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 05-15 0.9641 0.9641 -0.57% -10.45% 8.06% 0.23 周思越 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 05-15 1.0910 1.2560 0.01% 4.38% 7.87% 5.57 车日楠 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 05-15 1.1268 1.2538 0.01% 4.33% 7.76% 0.34 车日楠 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 05-15 1.0629 1.3940 0.03% 4.35% 7.55% 10.64 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 05-15 1.1194 1.7636 0.02% 4.29% 7.44% 0.63 刘长俊 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 05-10 1.1246 1.1897 - 4.12% 7.31% 10.40 车日楠 0.06% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 05-10 1.1365 1.1690 - 4.07% 7.19% 0.03 车日楠 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0337 1.0337 0.04% 3.82% 6.93% 0.60 车日楠 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 05-15 1.2953 1.4673 0.03% 4.17% 6.80% 1.22 吴萍萍 0.06% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 05-15 1.0999 1.0999 -0.61% -14.27% 6.78% 2.20 周思越 0.15% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 05-15 1.2719 1.4299 0.03% 3.96% 6.37% 0.05 吴萍萍 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 05-15 1.3301 1.5581 0.02% 3.86% 6.11% 209.37 吴萍萍 0.08% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0253 1.0253 0.05% 3.86% 6.01% 2.14 车日楠 0.08% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 05-15 1.0383 1.3665 0.03% 2.56% 5.93% 22.18 车日楠 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 05-15 4.1929 4.5549 0.03% 3.19% 5.89% 11.57 郑雪莹 0.08% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 05-15 1.0393 1.4734 0.03% 2.52% 5.82% 20.67 车日楠 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 05-15 1.6913 5.1865 -0.99% 12.07% 5.80% 9.16 许文波 0.15% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 05-15 1.2624 1.3124 0.03% 3.14% 5.78% 0.11 郑雪莹 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1870 1.3960 0.08% 3.04% 5.47% 16.13 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 05-15 1.2610 1.5650 0.08% 3.02% 5.42% 0.50 刘长俊 0.08% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-长债 05-15 1.0755 1.0755 0.02% 2.87% 4.75% 115.51 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-长债 05-15 1.0732 1.0732 0.03% 2.83% 4.64% 28.61 吴萍萍 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 05-10 1.0964 1.0964 - 2.85% 4.42% 0.56 车日楠 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 05-10 1.0812 1.0812 - 2.80% 4.20% 0.04 车日楠 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 05-15 1.0432 1.1513 0.03% 2.45% 4.07% 53.28 刘长俊 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 05-15 1.0448 1.1475 0.03% 2.40% 3.97% 0.10 刘长俊 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 05-15 1.0385 1.0810 0.00% 2.27% 3.40% 4.93 冯焕 0.06% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 05-15 1.3720 1.7216 -0.53% 9.72% 3.37% 5.24 盛泽 0.08% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 05-15 1.3752 2.5202 -0.01% 2.22% 3.30% 76.06 冯焕 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 05-15 1.0994 1.0994 0.02% 1.70% 3.01% 1.57 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 05-15 1.0991 1.0991 0.02% 1.68% 2.97% 0.62 郑雪莹 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 05-15 1.0878 1.0878 0.01% 1.60% 2.80% 1.19 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 05-15 1.0491 1.0651 0.01% 1.42% 2.43% 31.13 刘长俊 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 05-15 1.0471 1.0621 0.02% 1.36% 2.34% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 05-15 1.0184 1.0636 0.00% 0.95% 2.29% 81.22 刘长俊 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 05-15 1.0086 1.0513 0.00% 0.73% 1.83% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方强化收益债券 400016 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2715 1.5515 -0.17% 2.81% 1.22% 1.78 许文波 等 0.08% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 05-15 1.0456 1.4396 -0.71% -8.84% 0.62% 0.44 盛泽 等 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 05-15 1.2402 1.8772 -0.49% 6.52% 0.50% 0.19 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 05-15 1.2331 1.5931 -0.50% 6.31% 0.11% 1.40 盛泽 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 05-15 1.2870 1.6929 -0.23% 2.26% -0.25% 0.24 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 05-15 1.2916 1.2916 -0.23% 2.25% -0.26% 1.81 张博 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 05-15 1.4645 1.4645 -0.19% 1.43% -1.11% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 05-15 1.4640 1.4640 -0.19% 1.43% -1.12% 2.27 曲华锋 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 05-15 1.2464 1.2464 -0.04% 4.11% -1.20% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 05-15 1.0229 1.0374 -0.13% 0.39% -1.29% 2.44 张博 0.06% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 05-15 1.2570 1.2570 -0.04% 3.95% -1.49% 0.00 王芳玲 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 05-15 1.0035 1.0165 -0.14% 0.23% -1.59% 0.00 张博 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 05-15 1.0088 1.0088 -0.51% 6.10% -1.87% 0.32 盛泽 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 05-15 3.6829 3.6829 -0.05% 4.04% -1.89% 1.33 王然 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 05-15 1.0011 1.0011 -0.52% 5.85% -2.37% 0.31 盛泽 0.00% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 05-15 0.9379 0.9379 -0.27% -2.89% -3.86% 0.52 许文波 等 0.10% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1609 1.6958 -0.43% -2.47% -3.91% 8.10 杨贵宾 0.08% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 05-15 0.9310 0.9310 -0.27% -3.08% -4.25% 0.44 许文波 等 0.00% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1510 1.6452 -0.43% -2.67% -4.31% 0.07 杨贵宾 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 05-15 0.8995 0.9495 -0.24% -1.65% -4.33% 0.97 张博 0.10% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 05-15 1.0710 3.0825 -0.91% 4.57% -4.42% 1.59 许文波 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 05-15 1.0164 1.0164 -1.02% 7.33% -4.70% 0.14 房建威 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 05-15 0.8829 0.9329 -0.25% -1.90% -4.81% 0.19 张博 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 05-15 1.0089 1.0089 -1.03% 7.06% -5.17% 0.23 房建威 0.00% 购买
东方鼎新灵活配置混合A 001196 详情 混合型-灵活 05-15 1.4207 1.4207 -0.31% -5.40% -9.40% 0.04 盛泽 0.08% 购买
东方鼎新灵活配置混合C 002192 详情 混合型-灵活 05-15 1.4148 1.4148 -0.31% -5.55% -9.68% 0.05 盛泽 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 05-15 0.8094 0.8094 0.06% 7.28% -9.97% 0.36 曲华锋 0.15% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 05-15 0.6581 0.8883 -1.59% -14.03% -11.88% 0.03 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 05-15 0.6563 1.9002 -1.57% -14.16% -12.04% 0.13 严凯 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9251 0.9701 -0.58% -9.69% -12.25% 2.29 杨贵宾 等 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 05-15 0.9176 0.9576 -0.59% -9.87% -12.61% 1.37 杨贵宾 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 05-15 0.8734 0.8734 -0.86% -13.69% -12.65% 0.21 许文波 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 05-15 0.8687 0.8687 -0.87% -13.92% -13.12% 0.07 许文波 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 05-15 1.4746 1.4746 -0.63% -5.15% -14.77% 1.29 王然 0.15% 购买
东方城镇消费主题混合 006235 详情 混合型-偏股 05-15 0.9708 0.9708 -1.09% -3.54% -15.31% 0.46 王然 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 05-15 0.6568 0.6568 -1.51% -11.04% -15.33% 0.62 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 05-15 0.6494 0.6494 -1.52% -11.26% -15.76% 0.50 李瑞 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 05-15 0.6799 0.6799 -1.02% -13.47% -16.44% 0.20 盛泽 等 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 05-15 0.9430 0.9430 -0.52% -6.36% -16.62% 0.50 曲华锋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 05-15 0.6767 0.6767 -1.02% -13.47% -16.80% 0.00 盛泽 等 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 05-15 1.1906 1.1906 -0.36% -12.42% -18.08% 0.75 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 05-15 1.1493 1.1493 -0.36% -12.60% -18.41% 0.60 曲华锋 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 05-15 0.4531 0.4531 -0.59% -7.64% -18.65% 0.91 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 05-15 0.4479 0.4479 -0.62% -7.84% -18.99% 0.15 王然 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 05-15 0.7984 0.8484 -0.94% -10.32% -21.96% 0.27 李瑞 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 05-15 0.7914 0.8414 -0.94% -10.54% -22.34% 1.09 李瑞 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 05-15 0.7260 0.7260 -0.97% -13.51% -24.32% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 05-15 0.7207 0.7207 -0.98% -13.77% -24.79% 0.14 李瑞 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 05-15 0.7397 0.7397 -0.22% -18.17% -25.73% 0.72 陈皓 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 05-15 0.7306 0.7306 -0.22% -18.41% -26.17% 0.11 陈皓 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 05-15 0.7976 0.7976 -0.09% -24.34% -26.66% 5.72 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 05-15 0.7942 0.7942 -0.09% -24.49% -26.95% 23.48 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 05-15 1.4280 1.4280 -0.56% -15.23% -28.24% 6.48 严凯 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 05-15 0.5410 0.5410 -0.31% -13.96% -28.69% 0.96 陈皓 0.15% 购买
东方专精特新混合发起式A 015765 详情 混合型-偏股 05-15 0.7036 0.7036 -0.52% -25.78% -28.73% 0.09 陈皓 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 05-15 0.5330 0.5330 -0.32% -14.17% -29.05% 0.56 陈皓 0.00% 购买
东方专精特新混合发起式C 015766 详情 混合型-偏股 05-15 0.6986 0.6986 -0.53% -25.96% -29.08% 0.05 陈皓 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 05-15 0.8670 0.8670 -0.68% -21.97% -34.31% 7.52 周思越 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 05-15 1.8150 2.2750 -0.79% -14.99% -34.87% 96.02 李瑞 0.15% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-长债 05-15 1.0864 1.0864 0.03% 2.85% - 9.73 吴萍萍 0.00% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1609 1.1609 -0.44% -2.49% - 0.00 杨贵宾 0.09% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 018687 详情 FOF-进取型 05-13 1.0267 1.0267 0.03% - - 0.96 王锐 0.12% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 05-15 1.4076 1.4076 -0.71% - - 0.25 盛泽 等 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 05-15 1.0134 1.0134 0.05% - - 15.10 吴萍萍 - 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 05-10 1.0035 1.0035 - - - 17.94 吴萍萍 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 05-10 1.0037 1.0037 - - - 1.52 吴萍萍 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4648 1.7610% 1.77% 1.80% 0.48% 3.76 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3821 1.4270% 1.45% 1.44% 0.41% 3.50 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4470 1.6700% 1.69% 1.68% 0.47% 1.30 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4792 1.9050% 1.90% 1.98% 0.52% 2.86 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4793 1.9050% 1.90% 1.98% 0.52% 98.00 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4371 1.6590% 1.67% 1.70% 0.44% 9.30 郑雪莹 - 购买