华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1407 | 1.1407 | -1.34% | 19.25% | 11.80% | 0.01 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1098 | 1.1098 | -1.34% | 19.21% | 11.71% | 0.12 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0560 | 1.1056 | 0.05% | 5.77% | 7.40% | 16.38 | 姚姣姣 等 | - | 购买 |
华富富惠一年定开债券发起 013235 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0735 | 1.1056 | - | 3.17% | 5.12% | 16.88 | 姚姣姣 | - | 购买 |
华富量子生命力混合A 410009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8001 | 0.9001 | 0.03% | 15.60% | 5.04% | 0.11 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
华富中债-安徽信用债A 008340 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0656 | 1.1706 | 0.04% | 2.83% | 5.03% | 38.09 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
华富恒利债券A 001086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0710 | 1.1150 | -0.09% | 4.39% | 5.00% | 0.11 | 张惠 | 0.08% | 购买 |
华富中债-安徽信用债C 008341 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0611 | 1.1661 | 0.04% | 2.78% | 4.94% | 0.64 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券A 000898 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0857 | 1.3907 | 0.06% | 2.85% | 4.91% | 8.58 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
华富恒欣纯债债券A 006636 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1143 | 1.1663 | 0.05% | 2.77% | 4.76% | 41.60 | 姚姣姣 | 0.06% | 购买 |
华富恒定久期国开债A 006451 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0790 | 1.2220 | 0.10% | 3.23% | 4.75% | 29.13 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
华富恒定久期国开债C 006452 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0731 | 1.2161 | 0.10% | 3.20% | 4.66% | 0.09 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富恒利债券C 001087 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0300 | 1.0510 | -0.10% | 4.15% | 4.57% | 0.01 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富中债1-3年国开债A 011661 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0473 | 1.0923 | 0.09% | 3.32% | 4.47% | 2.02 | 尤之奇 | 0.05% | 购买 |
华富恒稳纯债债券C 000899 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0779 | 1.3396 | 0.06% | 2.64% | 4.46% | 0.57 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富中债1-3年国开债C 011662 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0447 | 1.0897 | 0.09% | 3.27% | 4.38% | 0.52 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券C 006637 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0783 | 1.1303 | 0.06% | 2.57% | 4.34% | 0.17 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券A 006405 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1334 | 1.1834 | 0.08% | 1.92% | 4.02% | 2.57 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0614 | 1.0614 | 0.03% | 1.78% | 3.80% | 38.07 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
华富恒盛纯债债券C 006406 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1132 | 1.1332 | 0.08% | 1.78% | 3.79% | 0.66 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富63个月定期开放债券 009584 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0671 | 1.1371 | - | 1.77% | 3.65% | 72.81 | 张惠 | 0.06% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1140 | 1.1140 | 0.01% | 1.78% | 3.65% | 2.76 | 尹培俊 等 | 0.03% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% | 1.68% | 3.60% | 5.46 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | 1.68% | 3.45% | 44.17 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
华富弘鑫混合A 003182 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3249 | 1.3699 | 0.17% | 4.58% | 2.84% | 0.29 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
华富安兴39个月定开债A 008018 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0247 | 1.1347 | - | 1.43% | 2.82% | 81.72 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富弘鑫混合C 003183 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3010 | 1.3460 | 0.16% | 4.47% | 2.63% | 0.00 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富富瑞3个月定开债 005781 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0161 | 1.1991 | - | 1.46% | 2.55% | 47.87 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富安兴39个月定开债C 008019 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0187 | 1.1609 | - | 1.17% | 2.30% | 0.00 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富收益增强债券A 410004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.6509 | 2.4839 | 0.18% | 2.72% | 2.29% | 5.08 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% | 1.37% | 2.29% | 3.95 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
华富安福债券 002412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0417 | 1.2788 | 0.03% | 4.37% | 2.11% | 1.78 | 张惠 等 | 0.08% | 购买 |
华富安华债券A 010473 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0514 | 1.0514 | 0.08% | 3.38% | 2.10% | 12.15 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富强化回报债券(LOF) 164105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.7190 | 2.1700 | -0.06% | 2.20% | 2.02% | 7.97 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富收益增强债券B 410005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.6277 | 2.3867 | 0.18% | 2.51% | 1.87% | 0.62 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富安业一年持有债券A 014385 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% | 2.68% | 1.79% | 0.81 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券A 013211 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 0.9453 | 0.9453 | 0.11% | 4.02% | 1.71% | 8.69 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富安华债券C 010474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.07% | 3.17% | 1.69% | 0.48 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富安业一年持有债券C 014386 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 0.9984 | 0.9984 | -0.06% | 2.47% | 1.38% | 0.23 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券C 013212 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 0.9351 | 0.9351 | 0.11% | 3.82% | 1.30% | 0.63 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2470 | 1.6030 | 0.00% | 3.06% | 1.14% | 0.23 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1970 | 1.5530 | 0.00% | 3.01% | 1.01% | 0.11 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富安享债券 002280 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0614 | 1.4714 | -0.24% | 1.83% | -1.56% | 3.60 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式A 010711 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7266 | 0.7266 | 1.07% | 9.20% | -3.31% | 0.16 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
华富安鑫债券 000028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 0.9623 | 1.4283 | -0.21% | 0.88% | -3.44% | 0.42 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
华富中证100指数 410008 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1308 | 1.8008 | -0.14% | 2.46% | -5.25% | 2.24 | 郜哲 等 | 0.12% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0717 | 1.2317 | -1.58% | -0.46% | -7.37% | 2.83 | 廖庆阳 | 0.15% | 购买 |
华富可转债债券 005793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.2566 | 1.2566 | -0.38% | -3.00% | -9.39% | 0.51 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
华富新能源股票型发起式A 012445 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7044 | 0.7044 | -0.83% | -4.84% | -11.31% | 2.42 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
华富新能源股票型发起式C 017967 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6993 | 0.6993 | -0.82% | -5.12% | -11.83% | 1.88 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
华富消费成长股票A 014957 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.8252 | 0.8252 | -0.37% | -1.46% | -11.97% | 1.40 | 张娅 等 | 0.15% | 购买 |
华富消费成长股票C 014958 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.8132 | 0.8132 | -0.39% | -1.86% | -12.68% | 0.23 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7042 | 0.7042 | -0.59% | -4.89% | -14.32% | 1.62 | 张娅 等 | 0.10% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6957 | 0.6957 | -0.59% | -5.02% | -14.58% | 1.63 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8146 | 0.8146 | -0.59% | -15.49% | -15.50% | 2.29 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8111 | 0.8111 | -0.60% | -15.66% | -15.84% | 0.87 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2271 | 1.4271 | -0.70% | -16.46% | -16.21% | 1.44 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7480 | 0.7480 | -0.57% | -6.42% | -16.33% | 0.25 | 张娅 等 | 0.12% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7429 | 0.7429 | -0.58% | -6.61% | -16.67% | 0.27 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1472 | 1.3472 | -0.71% | -16.80% | -16.89% | 0.18 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富中小企业100指数增强 410010 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9978 | 0.9978 | -0.28% | -7.27% | -17.31% | 0.12 | 李孝华 | 0.12% | 购买 |
华富价值增长混合A 410007 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.0270 | 2.8270 | -0.58% | -14.11% | -17.80% | 5.14 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富策略精选混合A 410006 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2742 | 1.4342 | 0.41% | -16.81% | -18.68% | 0.08 | 邓翔 | 0.15% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9511 | 1.0011 | -0.76% | -17.97% | -19.94% | 0.46 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富成长企业精选股票A 009398 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7872 | 0.9282 | -0.66% | -16.64% | -20.27% | 2.11 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8815 | 1.0815 | -1.29% | -12.20% | -20.44% | 0.32 | 高靖瑜 | 0.15% | 购买 |
华富成长趋势混合A 410003 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3356 | 1.7556 | -0.68% | -17.28% | -20.80% | 7.46 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6908 | 0.6908 | -0.68% | -17.19% | -21.13% | 4.16 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6884 | 0.6884 | -0.66% | -17.25% | -21.24% | 0.11 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合A 000398 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8267 | 1.2717 | -1.09% | -4.34% | -21.64% | 0.90 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4245 | 1.4245 | -0.70% | -17.64% | -22.20% | 0.13 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2686 | 1.5686 | -0.77% | -16.34% | -22.25% | 5.95 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7770 | 0.7770 | -0.63% | -17.38% | -22.35% | 0.39 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7704 | 0.7704 | -0.63% | -17.53% | -22.66% | 0.45 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2600 | 1.2600 | -0.77% | -16.58% | -22.71% | 0.04 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富竞争力优选混合A 410001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8078 | 2.9167 | -0.70% | -17.82% | -23.94% | 2.61 | 陈奇 等 | 0.15% | 购买 |
华富竞争力优选混合C 017966 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8035 | 0.8035 | -0.72% | -18.03% | -24.36% | 0.18 | 陈奇 等 | 0.00% | 购买 |
华富时代锐选混合A 016119 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7057 | 0.7057 | -0.72% | -17.54% | -25.54% | 0.65 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富科技动能混合A 007713 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7362 | 0.7862 | -2.04% | -15.64% | -25.79% | 0.43 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合C 016120 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7016 | 0.7016 | -0.72% | -17.70% | -25.84% | 0.09 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富科技动能混合C 017968 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7311 | 0.7311 | -2.04% | -15.87% | -26.23% | 0.28 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
华富数字经济混合A 018358 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7607 | 0.7607 | -1.01% | -19.59% | - | 1.40 | 黄星霖 等 | 0.15% | 购买 |
华富数字经济混合C 018359 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7580 | 0.7580 | -1.01% | -19.75% | - | 0.17 | 黄星霖 等 | 0.00% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% | 2.70% | - | 1.40 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | 2.50% | - | 1.04 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0690 | 1.0690 | -1.59% | -0.66% | - | 1.45 | 廖庆阳 | 0.00% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9488 | 0.9488 | -0.76% | -18.14% | - | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合C 019198 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8247 | 0.8247 | -1.10% | -4.54% | - | 0.22 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4207 | 1.4207 | -0.71% | -17.80% | - | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券E 019445 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1310 | 1.1310 | 0.07% | 1.77% | - | 0.02 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合C 019235 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2696 | 1.2696 | 0.40% | -17.06% | - | 0.01 | 邓翔 | 0.00% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式C 019196 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7237 | 0.7237 | 1.06% | 8.86% | - | 0.00 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券D 020080 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0855 | 1.1255 | 0.06% | - | - | 3.93 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% | - | - | 1.77 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | - | - | 0.11 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
华富成长趋势混合C 020383 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.3327 | 1.3327 | -0.69% | - | - | 0.00 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合C 020380 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.0244 | 2.0244 | -0.58% | - | - | 0.28 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券C 019735 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0051 | 1.0051 | - | - | - | 0.65 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券A 019734 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0055 | 1.0055 | - | - | - | 1.65 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富量子生命力混合C 020488 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8000 | 0.8000 | 0.01% | - | - | 0.01 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
华富成长企业精选股票C 020487 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7855 | 0.7855 | -0.67% | - | - | 0.00 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.8809 | 0.8809 | -1.30% | - | - | 0.00 | 高靖瑜 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合C 019333 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 2.14 | 郜哲 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合A 019332 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 0.52 | 郜哲 | 0.15% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9943 | 0.9943 | 0.11% | - | - | 0.10 | 严律 | 0.10% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9936 | 0.9936 | 0.11% | - | - | 0.00 | 严律 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券E 021040 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1140 | 1.1140 | 0.05% | - | - | 0.00 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富天盈货币A 004285 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 2.0568 | 1.7970% | 1.36% | 1.59% | 0.48% | 0.08 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币B 004286 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 2.1224 | 2.0430% | 1.60% | 1.83% | 0.54% | 5.43 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
华富货币B 003994 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.7385 | 2.0870% | 1.69% | 1.74% | 0.52% | 33.55 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
华富天益货币A 004198 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4812 | 1.7570% | 1.70% | 1.77% | 0.52% | 0.96 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富天益货币B 004199 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4812 | 1.7580% | 1.70% | 1.77% | 0.52% | 235.86 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富货币A 410002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.6738 | 1.8430% | 1.45% | 1.50% | 0.46% | 1.44 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-13
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8606 | 0.8606 | 0.06% | 0.8630 | -0.28% | 0.24 | 李孝华 |
华富中证人工智能产业ETF 515980 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7909 | 0.7909 | -0.63% | 0.7940 | -0.39% | 15.69 | 张娅 等 |
华富中证稀有金属主题ETF 561800 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5405 | 0.5405 | -1.55% | 0.5400 | 0.09% | 0.92 | 李孝华 |