招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 05-14 1.1703 1.1703 -0.52% 16.75% 17.30% 3.76 李崟 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 05-14 0.9965 0.9965 -0.45% 20.70% 17.25% 11.54 李崟 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 05-14 1.2351 1.2351 -0.34% 17.67% 16.78% 0.53 李崟 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 05-14 1.1631 1.1631 -0.51% 16.40% 16.59% 6.42 李崟 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 05-14 1.2095 1.2095 -0.34% 16.91% 15.61% 0.46 李崟 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 05-14 1.7000 1.7000 -0.12% 12.21% 13.11% 2.67 李崟 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 05-14 1.9496 1.3793 -1.39% 8.33% 12.20% 8.77 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 05-14 1.9444 1.9444 -1.39% 8.27% 12.09% 0.80 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 05-14 1.9395 1.9395 -1.39% 8.17% 11.86% 0.14 侯昊 等 - 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 05-14 1.5582 3.7334 -0.16% 10.64% 11.83% 2.36 李崟 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 05-14 2.9790 5.0744 -0.64% 14.05% 9.72% 17.09 贾成东 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 05-14 3.5880 3.5880 -0.61% 14.89% 9.69% 25.21 贾成东 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 05-14 1.1096 1.1096 -1.03% 18.56% 9.57% 0.11 刘重杰 0.12% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 05-14 1.2717 1.3994 -0.59% 14.01% 9.48% 10.39 侯昊 0.10% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 05-14 0.8848 0.8848 -0.60% 14.75% 9.44% 24.45 贾成东 0.15% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 05-14 1.2686 1.2686 -0.60% 13.95% 9.36% 0.22 侯昊 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 05-14 0.9107 0.9107 -0.59% 14.17% 9.35% 4.27 贾成东 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 05-14 1.1051 1.1051 -1.03% 18.38% 9.23% 0.02 刘重杰 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 05-14 1.7700 1.7700 -0.34% 8.99% 9.19% 1.14 王刚 0.15% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 05-14 1.2651 1.2651 -0.60% 13.83% 9.15% 0.05 侯昊 - 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 05-14 1.7150 1.7150 -0.35% 8.68% 8.61% 0.04 王刚 0.15% 购买
招商稳锦混合A 013701 详情 混合型-偏债 05-14 1.1099 1.1099 -0.66% 6.50% 8.56% 0.26 王刚 0.08% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 05-14 0.8608 0.8608 -0.61% 14.29% 8.54% 2.56 贾成东 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 05-14 0.8844 0.8844 -0.58% 13.72% 8.49% 0.56 贾成东 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 05-14 0.8742 0.8742 -0.60% 13.78% 8.45% 7.07 贾成东 0.15% 购买
招商稳锦混合C 013702 详情 混合型-偏债 05-14 1.1014 1.1014 -0.66% 6.29% 8.13% 0.05 王刚 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 05-14 0.8547 0.8547 -0.60% 13.33% 7.58% 2.41 贾成东 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1292 1.8527 0.07% 6.68% 7.36% 47.00 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2806 1.2806 -0.02% 7.87% 7.21% 2.14 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1232 1.4395 0.07% 6.57% 7.13% 2.98 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0655 1.2246 0.09% 6.53% 6.84% 18.45 尹晓红 等 0.08% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-长债 05-10 1.5495 1.5495 - 3.71% 6.77% 5.29 马龙 等 0.06% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0976 1.0976 -0.06% 5.66% 6.72% 7.27 刘万锋 等 0.08% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0585 1.0845 0.09% 6.56% 6.72% 15.04 蔡振 0.03% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0650 1.2099 0.09% 6.31% 6.41% 0.87 尹晓红 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0866 1.0866 -0.06% 5.44% 6.29% 1.74 刘万锋 等 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 05-14 1.5551 1.6936 -0.44% 9.92% 6.24% 1.48 侯昊 等 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 05-14 1.9330 2.1460 -0.21% 5.98% 6.15% 3.03 王刚 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 05-14 1.4235 1.5235 -0.15% 6.42% 6.14% 1.94 王刚 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 详情 QDII-普通股票 05-13 1.2451 1.2451 0.01% 8.96% 6.13% 0.50 范刚强 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 05-14 1.1040 1.1350 -0.27% 10.91% 6.12% 1.36 王平 等 0.06% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0523 1.1294 0.06% 5.85% 6.07% 17.47 蔡振 0.03% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 05-14 1.1016 1.1326 -0.26% 10.87% 6.03% 1.52 王平 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0648 1.0648 -0.07% 5.35% 5.97% 1.49 马龙 等 0.08% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 05-14 1.2420 1.6280 -0.16% 5.34% 5.70% 3.97 王刚 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 05-14 1.0968 1.1278 -0.26% 10.70% 5.70% 0.08 王平 等 - 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 05-14 1.3906 1.4906 -0.15% 6.16% 5.61% 0.99 王刚 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 05-14 1.8520 2.0600 -0.22% 5.71% 5.59% 0.68 王刚 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 05-14 1.1178 1.2155 0.03% 1.93% 5.58% 4.02 欧阳倩蓉 等 0.09% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0589 1.0589 -0.07% 5.15% 5.54% 1.33 马龙 等 0.00% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 05-14 1.2400 1.6160 -0.16% 5.26% 5.53% 0.63 王刚 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 05-14 1.2753 1.2753 0.00% 5.25% 5.40% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 05-14 2.3492 2.4192 0.68% 7.35% 5.39% 19.47 王平 0.15% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 05-14 1.1351 1.3706 0.03% 3.31% 5.27% 13.10 范刚强 - 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 05-14 1.0385 1.0845 0.03% 2.26% 5.21% 0.01 康晶 等 0.09% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 05-14 1.2255 1.2255 0.00% 5.04% 4.97% 0.33 王宇 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 05-14 1.1311 1.3108 0.05% 3.07% 4.91% 61.27 马龙 等 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 05-14 1.1306 1.2266 0.05% 3.06% 4.90% 40.53 马龙 等 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 05-14 1.1002 1.3673 0.04% 3.02% 4.87% 54.22 夏里鹏 等 0.08% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 05-14 1.5118 1.5650 -0.15% 5.27% 4.82% 1.88 王刚 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 05-14 2.2899 2.2899 0.68% 7.03% 4.76% 17.39 王平 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 05-14 1.0868 1.0868 -0.19% 5.65% 4.76% 0.96 王刚 0.12% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 05-14 1.5495 1.6885 0.04% 3.03% 4.70% 106.40 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 05-14 1.5491 1.5491 0.05% 3.03% 4.67% 1.37 刘万锋 0.045% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 05-14 1.0954 1.3511 0.04% 2.92% 4.66% 18.00 夏里鹏 等 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 05-14 1.0476 1.0476 0.06% 3.12% 4.51% 20.86 欧阳倩蓉 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 05-14 1.3660 1.3660 0.04% 2.71% 4.47% 49.63 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 05-14 1.3664 1.3664 0.04% 2.71% 4.46% 10.97 郭敏 0.06% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 05-14 1.0795 1.0795 0.02% 3.00% 4.45% 1.85 向霈 等 0.035% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 05-14 1.0455 1.2459 0.05% 2.61% 4.41% 18.34 李家辉 - 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 05-14 1.0297 1.2855 0.03% 2.26% 4.36% 39.32 康晶 等 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 05-14 1.7814 2.0214 0.04% 2.76% 4.36% 209.67 马龙 0.08% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 05-14 1.0448 1.2597 0.03% 2.25% 4.35% 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 05-14 1.5234 1.5234 0.04% 2.88% 4.34% 7.75 刘万锋 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 05-14 1.0179 1.2414 0.04% 3.07% 4.31% 2.03 张宜杰 - 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 05-14 1.3230 1.3413 0.04% 2.61% 4.27% 44.98 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 05-14 1.3496 1.6706 0.04% 2.60% 4.26% 12.81 郭敏 0.00% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 05-14 1.1155 1.2188 0.04% 2.63% 4.25% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 05-14 1.1148 1.1148 0.04% 2.62% 4.25% 5.17 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 05-14 1.0733 1.0733 0.02% 2.89% 4.23% 0.38 向霈 等 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 05-14 1.1457 1.1457 0.03% 2.68% 4.22% 86.52 马龙 等 - 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 05-14 1.8859 1.8859 0.04% 2.65% 4.22% 68.56 马龙 0.03% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 05-14 1.0454 1.1334 0.02% 2.56% 4.22% 13.00 刘万锋 0.08% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 05-14 1.0826 1.3154 0.03% 2.68% 4.19% 15.78 范刚强 等 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-中短债 05-14 1.0627 1.0627 0.03% 2.24% 4.15% 0.85 滕越 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-中短债 05-14 1.0598 1.0598 0.03% 2.23% 4.13% 0.83 滕越 等 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 05-14 1.1713 1.2056 0.04% 2.63% 4.10% 57.33 向霈 等 0.06% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 05-14 1.0895 1.1889 0.04% 2.54% 4.09% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 05-14 1.2941 2.3000 0.04% 2.91% 4.06% 6.38 刘万锋 0.08% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 05-14 1.2899 1.3795 0.04% 2.91% 4.06% 1.45 刘万锋 0.045% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 05-14 1.0553 1.1398 0.04% 2.55% 4.05% 0.00 张宜杰 - 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 05-14 1.0705 1.0705 -0.20% 5.28% 4.02% 0.47 王刚 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 05-14 1.0684 1.2193 0.05% 2.57% 4.01% 19.88 康晶 - 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 05-14 1.4195 1.4703 -0.15% 4.85% 3.98% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 05-14 1.2648 1.5229 0.03% 2.59% 3.98% 0.03 范刚强 等 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 05-14 1.0397 1.1192 0.04% 2.54% 3.96% 33.01 王闯 - 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 05-14 1.0222 1.0469 0.06% 2.60% 3.96% 64.02 刘万锋 0.03% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 05-14 1.0185 1.2276 0.04% 2.57% 3.95% 80.30 刘万锋 等 - 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 05-14 1.2326 1.2326 0.03% 2.62% 3.93% 10.49 向霈 0.08% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 05-14 1.1615 1.1935 0.04% 2.52% 3.90% 0.00 向霈 等 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 05-14 1.8608 2.2078 0.04% 2.50% 3.90% 49.90 马龙 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 05-14 1.0093 1.0093 0.07% 3.26% 3.87% 6.74 余芽芳 等 0.10% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 05-14 1.2824 1.3007 0.03% 2.41% 3.85% 5.31 郭敏 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 05-14 1.0187 1.1150 0.03% 2.65% 3.83% 34.19 王闯 - 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 05-14 1.6965 1.9365 0.04% 2.51% 3.82% 10.47 马龙 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 05-14 1.0621 1.2119 0.04% 2.49% 3.82% 0.00 康晶 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 05-14 1.1200 1.3380 0.02% 1.97% 3.79% 0.00 范刚强 - 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 05-14 1.0389 1.2197 0.02% 2.56% 3.79% 59.47 刘万锋 0.06% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-普通股票 05-13 0.1753 0.1753 0.00% 10.11% 3.79% 0.50 范刚强 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-普通股票 05-13 0.1753 0.1753 0.00% 10.11% 3.79% 0.50 范刚强 - 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 05-14 1.0063 1.1394 0.01% 1.85% 3.78% 80.12 黄晓婷 - 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 05-14 1.3145 2.2312 0.04% 2.76% 3.74% 7.03 刘万锋 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 05-10 1.0232 1.3071 - 2.32% 3.71% 48.68 许强 - 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 05-14 1.1177 1.2218 0.02% 2.10% 3.70% 20.54 欧阳倩蓉 等 0.08% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0916 1.6117 0.00% 2.31% 3.70% 2.17 滕越 0.08% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 05-14 1.1147 1.2872 0.04% 2.39% 3.69% 16.62 刘万锋 - 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 05-14 1.0149 1.0719 0.03% 2.48% 3.69% 143.97 马龙 0.30% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 05-10 1.0178 1.0806 - 2.34% 3.68% 107.35 马龙 - 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0311 1.0311 -0.15% 2.61% 3.68% 1.48 王娟娟 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 05-14 1.0287 1.1419 0.05% 2.47% 3.66% 3.05 夏里鹏 等 0.05% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 05-14 1.2153 1.2153 0.02% 2.48% 3.63% 0.06 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 05-14 1.2131 1.2131 0.03% 2.48% 3.61% 3.06 向霈 0.00% 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 详情 混合型-偏债 05-14 1.1046 1.1046 0.05% 3.11% 3.60% 0.30 尹晓红 等 0.10% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 05-14 1.1451 1.3591 0.03% 2.28% 3.59% 0.00 刘万锋 - 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 05-14 1.0361 1.2078 0.03% 2.45% 3.59% 0.00 刘万锋 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 05-14 1.1317 1.3417 0.04% 2.27% 3.58% 15.29 刘万锋 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 05-14 1.0254 1.1246 0.05% 2.42% 3.57% 0.00 夏里鹏 等 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 05-14 1.0338 1.2708 0.06% 2.38% 3.53% 15.61 黄晓婷 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 05-14 1.0988 1.4890 0.04% 2.27% 3.52% 48.03 王梓林 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 05-14 1.0487 1.2407 0.05% 2.28% 3.52% 62.59 张宜杰 - 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 05-14 1.1322 1.2242 0.04% 2.22% 3.51% 0.00 刘万锋 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 05-14 1.0326 1.2619 0.06% 2.37% 3.50% 0.03 黄晓婷 - 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 05-14 1.0068 1.2686 0.06% 1.65% 3.50% 0.01 王闯 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 05-14 1.0502 1.2317 0.04% 2.40% 3.50% 22.65 姜南林 - 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 05-14 1.1168 1.1914 0.02% 1.94% 3.48% 0.00 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 05-14 1.1092 1.2012 0.04% 2.29% 3.48% 0.00 刘万锋 - 购买
招商添兴6个月定开债 015629 详情 债券型-长债 05-14 1.0196 1.0590 0.02% 2.27% 3.47% 1.14 刘万锋 0.03% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0285 1.0285 -0.16% 2.50% 3.47% 0.10 王娟娟 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 05-14 0.9996 0.9996 0.07% 3.06% 3.45% 0.75 余芽芳 等 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 05-14 1.0871 1.5680 0.04% 2.29% 3.42% 68.99 张宜杰 - 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 05-14 1.0473 1.2762 0.04% 2.15% 3.40% 78.66 王梓林 - 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0212 1.1964 0.00% 2.15% 3.38% 8.70 滕越 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 05-14 1.0948 1.4329 0.04% 2.19% 3.35% 0.00 王梓林 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 05-14 1.0116 1.2838 0.04% 2.08% 3.34% 63.88 夏里鹏 - 购买
招商恒鑫30个月封闭债 017800 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0168 1.0387 0.02% 1.74% 3.33% 80.25 李家辉 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0534 1.8789 0.03% 2.26% 3.32% 11.87 向霈 0.08% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 05-14 1.0450 1.0450 0.02% 1.77% 3.32% 0.16 李家辉 0.035% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 05-14 1.0446 1.2012 0.02% 1.96% 3.30% 70.97 康晶 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 05-14 1.1326 1.2085 0.03% 1.96% 3.29% 35.70 郭敏 0.05% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 05-10 1.0094 1.0928 - 1.92% 3.28% 30.48 黄晓婷 - 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 05-14 1.0816 1.5464 0.03% 2.22% 3.27% 0.00 张宜杰 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 05-14 1.1283 1.3079 0.04% 2.11% 3.27% 30.14 黄晓婷 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 05-14 1.0253 1.1333 0.03% 2.11% 3.26% 10.19 夏里鹏 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 05-14 1.0562 1.0562 0.01% 1.56% 3.26% 3.30 李家辉 0.035% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 05-14 1.1603 1.2343 0.04% 2.18% 3.22% 0.38 黄晓婷 0.08% 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 详情 混合型-偏债 05-14 1.0908 1.0908 0.05% 2.91% 3.19% 0.21 尹晓红 等 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 05-14 1.0421 1.0421 0.02% 1.68% 3.13% 6.35 李家辉 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 05-14 1.1455 1.1455 0.02% 1.80% 3.10% 11.14 李家辉 0.035% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 05-14 1.1246 1.1971 0.03% 1.87% 3.09% 9.00 郭敏 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 05-14 1.0530 1.0530 0.02% 1.45% 3.03% 98.82 李家辉 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0575 1.1699 0.03% 2.11% 3.01% 1.87 向霈 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 05-14 1.0708 1.0708 0.02% 1.54% 3.00% 0.38 向霈 等 0.035% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 05-14 1.0557 1.0557 0.01% 1.42% 3.00% 2.88 李家辉 0.035% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1698 1.2026 -0.13% 1.75% 2.99% 196.68 侯杰 等 0.08% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 05-10 1.0137 1.0951 - 1.78% 2.98% 80.80 黄晓婷 - 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 05-14 1.1470 1.2154 0.03% 2.03% 2.91% 0.96 黄晓婷 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 05-14 1.0855 1.0855 0.02% 1.59% 2.91% 0.07 向霈 0.035% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 05-14 1.0451 1.0451 0.15% 3.12% 2.91% 5.25 余芽芳 等 0.10% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 05-14 1.1338 1.1338 0.02% 1.70% 2.89% 53.76 李家辉 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 05-14 1.0652 1.0652 0.01% 1.43% 2.79% 11.93 向霈 等 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 05-14 1.0328 1.0328 0.02% 1.54% 2.79% 80.12 张宜杰 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 05-14 1.0077 1.1249 0.01% 1.50% 2.78% 87.21 康晶 - 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 05-14 1.0468 1.1304 0.02% 1.61% 2.77% 15.33 滕越 0.08% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 05-14 1.0525 1.0525 0.01% 1.32% 2.77% 87.41 李家辉 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0527 1.0628 -0.08% 1.60% 2.76% 40.21 王娟娟 - 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 05-14 1.0793 1.0793 0.01% 1.49% 2.71% 3.70 向霈 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1560 1.1880 -0.13% 1.60% 2.68% 11.77 侯杰 等 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 05-14 1.0190 1.1666 0.03% 1.70% 2.67% 15.18 王闯 - 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 05-14 1.1027 1.1027 -0.27% 6.71% 2.63% 1.76 梁辰 0.15% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 05-14 1.0494 1.2667 0.00% 1.51% 2.61% 0.04 范刚强 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1627 1.1627 -0.13% 1.55% 2.58% 12.75 侯杰 等 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 05-14 1.0466 1.1302 0.02% 1.51% 2.56% 0.02 滕越 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 05-14 1.0349 1.0349 0.15% 2.90% 2.51% 0.28 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 05-14 1.0781 1.0781 0.16% 3.18% 2.49% 3.99 李毅 等 0.08% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 05-14 1.0382 1.0382 0.12% 2.23% 2.48% 3.40 余芽芳 等 0.10% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 05-14 1.0400 1.2911 0.02% 1.51% 2.43% 10.74 王闯 - 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 05-14 1.1051 1.1051 0.01% 1.38% 2.41% 0.00 曹晋文 0.09% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 05-14 1.0961 1.2326 0.01% 1.38% 2.39% 21.98 曹晋文 - 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 05-14 1.0806 1.0806 -0.06% 0.51% 2.39% 1.16 侯杰 等 0.08% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 05-14 1.0373 1.0373 0.22% 3.68% 2.34% 0.62 李毅 等 0.12% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 05-10 1.0235 1.0301 0.00% 1.14% 2.29% 5.79 向霈 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 05-14 1.0441 1.0441 0.01% 1.25% 2.28% 13.20 曹晋文 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 05-14 1.0369 1.0862 0.02% 1.41% 2.22% 0.00 王闯 - 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 05-14 1.1115 1.1675 0.05% 2.15% 2.21% 11.56 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 05-14 1.7101 1.7101 -0.31% 1.68% 2.17% 6.76 侯杰 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 05-14 1.7099 1.7099 -0.31% 1.68% 2.16% 2.21 侯杰 - 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 05-14 3.6917 3.6917 1.16% 2.04% 2.12% 39.18 翟相栋 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 05-14 1.0622 1.0622 0.16% 2.98% 2.08% 1.21 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 05-14 1.0257 1.0257 0.11% 2.02% 2.06% 1.77 余芽芳 等 0.00% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 详情 混合型-偏债 05-10 1.1153 1.1153 - 5.41% 2.01% 0.22 姚飞军 等 0.10% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 05-14 1.0715 1.0715 -0.06% 0.34% 2.00% 3.51 侯杰 等 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1456 1.1456 0.01% 0.94% 1.97% 1.73 滕越 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 05-14 1.0108 1.2212 0.00% 1.00% 1.94% 79.37 曹晋文 0.04% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 05-14 1.4270 1.4270 -0.07% 3.63% 1.93% 0.15 张潇潇 0.15% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 05-14 1.0299 1.0299 0.22% 3.48% 1.92% 0.53 李毅 等 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 05-14 1.0674 1.0674 -0.28% 6.27% 1.80% 0.55 梁辰 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 05-14 1.5471 1.6911 0.00% 0.82% 1.73% 21.80 滕越 等 0.05% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 05-14 1.0801 1.0801 0.01% 1.01% 1.71% 2.20 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 05-14 1.0801 1.0801 0.01% 1.01% 1.71% 1.32 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 05-14 1.0801 1.0801 0.01% 1.01% 1.71% 0.32 曹晋文 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 05-14 1.0894 1.1454 0.05% 1.90% 1.70% 15.42 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 05-14 1.0129 1.0579 0.03% 1.32% 1.56% 0.00 夏里鹏 - 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 05-14 1.6299 1.6299 -0.32% 1.37% 1.55% 3.69 侯杰 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 05-14 1.0258 1.0658 0.03% 0.86% 1.55% 0.01 向霈 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 05-14 1.0266 1.0666 0.02% 0.85% 1.54% 0.86 向霈 0.08% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 05-14 1.0505 1.2680 0.00% 0.40% 1.50% 0.00 范刚强 0.08% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 详情 混合型-偏债 05-10 1.0962 1.0962 - 5.15% 1.50% 0.42 姚飞军 等 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 05-14 1.5362 2.3002 0.00% 0.67% 1.42% 15.28 滕越 等 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 05-14 3.6583 3.6583 1.16% 1.68% 1.37% 14.97 翟相栋 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1171 1.1171 0.01% 0.64% 1.36% 0.32 滕越 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 05-14 1.2185 1.3353 -0.22% 0.76% 1.36% 32.47 侯杰 0.10% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 05-14 1.0546 1.0546 0.01% 0.59% 1.03% 0.42 曹晋文 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 05-14 0.7933 0.7933 0.05% 5.75% 0.99% 3.91 侯昊 0.12% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 05-14 0.7321 0.7321 0.26% 6.92% 0.87% 4.57 苏超 等 0.15% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 05-14 1.1894 1.3019 -0.23% 0.45% 0.75% 7.97 侯杰 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 05-14 1.1425 1.1425 0.02% 1.28% 0.74% 5.54 余芽芳 等 0.06% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 05-14 0.7839 0.7839 0.05% 5.53% 0.59% 12.63 侯昊 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9934 0.9934 -0.17% 0.75% 0.59% 4.82 侯杰 等 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0075 1.0075 0.07% 1.93% 0.39% 0.90 雷敏 0.10% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 05-14 1.1244 1.1244 0.02% 1.08% 0.34% 6.44 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 05-14 1.2059 1.2059 0.05% 3.02% 0.32% 54.33 余芽芳 等 0.10% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 05-10 1.2927 1.2927 -0.19% 1.13% 0.30% 2.22 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 05-14 1.0441 1.0441 0.06% 1.78% 0.23% 3.87 侯杰 等 0.12% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9838 0.9838 -0.17% 0.55% 0.18% 1.52 侯杰 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 05-10 1.2894 1.2894 -0.19% 1.05% 0.15% 8.44 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 05-14 1.0171 1.0171 0.05% 1.24% 0.09% 3.07 侯杰 等 0.12% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 05-14 1.0052 1.0205 -0.02% 0.35% 0.08% 3.31 余芽芳 等 0.06% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 05-14 0.9572 0.9572 -0.18% 4.20% 0.06% 1.96 李恭敏 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 05-14 0.7163 0.7163 0.25% 6.48% 0.04% 1.18 苏超 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 05-14 1.1891 1.1891 0.05% 2.87% 0.01% 21.65 余芽芳 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9997 0.9997 0.06% 1.72% -0.02% 0.25 雷敏 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 05-14 1.0303 1.0303 0.05% 1.58% -0.18% 0.55 侯杰 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 05-14 1.0057 1.0057 0.05% 1.04% -0.32% 0.09 侯杰 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 05-14 1.0012 1.0112 -0.02% 0.16% -0.33% 0.58 余芽芳 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 05-10 1.2572 1.2572 -0.20% 0.79% -0.36% 5.25 章鸽武 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 05-14 2.7130 2.7130 -0.44% 3.48% -0.53% 6.30 侯昊 0.12% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 05-14 0.9902 1.4422 0.02% 1.31% -0.77% 9.41 余芽芳 等 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 05-14 1.4106 1.4106 0.30% -1.11% -0.82% 2.54 蔡宇滨 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 05-14 2.6390 2.6390 -0.44% 3.27% -0.93% 0.35 侯昊 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 05-14 1.3675 1.3675 0.02% 0.64% -1.15% 0.01 张韵 0.12% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 05-14 1.4399 1.4399 0.00% 4.67% -1.27% 4.25 王平 等 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 05-14 1.3395 1.3395 0.02% 0.59% -1.30% 0.42 张韵 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 05-14 1.2305 1.2305 -0.04% 4.24% -1.36% 6.22 王平 等 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 05-14 1.0038 1.0038 -0.05% -0.65% -1.39% 3.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商中证500指数A 004192 详情 指数型-股票 05-14 1.2908 1.2908 -0.03% 1.87% -1.53% 0.75 邓童 0.12% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 05-14 0.9716 1.2516 0.03% 0.91% -1.56% 1.12 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 05-14 1.4026 1.4026 0.00% 4.46% -1.66% 3.14 王平 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 05-14 0.9924 0.9924 -0.05% -0.86% -1.79% 1.09 余芽芳 等 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 05-14 1.5094 1.7541 -0.28% 3.90% -1.79% 6.36 郭锐 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 详情 指数型-股票 05-14 1.2657 1.2657 -0.04% 1.66% -1.94% 0.96 邓童 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 05-14 0.9408 0.9408 0.21% 4.01% -2.03% 2.52 王平 等 0.12% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 05-14 2.3950 3.1080 -0.25% 3.28% -2.04% 5.07 郭锐 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 05-14 1.9582 1.9582 -0.29% 3.41% -2.07% 1.17 郭锐 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 05-14 0.9264 0.9264 -0.26% 5.33% -2.09% 4.35 梁辰 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 05-14 1.2978 1.4173 0.04% 0.37% -2.16% 0.33 张韵 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 05-14 1.1977 1.1977 -0.05% 3.81% -2.16% 4.21 王平 等 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 05-14 1.2732 1.3582 0.03% 0.36% -2.18% 0.29 张韵 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 05-14 1.6629 1.6629 -0.15% -4.99% -2.35% 0.34 侯杰 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 05-14 1.6942 1.6942 -0.15% -4.99% -2.35% 0.04 侯杰 0.15% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 05-14 0.9327 0.9327 0.21% 3.76% -2.53% 2.58 王平 等 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 05-14 0.9200 0.9200 -0.26% 5.02% -2.69% 0.75 梁辰 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9327 0.9327 -0.18% 0.63% -2.73% 0.29 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 05-10 1.1809 1.1809 -0.12% 0.89% -2.81% 0.47 章鸽武 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9284 0.9284 -0.18% 0.51% -2.96% 2.41 章鸽武 0.12% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 05-10 1.1765 1.1765 -0.12% 0.81% -2.97% 2.36 章鸽武 0.12% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 05-14 1.4820 1.4820 -0.07% 5.26% -3.14% 0.52 姚飞军 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 05-14 1.5516 1.5516 -0.28% -4.46% -3.54% 2.95 侯杰 等 0.15% 购买
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 016660 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9352 0.9352 0.20% 3.44% -3.73% 1.08 雷敏 0.12% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 05-14 0.7916 0.7916 -0.21% 2.99% -3.91% 2.30 郭锐 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 05-14 0.8619 0.8619 -0.22% -0.78% -3.97% 1.99 徐张红 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 05-14 0.7007 0.7007 -0.27% 3.03% -4.11% 5.66 郭锐 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 05-14 1.4904 1.4904 -0.28% -4.75% -4.12% 2.64 侯杰 等 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 05-14 1.2747 1.2747 -0.11% 2.40% -4.25% 4.25 王超 等 0.12% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 05-14 1.2440 1.6450 0.32% 0.73% -4.31% 0.59 张磊 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 05-14 0.8172 0.8172 -0.27% 2.82% -4.39% 1.57 郭锐 0.15% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 05-14 0.9642 0.9642 0.07% 1.24% -4.41% 0.41 张磊 0.08% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 05-14 1.1410 1.5010 0.26% 0.62% -4.52% 1.57 张磊 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 05-14 0.7756 0.7756 -0.22% 2.58% -4.68% 0.11 郭锐 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 05-14 1.2364 1.2364 -0.11% 2.14% -4.73% 1.07 王超 等 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 05-14 0.9463 0.9463 0.07% 1.04% -4.80% 0.00 张磊 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 05-14 0.6855 0.6855 -0.28% 2.62% -4.87% 1.92 郭锐 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 05-14 0.7921 0.7921 -0.26% 2.42% -5.15% 0.52 郭锐 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 05-14 0.4814 0.4814 -0.15% 4.04% -5.29% 4.88 付斌 等 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 05-14 0.6186 0.6186 0.23% -4.18% -5.43% 9.48 蔡宇滨 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 05-14 0.7481 0.7481 -0.25% 6.01% -5.51% 1.94 王奇玮 1.50% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 05-14 0.7690 1.0280 0.13% -2.16% -5.76% 1.02 李华建 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 05-14 0.5287 0.5287 -0.17% 3.79% -5.84% 5.44 付斌 等 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 05-14 1.2684 1.3574 0.10% -3.41% -5.93% 0.70 王超 等 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 05-14 0.9437 0.6693 0.48% -9.79% -6.02% 18.06 王岩 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 05-14 0.9414 0.9414 0.48% -9.83% -6.10% 0.94 王岩 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 05-14 0.6042 0.6042 0.22% -4.55% -6.18% 4.07 蔡宇滨 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 05-14 0.5582 0.5582 -0.39% 6.77% -6.26% 10.63 付斌 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 05-14 0.7378 0.7378 -0.26% 5.58% -6.26% 0.27 王奇玮 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 05-14 1.2520 1.2520 0.10% -3.59% -6.29% 0.06 王超 等 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 05-14 0.8827 0.8827 0.23% -9.03% -6.38% 0.04 苏燕青 0.12% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 05-14 2.0142 2.0142 0.26% -2.27% -6.41% 1.77 许荣漫 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 05-14 0.5159 0.5159 -0.17% 3.39% -6.59% 0.28 付斌 等 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 05-14 0.8811 0.8811 0.22% -9.16% -6.67% 0.08 苏燕青 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 05-14 1.9548 1.9548 0.26% -2.46% -6.78% 0.17 许荣漫 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 05-14 0.7084 0.7084 -0.07% 7.74% -6.80% 0.51 王奇玮 0.15% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 05-14 1.3144 1.3144 -0.38% 6.02% -6.87% 2.53 付斌 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 05-14 1.5724 1.5724 0.22% -5.78% -6.99% 1.87 苏燕青 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 05-14 0.5428 0.5428 -0.39% 6.35% -7.01% 4.10 付斌 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 05-14 0.9131 0.9131 0.26% 1.41% -7.25% 0.68 刘重杰 0.12% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 05-14 1.4182 1.4182 0.58% -4.41% -7.26% 6.67 王平 等 0.12% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 05-14 1.5329 1.5329 0.22% -5.96% -7.36% 0.53 苏燕青 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 05-14 1.8101 1.8101 0.43% -7.14% -7.51% 2.73 况冲 0.08% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 05-14 0.6905 0.6905 -0.07% 7.29% -7.59% 0.10 王奇玮 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 05-14 1.2615 1.2615 -0.38% 5.60% -7.61% 0.57 付斌 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 05-14 0.9048 0.9048 0.27% 1.22% -7.63% 3.45 刘重杰 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 05-14 1.3936 1.3936 0.58% -4.60% -7.64% 8.78 王平 等 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 05-14 0.6127 0.6127 0.21% -5.61% -8.13% 22.11 王景 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 05-14 0.6923 3.2964 0.14% 3.39% -8.30% 7.02 付斌 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 05-14 0.6724 0.6724 -0.01% -2.52% -8.32% 2.50 王超 等 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 05-14 1.9600 2.0800 -0.10% -4.02% -8.54% 7.74 王景 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 05-14 0.5992 0.5992 0.22% -5.98% -8.85% 0.67 王景 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 05-14 0.6538 0.6538 -0.02% -2.93% -9.07% 0.35 王超 等 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 05-14 1.8650 1.8650 -0.11% -4.41% -9.29% 3.39 王景 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 05-14 1.3940 1.3940 0.14% -2.65% -9.60% 0.08 滕越 等 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 05-14 1.2860 1.2860 0.16% -2.58% -9.63% 0.03 滕越 等 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 05-10 0.8165 0.8165 0.10% -0.10% -9.63% 0.34 于立勇 0.12% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 05-14 1.5942 1.5942 -0.19% -1.50% -9.75% 2.25 侯昊 0.12% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 05-14 0.5917 0.5917 -0.05% -7.05% -9.97% 11.77 王景 等 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 05-10 0.8036 0.8036 0.10% -0.30% -9.99% 0.14 于立勇 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 05-14 1.5527 1.5527 -0.19% -1.70% -10.11% 0.23 侯昊 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 05-14 0.3662 3.8339 -0.11% -0.46% -10.92% 3.22 张西林 等 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 05-14 0.9634 2.6795 0.30% -5.98% -10.97% 424.42 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 05-14 0.9606 1.0456 0.29% -6.03% -11.06% 95.17 侯昊 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 05-14 0.8777 0.8777 0.70% 0.64% -11.22% 0.71 韩冰 等 0.12% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 05-14 0.8071 0.8071 0.21% 0.05% -11.47% 2.47 张磊 0.15% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 05-14 0.8740 0.8740 0.69% 0.48% -11.49% 2.26 韩冰 等 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 05-14 0.6255 0.6255 -0.10% -8.87% -11.63% 12.36 王景 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 05-14 2.8430 2.8430 -0.32% -1.66% -11.79% 1.89 韩冰 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 05-14 0.7793 0.7793 0.22% -0.35% -12.18% 0.24 张磊 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 05-14 0.6097 0.6097 -0.10% -9.24% -12.34% 1.48 王景 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 05-14 1.6944 1.6944 -0.27% -0.41% -12.53% 0.75 张西林 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 05-14 1.6251 1.6251 -0.26% -0.66% -12.97% 0.08 张西林 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 05-14 0.7955 0.7955 0.23% -12.75% -13.86% 2.18 韩冰 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 05-14 1.6901 1.9880 -0.55% 2.62% -14.52% 0.88 王奇玮 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 05-14 0.7802 0.7802 0.23% -13.09% -14.55% 1.47 韩冰 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 05-14 1.2180 1.2180 0.25% -16.52% -14.83% 0.25 况冲 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 05-14 1.1760 1.1760 0.17% -16.71% -15.15% 0.01 况冲 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 05-14 0.8406 0.8406 -0.06% -2.27% -15.17% 0.99 张西林 0.15% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 05-14 0.5228 0.5228 -0.19% -4.77% -15.28% 1.29 王岩 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 05-14 0.5177 0.5177 -0.19% -4.97% -15.63% 0.63 王岩 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 05-14 0.8321 0.8321 -0.06% -2.55% -15.69% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 05-14 1.0800 1.0800 -0.55% -1.01% -16.28% 1.77 王宇 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 05-14 0.8337 0.8337 -0.25% -7.42% -16.32% 10.60 朱红裕 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 05-14 0.8335 0.8335 -0.25% -7.43% -16.34% 0.00 朱红裕 - 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 详情 混合型-偏股 05-10 0.7470 0.7470 - -9.97% -16.35% 0.34 章鸽武 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 05-14 0.5858 0.5858 -0.32% -8.33% -16.45% 0.87 苏燕青 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 05-14 0.5794 0.5794 -0.34% -8.53% -16.79% 0.89 苏燕青 0.00% 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 详情 混合型-偏股 05-10 0.7348 0.7348 - -10.23% -16.85% 0.04 章鸽武 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 05-14 1.2720 1.2720 -0.16% -2.15% -17.40% 0.25 苏超 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 05-14 1.7340 1.7340 0.29% -16.11% -17.47% 16.41 李佳存 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 05-14 0.5746 0.5746 -0.16% -11.68% -17.69% 7.58 郭锐 等 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 05-14 1.2490 1.2490 -0.08% -2.35% -17.77% 0.10 苏超 0.15% 购买
招商中国机遇股票 001749 详情 股票型 05-14 1.2800 1.2800 0.39% -5.04% -17.90% 2.45 李华建 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 05-14 0.9687 1.2504 0.05% -6.84% -18.00% 31.77 朱红裕 1.50% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 05-14 0.8187 0.8187 -0.26% -9.04% -18.13% 0.00 朱红裕 - 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 05-14 1.9715 1.9715 0.21% -14.30% -18.17% 12.73 陆文凯 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 05-14 0.5574 0.5574 -0.14% -12.03% -18.35% 2.31 郭锐 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 05-14 0.9516 1.2327 0.05% -7.22% -18.66% 13.60 朱红裕 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 05-14 1.9617 1.9617 0.20% -14.59% -18.70% 5.99 陆文凯 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 05-14 0.6166 0.6166 -0.47% -15.59% -19.10% 0.91 冯福章 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 05-14 2.2973 2.2973 -0.45% -8.36% -19.53% 3.00 陈西中 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 05-14 0.6078 0.6078 -0.47% -15.92% -19.75% 0.39 冯福章 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 05-14 0.6070 0.6070 0.17% -19.11% -19.95% 7.91 李佳存 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 05-14 1.1106 1.1106 0.01% -14.84% -20.01% 12.99 张林 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 05-14 0.6212 0.6212 0.13% -19.40% -20.17% 4.02 李佳存 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 05-14 1.1179 1.1179 0.01% -14.96% -20.25% 2.16 张林 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 05-14 0.6612 0.6612 -0.54% -14.20% -20.26% 1.23 冯福章 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 05-14 0.9568 0.9568 0.58% -14.03% -20.39% 3.12 张林 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 05-14 0.5943 0.5943 0.17% -19.43% -20.59% 3.43 李佳存 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 05-14 0.6021 0.6021 0.13% -19.71% -20.81% 0.59 李佳存 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 05-14 0.6496 0.6496 -0.55% -14.55% -20.91% 0.81 冯福章 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 05-14 0.9254 0.9254 0.57% -14.38% -21.03% 2.19 张林 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 05-14 1.7250 2.0250 0.23% -4.96% -21.48% 2.16 吴昊 0.15% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 05-14 0.4065 0.9666 1.02% -21.72% -23.01% 85.10 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 05-14 0.4054 0.4054 1.05% -21.75% -23.07% 18.51 侯昊 等 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 05-14 0.4852 0.4852 0.12% -22.11% -23.49% 5.84 李佳存 0.15% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 05-14 0.7363 0.7363 0.18% -22.22% -23.50% 0.33 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 05-14 0.4742 0.4742 0.13% -22.43% -24.09% 0.69 李佳存 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 05-14 0.7256 0.7256 0.17% -22.54% -24.12% 0.05 李佳存 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 05-14 0.5689 0.5689 -0.33% -8.17% -25.67% 2.03 任琳娜 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 05-14 0.4882 0.4882 -0.31% -11.25% -25.83% 1.37 侯昊 等 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 05-14 0.4830 0.4830 -0.29% -11.42% -26.12% 3.98 侯昊 等 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 05-14 0.5634 0.5634 -0.32% -8.43% -26.12% 0.34 任琳娜 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 05-14 1.9875 2.3315 -0.57% -9.20% -26.27% 4.15 任琳娜 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 05-14 0.5030 0.5030 -0.69% -10.18% -26.74% 0.21 许荣漫 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 05-14 1.9612 1.9612 -0.57% -9.56% -26.87% 0.29 任琳娜 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 05-14 0.4992 0.4992 -0.70% -10.36% -27.04% 0.55 许荣漫 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 05-14 0.6089 0.6089 -0.34% -11.47% -27.97% 0.97 任琳娜 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 05-14 1.3870 1.3870 2.14% -11.54% -28.25% 3.98 文仲阳 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 05-14 0.5980 0.5980 -0.35% -11.83% -28.55% 0.74 任琳娜 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 05-14 1.3630 1.3630 2.17% -11.89% -28.79% 2.69 文仲阳 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 05-14 0.5508 0.5508 -1.02% -14.23% -31.22% 2.36 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 05-14 0.5444 0.5444 -1.02% -14.40% -31.49% 4.89 王平 等 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 详情 混合型-灵活 05-14 0.9385 0.9385 0.14% -22.55% -35.28% 0.40 文仲阳 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 05-14 0.3779 1.1697 1.02% -20.74% -37.13% 3.11 王岩 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 05-14 0.3770 0.3770 1.02% -20.77% -37.19% 5.85 王岩 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 05-10 1.0050 1.0153 - 1.34% - 1.57 张宜杰 0.00% 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 曹晋文 - 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 许强 - 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 05-14 1.0088 1.0088 0.05% - - 0.02 王闯 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 夏里鹏 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 姜南林 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - - 向霈 等 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘万锋 等 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王闯 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 马龙 等 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 等 0.06% 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 12-24 0.9818 0.9818 0.02% 0.47% - 0.00 滕越 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 - - - - - - - 王闯 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 05-14 1.1311 1.1311 0.05% - - 0.10 马龙 等 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - - 刘万锋 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 01-18 1.0203 1.0203 0.01% - - 0.05 曹晋文 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0107 1.0107 0.18% 3.61% - 2.16 雷敏 0.12% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0197 1.0197 0.08% 2.81% - 1.29 雷敏 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0231 1.0231 0.08% 3.01% - 1.96 雷敏 0.10% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0010 1.0010 0.17% 2.86% - 0.14 雷敏 0.12% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 05-10 0.8605 0.8605 - -10.12% - 0.09 陆文凯 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 05-10 0.8654 0.8654 - -9.85% - 1.61 陆文凯 0.15% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 05-14 0.6445 0.6445 0.03% -23.52% - 0.12 苏燕青 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 05-14 0.6421 0.6421 0.03% -23.67% - 0.15 苏燕青 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 05-14 1.0324 1.0324 0.17% 3.80% - 2.75 尹晓红 等 0.12% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 05-14 1.0291 1.0291 0.17% 3.59% - 0.87 尹晓红 等 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 05-14 0.9227 0.9227 0.72% -3.40% - 0.04 许荣漫 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 05-14 0.9261 0.9261 0.73% -3.21% - 0.10 许荣漫 0.12% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 05-14 0.9923 0.9923 0.71% -1.72% - 0.87 邓童 0.12% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 05-14 0.9892 0.9892 0.71% -1.91% - 1.85 邓童 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 05-14 1.4235 1.4235 0.29% -1.41% - 2.03 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0390 1.0390 0.04% 3.59% - 12.55 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0417 1.0417 0.03% 3.79% - 38.40 邓童 等 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 刘万锋 - 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 05-14 1.1325 1.1325 0.03% 1.97% - 7.07 郭敏 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 05-14 1.0227 1.0227 0.04% 2.14% - 40.57 王闯 0.04% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 05-14 1.0252 1.0252 0.04% 2.12% - 0.00 王闯 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 05-14 1.8110 1.8110 0.44% -7.22% - 0.02 况冲 - 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0220 1.0220 0.19% 3.76% - 0.00 雷敏 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 05-14 1.0343 1.0343 0.05% 3.43% - 2.86 滕越 等 0.08% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 05-14 1.0322 1.0322 0.04% 3.22% - 1.91 滕越 等 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 05-14 0.9668 0.9668 -0.19% - - 1.27 侯杰 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 05-14 0.9697 0.9697 -0.19% - - 0.45 侯杰 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 05-13 1.0874 1.0874 0.24% - - 0.53 刘重杰 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 05-13 1.0894 1.0894 0.25% - - 0.66 刘重杰 0.12% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 05-14 2.3762 2.3762 -0.45% -8.63% - 0.02 陈西中 0.00% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 05-14 1.1311 1.1311 0.05% 2.93% - 0.69 马龙 等 0.08% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 05-10 1.0374 1.0374 - - - 2.22 陆文凯 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 05-14 0.9864 0.9864 1.16% - - 2.30 王平 等 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 05-14 0.9874 0.9874 1.16% - - 0.49 王平 等 0.12% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0111 1.0111 0.02% - - 9.26 邓童 等 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0098 1.0098 0.02% - - 16.14 邓童 等 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 吴昊 - 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 05-14 1.1268 1.1268 -0.69% - - 0.03 刘重杰 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 05-14 1.1066 1.1066 -0.18% - - 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 05-14 1.1284 1.1284 -0.69% - - 0.12 刘重杰 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 05-14 1.1083 1.1083 -0.18% - - 0.11 许荣漫 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 05-14 1.1058 1.1058 -0.15% - - 0.18 苏燕青 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 05-14 1.1045 1.1045 -0.16% - - 0.06 苏燕青 0.00% 购买
招商中证机器人指数型发起式A 020481 详情 指数型-股票 05-14 1.1135 1.1135 0.26% - - 0.25 许荣漫 0.12% 购买
招商中证机器人指数型发起式C 020482 详情 指数型-股票 05-14 1.1125 1.1125 0.26% - - 0.27 许荣漫 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 05-14 0.9934 0.9934 -0.07% - - 0.13 晏磊 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 05-14 0.9940 0.9940 -0.08% - - 0.18 晏磊 0.15% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 05-14 1.0232 1.0232 -0.29% - - 0.12 邓童 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 05-14 1.0236 1.0236 -0.29% - - 0.14 邓童 0.12% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 05-14 1.0052 1.0052 0.03% - - 75.69 王闯 0.04% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 05-14 1.0076 1.0076 0.25% - - 4.10 王闯 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 05-14 1.0052 1.0052 0.06% - - 0.00 王闯 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5740 1.7130% 1.66% 1.70% 0.46% 161.55 许强 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5668 2.0970% 1.99% 1.95% 0.52% 128.64 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5223 1.9500% 1.96% 2.01% 0.52% 174.10 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5021 1.8540% 1.74% 1.70% 0.46% 57.85 许强 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5335 2.1000% 2.07% 2.10% 0.54% 136.66 曹晋文 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5544 1.4110% 1.41% 1.47% 0.44% 134.86 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6207 1.6560% 1.65% 1.72% 0.51% 16.44 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6403 1.9580% 1.91% 1.95% 0.56% 24.83 许强 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5628 1.4170% 1.42% 1.49% 0.45% 0.00 许强 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4511 1.7110% 1.70% 1.77% 0.45% 1,246.54 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4510 1.7110% 1.70% 1.77% 0.48% 378.10 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4499 1.7140% 1.71% 1.77% 0.45% 3.24 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4689 1.8090% 1.81% 1.86% 0.49% 22.30 许强 等 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4034 1.5660% 1.57% 1.62% 0.43% 476.43 许强 等 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4842 2.3010% 2.05% 1.98% 0.54% 51.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4173 2.0540% 1.81% 1.73% 0.48% 20.19 曹晋文 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4560 1.7050% 1.72% 1.77% 0.46% 31.27 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4678 1.8570% 1.83% 1.85% 0.48% 4.15 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4993 1.8520% 1.83% 1.88% 0.54% 76.44 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4994 1.8350% 1.83% 1.88% 0.54% 0.48 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4314 1.5960% 1.59% 1.64% 0.47% 1.35 曹晋文 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 05-13 0.9823 0.9823 2.22% 1.0010 -1.90% 0.74 苏燕青
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 05-14 0.7090 0.7090 1.03% 0.7190 -1.41% 1.17 苏燕青
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 05-14 0.7528 0.7528 0.94% 0.7540 -0.16% 0.27 许荣漫
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 05-14 0.4931 0.4931 0.78% 0.4930 0.02% 0.80 许荣漫
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 05-14 0.5647 0.5647 0.77% 0.5640 0.12% 1.50 许荣漫
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 05-14 1.0676 1.0676 0.65% 1.0670 0.06% 0.13 邓童
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 05-14 0.7197 0.7197 0.57% 0.7180 0.24% 0.28 许荣漫
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 05-14 0.9724 0.9724 0.56% 0.9730 -0.06% 2.41 王平 等
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 05-14 0.7214 0.7214 0.28% 0.7210 0.06% 6.43 刘重杰
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 05-14 0.5414 2.1412 0.28% 0.5420 -0.11% 9.46 许荣漫
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 05-13 1.3953 1.3953 0.26% 1.4170 -1.56% 4.71 刘重杰
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 05-14 0.5579 1.6805 0.23% 0.5590 -0.20% 3.15 苏燕青
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 05-14 0.7102 0.7102 0.17% 0.7100 0.03% 2.20 刘重杰 等
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 05-14 0.5889 0.5889 0.17% 0.5900 -0.19% 0.67 苏燕青
招商中证政策性金融债3-5年ETF 511580 详情 指数型-固收 05-14 106.3631 1.0636 0.04% 106.2870 0.07% 1.81 王闯
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 05-14 0.5991 0.5991 0.03% 0.6000 -0.15% 1.53 苏燕青
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 05-14 0.7989 0.7989 0.01% 0.7970 0.24% 4.51 苏燕青 等
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 05-14 0.9630 0.9630 0.00% 0.9630 0.00% 1.04 邓童 等
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 05-14 0.8653 0.8653 -0.07% 0.8670 -0.20% 1.18 苏燕青
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 05-14 0.8382 0.8382 -0.11% 0.8510 -1.53% 0.53 苏燕青
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 05-14 1.1831 1.1831 -0.12% 1.1840 -0.08% 7.16 王超 等
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 05-14 0.8809 0.8809 -0.16% 0.8820 -0.12% 1.07 苏燕青
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 05-14 0.7566 0.7566 -0.18% 0.7550 0.21% 3.63 许荣漫
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 05-14 0.5168 1.1809 -0.19% 0.5170 -0.04% 0.66 刘重杰
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 05-14 0.3890 1.1048 -0.21% 0.3880 0.26% 0.93 苏燕青
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 05-14 0.6796 0.6796 -0.26% 0.6800 -0.06% 0.24 侯昊 等
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 05-14 1.5568 1.8218 -0.28% 1.5570 -0.01% 45.68 王平 等
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 05-14 0.7657 0.7657 -0.33% 0.7640 0.22% 0.57 刘重杰
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 05-14 0.4853 0.4853 -0.35% 0.4860 -0.14% 12.94 苏燕青
招商中证100ETF 159631 详情 指数型-股票 05-14 0.9036 0.9036 -0.37% 0.9030 0.07% 1.81 刘重杰
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 05-14 0.7860 0.7860 -0.58% 0.7860 0.00% 0.27 许荣漫
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 05-14 1.0700 1.0700 -0.67% 1.0690 0.09% 1.84 刘重杰
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 05-14 0.4557 0.4557 -0.74% 0.4570 -0.29% 3.86 许荣漫
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 05-14 1.0940 1.0940 -1.08% 1.1070 -1.19% 0.51 刘重杰
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 05-10 1.0011 1.0011 - - - 2.59 邓童