兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 05-14 1.0739 1.0739 -0.15% 7.03% 5.18% 12.96 朱喆丰 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 05-14 1.0605 1.0605 -0.15% 6.82% 4.76% 5.82 朱喆丰 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 05-14 1.0075 1.1626 0.01% 2.17% 4.45% 80.08 季伟杰 - 购买
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 详情 债券型-长债 05-14 1.0176 1.0651 0.04% 2.75% 4.39% 50.60 季伟杰 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 05-14 1.0185 1.1983 0.05% 2.87% 4.37% 50.22 张睿 等 0.06% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 05-14 1.1734 1.3306 0.03% 2.55% 4.32% 134.71 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 05-14 1.1075 1.1075 0.03% 2.88% 4.29% 53.24 田志祥 0.03% 购买
兴证全球恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 05-14 1.0653 1.0653 0.03% 2.58% 4.29% 30.78 田志祥 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 05-14 1.1352 1.1912 0.03% 2.58% 4.25% 85.61 王帅 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 05-14 1.0521 1.3412 0.04% 3.13% 4.25% 42.16 翟秀华 等 0.06% 购买
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 05-14 1.1035 1.1035 0.04% 2.81% 4.14% 34.86 田志祥 0.00% 购买
兴证全球恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 05-14 1.0629 1.0629 0.03% 2.51% 4.13% 10.17 田志祥 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 05-14 1.0182 1.2966 0.07% 2.56% 4.11% 101.22 田志祥 等 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 05-14 1.1623 1.3195 0.03% 2.45% 4.11% 43.81 王帅 0.00% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 详情 债券型-长债 05-14 1.0625 1.0973 0.04% 2.73% 4.11% 31.79 翟秀华 等 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 05-14 1.1393 1.1853 0.03% 2.51% 4.10% 18.60 王帅 0.00% 购买
兴证全球欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 05-14 1.0442 1.0442 0.12% 8.53% 4.06% 6.23 童兰 1.50% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 05-14 1.0363 1.4733 0.04% 2.47% 4.04% 100.33 翟秀华 等 - 购买
兴证全球恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 05-14 1.0279 1.0379 0.05% 2.71% 3.73% 61.04 邓娟 等 0.06% 购买
兴证全球兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 05-14 0.9690 0.9690 0.03% 4.63% 3.68% 5.24 翟秀华 0.12% 购买
兴证全球恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 05-14 1.0272 1.0372 0.05% 2.64% 3.66% 1.03 邓娟 等 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-长债 05-14 1.0704 1.3054 0.11% 2.14% 3.56% 45.02 朱喆丰 0.08% 购买
兴证全球欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 05-14 1.0369 1.0369 0.12% 8.21% 3.42% 2.68 童兰 0.00% 购买
兴证全球兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 05-14 0.9616 0.9616 0.03% 4.43% 3.26% 3.26 翟秀华 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-长债 05-14 1.0663 1.2843 0.11% 1.93% 3.15% 2.64 朱喆丰 0.00% 购买
兴证全球兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0222 1.0222 0.14% 2.60% 3.12% 2.47 虞淼 0.08% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0424 1.0424 0.20% 3.28% 2.99% 0.55 林国怀 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0639 1.0639 0.04% 2.37% 2.96% 3.78 丁凯琳 0.06% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 05-14 0.9476 0.9476 0.00% 6.86% 2.90% 11.59 刘琦 0.12% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 05-14 1.0994 1.0994 0.02% 1.72% 2.90% 53.24 谢芝兰 0.03% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 05-14 1.0946 1.0946 0.02% 1.65% 2.75% 83.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0584 1.0584 0.04% 2.24% 2.70% 2.31 丁凯琳 0.00% 购买
兴证全球兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0150 1.0150 0.14% 2.39% 2.70% 4.69 虞淼 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0376 1.0376 0.19% 3.13% 2.68% 16.24 林国怀 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 05-14 1.4800 2.0350 0.20% 2.53% 2.57% 17.26 张睿 0.08% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 05-14 0.9353 0.9353 0.00% 6.65% 2.49% 0.58 刘琦 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 05-14 1.0914 1.0914 0.06% 2.19% 2.41% 6.28 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 05-14 1.0830 1.0830 0.06% 2.09% 2.21% 1.12 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 05-14 1.3177 2.0017 0.21% 2.33% 2.15% 0.19 张睿 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0751 1.0751 -0.03% 2.08% 1.55% 0.66 刘潇 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3253 1.3932 0.02% 1.70% 1.39% 35.04 张睿 等 0.08% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 详情 混合型-偏股 05-14 3.1530 4.0130 0.22% 2.70% 1.28% 108.96 乔迁 0.15% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 05-10 1.0705 1.0705 -0.03% 1.93% 1.26% 9.63 刘潇 0.10% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 05-14 1.6120 1.6720 0.25% 2.48% 1.19% 92.32 乔迁 0.15% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2888 1.3567 0.02% 1.49% 0.99% 2.59 张睿 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 05-10 1.5302 1.5302 0.05% 2.66% -0.05% 0.34 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 05-10 1.5246 1.5246 0.05% 2.53% -0.31% 11.47 林国怀 0.10% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9553 0.9553 0.16% 2.11% -0.61% 41.90 林国怀 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 05-14 0.6401 0.6401 -0.03% 6.49% -0.99% 35.81 陈宇 0.15% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9487 0.9487 0.16% 1.90% -1.02% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 05-14 1.0413 4.0833 0.15% 1.34% -1.20% 30.04 虞淼 0.10% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 05-14 2.5062 2.9092 -0.03% 5.64% -1.25% 26.18 陈宇 0.10% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 05-14 0.6359 0.6359 -0.03% 6.21% -1.49% 0.10 陈宇 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 05-14 2.2256 2.2256 -0.13% 4.92% -2.67% 54.70 申庆 0.12% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 05-10 0.9516 0.9516 -0.01% 1.34% -2.68% 7.06 林国怀 0.00% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9820 0.9820 -0.05% 0.37% -2.95% 0.00 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 05-10 0.9460 0.9460 -0.01% 1.14% -3.05% 9.54 林国怀 0.10% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 05-14 2.1871 2.1871 -0.12% 4.71% -3.06% 4.91 申庆 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 05-14 0.6469 0.6469 -0.02% 4.29% -3.09% 11.98 陈聪 等 0.15% 购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 05-10 0.9778 0.9778 -0.05% 0.20% -3.32% 3.47 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 05-14 0.9525 0.9525 -0.01% 0.52% -3.47% 13.20 申庆 等 0.12% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 05-10 1.2635 1.2635 -0.02% 1.17% -3.74% 24.95 林国怀 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 05-14 0.9402 0.9402 0.00% 0.32% -3.85% 1.12 申庆 等 0.00% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 详情 混合型-偏股 05-14 1.4259 5.4227 -0.06% -2.05% -4.09% 217.02 谢治宇 0.12% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 05-10 1.2471 1.2471 -0.02% 0.96% -4.12% 0.81 林国怀 0.00% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 05-10 0.8354 0.8354 0.05% 0.88% -4.91% 32.09 林国怀 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 05-14 1.3244 1.3244 0.14% -1.90% -4.92% 124.69 谢治宇 等 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 05-10 0.8292 0.8292 0.05% 0.73% -5.18% 1.64 林国怀 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 05-14 1.2916 1.2916 0.15% -2.20% -5.49% 8.41 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 05-14 1.2917 1.2917 0.30% -3.73% -6.22% 14.87 谢治宇 1.50% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 05-10 0.8915 0.8915 -0.10% -1.14% -7.12% 3.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 05-10 0.8873 0.8873 -0.09% -1.32% -7.49% 2.94 林国怀 等 0.00% 购买
兴证全球合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 05-14 0.8480 0.8480 0.00% -2.91% -8.75% 18.39 谢书英 0.15% 购买
兴证全球合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 05-14 0.8395 0.8395 -0.01% -3.19% -9.29% 9.81 谢书英 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 05-14 2.1916 4.9376 0.20% -7.80% -10.82% 15.01 王品 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 05-14 0.7313 0.7313 -0.50% -7.71% -10.90% 40.65 任相栋 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 05-14 1.2178 1.2178 -0.57% -8.37% -11.17% 43.50 任相栋 0.15% 购买
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 05-14 0.7262 0.7262 -0.49% -7.84% -11.18% 2.83 任相栋 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 05-14 0.6917 0.6917 0.23% -8.59% -11.33% 19.35 王品 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 05-14 1.1849 1.1849 -0.57% -8.65% -11.70% 9.12 任相栋 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 05-14 0.6791 0.6791 0.24% -8.87% -11.86% 0.85 王品 等 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 05-14 0.5529 10.0604 -0.32% -4.97% -12.21% 156.20 董理 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 05-14 2.5630 5.1270 -0.35% -8.00% -13.09% 35.82 董理 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 05-14 1.5625 1.5625 0.42% -8.84% -13.21% 26.61 杨世进 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 05-14 2.8007 3.6207 -0.06% 1.50% -13.68% 15.04 钱鑫 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 05-14 1.5157 1.5157 0.42% -9.11% -13.74% 3.12 杨世进 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 05-14 1.0910 3.1650 0.46% -7.07% -15.25% 37.94 邹欣 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 05-14 0.5974 0.5974 0.22% -6.93% -16.46% 37.93 乔迁 等 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 05-14 3.1050 3.2950 -0.42% -6.53% -21.27% 28.03 季文华 0.15% 购买
兴证全球招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0231 1.0231 0.07% 2.25% - 2.08 张睿 等 0.00% 购买
兴证全球招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0267 1.0267 0.07% 2.45% - 1.42 张睿 等 0.80% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 05-14 1.0279 1.0279 0.00% 2.94% - 1.52 刘琦 0.00% 购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 05-14 1.0312 1.0312 0.00% 3.15% - 0.65 刘琦 1.00% 购买
兴证全球品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 05-14 1.0656 1.0656 0.61% 5.50% - 0.61 叶峰 0.00% 购买
兴证全球品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 05-14 1.0700 1.0700 0.61% 5.81% - 0.93 叶峰 0.15% 购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 05-14 1.0178 1.0178 0.01% 1.43% - 9.32 王健 0.00% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 05-14 1.0265 1.0265 -0.01% 2.65% - 1.51 王帅 等 0.03% 购买
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 05-14 1.0255 1.0255 0.00% 2.55% - 1.16 王帅 等 0.00% 购买
兴证全球恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 05-14 1.0178 1.0178 0.01% 1.70% - 43.14 王帅 0.06% 购买
兴证全球恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 05-14 1.0169 1.0169 0.01% 1.61% - 0.07 王帅 0.00% 购买
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 05-10 1.0780 1.0780 - - - 3.72 何以广 0.15% 购买
兴证全球创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 05-14 1.0091 1.0091 0.27% - - 8.82 邹欣 0.00% 购买
兴证全球创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 05-14 1.0098 1.0098 0.26% - - 0.33 邹欣 0.15% 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 05-14 1.0019 1.0019 0.02% - - 77.01 季伟杰 - 购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 05-14 1.0018 1.0018 0.02% - - 2.96 季伟杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5337 1.7870% 1.79% 1.81% 0.47% 1,925.03 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5186 1.8280% 1.84% 1.88% 0.50% 114.10 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5626 1.9920% 2.01% 2.05% 0.54% 770.66 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5159 1.9110% 1.95% 2.00% 0.53% 282.40 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4499 1.6670% 1.71% 1.75% 0.47% 18.84 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4535 1.6710% 1.71% 1.76% 0.47% 105.14 谢芝兰 - 购买