天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-长债 05-15 1.1229 1.1683 0.04% 4.01% 5.76% 10.46 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-长债 05-15 1.1639 1.1810 0.03% 3.79% 5.43% 1.36 郝杰 0.00% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 05-10 1.0438 1.0944 - 1.72% 3.64% 41.59 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0412 2.0668 -0.24% -0.36% -0.50% 1.40 许家涵 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 05-15 1.4540 1.4540 -0.01% -2.09% -2.09% 0.16 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 05-15 1.3944 1.3944 -0.01% -2.28% -2.49% 0.43 李申 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 05-15 1.4206 2.1605 0.01% -0.02% -15.13% 0.29 许家涵 等 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 05-15 1.3144 1.8180 0.02% -0.08% -15.29% 4.29 许家涵 等 0.10% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 05-15 1.1259 2.9712 -0.66% -13.66% -15.99% 0.36 李申 0.12% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 05-15 0.4363 2.2672 -1.40% -6.93% -16.96% 2.65 李申 0.15% 购买
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 05-15 0.6944 1.1264 -0.32% -8.99% -18.40% 0.29 梁莉 等 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 05-15 2.0020 2.7587 0.02% -11.40% -20.69% 2.83 梁莉 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 05-15 1.2137 1.2137 -0.60% -9.76% -21.60% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 05-15 0.9441 3.4691 -1.06% -17.90% -25.50% 0.83 许家涵 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 05-15 0.8144 0.8144 -0.88% -20.81% -27.22% 0.04 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 05-15 0.5425 0.8103 0.17% -29.97% -27.87% 0.00 李文杰 等 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 05-15 0.5482 0.8232 0.16% -30.03% -28.12% 0.05 李文杰 等 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 05-15 1.0219 1.0219 0.01% 1.89% - 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 05-15 1.0223 1.0223 0.00% 1.93% - 5.01 郝杰 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3732 1.5790% 1.52% 1.56% 0.51% 7.72 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3334 1.4260% 1.37% 1.41% 0.47% 1.74 郝杰 等 0.00% 购买