华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 05-13 1.5011 1.5011 0.58% 14.56% 37.58% 1.39 周晶 等 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 05-13 1.4950 1.4950 0.57% 14.33% 37.03% 5.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 05-10 0.8273 0.8273 -1.64% 8.84% 29.27% 25.15 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 05-10 0.8116 0.8116 -1.65% 8.62% 28.78% 17.57 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 05-13 1.2945 1.2945 1.61% 16.98% 27.86% 4.06 周晶 等 0.12% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 05-13 1.2918 1.2918 1.60% 16.81% 27.57% 6.45 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 05-10 0.1165 0.1165 -1.60% 10.01% 26.08% 25.15 周晶 等 - 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 05-10 2.3540 2.3540 -0.55% 8.58% 21.84% 4.06 周晶 等 0.12% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 05-10 2.3140 2.3140 -0.52% 8.38% 21.34% 1.41 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 05-10 0.3315 0.3315 -0.51% 9.73% 18.90% 4.06 周晶 等 - 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 05-13 0.9530 0.9530 -0.01% 16.92% 16.67% 0.34 周晶 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 05-13 3.5950 3.7040 -0.58% 21.29% 16.23% 13.50 蔡目荣 等 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 05-13 0.9362 0.9362 -0.02% 16.69% 16.20% 0.51 周晶 等 0.00% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 05-13 3.5490 3.5490 -0.56% 21.08% 15.79% 5.74 蔡目荣 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数A 501029 详情 指数型-股票 05-13 1.6277 1.6577 0.36% 14.22% 12.87% 12.05 胡洁 0.10% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数C 005125 详情 指数型-股票 05-13 1.5842 1.6142 0.35% 13.99% 12.41% 4.88 胡洁 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 05-13 1.2556 1.8204 0.62% 14.86% 9.93% 1.89 胡洁 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 05-13 1.2382 1.2382 0.62% 14.74% 9.71% 0.97 胡洁 0.00% 购买
华宝香港大盘A 501301 详情 指数型-股票 05-13 0.9756 0.9756 0.35% 12.86% 8.94% 1.75 周晶 等 0.10% 购买
华宝香港大盘C 006355 详情 指数型-股票 05-13 0.9542 0.9542 0.34% 12.60% 8.47% 0.48 周晶 等 0.00% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 05-13 1.2064 1.4064 0.33% 16.98% 7.97% 3.62 唐雪倩 0.15% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 05-13 1.1949 1.3949 0.33% 16.71% 7.46% 0.38 唐雪倩 0.00% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 05-13 1.1142 1.1142 0.15% 6.28% 6.50% 1.81 林昊 等 0.15% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 05-13 1.0348 1.0348 0.51% 17.31% 6.46% 0.67 周晶 等 0.12% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 05-13 1.0138 1.0138 0.50% 17.07% 5.95% 0.03 周晶 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 05-13 1.1682 1.3982 0.24% 4.15% 5.58% 0.60 徐林明 等 0.08% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 05-13 1.1353 1.3653 0.24% 3.94% 5.15% 2.12 徐林明 等 0.00% 购买
华宝国证治理指数发起A 013480 详情 指数型-股票 05-13 0.9181 0.9181 -0.25% 9.22% 5.11% 0.09 张放 0.10% 购买
华宝国证治理指数发起C 013481 详情 指数型-股票 05-13 0.9116 0.9116 -0.24% 9.07% 4.81% 0.01 张放 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 05-13 1.0087 1.0087 -1.17% 13.94% 4.64% 0.12 陈建华 0.10% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 05-10 1.0138 1.1588 - 2.10% 4.38% 80.71 林昊 - 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 05-13 1.0045 1.0045 -1.17% 13.77% 4.32% 0.04 陈建华 0.00% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 05-13 1.0748 1.1618 0.07% 2.29% 3.70% 21.09 王慧 - 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 05-13 1.0870 1.1768 0.05% 2.04% 3.44% 10.85 高文庆 - 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 05-13 1.0531 1.1081 0.03% 2.27% 3.44% 5.17 王慧 等 - 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 05-13 1.0447 1.0447 0.08% 2.02% 3.19% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝上证180价值联接 240016 详情 指数型-股票 05-13 2.3590 2.3890 0.43% 9.98% 3.15% 0.87 丰晨成 0.15% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 05-13 1.0441 1.0441 0.08% 2.01% 3.15% 0.00 王慧 等 0.00% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 05-13 1.0489 1.0489 0.02% 1.73% 3.10% 19.31 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 05-13 1.1672 1.1872 0.03% 1.81% 3.06% 23.47 高文庆 0.04% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 05-13 1.0549 1.0899 0.07% 2.08% 3.02% 33.73 王慧 等 - 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 05-13 1.0319 1.1269 0.02% 1.84% 2.94% 0.00 王慧 - 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 05-13 1.0340 1.1130 0.07% 1.76% 2.94% 25.27 林昊 0.05% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 05-10 1.0157 1.1367 - 1.50% 2.90% 80.75 林昊 - 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 05-13 1.0459 1.0459 0.02% 1.62% 2.89% 0.69 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2419 2.3749 0.06% 1.79% 2.72% 19.42 李栋梁 0.08% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 05-13 1.9589 1.9589 -0.14% 4.12% 2.68% 2.16 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 05-13 1.1431 1.1631 0.03% 1.60% 2.64% 0.72 高文庆 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 05-13 1.0507 1.1817 0.03% 1.49% 2.62% 2.30 王慧 0.08% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 05-13 1.0815 1.1415 0.02% 1.63% 2.58% 0.00 高文庆 等 0.08% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 05-13 1.6730 1.6730 0.03% 3.54% 2.54% 0.50 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 05-13 1.6601 1.6601 0.03% 3.48% 2.44% 1.65 林昊 等 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 05-13 1.0432 1.1592 0.02% 1.37% 2.37% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 05-13 1.0972 1.1452 0.03% 1.33% 2.30% 23.78 王慧 - 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 05-13 1.2180 1.5030 0.06% 1.58% 2.30% 4.26 李栋梁 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0274 1.0274 -0.02% 0.88% 2.17% 1.49 李栋梁 0.08% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 05-13 1.0409 1.0409 0.02% 1.23% 2.17% 7.07 厉卓然 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 05-13 1.0120 1.0120 -0.18% 4.85% 1.99% 0.19 徐林明 等 0.15% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 05-13 0.7884 0.7884 0.28% 7.41% 1.93% 5.45 汤慧 等 0.15% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0648 1.0648 -0.45% 1.61% 1.87% 0.55 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0213 1.0213 -0.03% 0.73% 1.85% 0.37 李栋梁 0.00% 购买
华宝新活力混合 003154 详情 混合型-灵活 05-13 1.5842 1.6392 -0.17% 1.74% 1.70% 0.57 曾健飞 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 05-13 1.6313 1.6313 0.08% 3.11% 1.64% 1.60 林昊 0.15% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 05-13 0.8877 0.8877 1.50% -1.06% 1.63% 0.12 周晶 等 0.10% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 05-13 1.0070 1.0070 -0.19% 4.65% 1.57% 0.31 徐林明 等 0.00% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 05-13 0.7786 0.7786 0.28% 7.20% 1.51% 0.12 汤慧 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0518 1.0518 -0.45% 1.41% 1.46% 0.10 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 05-13 1.2240 1.2240 -0.20% 6.34% 1.44% 5.18 胡洁 0.10% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 05-13 0.8839 0.8839 1.49% -1.21% 1.32% 0.33 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 05-13 1.2120 1.2120 -0.20% 6.21% 1.19% 1.50 胡洁 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 05-13 105.7629 107.7629 0.01% 0.49% 1.14% 0.12 陈昕 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0072 1.0072 0.00% 0.73% 1.08% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝安盈混合 010868 详情 混合型-偏债 05-13 1.0095 1.0095 -0.17% 0.19% 0.73% 2.85 曾健飞 0.15% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0018 1.0018 -0.01% 0.53% 0.67% 0.41 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 013150 详情 FOF-稳健型 05-09 0.9683 0.9683 0.38% 1.12% -0.08% 0.15 孙梦祎 等 0.10% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 05-13 1.9890 2.4370 -0.43% 1.20% -0.42% 2.47 陈怀逸 0.15% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 05-13 3.2834 5.2634 -0.32% 5.61% -1.05% 3.58 汤慧 0.12% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 05-09 1.2169 1.2169 0.20% 0.72% -1.67% 0.08 孙梦祎 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 05-13 1.0175 1.0175 -0.39% -0.52% -1.82% 2.67 陈怀逸 0.15% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 05-09 1.2024 1.2024 0.19% 0.54% -2.00% 0.76 孙梦祎 0.08% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 05-13 1.5774 1.5774 0.14% 3.83% -2.14% 4.17 徐林明 等 0.12% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 05-13 1.0082 1.0082 -0.41% -0.82% -2.43% 0.25 陈怀逸 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 05-13 1.5470 1.5470 0.14% 3.62% -2.54% 1.04 徐林明 等 0.00% 购买
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 05-13 1.9530 1.9530 -0.86% 6.90% -2.64% 0.45 钟奇 等 0.15% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 05-13 1.3901 1.3901 -0.32% 4.40% -2.76% 0.99 汤慧 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 05-13 1.9400 1.9400 -0.87% 6.83% -2.85% 0.01 钟奇 等 0.00% 购买
华宝安悦一年持有混合A 015250 详情 混合型-偏债 05-13 0.9726 0.9726 -0.50% -4.11% -3.29% 0.45 李栋梁 0.08% 购买
华宝安悦一年持有混合C 015251 详情 混合型-偏债 05-13 0.9682 0.9682 -0.51% -4.25% -3.58% 0.09 李栋梁 - 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 05-13 1.6493 1.6493 -1.30% 0.57% -4.08% 0.68 张金涛 等 0.15% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2530 1.6330 -0.86% -1.24% -4.59% 0.12 曾健飞 0.08% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 05-13 1.0833 1.0833 -0.22% 2.27% -4.80% 0.25 喻银尤 0.12% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 05-13 1.4759 1.4759 -0.34% -3.32% -4.90% 7.80 李栋梁 0.08% 购买
华宝中证100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 05-13 1.5284 1.5284 -0.13% 2.52% -4.97% 4.44 陈建华 0.08% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1676 1.5476 -0.87% -1.44% -4.98% 0.20 曾健飞 0.00% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 05-13 1.4601 1.4601 -0.34% -3.44% -5.14% 6.08 李栋梁 0.00% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 05-13 1.0573 1.0573 -0.23% 2.07% -5.18% 0.53 喻银尤 0.00% 购买
华宝中证100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 05-13 1.5010 1.5010 -0.13% 2.37% -5.25% 0.13 陈建华 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 05-13 0.6343 0.6343 0.03% -7.40% -5.33% 0.23 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 05-13 0.9900 0.9900 -0.50% 1.23% -5.44% 2.83 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 05-13 0.6307 0.6307 0.02% -7.49% -5.53% 0.06 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 05-13 1.2434 1.2434 0.25% -9.00% -6.11% 8.89 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 05-13 2.1606 2.6456 -0.88% 6.05% -6.29% 1.03 郑英亮 0.15% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 013471 详情 指数型-股票 05-13 0.8143 0.8143 0.73% 2.02% -6.41% 0.28 陈建华 0.10% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 05-13 0.4346 4.7624 -0.55% 0.49% -6.46% 7.94 丁靖斐 0.15% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 05-13 1.2195 1.2195 0.25% -9.18% -6.49% 28.31 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 013472 详情 指数型-股票 05-13 0.8084 0.8084 0.72% 1.86% -6.69% 0.50 陈建华 0.00% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 05-13 1.1188 1.1188 0.65% -0.29% -6.91% 3.61 周晶 等 0.10% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 05-13 0.4310 0.4310 -0.55% 0.16% -7.03% 0.27 丁靖斐 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 05-10 1.2390 1.2390 2.57% -5.28% -7.12% 0.49 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 05-13 0.8895 0.8895 0.83% 0.54% -7.24% 0.19 胡洁 等 0.10% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 05-13 1.0936 1.0936 0.64% -0.48% -7.29% 0.21 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 05-13 0.8848 0.8848 0.82% 0.41% -7.52% 0.32 胡洁 等 0.00% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接A 013177 详情 指数型-股票 05-13 0.7051 0.7051 -0.40% -0.79% -7.71% 0.12 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接C 013178 详情 指数型-股票 05-13 0.6994 0.6994 -0.40% -0.95% -7.99% 0.03 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 05-13 0.6237 0.6237 -0.56% 1.05% -8.10% 0.26 陈建华 0.10% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 05-13 0.7854 0.7854 0.63% -4.41% -8.27% 5.10 贺喆 0.15% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 05-13 0.6201 0.6201 -0.56% 0.94% -8.30% 1.17 陈建华 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 05-13 1.3090 1.3090 -0.15% 2.19% -8.46% 1.17 徐欣 0.15% 购买
华宝第三产业混合A 004481 详情 混合型-灵活 05-13 1.0789 1.0789 -0.18% -0.02% -8.60% 0.53 王正 等 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 05-13 0.7778 0.7778 0.62% -4.59% -8.63% 2.51 贺喆 0.00% 购买
华宝第三产业混合C 012798 详情 混合型-灵活 05-13 1.0723 1.0723 -0.18% -0.12% -8.78% 0.03 王正 等 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 05-13 0.7258 0.7258 -1.47% -3.02% -9.56% 0.29 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 05-13 0.7217 0.7217 -1.47% -3.13% -9.74% 0.21 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 05-13 3.2566 9.4657 -0.56% -0.11% -9.75% 9.37 汤慧 0.12% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 05-13 0.9646 0.9646 -0.10% -10.49% -9.76% 0.39 庄皓亮 0.15% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 05-13 0.9809 0.9809 -0.22% -9.03% -9.95% 3.49 胡洁 0.10% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 05-13 0.9518 0.9518 -0.10% -10.67% -10.12% 0.20 庄皓亮 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 05-13 0.7952 0.7952 0.05% -4.90% -10.30% 5.22 贺喆 0.15% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 05-13 0.9627 0.9627 -0.24% -9.22% -10.31% 3.20 胡洁 0.00% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 05-13 1.5910 1.6410 -0.25% 1.14% -11.17% 0.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 05-13 1.8390 1.8390 -0.33% -6.51% -11.42% 1.58 贺喆 0.15% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447 详情 指数型-股票 05-13 0.7305 0.7305 -0.75% -8.71% -11.90% 0.15 张放 0.10% 购买
华宝ESG责任投资混合A 018118 详情 混合型-偏股 05-13 0.8802 0.8802 0.20% 3.99% -11.98% 0.69 毛文博 0.15% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 05-13 2.5010 3.4010 -1.15% -2.80% -12.09% 11.38 张金涛 0.15% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448 详情 指数型-股票 05-13 0.7250 0.7250 -0.74% -8.84% -12.16% 0.17 张放 0.00% 购买
华宝ESG责任投资混合C 018119 详情 混合型-偏股 05-13 0.8774 0.8774 0.21% 3.88% -12.25% 0.07 毛文博 0.00% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 05-13 7.0005 7.0005 0.00% 4.00% -12.40% 5.95 毛文博 0.15% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 05-13 1.3479 1.3479 -0.05% -3.72% -13.10% 0.66 蔡目荣 0.15% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 05-13 6.9123 6.9123 0.00% 3.46% -13.12% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝消费升级混合 007308 详情 混合型-偏股 05-13 1.1305 1.1305 -0.29% -1.76% -13.28% 0.47 薄玉 0.15% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 05-13 1.3323 1.3323 -0.05% -4.01% -13.62% 0.30 蔡目荣 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 05-13 3.1890 3.4890 -0.06% -3.68% -13.95% 5.22 蔡目荣 0.15% 购买
华宝中证1000指数A 162413 详情 指数型-股票 05-13 0.8331 0.3570 -0.92% -9.79% -14.45% 0.31 丰晨成 0.10% 购买
华宝中证1000指数C 016033 详情 指数型-股票 05-13 0.8285 0.8285 -0.92% -9.93% -14.72% 0.09 丰晨成 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 05-13 0.5849 0.5849 -0.66% -7.83% -15.81% 0.65 胡洁 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 05-13 0.5801 0.5801 -0.68% -7.98% -16.07% 0.31 胡洁 0.00% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 05-13 4.0512 4.3192 -0.06% -5.57% -16.56% 7.82 闫旭 0.15% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 05-13 1.1426 1.1426 -0.19% -4.10% -16.57% 0.64 闫旭 0.15% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 05-13 0.5223 0.5223 -1.12% -7.88% -17.32% 0.14 陈建华 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 05-13 0.5184 0.5184 -1.11% -8.00% -17.56% 0.60 陈建华 0.00% 购买
华宝高端装备股票发起式A 016113 详情 股票型 05-13 0.6756 0.6756 -1.03% -14.18% -17.72% 0.09 庄皓亮 0.10% 购买
华宝高端装备股票发起式C 016114 详情 股票型 05-13 0.6721 0.6721 -1.03% -14.31% -17.97% 0.04 庄皓亮 0.00% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 05-13 0.5592 0.5592 -1.46% -4.46% -18.23% 0.32 庄皓亮 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 05-13 0.5551 0.5551 -1.49% -4.62% -18.49% 1.29 庄皓亮 0.00% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 05-13 1.8730 2.2130 -0.79% -9.43% -19.58% 7.47 张金涛 0.15% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 05-13 0.7842 0.7842 -1.47% -3.24% -20.80% 4.36 刘自强 0.15% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 05-13 0.7786 0.7786 -1.48% -3.53% -21.28% 1.05 刘自强 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 05-13 0.5972 0.4631 -0.33% -16.70% -23.13% 38.71 胡洁 0.12% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 05-13 0.5937 0.5937 -0.34% -16.79% -23.29% 20.99 胡洁 0.00% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 05-13 2.3548 4.8648 -1.47% -2.40% -23.74% 12.63 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 05-13 2.3298 2.3298 -1.47% -2.69% -24.20% 0.50 刘自强 0.00% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接A 013473 详情 指数型-股票 05-13 0.4962 0.4962 -1.02% -9.90% -24.85% 0.13 陈建华 0.10% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 05-13 0.7367 0.7367 -2.00% -23.01% -25.01% 0.37 陈建华 0.10% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接C 013474 详情 指数型-股票 05-13 0.4924 0.4924 -1.03% -10.03% -25.08% 0.12 陈建华 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 05-13 0.7314 0.7314 -2.00% -23.12% -25.23% 1.16 陈建华 0.00% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 05-13 0.7080 0.7080 -0.84% -16.01% -26.10% 0.01 夏林锋 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 05-13 0.7080 0.7080 -0.70% -15.61% -26.17% 4.07 夏林锋 0.15% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 05-13 0.4553 0.4553 -1.30% -13.57% -26.51% 1.61 陈龙 等 0.15% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 05-13 1.2205 1.2205 -1.49% -10.73% -26.72% 9.98 刘自强 0.15% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 05-13 3.0370 3.2370 -0.78% -17.27% -29.03% 7.21 夏林锋 0.15% 购买
华宝专精特新混合发起A 016380 详情 混合型-偏股 05-13 0.6237 0.6237 -2.42% -25.13% -29.41% 0.07 钟奇 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 05-13 3.0070 3.0070 -0.76% -17.50% -29.45% 0.65 夏林锋 0.00% 购买
华宝专精特新混合发起C 016381 详情 混合型-偏股 05-13 0.6206 0.6206 -2.42% -25.24% -29.63% 0.01 钟奇 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 05-13 0.9340 0.9340 -0.85% -15.17% -34.27% 0.70 钟奇 等 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 05-13 0.9250 0.9250 -0.86% -15.45% -34.68% 0.17 钟奇 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 05-10 0.9746 0.9746 -0.94% -3.14% - 0.32 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 05-10 0.9777 0.9777 -0.94% -2.95% - 0.15 周晶 等 0.15% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 05-13 1.6399 1.6399 -1.31% 0.27% - 0.17 张金涛 等 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0136 1.0136 -0.13% 0.74% - 1.83 李栋梁 0.80% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0115 1.0115 -0.13% 0.60% - 6.27 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 05-13 1.0854 1.0944 0.06% 2.25% - 0.00 王慧 - 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 05-13 0.9860 0.9860 -0.60% 0.92% - 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 05-13 2.5090 2.9700 -1.14% -3.01% - 0.20 张金涛 0.00% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 05-13 1.0419 1.0519 0.03% 1.82% - 0.00 王慧 - 购买
华宝远恒混合A 018572 详情 混合型-偏股 05-13 1.1091 1.1091 -0.40% - - 0.20 丁靖斐 0.15% 购买
华宝远恒混合C 018573 详情 混合型-偏股 05-13 1.1063 1.1063 -0.41% - - 0.05 丁靖斐 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 05-13 1.0507 1.0507 0.03% 0.05% - 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 05-13 1.0767 1.0767 0.02% 1.18% - 0.05 高文庆 等 0.00% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 05-13 0.4560 0.4560 -1.30% -13.85% - 0.16 陈龙 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 05-13 1.0122 1.0122 0.07% - - 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 05-13 1.0123 1.0123 0.08% - - 15.12 徐锬 0.05% 购买
华宝远景混合A 018908 详情 混合型-偏股 05-13 1.0135 1.0135 0.23% - - 1.81 贺喆 0.15% 购买
华宝远景混合C 018909 详情 混合型-偏股 05-13 1.0126 1.0126 0.23% - - 1.94 贺喆 0.00% 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 020312 详情 FOF-进取型 04-30 0.9997 0.9997 - - - 2.92 孙梦祎 0.00% 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 020311 详情 FOF-进取型 04-30 0.9998 0.9998 - - - 1.63 孙梦祎 0.12% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 05-13 1.0301 1.0301 -0.23% - - 0.11 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 05-13 1.0302 1.0302 -0.23% - - 0.11 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 05-13 1.1138 1.1138 0.20% - - - 林昊 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 05-13 1.1682 1.1682 0.24% - - - 徐林明 等 - 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 05-13 1.0347 1.0347 0.07% - - - 林昊 0.00% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 05-13 1.3901 1.3901 - - - - 汤慧 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5740 1.9510% 1.88% 1.92% 0.51% 50.64 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5739 1.9520% 1.88% 1.92% 0.51% 9.23 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金添益B 001893 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4745 1.7470% 1.74% 1.76% 0.49% 11.52 陈昕 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5083 1.7070% 1.63% 1.68% 0.45% 797.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金添益A 511990 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4094 1.5040% 1.49% 1.52% 0.43% 834.99 陈昕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 05-13 0.7757 0.7757 1.73% 0.7890 -1.71% 12.58 周晶 等
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 05-13 1.2412 1.2412 0.66% 1.2350 0.50% 60.46 胡洁
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 05-13 0.8690 2.3800 0.46% 0.8650 0.46% 1.34 丰晨成
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 05-13 1.1191 1.1191 0.38% 1.1160 0.28% 3.11 胡洁
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 05-13 0.8414 0.8414 0.26% 0.8460 -0.55% 200.79 丰晨成 等
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 05-13 0.7781 0.7781 0.24% 0.7850 -0.89% 0.71 张放
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 05-13 0.6737 0.6737 0.03% 0.6770 -0.49% 5.12 蒋俊阳
华宝中证100ETF 562000 详情 指数型-股票 05-13 0.8732 0.8732 -0.14% 0.8710 0.25% 7.58 陈建华
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 05-13 0.7950 0.7950 -0.20% 0.7950 0.00% 0.71 胡洁
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 05-13 1.1013 1.1013 -0.24% 1.1000 0.12% 28.09 胡洁
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 05-13 1.0240 1.0240 -0.26% 1.0200 0.39% 12.79 蒋俊阳
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 05-13 0.3440 1.0320 -0.35% 0.3480 -1.16% 223.60 胡洁
华宝深创100ETF 159716 详情 指数型-股票 05-13 0.6679 0.6679 -0.42% 0.6650 0.43% 1.08 蒋俊阳
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 05-13 0.6565 0.6565 -0.61% 0.6510 0.84% 3.73 陈建华
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 05-13 0.4850 0.4850 -0.72% 0.4830 0.41% 9.30 胡洁
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 05-13 0.8497 0.8497 -0.78% 0.8510 -0.15% 1.96 张放
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 05-13 1.0564 1.0564 -0.89% 1.0490 0.70% 4.91 胡洁
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 05-13 0.6735 0.6735 -0.94% 0.6690 0.67% 0.23 张放
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 05-13 0.5918 0.5918 -1.02% 0.5980 -1.05% 2.53 蒋俊阳
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 05-13 0.6667 0.6667 -1.07% 0.6630 0.55% 0.96 陈建华
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 05-13 0.6491 0.6491 -1.19% 0.6500 -0.14% 1.13 陈建华
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 05-13 1.1533 1.1533 -1.26% 1.1590 -0.49% 0.51 陈建华
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 05-13 0.7505 0.7505 -1.46% 0.7550 -0.60% 0.43 张放
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 05-13 0.6690 0.6690 -1.53% 0.6710 -0.30% 7.73 蒋俊阳
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 05-13 0.6856 0.6856 -1.58% 0.6930 -1.08% 0.40 张放
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 05-13 0.8693 0.8693 -2.17% 0.8760 -0.77% 2.94 陈建华