新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3270 1.3270 0.02% 9.21% 7.38% 0.10 郑毅 等 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2881 1.2881 0.02% 8.97% 6.96% 0.14 郑毅 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-10 1.0408 1.1468 - 2.04% 4.29% 82.88 裴铎 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1756 1.1986 0.06% 2.71% 3.86% 10.68 李晓然 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-10 1.0352 1.1302 - 1.81% 3.81% 0.00 裴铎 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 05-13 1.0314 1.0934 0.08% 2.50% 3.81% 0.07 赵楠 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1762 1.2327 0.07% 2.49% 3.77% 10.40 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 05-13 1.1693 1.6218 0.03% 2.13% 3.45% 2.48 赵楠 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0789 1.0849 0.06% 2.51% 3.44% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1535 1.1735 0.05% 2.51% 3.43% 0.03 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1492 1.2057 0.07% 2.29% 3.36% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 05-13 1.0184 1.0804 0.08% 2.15% 3.29% 10.60 赵楠 等 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 05-13 1.0632 1.1012 0.03% 2.02% 3.24% 0.21 赵楠 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 05-13 1.1555 1.5632 0.03% 1.93% 3.04% 0.59 赵楠 等 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 05-13 3.9112 4.8112 0.72% 13.35% 2.95% 1.70 张大江 0.15% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 05-13 1.0539 1.0959 0.05% 1.67% 2.94% 0.16 郑毅 0.04% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 05-13 1.0671 1.1788 0.03% 1.51% 2.71% 5.41 赵楠 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 05-13 1.0548 1.1220 0.02% 1.48% 2.66% 1.90 赵楠 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 05-13 1.0595 1.1613 0.02% 1.35% 2.39% 0.31 赵楠 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 05-13 1.0411 1.0801 0.04% 1.33% 2.39% 0.00 郑毅 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 05-13 1.0322 1.0322 0.04% 1.23% 2.24% 0.00 郑毅 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-10 1.0193 1.1073 - 1.01% 2.06% 64.44 李洁 0.045% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1108 1.5360 -0.07% 1.18% 1.65% 8.33 王丹 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-10 1.0127 1.0887 - 0.80% 1.61% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-长债 05-10 1.0069 1.6587 - 1.31% 0.58% 0.20 郑毅 0.06% 购买
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0251 1.0251 0.06% 1.97% 0.30% 0.35 李伟 0.10% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-长债 05-10 0.9967 1.6119 - 1.13% 0.21% 0.04 郑毅 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% - 姚海明 - 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 详情 混合型-偏债 05-13 0.9806 0.9806 0.03% 0.31% -0.10% 0.69 郑毅 0.12% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 详情 混合型-偏债 05-13 0.9673 0.9673 0.03% 0.11% -0.49% 0.06 郑毅 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 05-13 1.1588 1.1588 0.25% 6.18% -1.10% 0.80 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 05-13 1.1434 1.1434 0.25% 6.02% -1.41% 0.22 邓岳 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3838 1.6108 -0.35% -1.68% -1.42% 14.62 王丹 0.08% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 05-13 1.5125 1.9025 -0.18% 6.17% -1.61% 0.85 邓岳 0.15% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 05-13 0.9808 0.9808 -0.35% -1.87% -1.81% 1.41 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3899 1.6229 -0.34% -1.88% -1.82% 0.19 王丹 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 05-13 1.0438 1.5454 0.52% 4.67% -4.18% 1.78 姚海明 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 05-13 0.6468 0.6468 -0.34% -2.24% -6.50% 0.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2424 1.2424 -0.61% -4.86% -6.58% 0.10 王丹 0.08% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 05-13 1.1810 1.1810 0.20% 3.87% -6.60% 0.55 蔡春红 0.12% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 05-13 5.3627 5.3627 -0.27% -2.58% -6.83% 7.49 赖庆鑫 0.15% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2031 1.2031 -0.61% -5.04% -6.97% 0.43 王丹 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 05-13 4.3988 4.3988 -0.34% -2.47% -6.98% 2.22 赖庆鑫 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 05-13 1.7693 3.7759 -0.34% -2.89% -7.14% 4.13 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 05-13 0.8894 0.8894 0.51% -4.14% -8.85% 3.77 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 05-13 0.8734 0.8734 0.51% -4.37% -9.31% 0.54 王永明 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 05-13 2.8420 3.7780 0.13% -1.43% -9.73% 2.68 蔡春红 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 05-13 2.4649 3.2269 0.05% -7.35% -10.21% 0.54 王永明 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 05-13 2.3425 2.3425 0.46% -2.52% -10.59% 1.04 蔡春红 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合 001681 详情 混合型-灵活 05-13 1.1977 1.1977 0.43% 6.14% -11.21% 0.51 王永明 等 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 05-13 1.1254 1.2354 -1.13% -13.53% -14.99% 0.94 王丹 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 05-13 0.7093 0.7093 -0.08% -8.47% -19.76% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 05-13 0.6988 0.6988 -0.10% -8.70% -20.17% 0.30 王永明 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 05-13 0.9350 0.9350 -0.58% -12.63% -23.42% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 05-13 0.9279 0.9279 -0.27% -7.43% -23.54% 1.01 邓岳 0.10% 购买
新华优选分红混合 519087 详情 混合型-灵活 05-13 0.5063 3.9460 -1.48% -13.22% -26.29% 7.57 赵强 0.12% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 05-13 1.6590 2.9144 -1.57% -14.29% -27.15% 2.33 赵强 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-10 0.8465 0.8465 - -13.30% -27.75% 1.14 赵强 等 0.15% 购买
新华策略精选股票 001040 详情 股票型 05-13 1.0591 1.4971 -1.57% -14.87% -27.78% 2.55 赵强 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 05-13 1.0207 2.3772 0.48% -16.89% -28.44% 4.10 赵强 等 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 05-13 0.8912 1.2524 0.48% -16.98% -28.60% 0.06 赵强 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 05-13 1.5057 1.5057 -0.80% -16.96% -28.96% 7.67 崔古昕 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 05-13 1.4929 1.4929 -0.80% -17.00% -29.03% 5.08 崔古昕 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 05-13 0.5987 0.5987 -0.08% -18.05% -30.46% 0.60 薛子徵 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 05-13 0.8319 0.8319 -1.33% -26.92% -37.76% 0.99 崔古昕 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 05-13 1.0659 1.0659 0.72% 13.27% - 0.01 张大江 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5191 1.9050% 1.91% 1.94% 0.55% 23.48 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5437 1.9970% 2.00% 2.03% 0.57% 41.36 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5327 1.9560% 1.96% 1.99% 0.55% 46.43 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3975 1.4660% 1.76% 1.60% 0.44% 36.31 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4572 1.6920% 2.00% 1.84% 0.50% 12.34 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4495 1.7030% 2.13% 2.05% 0.52% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 05-13 0.8114 0.8114 -1.10% 0.8090 0.30% 0.94 邓岳