海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通沪港深灵活配置混合 519139 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3849 | 1.3849 | -0.63% | 9.43% | 6.17% | 0.60 | 高峥 | 0.15% | 购买 |
海富通稳健添利债券A 519024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1831 | 1.6466 | 0.03% | 5.06% | 5.27% | 0.41 | 谈云飞 | 0.08% | 购买 |
海富通稳健添利债券C 519023 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1333 | 1.5938 | 0.03% | 4.95% | 4.98% | 0.10 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞祥一年定开债券 519138 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.2567 | 1.3567 | - | 3.43% | 4.97% | 10.51 | 张靖爽 | 0.04% | 购买 |
海富通弘丰定开债券 005842 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0887 | 1.2131 | 0.06% | 3.11% | 4.61% | 5.18 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0386 | 1.0970 | 0.05% | 2.78% | 4.37% | 5.15 | 张靖爽 | 0.06% | 购买 |
海富通恒丰定开债券 005485 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0319 | 1.2754 | 0.04% | 2.84% | 4.20% | 24.78 | 陈轶平 | 0.04% | 购买 |
海富通鼎丰定开债券 006219 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1390 | 1.2510 | 0.04% | 2.78% | 4.16% | 5.67 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通瑞福债券A 519137 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1393 | 1.2314 | 0.04% | 2.80% | 4.11% | 40.31 | 张靖爽 等 | 0.04% | 购买 |
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0312 | 1.0896 | 0.05% | 2.65% | 4.10% | 0.00 | 张靖爽 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞福债券C 017109 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1394 | 1.1394 | 0.04% | 2.73% | 4.04% | 0.12 | 张靖爽 等 | 0.00% | 购买 |
海富通中债1-3年农发债A 010262 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0384 | 1.1024 | 0.04% | 2.75% | 3.93% | 17.66 | 方昆明 | 0.04% | 购买 |
海富通聚合纯债 007037 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0640 | 1.1449 | 0.06% | 2.63% | 3.90% | 8.29 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0150 | 1.0730 | 0.02% | 2.67% | 3.87% | 10.20 | 陈轶平 等 | - | 购买 |
海富通中债1-3年农发债C 010263 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0336 | 1.0976 | 0.03% | 2.64% | 3.82% | 0.00 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
海富通利率债债券A 011115 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0757 | 1.0977 | 0.02% | 2.61% | 3.80% | 19.29 | 陈轶平 | 0.06% | 购买 |
海富通欣睿混合A 010657 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1693 | 1.1693 | 0.06% | 4.55% | 3.69% | 1.42 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
海富通瑞丰债券型 519136 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2264 | 1.2870 | 0.03% | 2.46% | 3.59% | 2.50 | 刘田 | 0.04% | 购买 |
海富通利率债债券C 011116 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0703 | 1.0923 | 0.02% | 2.53% | 3.58% | 0.02 | 陈轶平 | 0.00% | 购买 |
海富通欣利混合A 011554 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1240 | 1.1240 | 0.05% | 6.32% | 3.51% | 0.45 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
海富通欣睿混合C 010658 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1617 | 1.1617 | 0.06% | 4.44% | 3.47% | 2.15 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞合纯债 004264 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0335 | 1.2545 | 0.04% | 2.44% | 3.44% | 10.01 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通欣利混合C 011555 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1180 | 1.1180 | 0.05% | 6.21% | 3.30% | 0.74 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通中短债债券A 007227 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1419 | 1.1419 | 0.02% | 1.90% | 3.28% | 11.31 | 刘田 | 0.04% | 购买 |
海富通融丰定开债券 005277 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0365 | 1.2500 | 0.06% | 2.06% | 3.08% | 20.10 | 刘田 等 | 0.08% | 购买 |
海富通安益对冲混合A 008831 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-14 | 1.0798 | 1.0798 | -0.10% | 0.48% | 3.08% | 0.56 | 朱斌全 | 0.12% | 购买 |
海富通一年定开债A 519051 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.2525 | 2.1625 | - | 2.17% | 3.04% | 3.32 | 方昆明 | 0.06% | 购买 |
海富通中短债债券C 007226 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0938 | 1.0938 | 0.02% | 1.77% | 3.03% | 0.41 | 刘田 | 0.00% | 购买 |
海富通裕昇三年定开债券 008032 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0140 | 1.1105 | - | 1.51% | 2.76% | 80.19 | 张靖爽 | 0.04% | 购买 |
海富通富泽混合A 009156 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0965 | 1.0965 | -0.05% | 4.65% | 2.73% | 0.76 | 杜晓海 等 | 0.06% | 购买 |
海富通安益对冲混合C 008830 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-14 | 1.0610 | 1.0610 | -0.10% | 0.29% | 2.68% | 3.23 | 朱斌全 | 0.00% | 购买 |
海富通一年定开债C 001976 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.2592 | 2.1692 | - | 2.01% | 2.67% | 0.00 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞利债券 519226 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1173 | 1.2496 | 0.02% | 1.67% | 2.62% | 35.71 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通聚利债券 519220 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1289 | 1.2472 | 0.03% | 1.59% | 2.54% | 30.44 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
海富通集利债券 519225 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1084 | 1.1084 | 0.04% | 1.04% | 2.44% | 0.01 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
海富通上清所短融债券A 006481 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0634 | 1.1252 | 0.02% | 1.54% | 2.43% | 2.46 | 方昆明 | 0.10% | 购买 |
海富通稳固收益债券A 018042 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2379 | 1.2379 | 0.05% | 3.24% | 2.39% | 5.70 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
海富通裕通30个月定开债 008231 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0348 | 1.1143 | - | 1.22% | 2.36% | 82.39 | 张靖爽 等 | 0.40% | 购买 |
海富通富泽混合C 009157 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | 4.44% | 2.31% | 0.19 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
海富通上清所短融债券C 007073 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0595 | 1.1208 | 0.02% | 1.45% | 2.22% | 0.02 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
海富通稳固收益债券C 519030 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2326 | 1.8636 | 0.05% | 3.03% | 1.98% | 9.85 | 陈轶平 等 | 0.00% | 购买 |
海富通瑞弘6个月债券 008803 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0455 | 1.1305 | 0.01% | 1.16% | 1.97% | 0.01 | 刘田 | 0.05% | 购买 |
海富通策略收益债券A 010260 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0274 | 1.0274 | -0.06% | 2.00% | 1.86% | 0.74 | 江勇 | 0.06% | 购买 |
海富通惠睿精选混合A 010568 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.1065 | 1.1065 | -0.02% | 4.18% | 1.60% | 2.05 | 周雪军 等 | 0.08% | 购买 |
海富通安颐收益混合A 519050 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2605 | 1.8595 | -0.02% | 3.20% | 1.59% | 1.09 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
海富通策略收益债券C 010261 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0183 | 1.0183 | -0.06% | 1.86% | 1.58% | 0.15 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通富盈混合A 009154 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0967 | 1.0967 | 0.13% | 4.22% | 1.53% | 0.55 | 陶敏 | 0.12% | 购买 |
海富通安颐收益混合C 002339 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2827 | 1.8877 | -0.02% | 3.14% | 1.48% | 0.25 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
海富通惠睿精选混合C 010569 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0921 | 1.0921 | -0.02% | 3.97% | 1.19% | 0.33 | 周雪军 等 | 0.00% | 购买 |
海富通富盈混合C 009155 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0793 | 1.0793 | 0.13% | 4.01% | 1.11% | 0.59 | 陶敏 | 0.00% | 购买 |
海富通消费核心混合A 010220 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7330 | 0.7330 | 0.40% | -4.81% | 0.77% | 2.86 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
海富通消费优选混合A 010421 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8117 | 0.8117 | 0.84% | 1.88% | 0.76% | 0.83 | 刘海啸 | 0.15% | 购买 |
海富通风格优势混合 519013 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8270 | 2.1524 | 0.21% | 6.16% | 0.76% | 2.90 | 陆怡雯 | 0.15% | 购买 |
海富通纯债债券A 519061 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1337 | 2.3687 | 0.10% | 1.57% | 0.76% | 0.40 | 何谦 | 0.08% | 购买 |
海富通添鑫收益债券A 008611 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0934 | 1.0934 | -0.06% | 3.14% | 0.71% | 0.08 | 周雪军 等 | 0.08% | 购买 |
海富通富利三个月持有混合A 010850 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9684 | 0.9684 | -0.03% | 3.43% | 0.67% | 0.26 | 杜晓海 等 | 0.08% | 购买 |
海富通纯债债券C 519060 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1121 | 2.3121 | 0.09% | 1.41% | 0.46% | 0.09 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
海富通添鑫收益债券C 008610 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0759 | 1.0759 | -0.07% | 2.96% | 0.32% | 0.04 | 周雪军 等 | 0.00% | 购买 |
海富通富利三个月持有混合C 010851 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9575 | 0.9575 | -0.03% | 3.23% | 0.26% | 0.21 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
海富通消费优选混合C 010422 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7992 | 0.7992 | 0.83% | 1.61% | 0.24% | 0.40 | 刘海啸 | 0.00% | 购买 |
海富通强化回报混合 519007 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.9987 | 2.4947 | 0.15% | 5.92% | 0.10% | 2.25 | 陶敏 等 | 0.15% | 购买 |
海富通消费核心混合C 010221 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7126 | 0.7126 | 0.39% | -5.18% | -0.03% | 0.44 | 黄峰 | 0.00% | 购买 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.2210 | 1.2210 | 0.19% | 0.75% | -0.06% | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.2164 | 1.2164 | 0.18% | 0.60% | -0.35% | 1.03 | 朱赟 | 0.04% | 购买 |
海富通阿尔法对冲混合A 519062 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-14 | 1.0722 | 1.4792 | -0.08% | 0.25% | -0.50% | 3.67 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
海富通国策导向混合A 519033 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.7906 | 2.8297 | 0.34% | 4.79% | -0.56% | 12.64 | 胡耀文 | 0.15% | 购买 |
海富通中国海外混合 519601 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-13 | 1.3261 | 1.5961 | 1.46% | 5.21% | -0.70% | 0.41 | 高峥 | 0.15% | 购买 |
海富通阿尔法对冲混合C 008795 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-14 | 1.0541 | 1.0541 | -0.09% | 0.06% | -0.89% | 0.20 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
海富通欣荣混合A 519224 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2081 | 1.5240 | -0.02% | 7.30% | -1.13% | 3.74 | 杜晓海 | 0.08% | 购买 |
海富通沪深300指数增强A 004513 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0525 | 1.3225 | -0.11% | 5.44% | -1.24% | 1.37 | 朱斌全 等 | 0.10% | 购买 |
海富通沪深300指数增强C 004512 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0979 | 1.3809 | -0.12% | 5.38% | -1.33% | 0.79 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
海富通欣荣混合C 519223 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1983 | 1.5142 | -0.02% | 7.19% | -1.34% | 0.81 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
海富通欣享灵活配置混合A 519229 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0525 | 1.4308 | 0.06% | -1.33% | -2.02% | 1.04 | 谈云飞 等 | 0.08% | 购买 |
海富通欣享灵活配置混合C 519228 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0880 | 1.4747 | 0.06% | -1.38% | -2.12% | 0.11 | 谈云飞 等 | 0.00% | 购买 |
海富通全球收益债券人民币 501300 | 详情 | QDII-纯债 | 05-13 | 0.9321 | 0.9321 | -0.02% | 0.02% | -2.46% | 2.65 | 陶斐然 | 0.08% | 购买 |
海富通收益增长混合 519003 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.1460 | 3.8060 | -0.33% | 7.09% | -2.50% | 14.21 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
海富通均衡甄选混合A 010790 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8895 | 0.8895 | -0.40% | 7.87% | -3.21% | 7.91 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.0893 | 1.0893 | 0.27% | 0.41% | -3.30% | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
海富通改革驱动混合 519133 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8178 | 2.7040 | -0.37% | 7.67% | -3.36% | 56.14 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.0835 | 1.0835 | 0.27% | 0.17% | -3.77% | 1.72 | 朱赟 | 0.12% | 购买 |
海富通均衡甄选混合C 010791 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8663 | 0.8663 | -0.40% | 7.44% | -3.99% | 2.98 | 周雪军 | 0.00% | 购买 |
海富通全球收益债券美元 003606 | 详情 | QDII-纯债 | 05-13 | 0.1312 | 0.1312 | -0.08% | 1.00% | -4.58% | 2.65 | 陶斐然 | - | 购买 |
海富通研究精选混合A 006557 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2099 | 1.2099 | 0.09% | -1.07% | -5.68% | 0.28 | 王金祥 | 0.15% | 购买 |
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.8559 | 0.8559 | 0.27% | -2.24% | -5.76% | 0.50 | 朱赟 | 0.12% | 购买 |
海富通聚优精选混合(FOF) 005220 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 1.2120 | 1.2120 | -0.13% | -1.09% | -5.86% | 1.43 | 朱赟 | 0.15% | 购买 |
海富通中证100指数(LOF)A 162307 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1842 | 1.5282 | -0.40% | 1.94% | -6.08% | 0.55 | 纪君凯 | 0.12% | 购买 |
海富通中证100指数(LOF)C 010224 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1830 | 1.1830 | -0.41% | 1.84% | -6.22% | 0.00 | 纪君凯 | 0.00% | 购买 |
海富通研究精选混合C 006556 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1389 | 1.1389 | 0.10% | -1.45% | -6.85% | 0.20 | 王金祥 | 0.00% | 购买 |
海富通量化多因子混合A 005081 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2007 | 1.4407 | -0.08% | -4.89% | -7.19% | 1.13 | 朱斌全 | 0.15% | 购买 |
海富通量化多因子混合C 005080 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1713 | 1.4113 | -0.08% | -5.27% | -7.94% | 0.61 | 朱斌全 | 0.00% | 购买 |
海富通欣益混合A 519222 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1472 | 1.3216 | 0.69% | -8.36% | -9.33% | 0.23 | 朱斌全 等 | 0.08% | 购买 |
海富通欣益混合C 519221 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4069 | 1.5004 | 0.69% | -8.45% | -9.51% | 0.29 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
海富通量化前锋股票A 005189 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.1950 | 1.5090 | 0.06% | -6.41% | -10.18% | 0.11 | 李自悟 | 0.15% | 购买 |
海富通量化前锋股票C 005188 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.1886 | 1.5026 | 0.05% | -6.60% | -10.54% | 0.43 | 李自悟 | 0.00% | 购买 |
海富通中证500增强A 519034 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.6070 | 1.6070 | -0.03% | -5.48% | -11.61% | 0.22 | 李自悟 | 0.12% | 购买 |
海富通领先成长混合 519025 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.5406 | 1.6906 | -0.34% | -3.42% | -11.71% | 0.64 | 李志 等 | 0.15% | 购买 |
海富通中证500增强C 009004 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.5904 | 1.5904 | -0.04% | -5.59% | -11.83% | 0.29 | 李自悟 | 0.00% | 购买 |
海富通成长价值混合A 010286 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5701 | 0.5701 | -0.14% | -11.32% | -12.56% | 10.52 | 黄峰 等 | 0.15% | 购买 |
海富通创业板增强A 005288 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1106 | 1.4002 | 0.10% | -7.03% | -13.07% | 4.10 | 杜晓海 | 0.15% | 购买 |
海富通成长价值混合C 010287 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5547 | 0.5547 | -0.14% | -11.67% | -13.27% | 1.07 | 黄峰 等 | 0.00% | 购买 |
海富通创业板增强C 005287 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0787 | 1.3683 | 0.10% | -7.22% | -13.42% | 0.80 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
海富通精选贰号混合 519015 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0862 | 1.4062 | 0.15% | -18.05% | -15.15% | 2.73 | 黄峰 | 0.20% | 购买 |
海富通精选混合 519011 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4189 | 4.3646 | 0.14% | -18.26% | -15.51% | 7.97 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
海富通内需热点混合 519056 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8040 | 1.8040 | 0.14% | -21.74% | -18.83% | 2.69 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
海富通成长领航混合A 012410 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5510 | 0.5510 | -0.51% | -13.05% | -22.48% | 0.94 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通成长领航混合C 012411 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.5403 | 0.5403 | -0.52% | -13.41% | -23.12% | 0.44 | 范庭芳 | 0.00% | 购买 |
海富通新内需混合A 519130 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0271 | 1.4691 | -0.87% | -15.77% | -23.41% | 0.19 | 杨宁嘉 | 0.15% | 购买 |
海富通新内需混合C 002172 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0804 | 1.4764 | -0.86% | -15.81% | -23.49% | 0.13 | 杨宁嘉 | 0.15% | 购买 |
海富通中小盘混合 519026 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1589 | 1.1589 | -0.52% | -14.06% | -24.06% | 3.88 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通先进制造股票A 008085 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8814 | 0.8814 | -0.73% | -15.78% | -27.65% | 1.83 | 吕越超 等 | 0.15% | 购买 |
海富通先进制造股票C 008084 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.8660 | 0.8660 | -0.73% | -15.95% | -27.95% | 1.93 | 吕越超 等 | 0.00% | 购买 |
海富通电子传媒股票A 006081 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.8340 | 1.8340 | -1.18% | -22.27% | -32.48% | 2.95 | 杨宁嘉 | 0.15% | 购买 |
海富通电子传媒股票C 006080 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.7410 | 1.7410 | -1.18% | -22.58% | -33.02% | 3.93 | 杨宁嘉 | 0.00% | 购买 |
海富通碳中和混合A 013175 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4471 | 0.4471 | -0.67% | -17.14% | -33.06% | 2.09 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通碳中和混合C 013176 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4412 | 0.4412 | -0.68% | -17.36% | -33.40% | 2.97 | 范庭芳 | 0.00% | 购买 |
海富通股票混合 519005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8107 | 2.7597 | -0.97% | -26.14% | -41.14% | 19.58 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
海富通成长甄选混合A 009651 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8770 | 0.8770 | -1.13% | -25.88% | -41.18% | 4.44 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
海富通科技创新混合A 009025 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6637 | 0.9237 | -0.05% | -24.55% | -41.32% | 4.21 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
海富通成长甄选混合C 009652 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8644 | 0.8644 | -1.12% | -26.02% | -41.42% | 2.26 | 吕越超 | 0.00% | 购买 |
海富通科技创新混合C 009024 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6383 | 0.8983 | -0.05% | -24.86% | -41.80% | 2.04 | 吕越超 | 0.00% | 购买 |
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 0.8588 | 0.8588 | 0.28% | -2.01% | - | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0117 | 1.0217 | - | 1.97% | - | 10.16 | 陈轶平 | - | 购买 |
海富通国策导向混合C 019299 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.7782 | 1.7782 | 0.33% | 4.37% | - | 0.20 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
海富通国策导向混合D 019300 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.7862 | 1.7862 | 0.33% | 4.59% | - | 0.55 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0353 | 1.0353 | 0.07% | 3.53% | - | 2.71 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0332 | 1.0332 | 0.07% | 3.33% | - | 1.34 | 陈轶平 等 | 0.00% | 购买 |
海富通悦享一年持有期混合C 019753 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0298 | 1.0298 | 0.07% | - | - | 1.32 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通悦享一年持有期混合A 019752 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.07% | - | - | 1.17 | 江勇 | 0.06% | 购买 |
海富通产业优选混合A 019972 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0548 | 1.0548 | 0.43% | - | - | 2.21 | 胡耀文 | 0.15% | 购买 |
海富通产业优选混合C 019973 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0531 | 1.0531 | 0.42% | - | - | 1.66 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
海富通优势驱动混合A 018800 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9918 | 0.9918 | -0.94% | - | - | 0.01 | 范庭芳 | 0.15% | 购买 |
海富通优势驱动混合C 018801 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9904 | 0.9904 | -0.94% | - | - | 2.29 | 范庭芳 | 0.00% | 购买 |
海富通ESG领先股票C 018883 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% | - | - | 2.19 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
海富通ESG领先股票A 018882 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | - | - | 0.01 | 杜晓海 | 0.15% | 购买 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | - | - | 0.10 | 刘田 | 0.03% | 购买 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | - | - | 8.26 | 刘田 | 0.00% | 购买 |
海富通欣盈6个月持有期混合C 019135 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | - | - | 0.97 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
海富通欣盈6个月持有期混合A 019134 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | - | - | 1.08 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
海富通中债0-2年政金债A 020309 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | - | - | 65.10 | 何谦 | 0.05% | 购买 |
海富通中债0-2年政金债C 020310 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | - | - | 1.20 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通添益货币B 004771 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4922 | 1.8470% | 1.88% | 1.92% | 0.56% | 388.72 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
海富通添益货币A 004770 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4261 | 1.6040% | 1.64% | 1.67% | 0.50% | 10.99 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
海富通货币B 519506 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4818 | 1.7730% | 1.79% | 1.81% | 0.53% | 15.48 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
海富通货币A 519505 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4149 | 1.5280% | 1.54% | 1.57% | 0.47% | 80.32 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
海富通货币D 017899 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4817 | 1.7730% | 1.79% | 1.81% | 0.53% | 38.40 | 谈云飞 | - | 购买 |
海富通货币C 017898 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 谈云飞 | - | 购买 |
海富通盈鑫货币A 005131 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 谈云飞 | - | 购买 |
海富通盈鑫货币B 005132 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 谈云飞 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-14
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富通中证2000增强策略ETF 159553 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0035 | 1.0035 | 1.06% | 1.0030 | 0.05% | 2.12 | 朱斌全 等 |
海富通中证港股通科技ETF 513860 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.4641 | 0.4641 | 0.91% | 0.4710 | -1.49% | 6.68 | 纪君凯 等 |
海富通上证投资级可转债ETF 511180 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 10.9235 | 1.0924 | 0.09% | 10.9250 | -0.01% | 4.83 | 陈轶平 等 |
海富通上证10年期ETF 511270 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 113.0923 | 1.2958 | 0.07% | 113.0410 | 0.05% | 8.62 | 唐灵儿 等 |
海富通上证5年期ETF 511060 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 104.8086 | 1.1696 | 0.06% | 104.5400 | 0.26% | 6.46 | 陈轶平 等 |
海富通上证城投债ETF 511220 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 10.2197 | 1.3992 | 0.04% | 10.2280 | -0.08% | 52.93 | 陈轶平 等 |
海富通中证汽车零部件主题ETF 562260 | 详情 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9814 | 0.9814 | 0.02% | 0.9780 | 0.35% | 2.63 | 纪君凯 |
海富通中证短融ETF 511360 | 详情 | 指数型-固收 | 05-14 | 109.7373 | 1.0974 | 0.01% | 109.7330 | 0.00% | 257.94 | 陈轶平 等 |