金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金鹰添盈纯债债券A 003384 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1449 | 2.3135 | 0.03% | 1.87% | 139.60% | 36.26 | 陈双双 | 0.08% | 购买 |
金鹰添盈纯债债券C 012623 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1069 | 2.1314 | 0.04% | 1.87% | 134.37% | 58.79 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
金鹰周期优选混合A 004211 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8554 | 0.8554 | 1.25% | 24.15% | 19.35% | 0.18 | 林龙军 | 0.15% | 购买 |
金鹰添裕纯债债券C 012622 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0915 | 1.0915 | 0.11% | 3.21% | 5.86% | 0.09 | 邹卫 | 0.00% | 购买 |
金鹰添裕纯债债券A 003733 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0883 | 1.2123 | 0.10% | 3.23% | 5.80% | 8.22 | 邹卫 | 0.08% | 购买 |
金鹰添润定开债 004045 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1290 | 1.3108 | 0.04% | 2.91% | 4.62% | 5.18 | 龙悦芳 | 0.08% | 购买 |
金鹰添盛定开债券 005752 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0242 | 1.1974 | 0.03% | 2.83% | 4.13% | 8.24 | 林暐 | 0.08% | 购买 |
金鹰元祺信用债 002490 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.5279 | 1.5699 | 0.12% | 2.80% | 3.82% | 4.21 | 林龙军 等 | 0.08% | 购买 |
金鹰添益3个月定开债 003163 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0947 | 1.2994 | 0.04% | 2.31% | 3.56% | 17.29 | 龙悦芳 | 0.08% | 购买 |
金鹰添祥中短债A 006389 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0826 | 1.2084 | 0.03% | 2.06% | 3.27% | 1.11 | 龙悦芳 | 0.03% | 购买 |
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 3.40% | 3.02% | 0.98 | 龙悦芳 等 | 0.08% | 购买 |
金鹰添瑞中短债A 005010 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0599 | 1.2423 | 0.03% | 1.88% | 3.01% | 12.38 | 龙悦芳 | 0.04% | 购买 |
金鹰添祥中短债C 006390 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0665 | 1.1923 | 0.03% | 1.93% | 3.01% | 1.28 | 龙悦芳 | 0.00% | 购买 |
金鹰恒润债券发起式A 015931 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0434 | 1.0434 | 0.08% | 2.83% | 2.95% | 1.17 | 王怀震 | 0.04% | 购买 |
金鹰鑫日享债券A 006974 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0341 | 1.2251 | 0.01% | 2.03% | 2.82% | 21.56 | 林暐 | 0.02% | 购买 |
金鹰恒润债券发起式C 015932 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0395 | 1.0395 | 0.08% | 2.72% | 2.72% | 0.02 | 王怀震 | 0.00% | 购买 |
金鹰鑫日享债券C 006975 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0329 | 1.2189 | 0.02% | 1.99% | 2.71% | 0.23 | 林暐 | 0.00% | 购买 |
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 3.20% | 2.61% | 0.07 | 龙悦芳 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰添瑞中短债C 005011 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0320 | 1.2124 | 0.02% | 1.67% | 2.59% | 1.93 | 龙悦芳 | 0.00% | 购买 |
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0268 | 1.0368 | 0.03% | 2.30% | 2.55% | 0.07 | 邹卫 | 0.04% | 购买 |
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8620 | 1.2530 | -0.12% | 2.99% | 2.38% | 0.09 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | 1.60% | 2.36% | 7.42 | 李凯 | 0.02% | 购买 |
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0223 | 1.0323 | 0.03% | 2.03% | 2.20% | 0.07 | 邹卫 | 0.00% | 购买 |
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8680 | 0.8680 | -0.23% | 2.84% | 2.00% | 1.90 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
金鹰鑫益混合A 003484 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3145 | 1.3745 | 0.10% | 3.37% | 2.00% | 0.17 | 林龙军 等 | 0.10% | 购买 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | 1.41% | 1.96% | 0.17 | 李凯 | 0.00% | 购买 |
金鹰鑫益混合C 003485 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3129 | 1.3729 | 0.10% | 3.32% | 1.91% | 0.44 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰元盛债券型发起式E 004333 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2870 | 1.4880 | 0.08% | 4.21% | 1.74% | 0.08 | 王怀震 | 0.06% | 购买 |
金鹰鑫瑞混合A 003502 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4348 | 1.4348 | 0.07% | 2.33% | 1.67% | 2.11 | 龙悦芳 等 | 0.06% | 购买 |
金鹰鑫益混合E 007233 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1732 | 1.2282 | 0.10% | 3.17% | 1.60% | 0.97 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰鑫瑞混合C 003503 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.6115 | 1.6115 | 0.07% | 2.28% | 1.56% | 1.78 | 龙悦芳 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰元盛债券型发起式C 162108 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2280 | 1.4050 | 0.16% | 4.07% | 1.32% | 0.45 | 王怀震 | 0.00% | 购买 |
金鹰民稳混合A 014761 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9931 | 0.9931 | -0.06% | 0.50% | -1.50% | 0.03 | 龙悦芳 等 | 0.10% | 购买 |
金鹰民稳混合C 014762 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9913 | 0.9913 | -0.06% | 0.45% | -1.60% | 0.03 | 龙悦芳 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰灵活配置混合A 210010 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.6186 | 1.8860 | -0.09% | 2.63% | -1.62% | 1.05 | 杨晓斌 | 0.08% | 购买 |
金鹰元禧混合A 210006 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.3798 | 1.6078 | 0.13% | 1.39% | -1.63% | 0.15 | 杨晓斌 等 | 0.08% | 购买 |
金鹰元禧混合C 002425 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.3748 | 1.8748 | 0.12% | 1.34% | -1.73% | 0.03 | 杨晓斌 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰灵活配置混合C 210011 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4934 | 1.7361 | -0.10% | 2.55% | -1.77% | 0.11 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.4135 | 1.5035 | 0.18% | 0.44% | -1.79% | 8.13 | 林龙军 等 | 0.06% | 购买 |
金鹰添利信用债债券A 002586 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0487 | 1.3347 | 0.20% | -0.61% | -2.11% | 0.70 | 周雅雯 | 0.08% | 购买 |
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.3111 | 1.8168 | 0.18% | 0.27% | -2.13% | 2.36 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰添利信用债债券C 002587 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0418 | 1.3208 | 0.20% | -0.71% | -2.33% | 0.34 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
金鹰碳中和混合发起式A 015984 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9405 | 0.9405 | -0.19% | 8.77% | -3.03% | 0.11 | 李恒 | 0.15% | 购买 |
金鹰碳中和混合发起式C 015985 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9363 | 0.9363 | -0.19% | 8.54% | -3.39% | 0.00 | 李恒 | 0.00% | 购买 |
金鹰元安混合A 000110 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.3167 | 1.8332 | 0.13% | -0.62% | -3.63% | 0.16 | 杨晓斌 等 | 0.08% | 购买 |
金鹰元安混合C 002513 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.2841 | 1.4231 | 0.12% | -0.67% | -3.73% | 0.03 | 杨晓斌 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰民富收益混合A 004657 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9462 | 0.9462 | 0.17% | 2.39% | -4.86% | 1.23 | 林龙军 等 | 0.10% | 购买 |
金鹰民富收益混合C 004658 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9346 | 0.9346 | 0.17% | 2.19% | -5.23% | 0.38 | 林龙军 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰红利价值混合A 210002 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7310 | 3.5435 | 0.93% | -6.97% | -5.81% | 17.60 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
金鹰红利价值混合C 016563 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7159 | 2.3239 | 0.92% | -7.25% | -6.38% | 6.98 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
金鹰稳健成长混合 210004 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.9050 | 2.6350 | -0.16% | 3.70% | -6.39% | 4.29 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
金鹰产业整合混合A 001366 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3189 | 1.3189 | -0.20% | 3.52% | -7.49% | 0.87 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
金鹰远见优选混合A 014513 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8119 | 0.8119 | -0.17% | 2.20% | -7.78% | 1.11 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
金鹰中小盘精选混合A 162102 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8526 | 3.6123 | 1.16% | -9.76% | -8.38% | 6.39 | 陈颖 等 | 0.15% | 购买 |
金鹰远见优选混合C 014514 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8000 | 0.8000 | -0.17% | 1.79% | -8.49% | 0.41 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
金鹰大视野混合A 013209 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6616 | 0.6616 | -0.12% | 1.55% | -9.06% | 0.62 | 杨晓斌 | 0.15% | 购买 |
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.8641 | 1.3832 | 0.14% | -6.29% | -9.25% | 2.16 | 林龙军 | 0.10% | 购买 |
金鹰大视野混合C 013210 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6544 | 0.6544 | -0.12% | 1.35% | -9.43% | 0.71 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
金鹰新能源混合A 011260 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9609 | 0.9609 | -0.64% | 4.86% | -9.78% | 1.87 | 李恒 | 0.15% | 购买 |
金鹰民安回报定开A 006972 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9079 | 1.2731 | 0.11% | -6.25% | -9.85% | 12.10 | 林龙军 | 0.08% | 购买 |
金鹰新能源混合C 011261 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9487 | 0.9487 | -0.65% | 4.64% | -10.15% | 1.62 | 李恒 | 0.00% | 购买 |
金鹰民安回报定开C 007735 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.8927 | 1.2542 | 0.10% | -6.45% | -10.22% | 1.12 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.8997 | 0.9597 | 0.20% | -9.16% | -10.72% | 1.37 | 林龙军 | 0.10% | 购买 |
金鹰核心资源混合A 210009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.5671 | 1.6671 | 1.12% | -12.15% | -11.01% | 7.44 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.8824 | 0.9424 | 0.19% | -9.44% | -11.26% | 0.11 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
金鹰科技创新股票A 001167 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.1399 | 1.4759 | 1.14% | -13.18% | -11.58% | 14.57 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
金鹰元丰债券A 210014 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.3809 | 1.6903 | -0.04% | -7.85% | -12.16% | 9.76 | 林龙军 | 0.06% | 购买 |
金鹰元丰债券C 014336 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.3617 | 1.3617 | -0.04% | -8.03% | -12.52% | 1.00 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
金鹰主题优势混合 210005 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8160 | 1.8160 | 0.50% | -6.15% | -13.40% | 2.23 | 杨刚 | 0.15% | 购买 |
金鹰产业整合混合C 015640 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2229 | 1.2229 | -0.20% | 3.21% | -13.74% | 0.00 | 杨晓斌 | 0.00% | 购买 |
金鹰品质消费混合发起式A 015549 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7348 | 0.7348 | 0.59% | -6.68% | -14.43% | 0.08 | 潘李剑 等 | 0.15% | 购买 |
金鹰民族新兴混合 001298 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.9450 | 1.9450 | 0.26% | -1.62% | -15.10% | 4.65 | 倪超 | 0.15% | 购买 |
金鹰品质消费混合发起式C 015550 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7232 | 0.7232 | 0.60% | -7.04% | -15.13% | 0.03 | 潘李剑 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.6084 | 0.6084 | -0.94% | -14.60% | -18.25% | 0.06 | 杨刚 等 | 0.15% | 购买 |
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 0.6027 | 0.6027 | -0.94% | -14.78% | -18.58% | 0.03 | 杨刚 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰成份优选混合 210001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.4615 | 3.0942 | -0.15% | -8.88% | -18.59% | 1.05 | 梁梓颖 | 1.50% | 购买 |
金鹰元和灵活配置混合A 002681 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0910 | 1.9380 | 0.24% | -8.26% | -19.17% | 0.51 | 倪超 | 0.12% | 购买 |
金鹰元和灵活配置混合C 002682 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.0436 | 1.8686 | 0.23% | -8.53% | -19.66% | 0.38 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
金鹰转型动力混合 004044 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.5441 | 0.5441 | 0.93% | -11.37% | -19.93% | 0.46 | 杨凡 | 0.15% | 购买 |
金鹰责任投资混合A 011155 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4812 | 0.6770 | -0.21% | 2.75% | -20.08% | 0.19 | 李恒 | 0.15% | 购买 |
金鹰责任投资混合C 011156 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4689 | 0.6637 | -0.23% | 2.34% | -20.73% | 0.10 | 李恒 | 0.00% | 购买 |
金鹰时代先锋混合A 014119 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4601 | 0.4601 | -0.71% | -12.91% | -21.77% | 1.16 | 韩广哲 等 | 0.15% | 购买 |
金鹰时代先锋混合C 014120 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4518 | 0.4518 | -0.70% | -13.23% | -22.38% | 0.18 | 韩广哲 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰信息产业股票A 003853 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 2.2912 | 3.2497 | -0.10% | -11.84% | -22.44% | 8.10 | 倪超 | 0.12% | 购买 |
金鹰内需成长混合A 009968 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7358 | 0.8881 | 0.41% | -9.88% | -22.54% | 0.87 | 潘李剑 等 | 0.15% | 购买 |
金鹰信息产业股票C 005885 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 2.2587 | 3.1972 | -0.10% | -12.01% | -22.75% | 3.07 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
金鹰策略配置混合 210008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.5337 | 2.1337 | -1.06% | -11.12% | -22.89% | 4.76 | 韩广哲 | 0.15% | 购买 |
金鹰内需成长混合C 009969 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7150 | 0.8653 | 0.41% | -10.23% | -23.15% | 0.41 | 潘李剑 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰医疗健康产业A 004040 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.0099 | 1.3099 | 0.98% | -15.32% | -24.06% | 1.79 | 欧阳娟 | 0.12% | 购买 |
金鹰产业升级混合A 012541 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4461 | 0.4461 | -0.95% | -8.27% | -24.20% | 8.38 | 韩广哲 等 | 0.15% | 购买 |
金鹰医疗健康产业C 004041 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.0423 | 1.3523 | 0.99% | -15.49% | -24.36% | 3.00 | 欧阳娟 | 0.00% | 购买 |
金鹰产业升级混合C 012542 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.4362 | 0.4362 | -0.93% | -8.61% | -24.79% | 0.37 | 韩广哲 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰改革红利混合 001951 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5230 | 1.5230 | -0.98% | -10.15% | -24.94% | 15.58 | 韩广哲 | 0.15% | 购买 |
金鹰行业优势混合A 210003 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.7870 | 2.1770 | 0.26% | -12.79% | -26.82% | 3.45 | 倪超 | 0.15% | 购买 |
金鹰智慧生活混合A 002303 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.5670 | 1.1660 | 0.98% | -10.71% | -27.21% | 0.12 | 杨凡 | 0.15% | 购买 |
金鹰行业优势混合C 018057 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.7747 | 1.7747 | 0.27% | -13.04% | -27.25% | 0.11 | 倪超 | - | 购买 |
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6914 | 0.6914 | -1.09% | -11.90% | -27.57% | 1.33 | 韩广哲 | 0.15% | 购买 |
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6845 | 0.6845 | -1.08% | -12.15% | -28.00% | 2.65 | 韩广哲 | 0.00% | 购买 |
金鹰多元策略混合A 002844 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.7865 | 0.7865 | 0.89% | -21.59% | -40.14% | 0.42 | 欧阳娟 | 0.15% | 购买 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | 1.93% | - | 0.10 | 龙悦芳 等 | - | 购买 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.9969 | 0.9969 | 0.44% | -0.47% | - | 0.10 | 李凯 | 0.12% | 购买 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.9934 | 0.9934 | 0.43% | -0.67% | - | 0.00 | 李凯 | 0.00% | 购买 |
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7543 | 0.7543 | -1.10% | -23.90% | - | 0.12 | 韩广哲 | 0.00% | 购买 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7587 | 0.7587 | -1.11% | -23.65% | - | 0.13 | 韩广哲 | 0.15% | 购买 |
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9437 | 0.9437 | 0.19% | -4.65% | - | 1.78 | 倪超 | 0.15% | 购买 |
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9395 | 0.9395 | 0.19% | -4.93% | - | 0.03 | 倪超 | 0.00% | 购买 |
金鹰科技创新股票C 019093 | 详情 | 股票型 | 05-14 | 1.1336 | 1.4696 | 1.12% | -13.44% | - | 3.63 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
金鹰中小盘精选混合C 019094 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8497 | 0.8497 | 1.15% | -10.03% | - | 0.59 | 陈颖 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰核心资源混合C 019092 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.5604 | 1.5604 | 1.13% | -12.42% | - | 0.74 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
金鹰添福纯债债券A 018642 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | 2.64% | - | 36.07 | 王怀震 等 | 0.08% | 购买 |
金鹰添福纯债债券C 018643 | 详情 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | 2.51% | - | 0.03 | 王怀震 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰添瑞中短债D 019638 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0630 | 1.0650 | 0.02% | 1.86% | - | 5.82 | 龙悦芳 | 0.04% | 购买 |
金鹰研究驱动混合A 018549 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0166 | 1.0166 | -0.59% | - | - | 0.05 | 倪超 等 | 0.15% | 购买 |
金鹰研究驱动混合C 018550 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0145 | 1.0145 | -0.59% | - | - | 0.10 | 倪超 等 | 0.00% | 购买 |
金鹰周期优选混合C 019748 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8521 | 0.8521 | 1.26% | 23.69% | - | 0.01 | 林龙军 | 0.00% | 购买 |
金鹰智慧生活混合C 019749 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.5653 | 0.5653 | 0.96% | -10.98% | - | 0.01 | 杨凡 | 0.00% | 购买 |
金鹰悦享债券C 018645 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | - | - | 0.43 | 林暐 | 0.00% | 购买 |
金鹰悦享债券A 018644 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | - | - | 0.06 | 林暐 | 0.08% | 购买 |
金鹰多元策略混合C 020217 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.7855 | 0.7855 | 0.89% | - | - | 0.03 | 欧阳娟 | - | 购买 |
金鹰科技致远混合A 020510 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0407 | 1.0407 | 0.91% | - | - | 1.21 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
金鹰科技致远混合C 020511 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0398 | 1.0398 | 0.91% | - | - | 1.77 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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金鹰增益货币B 004373 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.7000 | 2.2220% | 1.96% | 2.02% | 0.52% | 104.24 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
金鹰增益货币A 004372 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.6482 | 2.0290% | 1.77% | 1.83% | 0.48% | 2.45 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
金鹰增益货币E 511770 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.0476 | 0.1730% | 0.17% | 0.17% | 0.06% | 0.12 | 陈双双 | - | 购买 |
金鹰货币A 210012 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3986 | 1.6470% | 1.59% | 1.65% | 0.46% | 1.15 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
金鹰货币B 210013 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4640 | 1.8900% | 1.84% | 1.89% | 0.52% | 101.52 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |