万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 04-30 1.8434 3.2177 0.91% 23.68% 29.93% 21.05 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 04-30 1.8230 1.9492 0.91% 23.31% 29.15% 6.01 黄海 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 04-30 2.0658 2.4284 1.01% 22.16% 27.88% 14.24 黄海 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 04-30 2.5938 2.5938 0.90% 22.57% 27.67% 20.43 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 04-30 2.5781 2.5781 0.90% 22.27% 27.04% 4.21 黄海 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 04-30 2.2485 3.3885 0.14% 21.03% 8.10% 21.57 叶勇 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 04-30 1.0454 1.1104 0.09% 4.94% 6.06% 9.00 石东 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 04-30 1.0453 1.1033 0.09% 4.68% 5.60% 0.05 石东 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1564 1.5896 0.10% 3.73% 5.45% 33.17 苏谋东 0.08% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 04-30 1.0676 1.1212 0.03% 2.22% 5.11% 5.50 陈奕雯 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 详情 指数型-股票 04-30 2.0757 2.5757 0.17% 8.27% 5.06% 13.36 杨坤 0.15% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1265 1.5240 0.10% 3.51% 5.02% 0.89 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 04-30 1.0360 1.0563 0.14% 2.63% 4.53% 0.00 段博卿 - 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 详情 指数型-股票 04-30 2.0484 2.5464 0.18% 7.94% 4.41% 1.41 杨坤 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 04-30 1.0406 1.0884 - 3.04% 4.34% 51.75 徐青 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 04-30 1.0313 1.0620 0.17% 2.62% 4.13% 24.14 石东 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 04-30 1.0313 1.0516 0.14% 2.81% 4.11% 20.92 段博卿 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 04-30 1.0324 1.2639 0.15% 2.69% 4.01% 7.82 段博卿 0.08% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 详情 债券型-长债 04-30 1.0363 1.2882 - 2.79% 4.00% 6.29 段博卿 0.06% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 04-30 1.0284 1.2332 0.04% 2.77% 3.94% 5.08 陈奕雯 - 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 04-30 0.8435 0.8435 - 13.10% 3.94% 2.82 叶勇 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 04-30 1.0499 1.1165 0.14% 2.74% 3.92% 31.55 段博卿 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 04-30 1.0255 1.2569 0.15% 2.59% 3.79% 0.17 段博卿 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 详情 债券型-长债 04-30 1.0355 1.2774 - 2.69% 3.79% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 04-30 1.0263 1.0534 0.18% 2.42% 3.69% 0.01 石东 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 04-30 1.0606 1.2297 0.03% 2.23% 3.63% 34.15 陈奕雯 0.02% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 04-30 1.0252 1.2010 0.04% 2.62% 3.58% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 04-30 1.0274 1.0864 0.18% 2.33% 3.55% 30.11 石东 0.40% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 04-30 1.0141 1.0377 0.14% 2.28% 3.51% 36.51 段博卿 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 04-30 1.0631 1.3050 0.03% 2.17% 3.47% 3.94 周潜玮 等 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 详情 债券型-长债 04-30 1.1079 1.2857 - 2.22% 3.45% 2.05 陈奕雯 0.06% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 04-30 1.0480 1.2192 0.03% 2.14% 3.43% 4.17 陈奕雯 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 04-30 0.8332 0.8332 - 12.79% 3.41% 0.37 叶勇 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 04-30 1.0130 1.0366 0.14% 2.23% 3.41% 0.00 段博卿 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 04-30 1.0510 1.2874 0.03% 2.07% 3.26% 0.34 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 详情 债券型-长债 04-30 1.0973 1.2707 - 2.11% 3.24% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 04-30 1.0664 1.1089 0.02% 1.98% 3.11% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0408 1.2791 0.13% 2.62% 3.07% 0.00 谷丹青 等 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0342 1.0766 0.12% 2.62% 3.07% 30.34 谷丹青 等 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 04-30 1.0853 1.0853 0.01% 1.78% 3.06% 22.72 陈奕雯 0.04% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 04-30 1.0449 1.0653 0.13% 1.81% 3.06% 9.07 谷丹青 等 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1190 1.2566 0.09% 1.77% 2.90% 2.06 谷丹青 等 0.06% 购买
万家强化收益定开债 161911 详情 债券型-长债 04-30 1.0144 1.5884 0.01% 1.82% 2.88% 3.08 陈奕雯 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 04-30 1.0160 1.1285 - 1.50% 2.87% 107.35 陈佳昀 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 04-30 1.0795 1.0795 0.01% 1.68% 2.85% 4.97 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 04-30 1.0165 1.0387 0.22% 1.74% 2.84% 44.38 周潜玮 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 04-30 1.2227 1.3327 0.04% 3.36% 2.83% 0.00 苏谋东 0.06% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 04-30 1.0312 1.2069 0.21% 1.72% 2.83% 14.31 周潜玮 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 04-30 1.1789 1.3716 0.11% 1.84% 2.77% 35.31 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0322 1.2482 0.13% 2.46% 2.76% 0.00 谷丹青 等 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 04-30 1.0281 1.2725 -0.03% 1.60% 2.73% 9.88 周慧 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 04-30 1.2007 1.2737 0.05% 3.31% 2.72% 0.76 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 04-30 1.0282 1.0997 -0.03% 1.58% 2.69% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 04-30 1.0330 1.2674 0.20% 1.23% 2.60% 10.13 周慧 0.08% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 04-30 1.0458 1.0458 0.05% 1.40% 2.60% 25.55 郅元 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 04-30 1.0304 1.2617 0.20% 1.22% 2.59% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0959 1.2186 0.08% 1.62% 2.56% 0.00 谷丹青 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 04-30 1.1652 1.3520 0.10% 1.73% 2.55% 4.95 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 04-30 1.0153 1.0347 0.21% 1.59% 2.55% 0.00 周潜玮 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 04-30 1.0253 1.2596 -0.03% 1.50% 2.51% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 04-30 1.0834 1.1347 0.02% 1.44% 2.47% 26.97 谷丹青 - 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 04-30 1.0322 1.0322 0.14% 4.35% 2.46% 1.81 苏谋东 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 04-30 1.0277 1.1847 0.22% 1.50% 2.40% 0.03 周潜玮 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 04-30 1.0791 1.1285 0.02% 1.38% 2.34% 0.00 谷丹青 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 04-30 1.0048 1.1143 0.00% 1.15% 2.28% 80.05 谷丹青 0.045% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 04-30 1.0598 1.1163 0.21% 1.60% 2.23% 12.85 周潜玮 等 0.04% 购买
万家增强收益债券 161902 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1100 2.3409 0.07% 2.23% 2.07% 12.94 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 04-30 1.0522 1.1039 0.21% 1.46% 1.93% 0.84 周潜玮 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 04-30 1.0044 1.0941 0.01% 0.93% 1.80% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 04-30 1.1347 1.2957 0.07% 3.16% 1.71% 1.66 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 04-30 1.2459 1.2459 0.04% 0.69% 1.67% 0.01 谷丹青 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 04-30 1.1240 1.2789 0.06% 3.05% 1.51% 0.29 苏谋东 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 04-30 1.2406 1.2406 0.04% 0.58% 1.47% 0.28 谷丹青 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0860 2.0404 0.18% 2.08% 1.34% 1.67 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0245 1.7999 0.09% 1.34% 0.97% 7.79 陈佳昀 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 04-30 0.9779 0.9779 0.29% 2.21% 0.72% 1.25 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0256 1.7323 0.08% 1.14% 0.56% 0.10 陈佳昀 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 04-30 0.9674 0.9674 0.29% 2.00% 0.31% 0.08 苏谋东 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 04-30 0.9844 0.9844 0.13% 1.64% 0.02% 0.53 苏谋东 等 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 04-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谷丹青 等 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 04-30 0.8932 0.8932 -0.10% 8.28% -0.11% 6.65 束金伟 0.15% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0015 1.0015 0.06% 0.68% -0.26% 3.21 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 04-30 0.9764 0.9764 0.13% 1.44% -0.38% 0.21 苏谋东 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 04-26 1.1883 1.1883 0.21% 1.53% -0.42% 0.14 徐朝贞 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 04-30 0.8825 0.8825 -0.10% 8.00% -0.62% 2.09 束金伟 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9954 0.9954 0.06% 0.48% -0.67% 1.18 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 04-26 1.1762 1.1762 0.20% 1.25% -0.95% 5.06 徐朝贞 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 04-30 1.3997 1.3997 0.32% 0.97% -1.07% 0.01 张永强 等 0.06% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 04-30 1.0903 1.0903 0.21% 3.25% -1.22% 10.02 苏谋东 等 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2232 1.5107 0.00% 2.04% -1.28% 4.14 章恒 等 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 04-30 1.3264 1.3264 0.32% 0.81% -1.38% 0.11 张永强 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 04-30 1.0268 1.0268 -0.08% -0.39% -1.43% 0.63 陈佳昀 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2174 1.4375 0.00% 1.86% -1.53% 0.09 章恒 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 04-26 0.9931 0.9931 0.34% 1.18% -1.61% 0.02 徐朝贞 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1828 1.1828 0.19% -0.13% -1.81% 0.90 董一平 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 04-30 1.0151 1.0151 -0.08% -0.59% -1.84% 0.05 陈佳昀 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 04-30 0.9922 0.9922 -0.02% 0.28% -1.89% 0.98 陈佳昀 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 04-26 0.9882 0.9882 0.35% 0.99% -1.97% 1.12 徐朝贞 0.10% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1639 1.1639 0.18% -0.33% -2.21% 0.17 董一平 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 04-30 0.9803 0.9803 -0.02% 0.08% -2.28% 0.08 陈佳昀 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 04-30 1.7850 2.5950 -0.20% 6.34% -2.34% 24.75 束金伟 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 04-30 0.9596 0.9596 -1.52% 5.59% -2.63% 0.12 张希晨 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1001 1.2031 0.24% -1.50% -2.99% 9.35 乔亮 等 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 04-30 1.7506 2.5566 -0.21% 5.92% -3.14% 1.53 束金伟 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 04-30 0.9543 0.9543 -1.53% 5.32% -3.14% 0.01 张希晨 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0720 1.1730 0.23% -1.70% -3.38% 0.14 乔亮 等 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 详情 混合型-灵活 04-30 1.1292 1.1650 0.15% 2.23% -3.59% 0.08 杨若愚 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 04-30 1.5556 1.5556 -0.06% 0.09% -3.77% 0.39 周慧 等 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 详情 混合型-灵活 04-30 1.0851 1.1196 0.15% 2.13% -3.79% 0.03 杨若愚 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 04-30 1.5017 1.5017 -0.06% -0.01% -3.97% 2.23 周慧 等 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 详情 混合型-灵活 04-30 1.1553 1.1553 -0.18% -2.13% -4.47% 0.57 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 详情 混合型-灵活 04-30 1.1190 1.1190 -0.19% -2.37% -4.95% 2.09 尹航 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 04-26 0.9720 0.9720 0.69% 0.99% -4.96% 0.05 徐朝贞 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 04-26 1.1751 1.1751 0.75% 0.84% -5.26% 0.12 王宝娟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 04-26 0.9670 0.9670 0.70% 0.79% -5.34% 1.55 徐朝贞 等 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 04-26 1.1678 1.1678 0.75% 0.62% -5.67% 2.03 王宝娟 0.12% 购买
万家180指数 519180 详情 指数型-股票 04-30 0.9221 3.2621 -0.39% 1.63% -6.76% 6.52 贺方舟 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 详情 混合型-灵活 04-30 2.3439 2.8376 -0.56% 25.63% -7.16% 20.48 莫海波 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 04-30 0.9044 1.1097 0.14% -0.12% -7.34% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 04-30 0.8668 1.1053 0.14% -0.28% -7.61% 0.11 董一平 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 04-30 0.9123 0.9123 -0.04% 10.73% -9.25% 7.50 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 04-30 0.8974 0.8974 -0.04% 10.46% -9.71% 3.29 叶勇 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 04-30 1.5824 1.5824 -0.13% 9.73% -9.75% 4.84 耿嘉洲 等 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 04-30 1.5683 1.5683 -0.12% 9.46% -10.22% 0.05 耿嘉洲 等 - 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 04-30 2.4642 2.4642 -1.19% 7.89% -10.26% 10.05 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 04-30 2.3866 2.3866 -1.20% 7.63% -10.71% 4.48 耿嘉洲 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 详情 混合型-灵活 04-30 1.0062 1.0540 0.31% -4.36% -10.84% 0.03 董一平 等 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 详情 混合型-灵活 04-30 0.9949 1.0423 0.30% -4.46% -11.00% 0.04 董一平 等 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 04-30 1.5784 3.5507 -0.55% 20.56% -11.09% 6.82 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 04-30 1.5709 1.5709 -0.56% 20.33% -11.44% 0.09 莫海波 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 详情 混合型-偏股 04-30 2.5090 2.5090 -0.61% 22.99% -11.68% 16.60 莫海波 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 04-30 0.9428 1.0988 0.67% -10.95% -11.69% 2.03 乔亮 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 04-30 1.9299 2.5139 -0.66% 20.94% -12.14% 6.30 莫海波 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 04-30 1.1236 1.6889 -0.25% -2.41% -12.45% 10.43 乔亮 0.10% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 04-30 1.8837 2.4612 -0.66% 20.64% -12.57% 0.37 莫海波 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 04-30 0.8324 0.8324 -0.08% 4.28% -12.77% 1.71 章恒 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 04-30 1.1003 1.6553 -0.25% -2.59% -12.80% 6.01 乔亮 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 04-30 1.1894 1.3474 -0.08% -2.96% -12.88% 17.28 乔亮 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 04-30 1.4683 1.9683 -0.10% 4.15% -12.98% 5.00 章恒 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 04-30 2.1483 2.1483 -0.95% 24.55% -12.99% 22.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 04-30 0.8255 0.8255 -0.08% 4.03% -13.21% 1.78 章恒 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 04-30 1.4785 1.6785 -0.08% -3.15% -13.22% 4.93 乔亮 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 04-30 1.4568 1.4568 -0.10% 3.89% -13.42% 0.27 章恒 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 04-30 0.9089 0.9089 -0.30% -3.08% -13.59% 0.33 况晓 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 04-30 2.1079 2.1079 -0.95% 24.06% -13.69% 12.82 耿嘉洲 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 04-30 0.8409 0.8409 -0.65% 1.11% -13.92% 1.53 刘洋 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 04-30 0.9022 0.9022 -0.30% -3.33% -14.04% 0.01 况晓 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 04-30 2.3000 2.8399 -1.51% 3.32% -14.35% 3.64 张希晨 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 04-30 0.8314 0.8314 -0.65% 0.85% -14.36% 0.16 刘洋 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 04-30 0.9003 0.9003 -0.68% -9.31% -14.49% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 04-30 0.8962 0.8962 -0.69% -9.43% -14.74% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 04-30 2.2164 2.7438 -1.51% 3.06% -14.79% 0.46 张希晨 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 04-30 1.9069 2.3869 -1.36% 3.70% -15.01% 2.10 耿嘉洲 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 04-30 1.7588 1.7588 0.12% -2.05% -15.05% 1.27 高源 0.15% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 04-30 2.0244 2.0244 0.02% -1.37% -15.10% 2.91 高源 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 04-30 0.7608 0.7608 -0.18% -7.33% -15.34% 0.39 尹航 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 04-30 2.4692 2.8872 -0.62% 16.94% -15.37% 23.38 莫海波 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 04-30 1.8642 2.3337 -1.35% 3.44% -15.45% 1.86 耿嘉洲 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 04-30 1.0246 1.6646 -0.18% 0.83% -15.47% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 04-30 1.6999 1.6999 0.11% -2.30% -15.49% 0.10 高源 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 04-30 1.9248 2.3965 0.08% -2.59% -15.50% 0.25 高源 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 04-30 0.8427 0.8427 - -2.75% -15.52% 1.81 高源 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 04-30 0.8494 0.8494 -0.77% 3.07% -15.77% 6.63 刘洋 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 04-30 1.3637 1.3637 -0.69% 17.14% -15.78% 10.23 莫海波 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 04-30 0.7490 0.7490 -0.20% -7.57% -15.78% 0.10 尹航 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 04-30 2.4498 2.4498 -0.62% 16.65% -15.79% 1.96 莫海波 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 04-30 0.8381 0.8381 0.46% -9.64% -15.82% 3.39 乔亮 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 04-30 1.0138 1.0138 -0.18% 0.59% -15.89% 0.00 刘宏达 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 04-30 0.9126 0.9126 0.00% -3.40% -16.09% 0.57 高源 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 04-30 1.6852 1.8531 0.08% -2.98% -16.18% 0.26 高源 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 04-30 0.8334 0.8334 0.46% -9.86% -16.23% 1.69 乔亮 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 04-30 0.6760 0.6760 0.07% -3.04% -16.38% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 04-30 0.9053 0.9053 -0.01% -3.64% -16.52% 0.13 高源 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 04-30 0.6903 0.6903 -1.20% -6.32% -16.77% 1.49 乔亮 等 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 04-30 0.6682 0.6682 0.07% -3.29% -16.80% 0.48 刘宏达 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 04-30 0.9123 0.9123 -0.53% -2.12% -16.87% 0.41 刘洋 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 04-30 0.6814 0.6814 -1.20% -6.50% -17.09% 2.49 乔亮 等 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 04-30 0.8965 0.8965 -0.54% -2.36% -17.28% 0.07 刘洋 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 04-30 1.1111 1.1111 0.43% -9.25% -17.45% 3.53 乔亮 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 04-30 0.8052 0.8052 -1.09% -6.32% -17.47% 0.06 贺方舟 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 04-30 0.8033 0.8033 -1.11% -6.42% -17.64% 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 04-30 1.1000 1.1000 0.43% -9.52% -17.95% 0.73 乔亮 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 04-30 0.7789 0.7789 -0.60% -1.54% -18.99% 4.22 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 04-30 0.7722 0.7722 -0.60% -1.79% -19.40% 0.52 束金伟 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 详情 混合型-偏股 04-30 0.7953 0.7953 -1.88% -12.00% -19.58% 0.20 刘林峰 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 04-30 1.0388 1.7106 -0.13% -8.11% -19.87% 19.19 乔亮 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 详情 混合型-偏股 04-30 0.7879 0.7879 -1.88% -12.22% -19.99% 0.23 刘林峰 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 04-30 1.0294 1.6734 -0.14% -8.29% -20.20% 22.78 乔亮 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 04-30 1.7140 1.7140 -0.52% -8.21% -20.79% 6.09 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 04-30 1.6962 1.6962 -0.52% -8.44% -21.19% 0.75 刘洋 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 04-30 0.5604 0.5604 0.05% -8.06% -21.46% 2.66 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 04-30 0.5541 0.5541 0.05% -8.19% -21.77% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 04-30 0.8124 0.9254 -1.16% -6.46% -25.62% 5.14 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 04-30 0.7248 0.7248 -1.49% -11.05% -27.53% 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 04-30 0.7244 0.7244 -1.48% -11.12% -27.56% 0.04 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 04-30 0.8343 0.8343 -0.58% -15.99% -28.41% 3.24 王霄音 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 04-30 0.8848 0.8848 -0.77% 4.57% -28.58% 0.11 刘林峰 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 04-30 0.8194 0.8194 -0.58% -16.20% -28.77% 1.27 王霄音 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 04-30 0.8791 0.8791 -0.77% 4.32% -28.93% 0.08 刘林峰 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 04-30 0.6356 0.6356 -2.09% -9.73% -29.37% 2.76 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 04-30 0.6246 0.6246 -2.08% -9.96% -29.73% 0.26 尹航 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 04-30 0.6112 0.6112 -2.22% -19.22% -30.04% 5.90 黄兴亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.4340 0.4340 3.14% -8.82% -30.31% 5.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 04-30 0.5999 0.5999 -2.23% -19.42% -30.41% 1.15 黄兴亮 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.4273 0.4273 3.14% -9.09% -30.73% 1.74 黄兴亮 0.00% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 详情 指数型-股票 04-30 0.5546 0.5546 -1.75% -14.44% -35.77% 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 04-30 0.7597 3.9441 -0.95% -21.47% -35.79% 65.12 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 详情 指数型-股票 04-30 0.5534 0.5534 -1.76% -14.53% -35.90% 0.09 杨坤 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 04-30 1.0777 1.0777 -0.66% -23.31% -38.22% 6.00 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 04-30 1.0360 1.0360 -0.67% -23.50% -38.53% 3.66 黄兴亮 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 04-30 0.6655 0.6655 -1.17% -26.52% -39.27% 3.02 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 04-30 0.6513 0.6513 -1.18% -26.70% -39.58% 2.20 黄兴亮 等 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 04-30 0.7033 0.7033 -1.25% -26.22% -40.85% 17.54 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 04-30 0.6886 0.6886 -1.25% -26.40% -41.15% 1.61 黄兴亮 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 04-30 0.9191 0.9191 -0.10% 11.00% - 0.67 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 04-30 0.9173 0.9173 -0.09% 10.89% - 1.53 杨坤 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 04-30 0.8551 0.8551 -0.07% 4.55% - 5.55 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 04-30 0.8509 0.8509 -0.07% 4.29% - 0.15 章恒 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 04-30 0.9645 0.9645 0.17% -1.17% - 0.64 高源 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 04-30 0.9687 0.9687 0.17% -0.92% - 1.96 高源 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 04-30 0.9699 0.9699 -0.76% 17.98% - 0.90 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 04-30 0.9738 0.9738 -0.75% 18.27% - 1.80 耿嘉洲 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 04-30 0.8476 0.8476 -0.82% -0.68% - 0.22 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 04-30 0.8503 0.8503 -0.80% -0.46% - 0.07 杨坤 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 04-30 0.9509 0.9509 -0.72% 5.43% - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 04-30 0.9492 0.9492 -0.72% 5.33% - 0.06 杨坤 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9934 0.9934 0.18% 1.94% - 0.05 董一平 等 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9901 0.9901 0.18% 1.75% - 0.05 董一平 等 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 04-30 0.9398 0.9398 0.67% -11.16% - 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 04-30 0.8962 0.8962 -0.14% -10.37% - 3.41 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 04-30 0.8984 0.8984 -0.13% -10.19% - 4.40 乔亮 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 04-29 1.1332 1.1332 0.33% 17.61% - 0.64 杨坤 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 04-29 1.1343 1.1343 0.33% 17.70% - 0.26 杨坤 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0883 1.0883 0.18% 2.26% - 1.20 陈佳昀 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 04-30 1.0185 1.0185 0.12% - - 4.33 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 04-30 1.0177 1.0177 0.13% - - 2.61 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 04-30 1.2015 1.2015 0.18% 20.15% - 0.08 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 04-30 1.1985 1.1985 0.18% 19.85% - 0.08 叶勇 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 04-26 0.9496 0.9496 1.63% - - 0.05 王宝娟 等 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 04-26 0.9513 0.9513 1.63% - - 0.05 王宝娟 等 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 04-26 0.9941 0.9941 0.71% - - 0.10 王宝娟 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 04-30 0.9649 0.9649 -0.12% - - 0.43 尹航 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 04-30 0.9670 0.9670 -0.12% - - 0.52 尹航 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 04-30 2.2459 2.2459 0.14% - - 5.03 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 04-30 1.1314 1.1314 0.28% - - 2.03 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 04-30 1.1326 1.1326 0.28% - - 2.23 叶勇 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 04-30 0.9204 0.9204 1.78% - - 0.04 尹航 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 04-30 0.9218 0.9218 1.78% - - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0129 1.0129 0.01% - - 0.05 董一平 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0141 1.0141 0.02% - - 0.05 董一平 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0048 1.0048 - - - 12.20 陈奕雯 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0044 1.0044 - - - 35.16 陈奕雯 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 04-30 1.1080 1.1080 -0.14% - - 0.05 尹航 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 04-30 1.1095 1.1095 -0.14% - - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 04-30 0.9909 0.9909 0.07% - - 4.35 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 04-30 0.9916 0.9916 0.07% - - 4.42 叶勇 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 04-30 1.0035 1.0035 - - - 1.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 04-30 1.0039 1.0039 - - - 3.52 陈佳昀 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 04-30 1.0532 1.0532 -0.74% - - 0.04 杨坤 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 04-30 1.0535 1.0535 -0.74% - - 4.04 杨坤 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1558 1.1558 0.10% - - 0.00 苏谋东 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 04-30 1.0260 1.0260 0.18% - - 30.00 石东 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 徐青 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 - - - - - - - 徐青 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1188 1.1188 0.08% - - - 徐青 等 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 04-30 1.0002 1.0002 - - - 50.35 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 04-30 1.0002 1.0002 - - - 0.05 徐青 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝A 000773 详情 货币型-普通货币 04-30 0.6108 1.8470% 1.78% 1.78% 0.47% 87.04 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5197 1.9960% 1.97% 1.98% 0.52% 3.67 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5505 1.8440% 1.85% 1.88% 0.49% 0.71 郅元 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 04-30 0.6031 2.0420% 2.04% 2.07% 0.54% 382.76 郅元 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5766 2.0480% 2.02% 2.03% 0.51% 49.82 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5249 1.8560% 1.83% 1.83% 0.47% 1,656.45 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 详情 货币型-普通货币 04-30 0.6646 2.0410% 1.97% 1.97% 0.52% 103.32 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5443 2.0870% 2.06% 2.07% 0.54% 157.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5200 1.9100% 1.99% 2.03% 0.56% 42.63 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5972 1.7960% 1.73% 1.73% 0.46% 0.02 黄倩倩 等 - 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5445 2.0880% 2.06% 2.07% 0.54% 2.73 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4786 1.8430% 1.82% 1.83% 0.48% 2.04 郅元 等 0.00% 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 04-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪货币R 519513 详情 货币型-普通货币 04-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪货币A 519511 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4544 1.6660% 1.75% 1.79% 0.50% 104.33 郅元 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 04-30 1.0194 1.0194 0.18% 1.0190 0.04% 3.17 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 04-30 2.4808 2.4808 -0.41% 2.4820 -0.05% 1.29 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 04-30 0.8772 0.8772 -0.72% 0.8760 0.14% 13.41 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 04-30 0.8448 0.8448 -0.76% 0.8470 -0.26% 2.46 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 04-30 0.9387 0.9387 -0.83% 0.9390 -0.03% 1.25 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 04-30 0.7691 0.7691 -1.16% 0.7690 0.01% 1.42 贺方舟