长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 1.3149 | 1.3149 | 1.19% | 14.85% | 28.05% | 0.16 | 曲少杰 | 0.15% | 购买 |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 1.3075 | 1.3075 | 1.19% | 14.54% | 27.36% | 0.25 | 曲少杰 | 0.00% | 购买 |
长城增强收益定期开放债券A 000254 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1065 | 1.6038 | -0.01% | 5.08% | 7.24% | 0.91 | 张棪 | 0.06% | 购买 |
长城增强收益定期开放债券C 000255 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1038 | 1.5561 | -0.01% | 4.88% | 6.81% | 0.45 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城中债5-10年国开债指数A 010603 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.1190 | 1.1190 | -0.04% | 4.60% | 6.24% | 3.95 | 张棪 | 0.04% | 购买 |
长城中债5-10年国开债指数C 010604 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.1143 | 1.1143 | -0.04% | 4.53% | 6.11% | 1.90 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城稳健增利债券A 200009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1579 | 1.7835 | 0.03% | 3.90% | 6.04% | 13.31 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城稳健增利债券C 008974 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.3957 | 1.3957 | 0.02% | 3.74% | 5.70% | 32.18 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城久稳债券D 012567 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0401 | 1.1065 | 0.01% | 2.17% | 5.25% | 11.08 | 吴冰燕 | - | 购买 |
长城久稳债券A 003290 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1101 | 1.2230 | 0.01% | 2.17% | 5.21% | 0.24 | 吴冰燕 | 0.08% | 购买 |
长城久稳债券C 012566 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% | 2.15% | 5.18% | 0.97 | 吴冰燕 | 0.00% | 购买 |
长城短债A 007194 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1760 | 1.1760 | 0.06% | 2.64% | 5.01% | 121.35 | 邹德立 | 0.04% | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数A 009324 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0681 | 1.1336 | -0.02% | 3.62% | 4.86% | 0.87 | 张棪 | 0.04% | 购买 |
长城短债C 007195 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1672 | 1.1672 | 0.06% | 2.57% | 4.84% | 80.93 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城聚利纯债A 015590 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0257 | 1.0557 | 0.03% | 2.53% | 4.83% | 19.12 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数C 009325 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.1351 | 1.1351 | -0.02% | 3.59% | 4.76% | 0.42 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城聚利纯债C 015591 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% | 2.47% | 4.69% | 0.40 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0236 | 1.0551 | 0.01% | 2.64% | 4.51% | 10.10 | 张棪 | - | 购买 |
长城信利一年定开债券发起式 014105 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0417 | 1.0742 | 0.03% | 2.78% | 4.32% | 20.78 | 魏建 等 | - | 购买 |
长城稳利纯债A 009831 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0285 | 1.1105 | 0.02% | 2.35% | 4.28% | 10.47 | 吴冰燕 | 0.08% | 购买 |
长城瑞利纯债债券A 014876 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0362 | 1.0636 | -0.01% | 2.47% | 4.14% | 15.07 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城稳利纯债C 009832 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0520 | 1.1046 | 0.02% | 2.21% | 3.99% | 0.04 | 吴冰燕 | 0.00% | 购买 |
长城永利债券A 016743 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0232 | 1.0532 | 0.01% | 2.70% | 3.87% | 19.70 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城瑞利纯债债券C 014877 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 2.32% | 3.85% | 0.00 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1430 | 1.1700 | 0.01% | 2.33% | 3.81% | 22.43 | 张棪 等 | 0.08% | 购买 |
长城价值甄选一年持有混合A 013674 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8851 | 0.8851 | -0.34% | 18.38% | 3.79% | 1.15 | 杨建华 等 | 0.15% | 购买 |
长城永利债券C 016744 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 2.63% | 3.66% | 0.00 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0436 | 1.0436 | 0.02% | 2.07% | 3.60% | 0.38 | 邹德立 等 | 0.04% | 购买 |
长城泰利纯债A 009001 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0175 | 1.1240 | 0.02% | 2.05% | 3.40% | 141.68 | 张棪 等 | - | 购买 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% | 1.98% | 3.39% | 2.74 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城泰利纯债C 009002 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1163 | 1.1163 | 0.02% | 1.88% | 3.07% | 0.00 | 张棪 等 | - | 购买 |
长城中债1-3年政金债A 008652 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0294 | 1.5837 | 0.01% | 2.01% | 3.04% | 65.78 | 张棪 | 0.04% | 购买 |
长城价值甄选一年持有混合C 013675 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8704 | 0.8704 | -0.34% | 17.91% | 2.97% | 0.15 | 杨建华 等 | 0.00% | 购买 |
长城恒利债券A 013186 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0477 | 1.0694 | 0.02% | 1.71% | 2.95% | 14.89 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城中债1-3年政金债C 008653 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.5263 | 1.5978 | 0.01% | 1.95% | 2.92% | 69.54 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城恒利债券C 013187 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | 1.53% | 2.64% | 0.00 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债A 008287 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0100 | 1.1246 | 0.01% | 1.18% | 2.57% | 80.39 | 徐涛国 | 0.04% | 购买 |
长城久荣纯债定开 005845 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0835 | 1.1945 | 0.02% | 1.55% | 2.47% | 41.00 | 吴冰燕 | 0.08% | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债C 008288 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | 1.08% | 2.36% | 0.00 | 徐涛国 | 0.00% | 购买 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | 1.32% | 2.26% | 11.78 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城悦享回报债券A 011897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 0.8763 | 0.8763 | -0.09% | 2.41% | 2.25% | 4.96 | 魏建 等 | 0.08% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债A 008171 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0005 | 1.0630 | 0.01% | 1.06% | 2.16% | 34.48 | 徐涛国 | 0.04% | 购买 |
长城悦享增利债券A 001296 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0809 | 1.9044 | 0.00% | 1.21% | 2.04% | 4.34 | 魏建 | 0.08% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债C 008172 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.95% | 1.95% | 0.00 | 徐涛国 | 0.00% | 购买 |
长城悦享回报债券C 011898 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 0.8662 | 0.8662 | -0.09% | 2.21% | 1.85% | 0.05 | 魏建 等 | 0.00% | 购买 |
长城稳固收益债券A 000333 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.2857 | 1.3057 | 0.05% | 0.37% | 1.77% | 0.10 | 张棪 | 0.08% | 购买 |
长城悦享增利债券C 014035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.9285 | 1.9285 | 0.01% | 1.05% | 1.73% | 0.00 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城稳固收益债券C 000334 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.2403 | 1.2603 | 0.04% | 0.17% | 1.36% | 0.09 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合A 010797 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0224 | 1.0224 | -0.13% | 1.03% | 1.01% | 1.40 | 马强 等 | 0.08% | 购买 |
长城新优选混合A 002227 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1901 | 1.4021 | -0.06% | 1.94% | 0.97% | 3.75 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合C 010798 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0089 | 1.0089 | -0.13% | 0.83% | 0.61% | 0.12 | 马强 等 | 0.00% | 购买 |
长城新优选混合C 002228 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1793 | 1.4063 | -0.06% | 1.69% | 0.46% | 2.33 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9872 | 0.9872 | -0.07% | 0.65% | 0.21% | 0.04 | 徐力恒 | 0.00% | 购买 |
长城积极增利债券A 200013 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1258 | 1.5882 | -0.35% | 0.12% | 0.04% | 0.29 | 魏建 等 | 0.08% | 购买 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9838 | 0.9838 | -0.08% | 0.50% | -0.07% | 1.54 | 徐力恒 | 0.12% | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合A 009829 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0170 | 1.0170 | -0.07% | 1.07% | -0.10% | 1.87 | 马强 等 | 0.08% | 购买 |
长城优选稳进六个月持有混合A 010799 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0416 | 1.0416 | -0.11% | 2.54% | -0.29% | 0.89 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城积极增利债券C 200113 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.3224 | 1.5128 | -0.35% | -0.08% | -0.37% | 0.09 | 魏建 等 | 0.00% | 购买 |
长城优选添利一年混合A 011359 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9832 | 0.9832 | -0.01% | 1.06% | -0.41% | 0.56 | 马强 等 | 0.08% | 购买 |
长城优选招益一年持有混合A 012685 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9861 | 0.9861 | -0.06% | 1.43% | -0.46% | 0.65 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合C 009830 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0027 | 1.0027 | -0.07% | 0.87% | -0.50% | 0.07 | 马强 等 | 0.00% | 购买 |
长城优选稳进六个月持有混合C 010800 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0287 | 1.0287 | -0.11% | 2.34% | -0.70% | 0.02 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9952 | 0.9952 | -0.09% | 0.90% | -0.75% | 1.27 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城优选添利一年混合C 011360 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9721 | 0.9721 | -0.01% | 0.85% | -0.82% | 0.07 | 马强 等 | 0.00% | 购买 |
长城优选招益一年持有混合C 012686 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9771 | 0.9771 | -0.05% | 1.23% | -0.85% | 0.10 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城港股通价值精选混合A 007132 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7846 | 0.8046 | 0.03% | -5.46% | -0.95% | 0.57 | 曲少杰 | 0.15% | 购买 |
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9828 | 0.9828 | -0.09% | 0.71% | -1.15% | 0.00 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城港股通价值精选混合C 017627 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7800 | 0.7800 | 0.01% | -5.69% | -1.38% | 0.00 | 曲少杰 | 0.00% | 购买 |
长城产业成长混合A 015127 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8553 | 0.8553 | -0.43% | 8.66% | -1.53% | 1.94 | 陈良栋 等 | 0.15% | 购买 |
长城产业成长混合C 015128 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8458 | 0.8458 | -0.42% | 8.38% | -2.10% | 0.21 | 陈良栋 等 | 0.00% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合A 001363 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3359 | 1.3359 | -0.11% | 2.67% | -4.90% | 0.41 | 程书峰 等 | 0.15% | 购买 |
长城久悦债券A 006254 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0139 | 1.0139 | -0.41% | -6.60% | -5.23% | 0.07 | 张棪 等 | 0.08% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合C 017626 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3258 | 1.3258 | -0.11% | 2.35% | -5.48% | 0.00 | 程书峰 等 | 0.00% | 购买 |
长城久悦债券C 015723 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0073 | 1.0073 | -0.42% | -6.78% | -5.59% | 0.03 | 张勇 等 | 0.00% | 购买 |
长城安心回报混合A 200007 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2450 | 3.3379 | -0.57% | -2.99% | -6.48% | 7.84 | 韩林 等 | 0.15% | 购买 |
长城中证500指数增强A 006048 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.4649 | 1.4649 | -0.79% | -4.34% | -6.59% | 3.20 | 雷俊 | 0.12% | 购买 |
长城中证500指数增强C 007413 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1985 | 1.4385 | -0.79% | -4.47% | -6.85% | 19.65 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城安心回报混合C 015965 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2312 | 1.2312 | -0.56% | -3.27% | -7.03% | 0.00 | 韩林 等 | 0.00% | 购买 |
长城核心优选混合A 000030 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0385 | 1.9226 | -0.67% | -0.44% | -7.36% | 1.15 | 向晨 | 0.15% | 购买 |
长城量化小盘股票A 007903 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.1673 | 1.1673 | -0.70% | -12.62% | -7.42% | 1.95 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
长城久益混合A 002543 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1660 | 1.1660 | 0.12% | 1.76% | -7.51% | 0.12 | 马强 | 0.15% | 购买 |
长城久益混合C 002544 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0594 | 1.1094 | 0.12% | 1.47% | -8.06% | 0.05 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城消费增值混合A 200006 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1129 | 2.5529 | -0.78% | -1.04% | -9.39% | 4.96 | 龙宇飞 | 0.12% | 购买 |
长城品牌优选混合A 200008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.4986 | 1.6616 | -0.25% | -0.43% | -9.88% | 13.18 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城品质成长混合A 010410 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6030 | 0.6030 | -0.41% | -5.44% | -10.00% | 14.94 | 杨建华 等 | 0.15% | 购买 |
长城消费30股票A 011013 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.6075 | 0.6075 | -0.44% | 0.40% | -10.23% | 2.86 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城品质成长混合C 010411 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5909 | 0.5909 | -0.42% | -5.71% | -10.54% | 1.33 | 杨建华 等 | 0.00% | 购买 |
长城消费30股票C 011014 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.5966 | 0.5966 | -0.45% | 0.10% | -10.77% | 0.27 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
长城价值领航混合A 013387 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6870 | 0.6870 | -0.26% | 0.56% | -11.95% | 2.57 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城兴华优选一年定开混合A 012312 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6346 | 0.6346 | -0.39% | 2.92% | -11.96% | 1.13 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城价值领航混合C 013388 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6789 | 0.6789 | -0.25% | 0.31% | -12.38% | 0.49 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
长城兴华优选一年定开混合C 012313 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6248 | 0.6248 | -0.40% | 2.61% | -12.48% | 0.46 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
长城价值优选混合A 008260 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9341 | 1.0169 | -0.53% | 1.27% | -13.34% | 0.97 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
长城价值优选混合C 018447 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9281 | 0.9281 | -0.54% | 0.90% | -13.91% | 0.00 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
长城久泰沪深300指数A 200002 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.6396 | 4.4996 | -0.71% | -7.56% | -14.07% | 4.83 | 杨建华 等 | 0.15% | 购买 |
长城双动力混合A 200010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2476 | 1.9526 | -0.80% | -12.55% | -14.14% | 2.12 | 苏俊彦 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数C 006912 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8890 | 1.8376 | -0.71% | -7.69% | -14.33% | 2.79 | 杨建华 等 | 0.00% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合A 004666 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3653 | 1.3653 | -1.15% | -13.46% | -14.62% | 18.21 | 尤国梁 | 0.15% | 购买 |
长城双动力混合C 015561 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2327 | 1.2327 | -0.80% | -12.82% | -14.66% | 0.79 | 苏俊彦 | 0.00% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合C 010052 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1516 | 1.4008 | -1.16% | -13.68% | -15.04% | 7.61 | 尤国梁 | 0.00% | 购买 |
长城产业臻选混合A 016332 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8237 | 0.8237 | -0.30% | -6.02% | -15.11% | 1.60 | 陈良栋 | 0.15% | 购买 |
长城均衡优选混合A 010602 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6155 | 0.6155 | -0.76% | -12.06% | -15.35% | 2.25 | 苏俊彦 | 1.50% | 购买 |
长城中证医药卫生指数增强A 014205 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8286 | 0.8286 | -1.32% | -12.63% | -15.38% | 0.09 | 向晨 | 0.12% | 购买 |
长城久润混合A 002512 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.8827 | 1.1278 | -0.48% | -6.49% | -15.45% | 0.67 | 余欢 | 0.15% | 购买 |
长城久源灵活配置混合A 002703 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9576 | 0.9576 | -1.45% | -7.43% | -15.56% | 0.35 | 翁煜平 | 0.15% | 购买 |
长城中证医药卫生指数增强C 014206 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8238 | 0.8238 | -1.32% | -12.75% | -15.63% | 0.20 | 向晨 | 0.00% | 购买 |
长城产业臻选混合C 016333 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8160 | 0.8160 | -0.31% | -6.40% | -15.79% | 0.47 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
长城稳健成长混合A 200016 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2816 | 1.9744 | -0.30% | -2.75% | -15.84% | 0.50 | 程书峰 | 0.15% | 购买 |
长城久润混合C 017885 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0755 | 1.0755 | -0.48% | -6.73% | -15.88% | 0.00 | 余欢 | 0.00% | 购买 |
长城医药科技六个月持有混合A 011673 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5856 | 0.5856 | -1.38% | -12.11% | -15.97% | 4.17 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
长城久源灵活配置混合C 014381 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9431 | 0.9431 | -1.45% | -7.72% | -16.07% | 0.02 | 翁煜平 | 0.00% | 购买 |
长城核心优势混合A 007047 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0726 | 1.1226 | 0.64% | -8.24% | -16.28% | 0.89 | 林皓 | 0.15% | 购买 |
长城医药科技六个月持有混合C 011674 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5771 | 0.5771 | -1.37% | -12.32% | -16.39% | 0.36 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
长城量化精选股票A 006926 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.1484 | 1.1484 | -0.46% | -9.11% | -16.56% | 0.81 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
长城竞争优势六个月混合A 011455 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6903 | 0.6903 | -0.38% | -10.76% | -16.63% | 2.76 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合A 010049 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7459 | 0.7459 | -0.36% | -10.76% | -16.66% | 3.47 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城久鼎混合A 002542 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.8643 | 1.8643 | -0.36% | -11.07% | -16.72% | 2.54 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城核心优势混合C 018152 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0654 | 1.0654 | 0.64% | -8.54% | -16.80% | 0.00 | 林皓 | 0.00% | 购买 |
长城大健康混合A 013037 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6984 | 0.6984 | -1.43% | -12.37% | -16.89% | 5.15 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
长城量化精选股票C 011463 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.1297 | 1.1297 | -0.47% | -9.34% | -16.98% | 1.78 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城医疗保健混合A 000339 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.4704 | 2.4704 | -1.47% | -12.43% | -17.03% | 4.76 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
长城新兴产业混合A 000976 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.0105 | 2.0105 | -0.30% | -8.10% | -17.06% | 0.59 | 陈良栋 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合C 010050 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7323 | 0.7323 | -0.35% | -10.98% | -17.07% | 0.54 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城竞争优势六个月混合C 011456 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6787 | 0.6787 | -0.37% | -11.01% | -17.12% | 0.34 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城久鼎混合C 016059 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.8460 | 1.8460 | -0.37% | -11.29% | -17.14% | 0.03 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城远见成长混合A 016592 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7299 | 0.7299 | -0.38% | -11.05% | -17.14% | 3.26 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城医疗保健混合C 015562 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.4412 | 2.4412 | -1.47% | -12.70% | -17.53% | 0.22 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
长城大健康混合C 013038 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6851 | 0.6851 | -1.42% | -12.73% | -17.56% | 0.19 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
长城产业趋势混合A 014788 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7179 | 0.7179 | -0.31% | -8.27% | -17.63% | 10.82 | 陈良栋 | 1.50% | 购买 |
长城远见成长混合C 016593 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7228 | 0.7228 | -0.37% | -11.31% | -17.64% | 2.46 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城久富混合(LOF)A 162006 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1337 | 4.7711 | -0.30% | -8.54% | -17.82% | 14.82 | 陈良栋 | 0.15% | 购买 |
长城久祥混合A 001613 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9005 | 0.9005 | -0.83% | 0.61% | -17.92% | 0.35 | 刘疆 | 0.15% | 购买 |
长城产业趋势混合C 014789 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7103 | 0.7103 | -0.29% | -8.54% | -18.12% | 0.24 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
长城久富混合(LOF)C 015383 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.3987 | 1.3987 | -0.30% | -8.83% | -18.34% | 0.06 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
长城久祥混合C 017462 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.8934 | 0.8934 | -0.82% | 0.31% | -18.41% | 0.07 | 刘疆 | 0.00% | 购买 |
长城创新驱动混合A 009623 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5621 | 0.5621 | -0.12% | -22.44% | -18.43% | 5.13 | 谭小兵 等 | 0.15% | 购买 |
长城久鑫混合A 000649 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3494 | 1.6520 | -0.34% | -4.93% | -18.88% | 0.36 | 余欢 | 0.15% | 购买 |
长城行业轮动混合A 002296 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5180 | 1.5180 | -0.83% | -2.34% | -18.93% | 9.75 | 杨宇 | 0.15% | 购买 |
长城创新驱动混合C 017458 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5587 | 0.5587 | -0.14% | -22.69% | -18.93% | 0.92 | 谭小兵 等 | 0.00% | 购买 |
长城环保主题混合A 000977 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.8352 | 1.8352 | -0.37% | -12.37% | -18.98% | 6.43 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城久鑫混合C 017461 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3374 | 1.3374 | -0.34% | -5.22% | -19.37% | 0.00 | 余欢 | 0.00% | 购买 |
长城环保主题混合C 016061 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4861 | 1.8832 | -0.38% | -12.60% | -19.39% | 0.39 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城行业轮动混合C 013484 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4938 | 1.4938 | -0.84% | -2.63% | -19.42% | 0.59 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
长城健康生活混合A 008786 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.5081 | 0.5081 | -1.09% | -14.86% | -19.49% | 3.71 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
长城健康消费混合A 013293 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6016 | 0.6016 | -0.36% | -8.05% | -19.59% | 3.22 | 谭小兵 等 | 0.15% | 购买 |
长城研究精选混合A 006769 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0540 | 1.0540 | -0.14% | -10.29% | -19.95% | 2.86 | 周诗博 | 0.15% | 购买 |
长城中小盘成长混合A 200012 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.5908 | 1.9684 | -0.16% | -9.96% | -20.07% | 5.69 | 周诗博 | 0.15% | 购买 |
长城优化升级混合A 200015 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 3.3426 | 3.4576 | -0.16% | -10.18% | -20.36% | 1.96 | 周诗博 | 0.15% | 购买 |
长城研究精选混合C 014538 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0379 | 1.0379 | -0.14% | -10.56% | -20.43% | 0.00 | 周诗博 | 0.00% | 购买 |
长城中小盘成长混合C 015722 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.9221 | 1.9221 | -0.16% | -10.18% | -20.48% | 0.01 | 周诗博 | 0.00% | 购买 |
长城优化升级混合C 013274 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 3.2882 | 3.2882 | -0.16% | -10.45% | -20.85% | 0.17 | 周诗博 | 0.00% | 购买 |
长城新能源股票发起式A 014902 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.6740 | 0.6740 | -0.71% | -5.00% | -21.20% | 0.29 | 杨宇 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强A 001879 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.3978 | 1.3978 | -0.72% | -9.56% | -21.53% | 4.93 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
长城新能源股票发起式C 014903 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.6647 | 0.6647 | -0.72% | -5.30% | -21.68% | 0.46 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
长城创业板指数增强C 006928 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.3681 | 1.3681 | -0.72% | -9.70% | -21.77% | 5.99 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城数字经济混合A 016507 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7763 | 0.7763 | -0.40% | -9.72% | -23.02% | 1.48 | 韩林 | 0.15% | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5690 | 0.5690 | -0.45% | -9.74% | -23.33% | 3.51 | 韩林 | 0.15% | 购买 |
长城数字经济混合C 016508 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7701 | 0.7701 | -0.40% | -9.99% | -23.49% | 0.44 | 韩林 | 0.00% | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5548 | 0.5548 | -0.45% | -10.10% | -23.94% | 0.27 | 韩林 | 0.00% | 购买 |
长城智能产业混合A 005738 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5619 | 1.5619 | -1.23% | -15.16% | -24.80% | 5.95 | 赵凤飞 | 0.15% | 购买 |
长城改革红利混合A 001255 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.6975 | 0.6975 | -1.22% | -15.85% | -26.45% | 1.00 | 赵凤飞 | 0.15% | 购买 |
长城科创两年定开混合A 506008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5680 | 0.5680 | -0.94% | -19.04% | -31.13% | 1.68 | 赵凤飞 | 0.15% | 购买 |
长城科创两年定开混合C 012793 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5603 | 0.5603 | -0.95% | -19.25% | -31.49% | 0.06 | 赵凤飞 | 0.00% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合A 001880 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1993 | 1.1993 | -0.81% | -19.27% | -37.19% | 1.21 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合C 010000 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1780 | 1.1780 | -0.81% | -19.47% | -37.51% | 0.44 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合A 200001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2160 | 2.6580 | -0.63% | -29.77% | -38.00% | 0.57 | 储雯玉 | 0.12% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合C 018216 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2080 | 1.2080 | -0.63% | -29.98% | -38.38% | 0.00 | 储雯玉 | 0.00% | 购买 |
长城创新成长混合A 017751 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8326 | 0.8326 | -0.41% | -9.98% | - | 1.54 | 韩林 | 0.15% | 购买 |
长城创新成长混合C 017752 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8278 | 0.8278 | -0.40% | -10.24% | - | 0.68 | 韩林 | 0.00% | 购买 |
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 2.17% | - | 0.00 | 张棪 | 0.00% | 购买 |
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 2.22% | - | 42.34 | 张棪 | 0.04% | 购买 |
长城景气成长混合A 018939 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9629 | 0.9629 | -1.01% | -9.58% | - | 0.79 | 尤国梁 | 0.15% | 购买 |
长城景气成长混合C 018940 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9589 | 0.9589 | -1.02% | -9.85% | - | 1.42 | 尤国梁 | 0.00% | 购买 |
长城裕利债券发起式A 018941 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0448 | 1.0448 | 0.04% | 3.96% | - | 10.47 | 吴冰燕 | - | 购买 |
长城裕利债券发起式C 018942 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% | 3.95% | - | 0.00 | 吴冰燕 | - | 购买 |
长城集利债券发起式A 018601 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0256 | 1.0256 | -0.03% | 2.28% | - | 0.13 | 马强 | 0.08% | 购买 |
长城集利债券发起式C 018602 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0236 | 1.0236 | -0.04% | 2.13% | - | 0.17 | 马强 | 0.00% | 购买 |
长城国企优选混合发起式A 019277 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0368 | 1.0368 | -0.95% | 3.37% | - | 0.10 | 储雯玉 | 0.15% | 购买 |
长城国企优选混合发起式C 019278 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0341 | 1.0341 | -0.95% | 3.13% | - | 0.00 | 储雯玉 | 0.00% | 购买 |
长城量化小盘股票C 019272 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.1648 | 1.1648 | -0.70% | -12.89% | - | 0.56 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城智能产业混合C 019276 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.5566 | 1.5566 | -1.22% | -15.37% | - | 0.00 | 赵凤飞 | - | 购买 |
长城改革红利混合C 019273 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.6947 | 0.6947 | -1.22% | -16.08% | - | 0.00 | 赵凤飞 | - | 购买 |
长城核心优选混合C 019274 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0344 | 1.0344 | -0.66% | -0.74% | - | 0.00 | 向晨 | - | 购买 |
长城新兴产业混合C 019412 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.0037 | 2.0037 | -0.30% | -8.36% | - | 0.00 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
长城消费增值混合C 019414 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1083 | 1.1083 | -0.79% | -1.34% | - | 0.29 | 龙宇飞 | 0.00% | 购买 |
长城稳健增利债券D 019775 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1613 | 1.1613 | 0.02% | 3.89% | - | 12.91 | 魏建 | 0.09% | 购买 |
长城品牌优选混合C 019819 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.4925 | 1.4925 | -0.25% | -0.80% | - | 0.00 | 杨建华 | - | 购买 |
长城稳健成长混合C 019822 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2775 | 1.2775 | -0.31% | -3.04% | - | 0.00 | 程书峰 | - | 购买 |
长城健康生活混合C 019818 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.5063 | 0.5063 | -1.09% | -15.14% | - | 0.00 | 谭小兵 | - | 购买 |
长城短债D 019872 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1757 | 1.1757 | 0.06% | 2.64% | - | 54.77 | 邹德立 | 0.03% | 购买 |
长城短债E 019873 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1754 | 1.1754 | 0.06% | 2.61% | - | 15.12 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 1.0333 | 1.0333 | -0.06% | - | - | 0.11 | 应俊帅 | 0.12% | 购买 |
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 1.0313 | 1.0313 | -0.07% | - | - | 0.00 | 应俊帅 | 0.00% | 购买 |
长城均衡成长混合A 019367 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0657 | 1.0657 | -0.36% | - | - | 0.88 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
长城均衡成长混合C 019368 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0632 | 1.0632 | -0.36% | - | - | 0.17 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
长城智盈添益债券发起式C 020182 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0238 | 1.0238 | -0.11% | - | - | 0.00 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
长城智盈添益债券发起式A 020181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0249 | 1.0249 | -0.12% | - | - | 0.10 | 雷俊 | 0.08% | 购买 |
长城稳健增利债券E 020605 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1573 | 1.1573 | 0.02% | - | - | 5.83 | 魏建 | 0.00% | 购买 |
长城均衡优选混合C 020410 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6145 | 0.6145 | -0.76% | - | - | 0.00 | 苏俊彦 | 0.00% | 购买 |
长城半导体混合发起式A 020469 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9345 | 0.9345 | -0.11% | - | - | 0.28 | 杨维维 | 0.15% | 购买 |
长城半导体混合发起式C 020470 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9333 | 0.9333 | -0.10% | - | - | 0.22 | 杨维维 | 0.00% | 购买 |
长城健康消费混合C 020693 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5999 | 0.5999 | -0.37% | - | - | 0.00 | 谭小兵 等 | 0.00% | 购买 |
长城0-5年政金债C 020472 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | - | - | 0.00 | 张棪 | - | 购买 |
长城0-5年政金债A 020471 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | - | - | 2.50 | 张棪 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城工资宝货币A 000615 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.5811 | 1.8740% | 2.04% | 1.82% | 0.45% | 0.48 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币B 004973 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.5779 | 2.1020% | 2.11% | 2.15% | 0.56% | 355.25 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币A 004972 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.5311 | 1.9290% | 1.93% | 1.97% | 0.52% | 445.64 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币B 004568 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.6247 | 2.0480% | 2.22% | 2.01% | 0.50% | 14.78 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币C 010051 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.6249 | 2.0480% | 2.22% | 2.01% | 0.50% | 38.56 | 邹德立 等 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币C 016778 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.5779 | 2.1020% | 2.11% | 2.15% | 0.56% | 185.68 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币D 017171 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.5643 | 1.8280% | 1.99% | 1.77% | 0.44% | 31.42 | 邹德立 等 | - | 购买 |
长城收益宝货币D 019023 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.5129 | 1.8600% | 1.86% | 1.90% | 0.50% | 37.99 | 邹德立 | - | 购买 |
长城货币E 000861 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4381 | 1.6680% | 1.74% | 1.77% | 0.46% | 12.92 | 邹德立 | - | 购买 |
长城货币A 200003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3970 | 1.5160% | 1.58% | 1.62% | 0.42% | 685.14 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |
长城货币B 200103 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4626 | 1.7600% | 1.83% | 1.86% | 0.48% | 0.69 | 邹德立 | 0.00% | 购买 |