长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长盛量化红利混合A 080005 详情 混合型-偏股 05-14 2.7441 3.6501 -0.33% 14.53% 9.81% 4.24 王宁 0.15% 购买
长盛成长价值混合A 080001 详情 混合型-偏股 05-14 1.8408 4.5891 -0.35% 12.49% 8.12% 3.07 王宁 0.15% 购买
长盛成长价值混合C 012715 详情 混合型-偏股 05-14 1.8169 1.8869 -0.35% 12.27% 7.69% 0.11 王宁 0.00% 购买
长盛盛裕纯债A 003102 详情 债券型-长债 05-14 1.0344 1.3222 0.05% 3.75% 6.03% 16.03 王贵君 0.08% 购买
长盛盛裕纯债D 015736 详情 债券型-长债 05-14 1.0344 1.1315 0.05% 3.75% 6.02% 48.57 王贵君 0.06% 购买
长盛盛启债券A 017708 详情 债券型-长债 05-14 1.0414 1.0602 0.06% 3.72% 5.96% 20.82 张建 等 0.04% 购买
长盛盛裕纯债C 003103 详情 债券型-长债 05-14 1.0336 1.3102 0.05% 3.65% 5.81% 7.55 王贵君 0.00% 购买
长盛全债指数增强债券A 510080 详情 指数型-固收 05-14 1.6036 2.9691 0.05% 3.84% 5.80% 25.80 王贵君 0.10% 购买
长盛盛启债券C 017709 详情 债券型-长债 05-14 1.0404 1.0578 0.05% 3.61% 5.73% 0.49 张建 等 0.00% 购买
长盛盛逸9个月持有期债券A 017137 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0406 1.0515 0.06% 3.22% 5.17% 8.55 王贵君 0.04% 购买
长盛盛逸9个月持有期债券C 017138 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0393 1.0494 0.06% 3.13% 4.96% 3.71 王贵君 0.00% 购买
长盛安逸纯债债券A 007744 详情 债券型-长债 05-14 1.2202 1.2202 0.03% 3.14% 4.94% 33.11 王贵君 0.05% 购买
长盛安逸纯债债券D 013456 详情 债券型-长债 05-14 1.2202 1.2202 0.03% 3.14% 4.94% 0.00 王贵君 - 购买
长盛安逸纯债债券E 015439 详情 债券型-长债 05-14 1.2201 1.2201 0.03% 3.14% 4.94% 92.51 王贵君 0.04% 购买
长盛盛辉混合A 003169 详情 混合型-灵活 05-14 1.6212 1.6212 -0.16% 5.56% 4.82% 1.38 李琪 0.08% 购买
长盛盛琪一年债券A 003199 详情 债券型-长债 05-14 1.0585 1.2400 0.06% 2.98% 4.72% 6.30 王赛飞 0.06% 购买
长盛安逸纯债债券C 007745 详情 债券型-长债 05-14 1.2015 1.2015 0.03% 2.98% 4.61% 9.07 王贵君 0.00% 购买
长盛盛辉混合C 003170 详情 混合型-灵活 05-14 1.6207 1.6207 -0.16% 5.45% 4.60% 0.10 李琪 0.00% 购买
长盛环球行业混合(QDII) 080006 详情 QDII-混合偏股 05-13 1.0850 1.1350 1.31% -1.72% 4.43% 0.12 陈亘斯 0.15% 购买
长盛盛琪一年债券C 003200 详情 债券型-长债 05-14 1.0549 1.2153 0.05% 2.81% 4.40% 0.01 王赛飞 0.00% 购买
长盛盛和纯债A 002927 详情 债券型-长债 05-14 1.0888 1.2356 0.05% 2.75% 4.39% 21.19 王贵君 0.08% 购买
长盛盛和纯债C 002928 详情 债券型-长债 05-14 1.0787 1.2134 0.05% 2.55% 3.98% 0.66 王贵君 0.00% 购买
长盛盛康纯债债券A 003922 详情 债券型-长债 05-14 1.1693 1.2471 0.02% 2.13% 3.91% 1.03 张建 0.08% 购买
长盛盛康纯债债券D 013468 详情 债券型-长债 05-14 1.1691 1.1691 0.03% 2.10% 3.90% 0.34 张建 0.08% 购买
长盛盛康纯债债券C 003923 详情 债券型-长债 05-14 1.1548 1.2147 0.02% 2.08% 3.81% 0.71 张建 0.00% 购买
长盛稳鑫63个月定开债 010580 详情 债券型-长债 05-10 1.0680 1.1282 - 1.82% 3.77% 85.09 王贵君 0.06% 购买
长盛同鑫行业配置混合A 080007 详情 混合型-灵活 05-14 1.4480 1.4790 0.56% 8.95% 3.43% 0.19 陈亘斯 0.12% 购买
长盛安鑫中短债A 006902 详情 债券型-中短债 05-14 1.1187 1.1802 0.02% 1.76% 3.39% 37.77 张建 0.05% 购买
长盛安鑫中短债D 014465 详情 债券型-中短债 05-14 1.1188 1.1587 0.02% 1.76% 3.39% 4.07 张建 0.05% 购买
长盛安鑫中短债C 006903 详情 债券型-中短债 05-14 1.1082 1.1624 0.02% 1.69% 3.23% 7.89 张建 0.00% 购买
长盛安鑫中短债E 016557 详情 债券型-中短债 05-14 1.1071 1.1421 0.02% 1.67% 3.18% 1.91 张建 0.00% 购买
长盛盛远债券A 016612 详情 债券型-长债 05-14 1.0272 1.0430 0.03% 1.99% 2.97% 12.77 张建 0.04% 购买
长盛盛远债券C 016613 详情 债券型-长债 05-14 1.0253 1.0396 0.03% 1.87% 2.75% 0.01 张建 0.00% 购买
长盛稳益6个月A 007653 详情 债券型-长债 05-10 1.0066 1.0293 - 1.26% 2.63% 3.16 段鹏 0.04% 购买
长盛同鑫行业配置混合C 010991 详情 混合型-灵活 05-14 1.4090 1.4090 0.50% 8.47% 2.55% 0.02 陈亘斯 0.00% 购买
长盛恒盛利率债A 016016 详情 债券型-长债 05-14 1.0466 1.0466 0.05% 1.34% 2.44% 0.26 张建 0.04% 购买
长盛恒盛利率债C 016017 详情 债券型-长债 05-14 1.0430 1.0430 0.05% 1.23% 2.23% 0.13 张建 0.00% 购买
长盛稳益6个月C 007654 详情 债券型-长债 05-10 1.0056 1.0243 - 1.05% 2.21% 0.07 段鹏 0.00% 购买
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 017136 详情 指数型-固收 05-14 1.0305 1.0305 0.00% 1.07% 1.97% 2.24 段鹏 0.00% 购买
长盛稳怡添利债券A 007833 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1307 1.1307 -0.03% 2.99% 1.07% 0.28 蔡宾 0.08% 购买
长盛积极配置债券 080003 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1722 1.7502 0.09% 2.97% 0.95% 2.10 杨哲 0.08% 购买
长盛中小盘精选混合 080015 详情 混合型-灵活 05-14 0.8040 0.8040 0.37% 7.49% 0.75% 0.13 陈亘斯 0.12% 购买
长盛稳怡添利债券C 007834 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1110 1.1110 -0.04% 2.78% 0.67% 0.01 蔡宾 0.00% 购买
长盛安睿一年持有混合A 012377 详情 混合型-偏债 05-14 1.0145 1.0145 -0.07% 2.91% 0.39% 0.59 蔡宾 0.12% 购买
长盛安睿一年持有混合C 012378 详情 混合型-偏债 05-14 1.0063 1.0063 -0.06% 2.77% 0.09% 0.03 蔡宾 0.00% 购买
长盛上证50指数(LOF) 502040 详情 指数型-股票 05-14 0.9474 0.9474 -0.36% 4.28% -0.23% 0.18 陈亘斯 0.12% 购买
长盛盛崇灵活配置混合A 003594 详情 混合型-灵活 05-14 1.3639 1.5240 -0.08% -2.90% -0.40% 0.33 杨衡 0.08% 购买
长盛鑫盛稳健一年持有A 011267 详情 混合型-偏债 05-14 1.0007 1.0007 -0.08% 2.21% -0.46% 0.55 蔡宾 0.12% 购买
长盛安泰一年持有期混合A 011265 详情 混合型-偏债 05-14 1.0331 1.0331 -0.08% 2.02% -0.46% 1.01 蔡宾 0.12% 购买
长盛盛崇灵活配置混合C 003595 详情 混合型-灵活 05-14 1.3512 1.4906 -0.09% -2.95% -0.51% 0.78 杨衡 0.00% 购买
长盛鑫盛稳健一年持有C 011268 详情 混合型-偏债 05-14 0.9898 0.9898 -0.08% 2.01% -0.85% 0.32 蔡宾 0.00% 购买
长盛安泰一年持有期混合C 011266 详情 混合型-偏债 05-14 1.0207 1.0207 -0.08% 1.83% -0.86% 0.03 蔡宾 0.00% 购买
长盛战略新兴产业混合A 080008 详情 混合型-灵活 05-14 2.3560 2.4060 -0.04% -5.19% -0.93% 0.12 杨衡 等 0.15% 购买
长盛战略新兴产业混合C 001834 详情 混合型-灵活 05-14 1.3220 1.3220 0.00% -5.23% -1.05% 0.76 杨衡 等 0.00% 购买
长盛盛世混合A 002156 详情 混合型-灵活 05-14 1.0653 1.3601 0.03% -1.15% -1.22% 0.64 李琪 等 0.15% 购买
长盛盛世混合C 002157 详情 混合型-灵活 05-14 1.0552 1.2848 0.03% -1.25% -1.42% 0.10 李琪 等 0.15% 购买
长盛同德主题混合 519039 详情 混合型-偏股 05-14 1.7712 5.0754 -0.24% 5.20% -1.61% 7.07 郭堃 等 0.15% 购买
长盛可转债债券A 003510 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9548 1.3815 0.28% -1.23% -3.03% 0.39 杨哲 0.08% 购买
长盛动态精选混合 510081 详情 混合型-灵活 05-14 1.5772 3.9443 0.49% 0.32% -3.25% 2.82 郝征 0.15% 购买
长盛可转债债券C 003511 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9515 1.3860 0.28% -1.38% -3.32% 0.57 杨哲 0.00% 购买
长盛中证100指数 519100 详情 指数型-股票 05-14 1.1551 2.3111 -0.35% 3.12% -3.63% 2.27 陈亘斯 0.15% 购买
长盛沪深300指数(LOF) 160807 详情 指数型-股票 05-14 1.3990 1.7490 -0.21% 2.12% -3.85% 2.95 陈亘斯 0.12% 购买
长盛养老健康混合 000684 详情 混合型-灵活 05-14 1.8850 1.8850 0.64% -0.05% -4.12% 1.09 郝征 0.15% 购买
长盛盛丰灵活配置混合A 003641 详情 混合型-灵活 05-14 1.3252 1.3962 -0.08% -4.95% -4.14% 0.00 杨衡 0.08% 购买
长盛盛丰灵活配置混合C 003642 详情 混合型-灵活 05-14 1.2873 1.3353 -0.08% -5.04% -4.33% 2.26 杨衡 0.00% 购买
长盛中证申万一带一路指数(LOF) 502013 详情 指数型-股票 05-14 1.1560 1.1560 -0.38% 2.45% -4.43% 2.55 陈亘斯 0.12% 购买
长盛中证全指证券指数(LOF) 502053 详情 指数型-股票 05-14 0.8727 0.8727 0.46% -9.09% -4.59% 2.86 陈亘斯 0.12% 购买
长盛景气优选混合 012556 详情 混合型-偏股 05-14 0.6744 0.6744 0.16% 0.91% -5.00% 5.15 郝征 0.15% 购买
长盛同庆中证800(LOF) 160806 详情 指数型-股票 05-14 1.4550 1.6760 -0.07% 1.11% -5.40% 0.74 陈亘斯 0.12% 购买
长盛优势企业精选混合A 010885 详情 混合型-偏股 05-14 0.7079 0.7079 -0.14% -1.52% -5.96% 7.45 郭堃 等 0.15% 购买
长盛同盛成长优选(LOF) 160813 详情 混合型-灵活 05-14 1.2090 3.7500 0.00% -0.58% -6.13% 6.23 郭堃 0.15% 购买
长盛优势企业精选混合C 010886 详情 混合型-偏股 05-14 0.6986 0.6986 -0.14% -1.72% -6.34% 0.52 郭堃 等 0.00% 购买
长盛制造精选混合A 009800 详情 混合型-偏股 05-14 0.9469 0.9469 -0.05% -1.83% -6.41% 2.42 郭堃 0.15% 购买
长盛制造精选混合C 009801 详情 混合型-偏股 05-14 0.9260 0.9260 -0.05% -2.12% -6.97% 0.10 郭堃 0.00% 购买
长盛医疗量化股票A 002300 详情 股票型 05-14 1.9083 1.9083 1.02% 8.60% -6.98% 2.00 王宁 0.15% 购买
长盛医疗量化股票C 018009 详情 股票型 05-14 1.8956 1.8956 1.02% 8.28% -7.54% 0.18 王宁 0.00% 购买
长盛研发回报混合 007063 详情 混合型-偏股 05-14 1.2908 1.2908 0.51% 5.37% -9.21% 0.53 杨秋鹏 0.15% 购买
长盛匠心研究混合A 014885 详情 混合型-偏股 05-14 0.7928 0.7928 0.11% -4.12% -9.41% 0.96 郭堃 0.15% 购买
长盛匠心研究混合C 014886 详情 混合型-偏股 05-14 0.7869 0.7869 0.11% -4.32% -9.79% 0.53 郭堃 0.00% 购买
长盛同益成长回报(LOF) 160812 详情 混合型-灵活 05-14 1.6850 5.0000 0.12% -3.05% -10.18% 0.97 张谊然 0.15% 购买
长盛竞争优势A 008412 详情 股票型 05-14 0.7415 0.7415 0.65% 8.80% -10.21% 0.63 杨秋鹏 0.15% 购买
长盛生态环境混合 000598 详情 混合型-灵活 05-14 2.4270 2.4270 -0.04% -7.96% -10.54% 2.05 王远鸿 0.15% 购买
长盛核心成长混合A 010155 详情 混合型-偏股 05-14 0.9096 0.9096 0.28% -5.31% -10.84% 1.19 郭堃 0.15% 购买
长盛竞争优势C 008413 详情 股票型 05-14 0.7193 0.7193 0.66% 8.38% -10.91% 0.27 杨秋鹏 0.00% 购买
长盛核心成长混合C 010156 详情 混合型-偏股 05-14 0.8960 0.8960 0.28% -5.51% -11.23% 0.04 郭堃 0.00% 购买
长盛高端装备混合A 000534 详情 混合型-灵活 05-14 2.4330 2.9210 0.04% -9.49% -12.29% 3.05 王远鸿 0.15% 购买
长盛创新驱动混合A 004745 详情 混合型-灵活 05-14 1.5854 1.5854 0.03% -9.82% -12.41% 4.60 王远鸿 0.15% 购买
长盛新兴成长混合 001892 详情 混合型-灵活 05-14 1.5730 1.5730 0.06% -9.39% -12.42% 1.24 王远鸿 0.15% 购买
长盛高端装备混合C 017485 详情 混合型-灵活 05-14 2.4140 2.9020 0.00% -9.76% -12.82% 0.19 王远鸿 0.00% 购买
长盛电子信息主题灵活配置混合 000063 详情 混合型-灵活 05-14 1.4190 1.4190 -0.70% 3.12% -12.89% 2.44 朱律 0.15% 购买
长盛创新驱动混合C 018237 详情 混合型-灵活 05-14 1.5753 1.5753 0.03% -10.09% -12.95% 0.01 王远鸿 0.00% 购买
长盛创新先锋混合A 080002 详情 混合型-灵活 05-14 1.3009 2.5472 0.08% -9.70% -15.20% 0.55 王远鸿 0.15% 购买
长盛创新先锋混合C 012716 详情 混合型-灵活 05-14 1.2686 1.2686 0.09% -10.05% -15.88% 0.00 王远鸿 0.00% 购买
长盛安盈混合A 013407 详情 混合型-偏债 05-14 0.7549 0.7549 -0.03% -4.73% -16.03% 0.14 杨哲 等 0.08% 购买
长盛安盈混合C 014835 详情 混合型-偏债 05-14 0.7506 0.7506 -0.03% -4.88% -16.28% 0.31 杨哲 等 0.00% 购买
长盛互联网+混合A 002085 详情 混合型-灵活 05-14 1.3610 1.3610 1.37% 8.01% -18.60% 0.27 杨秋鹏 0.15% 购买
长盛国企改革混合 001239 详情 混合型-灵活 05-14 0.3220 0.3220 -0.92% -7.20% -21.08% 3.37 代毅 0.15% 购买
长盛航天海工混合A 000535 详情 混合型-灵活 05-14 1.3079 1.8519 -0.63% -17.69% -21.52% 1.43 王柄方 0.15% 购买
长盛成长龙头混合A 011181 详情 混合型-偏股 05-14 0.5359 0.5359 0.02% -10.58% -21.71% 0.67 钱文礼 0.15% 购买
长盛航天海工混合C 018075 详情 混合型-灵活 05-14 1.3004 1.3004 -0.63% -17.86% -21.85% 0.05 王柄方 0.00% 购买
长盛成长龙头混合C 011182 详情 混合型-偏股 05-14 0.5260 0.5260 0.02% -10.83% -22.18% 0.01 钱文礼 0.00% 购买
长盛电子信息产业混合A 080012 详情 混合型-偏股 05-14 1.1518 2.3686 0.29% -13.94% -22.29% 3.39 杨秋鹏 0.15% 购买
长盛电子信息产业混合C 018010 详情 混合型-偏股 05-14 1.1438 1.1438 0.28% -14.20% -22.75% 2.91 杨秋鹏 0.00% 购买
长盛成长精选混合A 010914 详情 混合型-偏股 05-14 0.4685 0.4685 0.39% -20.69% -23.44% 0.56 钱文礼 0.15% 购买
长盛成长精选混合C 010915 详情 混合型-偏股 05-14 0.4598 0.4598 0.39% -20.92% -23.89% 0.04 钱文礼 0.00% 购买
长盛同智优势混合(LOF) 160805 详情 混合型-灵活 05-14 0.5703 2.5509 0.07% -19.89% -27.55% 2.82 钱文礼 0.15% 购买
长盛城镇化主题混合A 000354 详情 混合型-偏股 05-14 1.0612 1.7092 -0.83% -10.23% -27.91% 0.42 代毅 0.15% 购买
长盛转型升级主题灵活配置混合 001197 详情 混合型-灵活 05-14 0.7820 0.7820 -0.13% -13.11% -29.04% 2.17 王柄方 0.15% 购买
长盛先进制造六个月持有混合A 014695 详情 混合型-偏股 05-14 0.5749 0.5749 -0.02% -15.91% -30.70% 0.31 王柄方 0.15% 购买
长盛先进制造六个月持有混合C 014696 详情 混合型-偏股 05-14 0.5724 0.5724 -0.02% -16.01% -30.84% 0.23 王柄方 0.00% 购买
长盛安悦一年持有期混合C 017714 详情 混合型-偏债 05-14 1.0248 1.0248 0.00% 2.57% - 0.92 蔡宾 0.00% 购买
长盛安悦一年持有期混合A 017713 详情 混合型-偏债 05-14 1.0281 1.0281 0.00% 2.78% - 1.62 蔡宾 0.12% 购买
长盛互联网+混合C 018934 详情 混合型-灵活 05-14 1.3400 1.3400 1.37% 7.66% - 0.10 杨秋鹏 0.00% 购买
长盛城镇化主题混合C 018933 详情 混合型-偏股 05-14 1.0562 1.0562 -0.84% -10.48% - 0.03 代毅 0.00% 购买
长盛盛华一年定开债券发起式 018247 详情 债券型-混合一级 05-10 1.0123 1.0123 - - - 5.14 王赛飞 - 购买
长盛全债指数增强债券C 019202 详情 指数型-固收 05-14 1.6027 1.6127 0.06% 3.79% - 1.79 王贵君 0.00% 购买
长盛全债指数增强债券D 019203 详情 指数型-固收 05-14 1.5834 1.5934 0.05% 3.83% - 1.70 王贵君 0.03% 购买
长盛盛康纯债E 019899 详情 债券型-长债 05-14 1.1698 1.1698 0.02% 2.17% - 0.01 张建 0.04% 购买
长盛量化红利混合C 020155 详情 混合型-偏股 05-14 2.7402 2.7402 -0.33% - - 0.36 王宁 0.00% 购买
长盛悦鑫60天持有纯债A 020548 详情 债券型-长债 05-14 1.0064 1.0064 0.02% - - 0.80 张建 0.04% 购买
长盛悦鑫60天持有纯债C 020549 详情 债券型-长债 05-14 1.0060 1.0060 0.02% - - 5.54 张建 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长盛添利宝货币A 000424 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3819 1.4200% 1.44% 1.47% 0.39% 220.48 段鹏 等 0.00% 购买
长盛添利宝货币B 000425 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4475 1.6630% 1.68% 1.72% 0.45% 3.62 段鹏 等 0.00% 购买
长盛货币B 005230 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3569 1.3410% 1.40% 1.44% 0.49% 10.04 段鹏 0.00% 购买
长盛货币A 080011 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3104 1.1690% 1.23% 1.27% 0.44% 5.12 段鹏 0.00% 购买
长盛货币E 019145 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3569 1.3410% 1.40% 1.44% 0.49% 1.75 段鹏 0.00% 购买
长盛货币D 021411 详情 货币型-普通货币 05-14 0.0000 0.0000% - - - - 段鹏 - 购买