大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 05-13 4.3178 4.3178 0.22% 14.84% 36.99% 35.23 冉凌浩 0.12% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 05-13 0.8669 0.8669 0.59% 25.95% 22.01% 2.24 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 05-13 0.8511 0.8511 0.59% 25.53% 21.24% 0.24 柏杨 0.00% 购买
大成高新技术产业股票A 000628 详情 股票型 05-13 4.2278 4.2278 0.29% 20.79% 19.43% 69.32 刘旭 0.15% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 详情 股票型 05-13 4.1718 4.1718 0.28% 20.57% 18.96% 30.94 刘旭 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 05-10 2.4289 2.9641 0.12% 15.31% 18.53% 6.38 冉凌浩 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 05-13 1.2601 1.2601 0.02% 18.00% 17.18% 5.97 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 05-13 1.2505 1.2505 0.02% 17.77% 16.71% 0.55 刘旭 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 05-13 1.5392 1.5392 -0.09% 20.00% 14.69% 8.64 韩创 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 05-13 1.0192 1.0192 1.00% 22.75% 14.49% 0.20 柏杨 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 05-13 1.1325 1.1325 0.04% 17.82% 14.04% 6.01 刘旭 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 05-13 1.0121 1.0121 1.00% 22.47% 14.00% 0.03 柏杨 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 05-13 1.4999 1.4999 -0.10% 19.50% 13.77% 2.76 韩创 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 05-14 2.0151 2.0151 -0.31% 14.79% 13.57% 12.95 刘旭 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 05-13 1.1265 1.1265 0.04% 17.59% 13.57% 1.19 刘旭 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 05-14 1.1956 1.1956 -0.13% 16.58% 13.51% 2.81 刘旭 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 05-14 1.3845 1.3845 -0.20% 13.54% 13.50% 0.43 刘旭 等 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 05-13 1.1454 1.1454 0.00% 12.83% 13.23% 7.24 刘旭 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 05-14 1.1779 1.1779 -0.13% 16.35% 13.06% 0.55 刘旭 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 05-14 1.3521 1.3521 -0.21% 13.20% 12.82% 0.08 刘旭 等 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 05-14 3.5390 3.5390 0.03% 22.12% 12.71% 14.61 韩创 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 05-14 1.9454 1.9454 -0.31% 14.33% 12.65% 4.02 刘旭 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 05-13 1.1240 1.1240 -0.01% 12.50% 12.56% 2.64 刘旭 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 05-10 0.3420 0.3518 0.15% 12.87% 12.13% 6.38 冉凌浩 - 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 05-13 2.3030 2.3030 -0.35% 21.08% 11.47% 22.82 韩创 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 05-14 1.0205 1.0205 0.17% 18.33% 11.35% 12.67 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 05-13 5.8200 6.3200 -0.33% 20.37% 10.92% 71.90 韩创 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 05-14 1.0111 1.0111 0.16% 18.09% 10.90% 2.47 韩创 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 05-14 1.0535 1.0535 0.16% 18.15% 10.67% 6.87 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 05-13 2.1420 2.1420 -0.33% 20.61% 10.58% 9.32 韩创 0.00% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 05-14 1.0510 1.0510 0.15% 18.08% 10.56% 1.71 韩创 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 05-13 1.0249 1.0249 0.15% 10.84% 10.07% 0.22 李绍 等 0.12% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 05-13 0.8967 0.8967 -0.10% 17.37% 10.01% 22.79 韩创 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 05-13 1.0063 1.0063 0.15% 10.62% 9.62% 0.75 李绍 等 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 05-14 1.1470 1.1470 -0.09% 18.13% 9.55% 0.56 张家旺 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 05-13 1.6281 4.0491 0.02% 13.10% 9.52% 10.93 李博 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 05-13 0.8831 0.8831 -0.10% 17.01% 9.35% 3.66 韩创 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 05-14 0.9134 0.9134 -0.48% 11.99% 8.06% 29.78 李博 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 05-13 1.1770 1.3670 0.34% 13.39% 7.88% 0.16 徐雄晖 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 05-14 0.9012 0.9012 -0.47% 11.76% 7.61% 1.16 李博 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 05-14 3.8450 3.3690 0.39% 11.03% 7.16% 13.13 戴军 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 05-14 3.8180 3.8180 0.39% 10.70% 6.53% 0.40 戴军 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 05-14 2.4681 2.6241 -0.27% 11.13% 6.06% 30.56 刘淼 等 0.12% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 05-13 1.0430 1.1087 0.06% 3.92% 6.06% 30.13 方锐 - 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 05-14 2.4531 2.4531 -0.27% 11.05% 5.97% 14.37 刘淼 等 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 05-14 1.0257 1.0864 0.06% 3.33% 5.58% 12.25 张俊杰 - 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 05-14 1.1036 1.2186 -0.27% 7.35% 5.51% 0.54 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 05-14 1.1015 1.1015 -0.26% 7.25% 5.41% 0.00 徐雄晖 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 05-14 1.2104 1.2104 -0.15% 6.32% 5.38% 2.91 徐雄晖 0.10% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 05-13 1.5660 1.5660 0.00% 2.76% 5.31% 0.44 王帅 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 05-13 1.1529 1.1529 0.21% 6.05% 5.19% 0.70 徐雄晖 1.20% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 05-13 1.0806 1.0806 0.03% 2.61% 4.86% 0.42 方锐 0.02% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 05-14 1.1858 1.1858 -0.14% 6.06% 4.85% 0.31 徐雄晖 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 05-13 1.5653 1.8653 0.03% 4.00% 4.83% 0.61 孙丹 0.08% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 05-13 1.0260 1.1385 0.05% 2.99% 4.83% 30.31 方锐 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 05-13 1.1359 1.1359 0.20% 5.84% 4.78% 0.02 徐雄晖 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 05-14 1.0158 1.1100 0.05% 3.24% 4.77% 5.47 朱浩然 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-长债 05-13 1.0350 1.0749 0.06% 3.48% 4.77% 6.72 冯佳 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 05-13 1.0388 1.2868 0.13% 3.77% 4.76% 0.57 朱浩然 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 05-14 1.1080 1.1480 0.02% 2.84% 4.74% 3.15 郑欣 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 05-13 1.0779 1.0779 0.03% 2.54% 4.71% 0.15 方锐 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 05-13 1.0759 1.0759 0.02% 2.50% 4.63% 1.86 方锐 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1623 1.2585 0.06% 3.13% 4.62% 22.46 朱浩然 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 05-14 1.0827 1.1277 0.07% 3.32% 4.62% 16.46 冯佳 0.08% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 05-14 1.1488 1.1488 0.46% 5.66% 4.58% 1.88 徐彦 0.15% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 05-14 1.0971 1.1371 0.02% 2.76% 4.57% 1.62 郑欣 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 05-13 1.4977 1.7977 0.02% 3.79% 4.41% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 05-13 1.1742 1.1742 0.20% 2.30% 4.37% 1.10 郭玮羚 等 0.15% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 05-14 1.0718 1.1168 0.07% 3.23% 4.37% 0.75 冯佳 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 05-13 1.1316 1.1876 0.11% 2.89% 4.29% 9.99 刘传毅 0.05% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 05-14 1.1192 1.1192 0.03% 2.67% 4.21% 7.61 郑欣 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 05-14 1.2270 1.4378 -0.12% 4.51% 4.18% 0.58 孙丹 0.15% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 05-13 1.1283 1.1813 0.11% 2.84% 4.18% 0.01 刘传毅 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 05-14 1.0529 1.0529 -0.19% 4.75% 4.17% 0.88 孙丹 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 05-13 1.0183 1.2816 0.06% 2.53% 4.16% 20.07 朱浩然 - 购买
大成尊享18月持有混合发起A 009493 详情 混合型-偏债 05-13 1.1669 1.1669 0.18% 5.17% 4.16% 0.33 徐雄晖 0.10% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 05-14 1.0506 1.1306 0.09% 2.80% 4.14% 19.90 冯佳 - 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1390 1.2338 0.06% 2.89% 4.11% 0.23 朱浩然 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 05-13 1.0366 1.0766 0.05% 2.87% 4.09% 10.38 朱浩然 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 05-14 1.2160 1.4268 -0.12% 4.47% 4.07% 0.88 孙丹 0.00% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 05-14 1.0886 1.3511 0.03% 2.86% 4.04% 7.89 方锐 - 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 05-13 1.0433 1.0533 0.03% 2.46% 4.04% 3.58 张俊杰 0.04% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 05-14 1.0885 1.5610 0.02% 2.85% 4.03% 0.53 方锐 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 05-14 1.1226 1.1226 0.02% 2.36% 4.02% 4.31 郑欣 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 05-14 1.0833 1.2663 0.05% 2.76% 4.00% 5.14 刘传毅 - 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 05-13 1.1555 1.1555 0.21% 2.10% 3.96% 1.90 郭玮羚 等 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 05-13 1.0974 1.3026 0.08% 2.69% 3.93% 39.95 冯佳 0.01% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 05-14 1.0361 1.0361 -0.12% 4.40% 3.87% 1.48 徐雄晖 等 0.10% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 05-13 1.0285 1.0485 0.06% 2.54% 3.85% 25.66 曾婷婷 等 - 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 05-13 1.0405 1.0505 0.03% 2.32% 3.82% 0.02 张俊杰 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 05-13 1.0635 1.2643 0.08% 2.63% 3.81% 0.39 冯佳 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 05-14 1.0473 1.1383 0.03% 2.73% 3.77% 2.25 方锐 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 05-14 1.0320 1.1330 0.03% 2.65% 3.75% 47.98 方锐 0.08% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 05-14 1.1231 1.1231 0.46% 5.24% 3.74% 0.14 徐彦 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 05-14 1.0437 1.0437 -0.19% 4.53% 3.74% 0.03 孙丹 - 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 05-13 1.1697 3.4139 0.07% 2.52% 3.70% 28.35 徐彦 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 05-14 0.6935 0.6935 0.59% 0.39% 3.65% 0.57 冉凌浩 0.12% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 05-14 1.0799 1.5149 0.03% 2.66% 3.63% 0.05 方锐 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 05-14 1.1039 1.1039 0.02% 2.15% 3.61% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成尊享18月持有混合发起C 009494 详情 混合型-偏债 05-13 1.1417 1.1417 0.18% 4.86% 3.54% 0.01 徐雄晖 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 05-14 1.0284 1.1266 0.06% 2.48% 3.53% 1.03 刘传毅 0.05% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 05-14 0.9432 2.7652 -0.08% 3.99% 3.53% 11.58 孙丹 0.10% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 05-13 1.1028 1.1445 0.07% 2.32% 3.52% 32.04 刘传毅 0.05% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 05-14 1.0310 1.0310 -0.12% 4.19% 3.45% 0.01 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 05-14 1.0261 1.1225 0.06% 2.43% 3.42% 0.00 刘传毅 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 05-13 1.1043 1.1440 0.07% 2.28% 3.41% 0.00 刘传毅 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 05-13 1.3224 1.5324 0.03% 2.13% 3.39% 1.16 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 05-14 0.9415 0.9415 -0.10% 3.92% 3.35% 0.02 孙丹 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 05-13 1.1217 1.1417 0.06% 2.19% 3.30% 3.32 郑欣 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 05-13 1.3018 1.5088 0.02% 2.08% 3.29% 3.58 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 05-14 1.0698 1.0698 0.03% 2.41% 3.29% 0.56 方锐 0.035% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 05-14 1.0432 1.0432 -0.16% 3.90% 3.25% 0.34 孙丹 0.08% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 05-14 0.6862 0.6862 0.60% 0.20% 3.25% 0.74 冉凌浩 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 05-14 1.0671 1.0671 0.03% 2.37% 3.19% 0.01 方锐 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 05-14 1.0400 1.0400 -0.16% 3.85% 3.14% 0.08 孙丹 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 05-14 1.6034 2.7864 0.36% 4.73% 3.12% 24.80 徐彦 0.15% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 05-13 1.2819 1.4859 0.03% 1.99% 3.10% 2.97 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 05-14 1.0647 1.0647 0.03% 2.32% 3.09% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 05-14 1.0531 1.1446 0.01% 2.07% 3.03% 0.01 张俊杰 0.08% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 05-13 1.1620 1.1620 0.06% 2.20% 3.01% 9.02 徐彦 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 05-14 1.0381 1.0981 0.41% 4.35% 2.96% 4.41 徐彦 0.15% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 05-14 1.0494 1.1407 0.01% 2.02% 2.93% 0.26 张俊杰 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 05-13 1.0846 1.0846 0.02% 2.01% 2.90% 0.23 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 05-14 1.1160 1.1160 0.03% 2.16% 2.89% 0.43 郑欣 0.04% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 05-13 1.0218 1.1288 0.02% 1.24% 2.88% 81.37 曾婷婷 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 05-13 1.1029 1.1029 0.02% 1.96% 2.85% 0.05 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 05-14 1.0415 1.1323 0.01% 1.92% 2.72% 0.37 张俊杰 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 05-13 1.0419 1.1539 0.07% 1.82% 2.70% 10.06 方锐 0.08% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 05-14 1.0512 1.0512 0.31% 4.14% 2.69% 0.47 侯春燕 0.15% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 05-13 1.0186 1.0416 0.03% 1.57% 2.68% 10.08 冯佳 0.06% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 05-13 1.0695 1.0695 0.01% 1.86% 2.61% 0.28 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 05-14 1.1045 1.1045 0.02% 2.00% 2.60% 0.13 郑欣 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 05-13 1.0519 1.0879 0.07% 1.76% 2.59% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1470 1.2055 0.05% 3.47% 2.58% 0.69 王立 等 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 05-13 1.0190 1.1146 0.01% 1.08% 2.56% 0.00 曾婷婷 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 05-14 1.5940 1.7670 0.35% 4.42% 2.52% 4.36 徐彦 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 05-14 1.0295 1.0895 0.41% 4.11% 2.45% 1.37 徐彦 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 05-14 1.0610 1.0870 0.02% 1.38% 2.34% 2.22 郑欣 - 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 05-14 2.8815 4.8675 -0.12% 7.64% 2.25% 5.40 王晶晶 0.15% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 05-13 1.0088 1.1116 0.01% 1.01% 2.24% 79.92 曾婷婷 0.08% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 05-14 1.4039 1.6182 0.36% 4.30% 2.20% 46.78 徐彦 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1129 1.1700 0.05% 3.27% 2.17% 0.01 王立 等 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 05-13 1.0242 1.2327 0.03% 1.23% 2.11% 10.22 陈会荣 - 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 05-13 1.0306 1.0306 0.02% 1.24% 2.10% 1.63 陈会荣 等 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 05-14 1.0393 1.0393 0.31% 3.83% 2.07% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0192 1.0192 -0.12% 2.72% 1.90% 9.56 王立 等 0.08% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 05-14 1.3799 1.5921 0.36% 4.10% 1.79% 24.17 徐彦 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 05-14 1.1501 1.1501 0.31% 4.15% 1.75% 1.41 徐彦 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0678 2.3526 0.03% 1.85% 1.61% 6.48 王立 0.08% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0085 1.0085 -0.12% 2.56% 1.54% 0.03 王立 等 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 05-13 0.7984 3.6612 0.59% 8.01% 1.45% 11.97 齐炜中 等 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 05-14 1.0514 1.0514 0.25% 2.43% 1.44% 0.43 孙丹 等 0.10% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 05-14 1.1388 1.1388 0.32% 3.94% 1.34% 0.14 徐彦 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0789 2.2828 0.03% 1.70% 1.31% 1.31 王立 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 05-13 0.7691 0.7691 0.77% 8.17% 1.06% 1.10 冉凌浩 0.12% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 05-14 1.0368 1.0368 0.24% 2.23% 1.03% 0.06 孙丹 等 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9511 0.9511 0.14% 0.74% 0.17% 2.07 岳苗 等 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9530 0.9530 0.14% 0.67% 0.04% 0.00 岳苗 等 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 05-13 0.9680 0.9680 0.14% 0.72% -0.36% 0.67 冯佳 - 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9841 0.9841 0.10% 2.19% -0.59% 0.51 吴翰 等 0.08% 购买
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9732 0.9732 0.13% 1.95% -0.74% 0.23 吴翰 等 0.08% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 05-13 0.9580 0.9580 0.15% 0.51% -0.77% 0.01 冯佳 - 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 05-13 1.0094 1.0244 -0.16% 0.02% -0.89% 4.34 彭振中 0.08% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 05-13 0.7807 0.7807 0.13% 6.67% -0.98% 0.99 夏高 等 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 05-13 0.9850 0.9850 0.80% 7.47% -1.18% 5.52 齐炜中 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 05-13 0.9252 0.9252 0.71% 6.39% -1.27% 2.67 戴军 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 05-13 0.9890 1.0040 -0.16% -0.18% -1.29% 0.03 彭振中 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 05-13 0.8654 0.8654 0.67% 6.97% -1.31% 5.51 王晶晶 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 05-13 0.7707 0.7707 0.13% 6.45% -1.37% 1.87 夏高 等 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 05-14 1.4969 1.4969 -0.54% -6.27% -1.39% 13.26 王帅 0.12% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 05-13 0.7502 4.7207 0.77% 8.57% -1.55% 13.98 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 05-13 0.9809 0.9809 0.80% 7.26% -1.58% 1.04 齐炜中 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 05-13 0.9128 0.9128 0.69% 6.18% -1.67% 0.10 戴军 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 05-13 0.8558 0.8558 0.67% 6.76% -1.71% 0.23 王晶晶 等 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 05-13 0.7824 1.0004 -0.38% 5.44% -1.89% 0.07 郑少芳 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 05-14 1.0180 1.0180 -0.21% 4.88% -2.00% 0.24 冉凌浩 0.12% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 05-13 0.7466 0.7466 0.76% 8.36% -2.02% 0.32 齐炜中 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 05-14 1.0142 1.0142 -0.22% 4.81% -2.11% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 05-14 0.9938 0.9938 0.12% -1.68% -2.26% 3.49 孙丹 等 0.10% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 05-14 2.0492 2.0492 -0.57% -9.13% -2.34% 7.46 王帅 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 05-14 0.9799 0.9799 0.11% -1.88% -2.66% 0.33 孙丹 等 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 05-14 1.5086 1.5186 0.30% 1.73% -2.86% 0.94 成琦 0.08% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 05-14 2.0280 2.0280 -0.57% -9.40% -2.92% 1.80 王帅 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 05-13 0.9892 0.9892 -0.27% -0.69% -3.02% 0.40 李煜 0.10% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 05-13 0.8940 2.9540 -0.45% -0.11% -3.04% 9.02 侯春燕 0.15% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 05-13 0.9166 0.9166 0.28% 4.49% -3.04% 0.45 王晶晶 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 05-14 0.9209 0.9209 -0.22% 0.64% -3.05% 1.70 王磊 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 05-13 0.1421 0.1444 -0.21% 1.07% -3.07% 4.34 彭振中 - 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 05-13 1.0980 1.0980 -0.26% -0.14% -3.08% 0.51 李煜 0.10% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0945 1.0945 0.06% 2.07% -3.32% 0.11 吴翰 等 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 05-13 0.9728 0.9728 -0.27% -0.89% -3.41% 0.11 李煜 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 05-13 0.9080 0.9080 0.29% 4.28% -3.42% 0.14 王晶晶 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 05-14 1.9280 2.1850 0.60% 4.84% -3.46% 6.71 齐炜中 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 05-13 0.1392 0.1415 -0.22% 0.80% -3.47% 0.03 彭振中 - 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 05-14 0.9146 0.9146 -0.23% 0.34% -3.64% 0.07 王磊 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 05-13 1.0717 1.0717 -0.26% -0.43% -3.66% 0.12 李煜 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 05-13 0.8101 0.8101 -0.36% -1.45% -3.67% 0.12 李绍 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0890 1.0890 0.06% 1.83% -3.78% 0.35 吴翰 等 0.12% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 05-14 1.9199 1.9199 0.60% 4.63% -3.86% 1.25 齐炜中 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 05-10 1.0680 1.0680 0.07% 1.64% -4.17% 0.06 吴翰 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 05-13 0.7557 0.7557 -0.37% -1.86% -4.58% 0.42 李绍 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 05-13 0.9306 2.7602 -0.05% 2.27% -4.70% 10.82 李绍 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 05-13 0.9256 1.1649 -0.05% 2.22% -4.79% 0.94 李绍 等 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 05-14 0.9134 0.9134 0.63% 2.33% -6.24% 0.90 齐炜中 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 05-14 0.9053 0.9053 0.63% 2.03% -6.80% 0.10 齐炜中 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 05-13 1.3307 1.6879 -1.23% -2.58% -7.07% 7.88 邹建 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 05-14 0.7599 4.3709 0.97% -10.41% -7.26% 10.93 杨挺 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 05-14 0.7861 0.7861 0.19% 0.31% -7.32% 1.49 张烨 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 05-14 0.7058 0.7058 0.16% 1.09% -7.34% 2.44 张烨 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 05-13 1.3156 1.3156 -1.25% -2.91% -7.61% 4.14 邹建 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 05-14 0.6395 0.6395 1.44% -7.48% -7.88% 1.63 杨挺 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 05-14 0.7743 0.7743 0.18% 0.00% -7.88% 0.04 张烨 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 05-14 0.6892 0.6892 0.15% 0.69% -8.09% 0.10 张烨 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 05-14 0.6327 0.6327 1.44% -7.66% -8.25% 0.24 杨挺 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 05-14 3.7990 3.7990 0.00% -0.68% -8.30% 2.00 张烨 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 05-14 3.7960 3.7960 -0.03% -0.68% -8.31% 0.35 张烨 - 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 05-14 0.8834 0.8834 0.30% -6.00% -8.33% 2.85 王晶晶 等 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 05-14 0.8712 0.8712 0.29% -6.19% -8.71% 1.19 王晶晶 等 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 05-13 0.9120 0.9120 -1.39% -2.44% -9.01% 6.19 邹建 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 05-13 0.8982 0.8982 -1.39% -2.63% -9.37% 2.17 邹建 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 05-13 1.2240 1.2240 -1.29% -9.47% -9.47% 1.81 杨挺 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 05-13 1.7736 1.7736 -2.33% -18.49% -9.60% 12.77 夏高 0.12% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 05-14 2.0132 2.6951 0.35% -16.74% -9.92% 4.53 苏秉毅 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 05-14 0.8103 0.8103 0.28% -6.57% -10.01% 0.45 王晶晶 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 05-13 1.2110 1.2110 -1.30% -9.69% -10.03% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 05-13 1.6997 1.6997 -2.34% -18.75% -10.16% 11.29 夏高 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 05-14 2.0146 2.0146 0.35% -17.03% -10.50% 4.56 苏秉毅 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 05-14 0.7992 0.7992 0.29% -6.84% -10.53% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 05-14 1.6950 1.6950 -0.12% -4.83% -10.93% 1.09 赵蓬 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 05-14 0.8073 0.8073 0.76% -7.33% -11.15% 3.99 邹建 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 05-14 2.3570 2.3570 -0.17% -3.64% -11.32% 0.91 王磊 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 05-13 1.9087 1.9887 0.14% -0.74% -11.39% 0.98 齐炜中 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 05-14 0.8005 0.8005 0.74% -7.53% -11.53% 0.95 邹建 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 05-14 0.6797 0.6797 -0.01% -0.96% -11.55% 2.00 朱倩 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 05-14 2.5620 2.9620 -0.19% -2.81% -11.66% 0.82 王磊 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 05-14 0.6730 0.6730 -0.01% -1.16% -11.91% 0.48 朱倩 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 05-13 0.7570 3.5590 -0.26% -3.57% -11.98% 7.67 王磊 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 05-13 0.9145 0.9145 -0.60% -6.07% -12.48% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 05-13 1.3333 1.3333 -0.04% -4.69% -12.75% 2.28 魏庆国 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 05-13 1.0790 1.2250 -0.63% -6.17% -12.79% 0.09 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 05-13 1.0744 1.2204 -0.62% -6.22% -12.88% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 05-13 0.9063 0.9063 -0.60% -6.34% -13.01% 0.01 李煜 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 05-13 1.3115 1.3115 -0.05% -4.88% -13.09% 0.38 魏庆国 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 05-13 0.7498 0.7498 -0.15% -5.30% -13.17% 5.41 魏庆国 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 05-13 0.7409 0.7409 -0.16% -5.50% -13.53% 0.10 魏庆国 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 05-14 1.0069 1.0069 1.88% -22.39% -14.13% 0.55 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 05-14 0.9969 0.9969 1.89% -22.53% -14.46% 2.04 夏高 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 05-14 0.7603 0.7603 -0.20% -6.26% -14.56% 7.36 魏庆国 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 05-14 0.7910 0.7910 -0.14% -6.56% -14.62% 2.06 魏庆国 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 05-14 2.4891 6.1935 -0.14% -6.58% -14.90% 12.29 魏庆国 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 05-14 0.7825 0.7825 -0.14% -6.83% -15.13% 0.03 魏庆国 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 05-14 0.7374 0.7374 -0.19% -6.62% -15.24% 2.92 魏庆国 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 05-14 2.4567 2.9924 -0.14% -6.77% -15.25% 0.73 魏庆国 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 05-13 1.2310 1.8310 -0.97% -12.94% -19.60% 0.20 苏秉毅 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 05-14 0.7600 0.7600 -0.09% -13.83% -22.45% 0.98 刘淼 0.12% 购买
大成中证电池主题指数发起A 015997 详情 指数型-股票 05-14 0.5143 0.5143 -0.66% -10.23% -26.93% 0.19 刘淼 0.15% 购买
大成中证电池主题指数发起C 015998 详情 指数型-股票 05-14 0.5115 0.5115 -0.66% -10.36% -27.15% 0.76 刘淼 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 05-10 0.9741 0.9741 0.14% 2.74% - 0.09 吴翰 等 0.10% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 05-14 0.9951 0.9951 0.14% 8.46% - 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 05-14 0.9988 0.9988 0.14% 8.68% - 1.23 齐炜中 0.15% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 05-14 1.4894 1.4894 -0.54% -6.50% - 12.73 王帅 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 05-13 0.7530 0.7530 -0.26% -3.83% - 0.00 王磊 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 05-14 0.7570 0.7570 0.97% -10.59% - 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 05-13 5.7940 5.7940 -0.33% 20.08% - 0.41 韩创 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 05-13 4.3071 4.3071 0.22% 14.64% - 5.19 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 05-14 0.9024 0.9024 0.57% -8.03% - 0.20 苏秉毅 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 05-14 0.9053 0.9053 0.57% -7.84% - 0.89 苏秉毅 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 05-13 1.2240 1.2240 -0.97% -13.38% - 0.00 苏秉毅 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 05-13 0.7801 0.7801 -0.37% 5.25% - 0.03 郑少芳 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 05-13 0.9933 0.9933 -0.68% -1.41% - 0.38 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 05-13 0.9907 0.9907 -0.68% -1.61% - 0.03 邹建 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 05-13 1.0294 1.0294 0.06% 2.76% - 15.32 方锐 等 - 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 05-13 1.0291 1.0291 0.07% 2.79% - 0.00 方锐 等 - 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 05-14 1.5064 1.5064 0.30% 1.58% - 0.03 成琦 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 05-13 1.6245 1.6245 0.01% 12.90% - 0.29 李博 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 05-10 0.3421 0.3518 0.15% 12.90% - 0.41 冉凌浩 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 05-10 2.4296 2.4988 0.12% 15.12% - 0.41 冉凌浩 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 05-14 2.8721 2.8721 -0.12% 7.41% - 1.94 王晶晶 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 05-13 1.1740 1.1740 0.34% 13.21% - 0.00 徐雄晖 - 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 05-13 0.7958 0.7958 0.58% 7.76% - 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 05-14 3.5280 3.5280 0.03% 21.82% - 0.28 韩创 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 05-14 1.1440 1.1440 -0.09% 17.82% - 0.00 张家旺 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 05-13 0.7638 0.7638 0.79% 7.43% - 0.04 冉凌浩 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 05-13 0.8910 0.8910 -0.45% -0.34% - 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 05-14 1.6910 1.6910 -0.12% -5.00% - 0.00 赵蓬 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 05-13 1.9019 1.9019 0.14% -1.10% - 0.00 齐炜中 - 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 05-14 3.7850 3.7850 0.00% -0.97% - 0.00 张烨 - 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0306 1.0306 0.03% 3.07% - 0.76 孙丹 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0325 1.0325 0.03% 3.25% - 0.10 孙丹 0.08% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 05-14 2.3500 2.3500 -0.17% -3.89% - 0.00 王磊 - 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 05-14 1.0301 1.0301 0.04% 2.99% - 80.09 方锐 等 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 05-14 1.0291 1.0291 0.04% 2.89% - 0.00 方锐 等 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 05-13 1.5610 1.5610 0.00% 2.50% - 0.06 王帅 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 05-14 2.5550 2.5550 -0.20% -3.04% - 0.00 王磊 - 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 05-14 0.7584 0.7584 -0.08% -14.01% - 0.01 刘淼 - 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 05-13 1.1179 1.1179 0.19% - - 4.79 刘旭 0.15% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9854 0.9854 0.10% 2.33% - 0.00 吴翰 等 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 05-13 1.0179 1.0279 0.06% - - 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 05-13 1.0346 1.0346 0.14% - - 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 05-13 1.0236 1.0236 0.02% - - 0.00 陈会荣 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 05-13 1.1212 1.1212 0.06% - - 0.00 郑欣 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 05-14 1.1079 1.1479 0.02% - - 6.90 郑欣 - 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 05-13 1.0974 1.1074 0.08% - - 0.00 冯佳 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 05-14 1.0285 1.0285 0.06% - - 0.00 刘传毅 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 05-14 1.0531 1.0531 0.01% - - 0.00 张俊杰 - 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 05-13 1.1027 1.1027 0.08% - - 0.00 刘传毅 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 05-13 1.0034 1.0034 0.02% - - 0.04 侯春燕 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 05-13 1.0015 1.0015 0.01% - - 0.21 侯春燕 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 05-13 1.1317 1.1317 0.11% - - 0.00 刘传毅 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 05-13 1.0088 1.0088 0.01% - - - 曾婷婷 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 05-14 1.0833 1.0833 0.05% - - - 刘传毅 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 05-14 1.0887 1.1017 0.03% - - 0.00 方锐 - 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 05-10 0.9999 0.9999 - - - 0.86 邹建 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 05-10 1.0000 1.0000 - - - 1.46 邹建 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0008 1.0008 - - - 2.07 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 05-10 1.0005 1.0005 - - - 37.24 孙丹 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 05-13 1.0012 1.0012 0.05% - - 79.80 冯佳 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 05-13 1.0011 1.0011 0.05% - - 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 05-10 1.0004 1.0004 - - - 9.34 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 05-10 1.0004 1.0004 - - - 6.42 冯佳 0.03% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 05-14 1.0011 1.0011 -0.05% - - 1.89 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 05-14 1.0012 1.0012 -0.05% - - 4.77 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 05-14 1.0012 1.0012 -0.05% - - - 刘淼 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5142 1.8870% 1.90% 1.90% 0.51% 30.78 陈会荣 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5337 1.9970% 1.99% 2.14% 0.54% 54.41 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5447 2.0380% 2.03% 2.18% 0.55% 38.70 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 05-13 1.0192 1.8660% 1.78% 1.83% 0.44% 375.04 陈会荣 等 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 05-13 1.0849 2.1110% 2.03% 2.07% 0.50% 0.10 陈会荣 等 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5371 1.9820% 1.98% 1.97% 0.51% 3.41 陈会荣 0.00% 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 05-13 0.5143 1.8950% 1.91% 1.91% 0.51% 0.00 陈会荣 - 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4502 1.6450% 1.66% 1.66% 0.45% 4.10 陈会荣 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5346 2.0280% 2.02% 2.04% 0.54% 208.55 陈会荣 等 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4777 1.7890% 1.79% 1.93% 0.49% 2.03 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 05-14 0.7610 2.0000% 1.61% 2.68% 0.58% 0.08 张俊杰 等 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 05-14 0.8313 2.2730% 1.87% 2.91% 0.64% 0.28 张俊杰 等 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 05-14 0.8313 2.2740% 1.87% 2.91% 0.64% 1.44 张俊杰 等 - 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5096 1.9000% 1.96% 1.98% 0.51% 13.82 张俊杰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4714 1.7380% 1.73% 1.73% 0.45% 2.22 陈会荣 0.00% 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 05-13 0.4935 1.8470% 1.88% 1.92% 0.50% 0.04 张俊杰 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3284 1.2510% 1.29% 1.32% 0.35% 2.32 张俊杰 - 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4682 1.7830% 1.77% 1.80% 0.48% 2.82 陈会荣 等 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4967 1.8860% 1.88% 1.90% 0.50% 35.51 陈会荣 等 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4439 1.6560% 1.72% 1.74% 0.45% 10.78 张俊杰 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4440 1.6560% 1.72% 1.74% 0.45% 9.98 张俊杰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 详情 指数型-海外股票 05-14 0.5352 0.5352 0.64% 0.5370 -0.34% 27.66 冉凌浩
大成有色金属期货ETF 159980 详情 指数型-其他 05-13 1.7602 1.7602 0.23% 1.7900 -1.69% 4.44 李绍 等
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 详情 指数型-海外股票 05-13 1.1039 1.1039 0.22% 1.1020 0.17% 43.65 冉凌浩
大成深证成长40ETF 159906 详情 指数型-股票 05-14 0.7465 0.7465 -0.09% 0.7480 -0.20% 1.35 刘淼
大成中证红利低波动100ETF 560520 详情 指数型-股票 05-14 1.0226 1.0226 -0.29% 1.0210 0.16% 4.02 李绍 等
大成中证A50ETF 159595 详情 指数型-股票 05-14 1.0365 1.0365 -0.34% 1.0360 0.05% 21.13 李绍 等
大成中证100ETF 159923 详情 指数型-股票 05-14 1.5999 1.5999 -0.39% 1.5940 0.37% 0.24 刘淼
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 详情 指数型-股票 05-13 0.7510 0.7510 -0.45% 0.7500 0.13% 1.26 刘淼 等
大成深证成份ETF 159943 详情 指数型-股票 05-13 1.0069 0.7812 -0.59% 1.0050 0.19% 1.55 刘淼
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 详情 指数型-股票 05-13 0.5184 0.5184 -0.88% 0.5210 -0.50% 0.62 刘淼 等