国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国泰纳斯达克100指数 160213 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 7.6090 | 8.1090 | 0.25% | 15.69% | 39.46% | 19.33 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.2578 | 1.2578 | 0.16% | 13.02% | 23.04% | 0.86 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.2523 | 1.2523 | 0.16% | 12.86% | 22.68% | 0.75 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接A 000218 | 详情 | 指数型-其他 | 05-13 | 2.0272 | 2.0272 | -0.52% | 17.35% | 21.85% | 10.95 | 艾小军 | 0.07% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C 004253 | 详情 | 指数型-其他 | 05-13 | 1.9951 | 1.9951 | -0.51% | 17.15% | 21.43% | 9.99 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.3090 | 1.3090 | 1.47% | 17.96% | 19.43% | 1.14 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2931 | 1.2931 | 1.47% | 17.79% | 19.07% | 1.33 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 2.1940 | 2.5690 | -1.02% | 15.58% | 18.87% | 2.75 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 2.1672 | 2.5382 | -1.02% | 15.41% | 18.51% | 5.52 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1525 | 1.1525 | -0.09% | 8.12% | 16.67% | 2.67 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1353 | 1.1353 | -0.10% | 7.96% | 16.32% | 6.89 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8799 | 0.8799 | -0.28% | 5.77% | 13.05% | 0.25 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8729 | 0.8729 | -0.29% | 5.61% | 12.72% | 0.56 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰惠丰纯债债券A 007214 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1416 | 1.1912 | 0.15% | 7.24% | 9.02% | 15.54 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2840 | 3.3910 | 0.23% | 7.99% | 6.73% | 18.51 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8917 | 0.8917 | -1.16% | 15.19% | 6.62% | 0.28 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.3361 | 0.9663 | -1.17% | 16.89% | 6.34% | 15.30 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C 013219 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8843 | 0.8843 | -1.17% | 15.01% | 6.29% | 0.51 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰丰盈纯债债券A 006725 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0589 | 1.2023 | 0.03% | 4.37% | 6.23% | 7.61 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0857 | 1.0857 | 0.26% | 5.44% | 6.14% | 1.16 | 刘波 等 | 0.08% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.3316 | 1.3316 | -1.17% | 16.78% | 6.14% | 1.29 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰丰盈纯债债券C 016539 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1189 | 1.1189 | 0.03% | 4.32% | 6.12% | 0.01 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0779 | 1.0779 | 0.25% | 5.30% | 5.88% | 0.04 | 刘波 等 | 0.00% | 购买 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.0373 | 1.0373 | 1.32% | 7.25% | 5.77% | 1.39 | 周珞晏 等 | 0.12% | 购买 |
国泰润鑫定开债发起式 003696 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0378 | 1.3058 | 0.07% | 3.42% | 5.68% | 10.49 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券A 006475 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0481 | 1.2057 | 0.09% | 4.17% | 5.55% | 4.48 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券C 016604 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0505 | 1.1055 | 0.10% | 4.09% | 5.40% | 0.08 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
国泰大宗商品 160216 | 详情 | QDII-商品 | 05-10 | 0.4960 | 0.4960 | 0.00% | 0.81% | 5.31% | 3.82 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰惠瑞一年定开债 008496 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0404 | 1.1424 | - | 3.67% | 5.20% | 3.11 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0738 | 1.1828 | 0.05% | 2.48% | 5.16% | 17.03 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰民安增益纯债A 004101 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1572 | 1.2231 | 0.10% | 3.69% | 5.13% | 8.46 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰中国企业境外高收益债 000103 | 详情 | QDII-纯债 | 05-10 | 0.7354 | 0.7354 | -0.05% | 1.73% | 5.10% | 0.43 | 吴向军 | 0.08% | 购买 |
国泰添瑞一年定开债 008268 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0190 | 1.1667 | 0.06% | 3.62% | 5.05% | 9.10 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰聚禾纯债债券 006596 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0575 | 1.2086 | 0.02% | 3.24% | 4.96% | 11.64 | 魏伟 | 0.06% | 购买 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1410 | 1.1530 | - | 2.80% | 4.87% | 5.67 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 1.2089 | 1.2089 | 1.57% | 10.52% | 4.77% | 0.04 | 周珞晏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰惠盈纯债债券C 016930 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0667 | 1.0667 | 0.08% | 3.12% | 4.73% | 0.00 | 李铭一 等 | 0.00% | 购买 |
国泰民安增益纯债C 006340 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1629 | 1.1716 | 0.09% | 3.47% | 4.70% | 0.33 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券A 008206 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0128 | 1.1630 | 0.04% | 2.59% | 4.69% | 4.97 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰农惠定期开放债券 005816 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1223 | 1.2143 | - | 3.02% | 4.68% | 10.07 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰惠盈纯债债券A 006941 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0643 | 1.1547 | 0.08% | 3.17% | 4.62% | 8.15 | 李铭一 等 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞泰纯债债券 010836 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0277 | 1.1077 | 0.04% | 2.88% | 4.58% | 8.26 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰合融纯债债券A 008207 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0980 | 1.1814 | 0.04% | 2.74% | 4.52% | 114.07 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
国泰裕祥三个月定开债 006795 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0096 | 1.1722 | 0.08% | 3.11% | 4.46% | 10.32 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券 007105 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0212 | 1.1682 | 0.04% | 2.72% | 4.46% | 49.88 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0331 | 1.1281 | - | 3.00% | 4.43% | 12.18 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0321 | 1.0536 | - | 2.96% | 4.42% | 5.25 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰合融纯债债券C 016575 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0956 | 1.1156 | 0.04% | 2.70% | 4.42% | 1.53 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰添福一年定期开放债券 009444 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0362 | 1.1342 | - | 2.79% | 4.40% | 6.02 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰瑞和纯债债券A 006037 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0619 | 1.2289 | 0.09% | 3.10% | 4.35% | 12.29 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰丰祺纯债债券A 006116 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0345 | 1.1857 | 0.09% | 3.15% | 4.34% | 56.60 | 胡智磊 等 | 0.06% | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 1.2005 | 1.2005 | 1.57% | 10.28% | 4.29% | 0.50 | 周珞晏 等 | 0.12% | 购买 |
国泰惠富纯债债券A 006955 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0640 | 1.1346 | 0.08% | 3.05% | 4.26% | 34.88 | 索峰 等 | 0.06% | 购买 |
国泰丰祺纯债债券C 016932 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0336 | 1.0716 | 0.09% | 3.11% | 4.25% | 0.01 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫裕纯债债券 017428 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0197 | 1.0563 | 0.08% | 2.98% | 4.18% | 56.86 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债A 011880 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0634 | 1.0852 | 0.08% | 2.83% | 4.17% | 11.19 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
国泰惠融纯债债券 007331 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0600 | 1.1570 | 0.08% | 3.02% | 4.16% | 34.45 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰兴富三个月定开债 007278 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0102 | 1.1728 | 0.04% | 2.68% | 4.15% | 29.93 | 胡智磊 等 | - | 购买 |
国泰惠富纯债债券C 016931 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0622 | 1.0972 | 0.09% | 2.99% | 4.15% | 0.51 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债C 011881 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0609 | 1.0825 | 0.08% | 2.78% | 4.06% | 0.00 | 索峰 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0390 | 1.0812 | - | 2.60% | 4.04% | 62.02 | 索峰 | - | 购买 |
国泰润利纯债债券 003517 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0208 | 1.2968 | 0.10% | 2.10% | 3.92% | 7.11 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰信瑞纯债债券 016426 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0456 | 1.0536 | 0.03% | 2.76% | 3.88% | 29.87 | 索峰 等 | - | 购买 |
国泰盛合三个月定开债 007532 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1034 | 1.1533 | 0.05% | 2.63% | 3.84% | 27.19 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰信利三个月定开债 006782 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0339 | 1.1873 | - | 2.52% | 3.63% | 46.03 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债A 009593 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0234 | 1.1231 | 0.07% | 2.44% | 3.62% | 35.36 | 王玉 等 | 0.06% | 购买 |
国泰聚享纯债债券 006762 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0202 | 1.1981 | 0.06% | 2.16% | 3.59% | 9.14 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰聚鑫纯债债券 008921 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0606 | 1.1406 | 0.06% | 2.45% | 3.59% | 10.53 | 茅利伟 | - | 购买 |
国泰双利债券A 020019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.6160 | 2.0360 | 0.06% | 5.00% | 3.52% | 29.59 | 陈志华 | 0.10% | 购买 |
国泰利享安益短债债券A 017314 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% | 1.77% | 3.35% | 1.71 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1018 | 1.1018 | 0.03% | 1.83% | 3.31% | 30.83 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰惠享三个月定开债 007871 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0383 | 1.1176 | - | 1.89% | 3.28% | 30.27 | 索峰 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债C 009594 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0226 | 1.1376 | 0.08% | 2.39% | 3.21% | 0.00 | 王玉 等 | - | 购买 |
国泰利享安益短债债券C 017315 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0504 | 1.0504 | 0.02% | 1.66% | 3.14% | 24.52 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰双利债券C 020020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.5470 | 1.9360 | 0.13% | 4.81% | 3.13% | 10.36 | 陈志华 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞丰纯债债券 014230 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0114 | 1.0654 | 0.03% | 1.96% | 3.13% | 30.17 | 索峰 | - | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | 1.76% | 3.11% | 6.85 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0959 | 1.0959 | 0.03% | 1.74% | 3.10% | 38.01 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 1.0298 | 1.0478 | 0.01% | 2.36% | 3.10% | 5.13 | 曾辉 | - | 购买 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0239 | 1.0749 | 0.05% | 1.92% | 3.03% | 30.29 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰利安中短债债券A 016947 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% | 1.61% | 2.99% | 4.94 | 陶然 | 0.03% | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0994 | 1.0994 | 0.03% | 1.58% | 2.95% | 1.80 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | 1.67% | 2.91% | 7.71 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券A 006597 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1842 | 1.1842 | 0.03% | 1.63% | 2.89% | 116.00 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0040 | 1.1085 | 0.02% | 1.45% | 2.81% | 22.42 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰利安中短债债券C 016948 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% | 1.50% | 2.79% | 37.17 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0927 | 1.0927 | 0.03% | 1.48% | 2.75% | 47.85 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券C 006598 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1715 | 1.1715 | 0.02% | 1.53% | 2.69% | 70.55 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券E 014217 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1692 | 1.1772 | 0.03% | 1.48% | 2.59% | 5.22 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰惠信三年定开债 008017 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0051 | 1.1230 | 0.02% | 1.06% | 2.41% | 137.31 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰润泰纯债债券A 003457 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0840 | 1.2334 | 0.03% | 1.39% | 2.35% | 12.00 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰上证综合ETF联接A 011319 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0540 | 1.0540 | -0.35% | 4.66% | 2.34% | 0.89 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0500 | 1.0500 | 1.24% | 11.80% | 2.32% | 0.12 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9585 | 0.9585 | 0.46% | 8.02% | 2.29% | 0.09 | 黄岳 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | 1.20% | 2.27% | 53.04 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰信用互利债券A 160217 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0264 | 1.6410 | -0.03% | 2.23% | 2.25% | 4.94 | 王玉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰润泰纯债债券C 016615 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% | 1.35% | 2.25% | 0.00 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰信用互利债券C 008504 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0247 | 1.2446 | -0.03% | 2.17% | 2.13% | 0.02 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0479 | 1.0479 | 1.25% | 11.69% | 2.12% | 0.01 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券A 020002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0920 | 1.8640 | 0.00% | 2.15% | 2.06% | 0.66 | 王玉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接C 011320 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0437 | 1.0437 | -0.36% | 4.51% | 2.03% | 2.02 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C 014690 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9520 | 0.9520 | 0.45% | 7.86% | 1.98% | 0.01 | 黄岳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰央企改革股票A 001626 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.4506 | 1.4506 | -0.18% | 5.59% | 1.94% | 1.05 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰金龙债券C 020012 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-13 | 1.0220 | 1.8150 | 0.00% | 2.00% | 1.79% | 0.08 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接A 020021 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1263 | 1.6563 | 0.20% | 5.93% | 1.62% | 2.43 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接C 014994 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1189 | 1.1189 | 0.19% | 5.77% | 1.31% | 0.82 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰安璟债券A 016419 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.17% | 2.23% | 1.21% | 1.51 | 樊利安 等 | 0.08% | 购买 |
国泰民安增利债券A 020033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1026 | 1.5628 | -0.03% | 0.96% | 1.16% | 0.12 | 程瑶 | 0.08% | 购买 |
国泰安璟债券C 016420 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0106 | 1.0106 | 0.17% | 2.19% | 1.12% | 1.10 | 樊利安 等 | 0.00% | 购买 |
国泰民福策略价值混合A 002489 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4978 | 1.4978 | 0.15% | 2.97% | 0.96% | 0.71 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰民安增利债券C 020034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0860 | 1.5125 | -0.03% | 0.76% | 0.75% | 0.87 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰聚利价值定开混合 005746 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.1924 | 1.3414 | - | 0.33% | 0.65% | 7.30 | 程洲 等 | 0.15% | 购买 |
国泰民福策略价值混合C 014998 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4859 | 1.4859 | 0.14% | 2.77% | 0.65% | 0.00 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合A 017224 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9869 | 0.9869 | 0.16% | 2.86% | 0.57% | 0.84 | 戴计辉 | 0.10% | 购买 |
国泰安康定期支付混合A 000367 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.8610 | 1.8610 | 0.27% | 2.87% | 0.38% | 0.35 | 茅利伟 | 0.06% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.1115 | 1.1715 | -0.12% | -0.20% | 0.36% | 1.86 | 程瑶 | 0.12% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7660 | 1.9000 | 0.11% | 3.27% | 0.34% | 0.23 | 戴计辉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰安康定期支付混合C 002061 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 3.3530 | 3.3530 | 0.30% | 2.88% | 0.30% | 0.16 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)A 160220 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8292 | 1.8292 | 0.32% | 1.74% | 0.30% | 1.71 | 樊利安 | 0.15% | 购买 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-09 | 0.9983 | 0.9983 | 0.20% | 1.54% | 0.30% | 0.19 | 周珞晏 | 0.10% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7760 | 1.9120 | 0.11% | 3.20% | 0.23% | 0.00 | 戴计辉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)C 160226 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8483 | 1.8483 | 0.31% | 1.68% | 0.20% | 0.59 | 樊利安 | 0.15% | 购买 |
国泰民利策略收益混合 002458 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4148 | 1.4148 | 0.14% | 2.97% | 0.16% | 0.69 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合A 010834 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9979 | 0.9979 | 0.03% | 2.01% | 0.14% | 0.33 | 刘嵩扬 | 0.05% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2830 | 1.6900 | 0.23% | 1.83% | 0.08% | 0.42 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合C 002059 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.3520 | 3.2020 | 0.21% | 1.73% | 0.04% | 0.11 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合C 017225 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9791 | 0.9791 | 0.16% | 2.55% | -0.04% | 0.57 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9410 | 0.9410 | -1.26% | -5.23% | -0.07% | 0.29 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0827 | 1.1427 | -0.12% | -0.49% | -0.25% | 0.40 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰浩益混合A 009691 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0996 | 1.0996 | 0.23% | 1.96% | -0.25% | 0.47 | 樊利安 | 1.20% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9386 | 0.9386 | -1.26% | -5.32% | -0.27% | 0.24 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合C 010835 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9808 | 0.9808 | 0.03% | 1.81% | -0.36% | 0.18 | 刘嵩扬 | 0.00% | 购买 |
国泰诚益混合A 011995 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9889 | 0.9889 | 0.05% | 1.67% | -0.41% | 0.27 | 戴计辉 | 0.10% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合A 519020 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.0392 | 1.9353 | -0.36% | 5.08% | -0.66% | 6.48 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合A 009481 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.1596 | 1.1596 | 0.21% | 1.05% | -0.74% | 0.34 | 樊利安 | 0.12% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合C 519022 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.0522 | 2.1372 | -0.36% | 5.03% | -0.75% | 8.13 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰浩益混合C 009692 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0750 | 1.0750 | 0.21% | 1.65% | -0.86% | 0.03 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合A 010830 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0805 | 1.0805 | -0.06% | -1.08% | -0.98% | 2.21 | 程洲 等 | 0.12% | 购买 |
国泰诚益混合C 011996 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9651 | 0.9651 | 0.05% | 1.27% | -1.22% | 0.03 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合C 009482 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.1325 | 1.1325 | 0.20% | 0.76% | -1.34% | 0.18 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1320 | 1.1488 | 0.20% | 0.60% | -1.38% | 0.91 | 樊利安 | 0.10% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合C 010831 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0595 | 1.0595 | -0.07% | -1.38% | -1.57% | 0.17 | 程洲 等 | 0.00% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1216 | 1.1216 | 0.20% | 0.39% | -1.78% | 0.02 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰量化策略收益混合A 000199 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.4925 | 1.7664 | -0.38% | 5.60% | -1.89% | 1.29 | 高崇南 等 | 0.12% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7256 | 0.7256 | -0.29% | 1.20% | -1.95% | 3.54 | 施钰 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数增强A 000512 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1131 | 2.0660 | -0.08% | 3.71% | -2.06% | 1.62 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰沪深300指数增强C 002063 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0892 | 2.0382 | -0.09% | 3.65% | -2.16% | 0.09 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合A 001850 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4101 | 1.5061 | 0.11% | -0.13% | -2.29% | 0.16 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰中证500指数增强A 003760 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0233 | 1.0871 | -0.42% | 0.50% | -2.37% | 0.47 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰中证500指数增强C 003761 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0096 | 1.0725 | -0.41% | 0.50% | -2.38% | 0.07 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合C 004252 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4053 | 1.5013 | 0.11% | -0.18% | -2.39% | 0.82 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰金福三个月定开混合 010446 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6825 | 0.6825 | -0.32% | 3.44% | -2.42% | 7.97 | 李海 | - | 购买 |
国泰普益混合A 003754 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3947 | 1.4937 | 0.01% | -0.16% | -2.44% | 0.49 | 王琳 | 0.06% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7151 | 0.7151 | -0.28% | 0.95% | -2.44% | 0.12 | 施钰 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.1560 | 1.3910 | 0.09% | 0.09% | -2.45% | 0.38 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰佳益混合A 012277 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9402 | 0.9402 | 0.10% | -0.32% | -2.46% | 0.84 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
国泰普益混合C 003755 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3800 | 1.4790 | 0.01% | -0.16% | -2.49% | 0.01 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.2050 | 1.3910 | 0.08% | 0.00% | -2.59% | 0.12 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰量化策略收益混合C 015582 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.4705 | 1.4705 | -0.39% | 5.10% | -2.78% | 0.10 | 高崇南 等 | 0.00% | 购买 |
国泰合益混合A 010832 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9512 | 0.9512 | 0.01% | 0.22% | -2.84% | 0.30 | 李铭一 | 0.03% | 购买 |
国泰消费优选股票 005970 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.8286 | 1.8286 | -0.46% | 5.07% | -3.18% | 1.69 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰佳益混合C 012278 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9185 | 0.9185 | 0.09% | -0.72% | -3.24% | 0.01 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1554 | 1.3554 | -0.21% | -1.25% | -3.26% | 0.94 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰鑫策略价值混合 002197 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.4033 | 1.4033 | 0.05% | -0.43% | -3.39% | 0.52 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰多策略收益混合 001922 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3747 | 1.3747 | 0.11% | -0.66% | -3.52% | 0.63 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1397 | 1.3397 | -0.21% | -1.40% | -3.55% | 2.67 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰合益混合C 010833 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 0.9270 | 0.9270 | 0.01% | -0.11% | -3.56% | 0.42 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰可转债债券 005246 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.3230 | 1.3230 | -0.34% | 1.12% | -3.59% | 1.19 | 刘波 | 0.08% | 购买 |
国泰价值远见混合A 012308 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7688 | 0.7688 | 0.67% | -5.88% | -3.88% | 1.21 | 丁小丹 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数A 020011 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8365 | 1.4371 | -0.05% | 2.42% | -4.22% | 11.96 | 吴中昊 | 0.15% | 购买 |
国泰策略价值灵活配置混合 020022 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.0600 | 2.0600 | -0.15% | 1.18% | -4.41% | 0.87 | 吴可凡 | 0.12% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9686 | 0.9686 | 0.91% | -1.77% | -4.41% | 0.02 | 徐皓 | 0.00% | 购买 |
国泰价值远见混合C 012309 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7565 | 0.7565 | 0.67% | -6.16% | -4.46% | 0.41 | 丁小丹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1602 | 1.1602 | 0.80% | 12.58% | -4.51% | 0.14 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰沪深300指数C 005867 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9407 | 0.9407 | -0.05% | 2.16% | -4.71% | 0.28 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1564 | 1.1564 | 0.78% | 12.46% | -4.71% | 0.17 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9647 | 0.9647 | 0.90% | -1.96% | -4.78% | 1.89 | 徐皓 | 0.12% | 购买 |
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.6054 | 0.6054 | -0.54% | -3.89% | -4.83% | 0.50 | 高崇南 | 0.15% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8203 | 0.8203 | 0.23% | -8.47% | -5.35% | 0.28 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8130 | 0.8130 | 0.22% | -8.62% | -5.65% | 4.25 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9579 | 0.9579 | 0.24% | -8.75% | -5.84% | 16.55 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8055 | 1.8055 | 0.01% | -5.58% | -5.87% | 2.28 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 014906 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7156 | 0.7156 | 0.04% | -8.10% | -5.93% | 0.12 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9549 | 0.9549 | 0.24% | -8.85% | -6.03% | 0.36 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 012730 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6696 | 0.6696 | -0.55% | 2.09% | -6.07% | 0.15 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8095 | 0.8095 | 0.50% | -9.71% | -6.18% | 0.11 | 吴向军 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 014907 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7109 | 0.7109 | 0.03% | -8.25% | -6.21% | 0.15 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7824 | 1.7824 | 0.00% | -5.76% | -6.25% | 0.01 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6639 | 0.6639 | -0.55% | 1.93% | -6.36% | 0.19 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8090 | 0.8090 | 0.50% | -9.80% | -6.38% | 0.17 | 吴向军 等 | 0.00% | 购买 |
国泰金马稳健混合A 020005 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0191 | 6.4636 | -0.06% | -7.20% | -6.54% | 7.77 | 谢泓材 | 0.15% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9734 | 1.0394 | -0.09% | 2.46% | -6.56% | 0.36 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰致和混合A 012816 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7318 | 0.7318 | -1.56% | -2.07% | -6.59% | 4.21 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰致和混合C 012817 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7250 | 0.7250 | -1.57% | -2.29% | -6.97% | 0.12 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.9639 | 0.9639 | -0.09% | 2.09% | -7.01% | 0.00 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中证500ETF发起联接A 013833 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8327 | 0.8327 | -0.50% | -1.05% | -7.04% | 0.09 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰金马稳健混合C 015589 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% | -7.49% | -7.11% | 0.01 | 谢泓材 | 0.00% | 购买 |
国泰中证500ETF发起联接C 013834 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8264 | 0.8264 | -0.51% | -1.20% | -7.33% | 0.10 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫睿混合 007835 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.4622 | 1.4622 | -0.96% | -8.25% | -7.56% | 5.19 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰致远优势混合 009474 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9650 | 0.9650 | -1.50% | -1.74% | -7.61% | 12.87 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰产业精选混合A 018073 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9071 | 0.9071 | 0.12% | -6.98% | -7.97% | 6.62 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰江源优势精选混合A 005730 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.6036 | 1.6036 | -1.57% | -2.09% | -7.98% | 20.15 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8212 | 0.8212 | 1.23% | 1.56% | -8.12% | 2.84 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰产业精选混合C 014239 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9036 | 0.9036 | 0.12% | -7.15% | -8.29% | 1.71 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰江源优势精选混合C 011325 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.5829 | 1.5829 | -1.57% | -2.30% | -8.35% | 1.90 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8142 | 0.8142 | 1.23% | 1.41% | -8.39% | 9.07 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.0090 | 2.4900 | -1.52% | -2.14% | -8.49% | 3.40 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.9317 | 0.9317 | 1.76% | 4.04% | -8.59% | 0.58 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 | 详情 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.9249 | 0.9249 | 1.76% | 3.85% | -8.96% | 0.01 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
国泰智能装备股票A 001576 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.8710 | 1.9730 | -0.53% | -14.64% | -9.13% | 14.53 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 | 详情 | FOF-进取型 | 05-09 | 0.7692 | 0.7692 | 2.14% | -1.18% | -9.25% | 1.56 | 周珞晏 等 | 0.12% | 购买 |
国泰智能装备股票C 011322 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.8460 | 1.9470 | -0.54% | -14.85% | -9.51% | 2.19 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰价值先锋股票A 011042 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7722 | 0.7722 | -1.10% | -12.68% | -9.66% | 3.56 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 014433 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7248 | 0.7248 | 1.54% | -11.97% | -9.69% | 0.12 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0540 | 1.0540 | -0.73% | -4.65% | -9.79% | 7.45 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9765 | 2.4577 | -1.52% | -3.36% | -9.82% | 0.00 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰研究精选两年持有混合 008370 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.7309 | 1.7309 | -0.22% | -7.49% | -9.84% | 2.29 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰医药健康股票A 009805 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.8258 | 0.8258 | 0.35% | 0.66% | -9.94% | 6.44 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0500 | 1.0500 | -0.74% | -4.74% | -9.97% | 0.57 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 014434 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7183 | 0.7183 | 1.54% | -12.20% | -10.15% | 0.02 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
国泰医药健康股票C 011326 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.8150 | 0.8150 | 0.34% | 0.46% | -10.30% | 2.11 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3590 | 1.3590 | -1.14% | -6.73% | -10.39% | 3.33 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰价值先锋股票C 011043 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.7528 | 0.7528 | -1.10% | -13.03% | -10.39% | 0.28 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.3155 | 1.3155 | -1.15% | -6.96% | -10.84% | 1.15 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6783 | 0.6783 | -0.86% | -6.89% | -11.01% | 5.16 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰价值领航股票A 013004 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6755 | 0.6755 | 0.13% | -8.27% | -11.20% | 4.32 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.6712 | 0.6712 | -0.86% | -7.07% | -11.36% | 3.54 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰大制造两年持有期混合 008415 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9131 | 0.9131 | -0.77% | -10.00% | -11.48% | 6.03 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起A 018159 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8527 | 0.8527 | -1.03% | -14.87% | -11.55% | 0.11 | 邱晓旭 | 0.15% | 购买 |
国泰价值领航股票C 013005 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 0.6647 | 0.6647 | 0.14% | -8.54% | -11.74% | 0.18 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起C 018160 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8504 | 0.8504 | -1.04% | -15.08% | -11.76% | 0.06 | 邱晓旭 | 0.00% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7789 | 0.7789 | -0.85% | -4.17% | -12.00% | 3.94 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8961 | 2.6691 | -1.45% | -4.57% | -12.01% | 43.11 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰金鹿混合 020018 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.8385 | 2.2601 | 0.59% | -6.38% | -12.18% | 1.58 | 赵大震 | 0.15% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8901 | 0.8901 | -1.46% | -4.72% | -12.29% | 0.82 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合A 000362 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9650 | 2.9630 | -0.86% | -8.56% | -12.32% | 15.36 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7723 | 0.7723 | -0.86% | -4.36% | -12.36% | 0.37 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰大农业股票A 001579 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.6933 | 1.6933 | 0.12% | -1.91% | -12.51% | 6.36 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合C 000363 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.9420 | 2.9360 | -0.87% | -8.78% | -12.76% | 8.75 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰区位优势混合A 020015 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.4201 | 3.4651 | 0.09% | -12.58% | -12.84% | 1.74 | 智健 | 0.15% | 购买 |
国泰金牛创新成长混合 020010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8040 | 2.9410 | -0.74% | -9.87% | -12.89% | 9.52 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰大农业股票C 015588 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.6740 | 1.6740 | 0.12% | -2.21% | -13.04% | 0.16 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰金鼎价值混合 519021 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.3240 | 2.5970 | 0.31% | -6.63% | -13.37% | 4.55 | 饶玉涵 | 0.15% | 购买 |
国泰区位优势混合C 015594 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 3.3762 | 3.3762 | 0.09% | -12.85% | -13.37% | 0.10 | 智健 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙行业混合 020003 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.3130 | 5.6370 | 1.29% | -5.15% | -13.77% | 8.38 | 陈异 | 0.12% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.4593 | 2.4593 | 0.55% | -4.37% | -13.94% | 7.01 | 王兆祥 | 0.15% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9869 | 0.9869 | -0.63% | -16.12% | -13.97% | 2.08 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.8470 | 4.0020 | -0.38% | -2.27% | -14.04% | 5.24 | 姜英 | 0.15% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9684 | 0.9684 | -0.64% | -16.25% | -14.22% | 4.94 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5662 | 1.9512 | -0.04% | -9.91% | -14.34% | 7.82 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A 013306 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6120 | 0.6120 | -0.68% | -7.41% | -14.56% | 0.17 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5621 | 0.5621 | -0.04% | -10.05% | -14.60% | 0.20 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C 013307 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6070 | 0.6070 | -0.69% | -7.55% | -14.82% | 0.26 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.4292 | 2.4292 | 0.55% | -4.56% | -15.00% | 0.00 | 王兆祥 | 0.00% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)A 160223 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0209 | 1.0209 | -0.90% | -5.87% | -15.46% | 1.87 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)C 015600 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0177 | 1.0177 | -0.91% | -5.96% | -15.63% | 0.47 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰智能汽车股票A 001790 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.7040 | 1.7040 | -1.16% | -14.80% | -15.73% | 38.80 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰金鑫股票A 519606 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.4658 | 1.5913 | 1.34% | -14.96% | -16.07% | 3.60 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰智能汽车股票C 011323 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.6810 | 1.6810 | -1.18% | -15.02% | -16.12% | 10.13 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合A 008174 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9877 | 0.9877 | 0.16% | -6.49% | -16.19% | 3.13 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7340 | 0.7340 | -0.14% | 0.11% | -16.55% | 0.16 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合C 008175 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.9668 | 0.9668 | 0.16% | -6.72% | -16.61% | 0.30 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰金鑫股票C 015593 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.4465 | 1.4465 | 1.32% | -15.34% | -16.70% | 0.40 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7276 | 0.7276 | -0.15% | -0.05% | -16.82% | 0.12 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指建筑材料ETF联接A 013019 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6196 | 0.6196 | -0.82% | -9.10% | -17.56% | 0.11 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指建筑材料ETF联接C 013020 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6145 | 0.6145 | -0.81% | -9.23% | -17.81% | 0.20 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰优势行业混合A 005819 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.4403 | 1.4403 | -0.83% | -18.38% | -18.73% | 2.16 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰价值经典混合(LOF) 160215 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.8590 | 2.4690 | -0.27% | -10.24% | -19.21% | 3.47 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰优势行业混合C 015585 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.4235 | 1.4235 | -0.84% | -18.63% | -19.23% | 0.11 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合A 000742 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7190 | 2.6250 | -0.81% | -17.99% | -19.26% | 4.03 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合C 014989 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.7060 | 1.7060 | -0.81% | -18.18% | -19.57% | 0.05 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰成长价值混合A 010912 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5888 | 0.5888 | -0.84% | -18.34% | -19.97% | 1.68 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰成长价值混合C 010913 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.5796 | 0.5796 | -0.86% | -18.55% | -20.37% | 0.13 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 0.4983 | 1.9531 | -0.20% | -16.59% | -20.95% | 2.43 | 杜沛 | 0.15% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9463 | 1.1073 | -0.96% | -18.98% | -21.12% | 11.99 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9321 | 1.0931 | -0.98% | -19.12% | -21.37% | 34.17 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰成长优选混合 020026 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 2.1300 | 2.6520 | 0.71% | -12.20% | -21.78% | 4.12 | 陈亚琼 | 0.15% | 购买 |
国泰金鹰增长混合 020001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 1.0697 | 4.9945 | -0.25% | -11.82% | -21.85% | 12.06 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰大健康股票A 001645 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.2150 | 2.8070 | 0.14% | -11.01% | -21.87% | 16.96 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 014117 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5566 | 0.5566 | -1.07% | -23.21% | -21.88% | 0.19 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 017185 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6831 | 0.6831 | -1.14% | -20.13% | -22.05% | 0.07 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 014118 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5524 | 0.5524 | -1.09% | -23.33% | -22.13% | 0.37 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰研究优势混合A 009804 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8731 | 0.8731 | -0.27% | -12.01% | -22.16% | 8.71 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰大健康股票C 011321 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 2.1860 | 2.1860 | 0.18% | -11.21% | -22.21% | 0.25 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 017186 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6819 | 0.6819 | -1.15% | -20.22% | -22.21% | 0.05 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数A 160225 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2192 | 1.2192 | -1.73% | -8.75% | -22.46% | 17.32 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数C 014997 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2112 | 1.2112 | -1.74% | -8.88% | -22.69% | 0.62 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A 014908 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5796 | 0.5796 | -0.99% | -8.45% | -23.02% | 0.06 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合A 020023 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 4.3144 | 4.3144 | 0.24% | -12.13% | -23.11% | 1.57 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C 014909 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5759 | 0.5759 | -1.00% | -8.57% | -23.24% | 0.02 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰互联网+股票 001542 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.7630 | 1.9220 | -0.11% | -14.13% | -23.31% | 6.28 | 孙家旭 | 0.15% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合C 015592 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 4.2611 | 4.2611 | 0.24% | -12.44% | -23.62% | 0.14 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接A 012634 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.4364 | 0.4364 | -0.32% | -17.11% | -23.63% | 0.52 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6625 | 0.6625 | -0.06% | -6.65% | -23.66% | 0.17 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接C 012635 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.4326 | 0.4326 | -0.35% | -17.25% | -23.86% | 1.09 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6568 | 0.6568 | -0.06% | -6.78% | -23.89% | 1.27 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数A 160218 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6147 | 1.4704 | -1.19% | -14.99% | -25.05% | 2.88 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.4150 | 1.4150 | -1.99% | -11.00% | -25.14% | 2.32 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数C 015042 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6106 | 0.6106 | -1.20% | -15.11% | -25.27% | 1.10 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.3979 | 1.3979 | -2.00% | -11.13% | -25.36% | 3.33 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.0926 | 2.0926 | 0.28% | -12.10% | -25.38% | 4.98 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-13 | 2.0589 | 2.0589 | 0.28% | -12.43% | -25.88% | 0.07 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰景气优选混合A 012880 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7112 | 0.7112 | -0.43% | -14.46% | -25.99% | 2.09 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6282 | 0.8274 | -0.95% | -16.56% | -26.29% | 1.56 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰景气优选混合C 012881 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.7023 | 0.7023 | -0.44% | -14.68% | -26.35% | 0.15 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6217 | 0.6217 | -0.96% | -16.70% | -26.52% | 0.34 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰科创板两年定期开放混合 506009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7450 | 0.7538 | - | -15.28% | -28.99% | 1.33 | 樊利安 等 | 0.15% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5179 | 0.5179 | 0.02% | -12.83% | -29.24% | 0.34 | 王玉 | 0.10% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5140 | 0.5140 | 0.00% | -12.96% | -29.44% | 0.52 | 王玉 | 0.00% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0002 | 1.0002 | -1.98% | -16.96% | -30.54% | 1.88 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9917 | 0.9917 | -1.98% | -17.08% | -30.74% | 11.27 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6459 | 0.6459 | -1.18% | -23.07% | -35.09% | 0.35 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6404 | 0.6404 | -1.17% | -23.18% | -35.29% | 0.72 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合A 017454 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.13% | 0.61% | - | 1.79 | 樊利安 | 0.10% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合C 017455 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.12% | 0.30% | - | 0.29 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰研究优势混合C 018638 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8692 | 0.8692 | -0.28% | -12.23% | - | 0.65 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0275 | 1.0315 | 0.09% | 2.86% | - | 20.47 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9649 | 0.9649 | 0.97% | 8.16% | - | 0.00 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 018905 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9659 | 0.9659 | 0.97% | 8.30% | - | 0.09 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 018168 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0330 | 1.0330 | -1.27% | 13.75% | - | 0.03 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 018167 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0345 | 1.0345 | -1.27% | 13.87% | - | 0.21 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰央企改革股票C 019117 | 详情 | 股票型 | 05-13 | 1.4490 | 1.4490 | -0.19% | 5.31% | - | 0.01 | 张容赫 | - | 购买 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 019269 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1066 | 1.1066 | 0.39% | 18.84% | - | 0.11 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 019259 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1082 | 1.1082 | 0.40% | 18.96% | - | 0.16 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 019632 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8624 | 0.8624 | -1.74% | -19.09% | - | 0.10 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 019633 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8616 | 0.8616 | -1.73% | -19.17% | - | 0.19 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8378 | 0.8378 | -1.48% | - | - | 0.45 | 麻绎文 | 0.10% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8370 | 0.8370 | -1.49% | - | - | 1.03 | 麻绎文 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | - | - | 1.91 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | - | - | 0.44 | 张容赫 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8445 | 0.8445 | -0.85% | - | - | 0.08 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8437 | 0.8437 | -0.86% | - | - | 0.02 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 020278 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9024 | 0.9024 | -0.74% | - | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 020279 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9017 | 0.9017 | -0.74% | - | - | 0.01 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9944 | 0.9944 | -0.87% | - | - | 0.35 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9936 | 0.9936 | -0.87% | - | - | 0.05 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1278 | 1.1278 | -0.04% | - | - | 0.11 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1270 | 1.1270 | -0.04% | - | - | 0.04 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰金盛回报混合A 019328 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.40% | - | - | 0.23 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰金盛回报混合C 019329 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 1.0290 | 1.0290 | 0.39% | - | - | 5.64 | 胡松 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债E 020643 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0230 | 1.0260 | 0.07% | - | - | 1.47 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债E 020644 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 1.0646 | 1.0646 | 0.09% | - | - | 0.01 | 索峰 | 0.00% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券A 020399 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | - | - | 20.29 | 丁士恒 | 0.03% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券C 020400 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | - | - | 50.31 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券C 020784 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0613 | 1.0613 | 0.10% | - | - | 0.15 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰优质领航混合C 020000 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0060 | 1.0060 | - | - | - | 1.48 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰优质领航混合A 019999 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0062 | 1.0062 | - | - | - | 1.84 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 68.40 | 陈育洁 | - | 购买 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 021044 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-13 | 1.0124 | 1.0124 | -0.44% | - | - | 0.15 | 吴向军 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 021045 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-13 | 1.0123 | 1.0123 | -0.44% | - | - | 0.03 | 吴向军 等 | 0.00% | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券C 016538 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% | - | - | - | 魏伟 | - | 购买 |
国泰惠丰纯债债券C 021249 | 详情 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.1417 | 1.1417 | 0.16% | - | - | - | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国泰货币B 005253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5640 | 2.0030% | 2.01% | 2.15% | 0.55% | 688.13 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰现金管理货币B 020032 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.6263 | 1.8790% | 1.90% | 2.06% | 0.53% | 0.29 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰瞬利货币ETFA 511620 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5826 | 1.9940% | 1.93% | 2.14% | 0.55% | 1.35 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰瞬利货币D 015379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5826 | 1.9940% | 1.93% | 2.14% | 0.55% | 334.63 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰利是宝货币 003515 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4751 | 1.7150% | 1.71% | 1.76% | 0.45% | 1,418.67 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰现金管理货币A 020031 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5606 | 1.6350% | 1.65% | 1.82% | 0.47% | 569.90 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰货币A 020007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.4985 | 1.7590% | 1.76% | 1.90% | 0.49% | 16.06 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰瞬利货币E 015380 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-13 | 0.5169 | 1.7490% | 1.69% | 1.90% | 0.49% | 0.00 | 陶然 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-13
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国泰中证全指家电ETF 159996 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2834 | 1.2834 | 1.55% | 1.2840 | -0.05% | 21.11 | 苗梦羽 |
国泰国证绿色电力ETF 159669 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0587 | 1.0587 | 1.34% | 1.0580 | 0.07% | 0.53 | 苗梦羽 |
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6641 | 0.6641 | 1.30% | 0.6650 | -0.14% | 48.18 | 梁杏 |
国泰中证内地运输主题ETF 561320 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9217 | 0.9217 | 1.05% | 0.9210 | 0.08% | 0.88 | 吴中昊 |
国泰中证基建ETF 159619 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9775 | 0.9775 | 0.85% | 0.9760 | 0.15% | 2.29 | 苗梦羽 |
国泰中证港股通科技ETF 513020 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7097 | 0.7097 | 0.54% | 0.7150 | -0.75% | 2.97 | 吴向军 等 |
国泰中证港股通50ETF 159712 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9134 | 0.9134 | 0.48% | 0.9210 | -0.83% | 0.52 | 吴向军 等 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.4582 | 1.4582 | 0.42% | 1.4600 | -0.12% | 6.11 | 梁杏 等 |
国泰上证180金融ETF 510230 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0440 | 1.7864 | 0.27% | 1.0430 | 0.10% | 33.89 | 艾小军 |
国泰中证全指证券公司ETF 512880 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8777 | 0.8777 | 0.25% | 0.8780 | -0.03% | 301.53 | 艾小军 |
国泰纳斯达克100ETF 513100 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.3010 | 6.5050 | 0.23% | 1.3260 | -1.92% | 118.97 | 艾小军 |
国泰上证10年期国债ETF 511260 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 127.7290 | 1.2770 | 0.16% | 127.6900 | 0.03% | 11.25 | 王玉 |
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.3909 | 1.3909 | 0.15% | 1.4200 | -2.09% | 3.76 | 艾小军 |
国泰上证5年期国债ETF 511010 | 详情 | 指数型-固收 | 05-13 | 135.7810 | 1.3710 | 0.13% | 135.7160 | 0.05% | 16.94 | 王玉 |
国泰沪深300增强策略ETF 561300 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7486 | 0.7486 | 0.11% | 0.7480 | 0.08% | 16.71 | 梁杏 等 |
国泰中证消费电子主题ETF 561310 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6029 | 0.6029 | 0.05% | 0.6020 | 0.15% | 0.93 | 黄岳 |
国泰中证光伏产业ETF 159864 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5136 | 0.5136 | 0.02% | 0.5140 | -0.08% | 4.54 | 黄岳 |
国泰中证油气产业ETF 561360 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1117 | 1.1117 | -0.04% | 1.1120 | -0.03% | 0.46 | 苗梦羽 |
国泰中证环保产业50ETF 159861 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8321 | 0.8321 | -0.07% | 0.8310 | 0.13% | 2.26 | 王玉 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9041 | 0.9041 | -0.07% | 0.9030 | 0.12% | 0.49 | 苗梦羽 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-13 | 1.2083 | 1.2083 | -0.07% | 1.2320 | -1.96% | 0.78 | 吴向军 等 |
国泰中证全指通信设备ETF 515880 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.1590 | 1.1590 | -0.10% | 1.1610 | -0.17% | 27.93 | 艾小军 |
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7397 | 0.7397 | -0.15% | 0.7380 | 0.23% | 0.68 | 苗梦羽 |
国泰中证钢铁ETF 515210 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2282 | 1.3332 | -0.22% | 1.2290 | -0.07% | 10.21 | 吴中昊 |
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0969 | 1.0969 | -0.30% | 1.0960 | 0.08% | 10.24 | 黄岳 |
国泰中证医疗ETF 159828 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.4250 | 0.4250 | -0.35% | 0.4250 | 0.00% | 20.13 | 梁杏 等 |
国泰上证综合交易ETF 510760 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0934 | 1.0934 | -0.38% | 1.0940 | -0.05% | 12.91 | 梁杏 等 |
国泰中证500ETF 561350 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8285 | 0.8285 | -0.53% | 0.8280 | 0.06% | 1.73 | 黄岳 |
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6925 | 0.6925 | -0.60% | 0.6930 | -0.07% | 1.65 | 王玉 |
国泰黄金ETF 518800 | 详情 | 指数型-其他 | 05-13 | 5.2748 | 1.9953 | -0.60% | 5.2720 | 0.05% | 27.94 | 艾小军 |
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7481 | 0.7481 | -0.64% | 0.7480 | 0.01% | 0.71 | 吴可凡 |
国泰中证生物医药ETF 512290 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9717 | 0.9717 | -0.67% | 0.9710 | 0.07% | 39.94 | 梁杏 等 |
国泰中证科创创业50ETF 588360 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5088 | 0.5088 | -0.72% | 0.5090 | -0.04% | 5.03 | 黄岳 |
国泰中证影视主题ETF 516620 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8578 | 0.8578 | -0.73% | 0.8570 | 0.09% | 0.73 | 王玉 |
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8481 | 0.8481 | -0.78% | 0.8470 | 0.13% | 0.37 | 苗梦羽 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0312 | 1.0312 | -0.84% | 1.0300 | 0.12% | 2.14 | 麻绎文 |
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.5918 | 0.5918 | -0.85% | 0.5920 | -0.03% | 6.10 | 黄岳 |
国泰中证军工ETF 512660 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9225 | 0.9225 | -0.90% | 0.9220 | 0.05% | 73.38 | 艾小军 |
国泰中证全指集成电路ETF 159546 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8374 | 0.8374 | -0.91% | 0.8360 | 0.17% | 0.44 | 麻绎文 |
国泰中证机器人ETF 159551 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.9268 | 0.9268 | -0.92% | 0.9260 | 0.09% | 1.00 | 吴中昊 |
国泰中证计算机ETF 512720 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8334 | 0.9294 | -1.02% | 0.8320 | 0.17% | 14.01 | 艾小军 |
国泰CES半导体芯片ETF 512760 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7779 | 1.5558 | -1.03% | 0.7790 | -0.14% | 127.40 | 艾小军 |
国泰中证煤炭ETF 515220 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.2848 | 2.7396 | -1.07% | 1.2840 | 0.06% | 34.38 | 吴中昊 |
国泰中证新材料主题ETF 159761 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.4826 | 0.4826 | -1.07% | 0.4810 | 0.33% | 1.72 | 王玉 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.4978 | 0.4978 | -1.15% | 0.5010 | -0.64% | 1.57 | 梁杏 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6480 | 0.6480 | -1.22% | 0.6490 | -0.15% | 0.64 | 苗梦羽 |
国泰中证1000增强策略ETF 159679 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8538 | 0.8538 | -1.23% | 0.8520 | 0.21% | 2.89 | 吴中昊 |
国泰中证有色金属ETF 159881 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0683 | 1.0683 | -1.25% | 1.0690 | -0.07% | 2.11 | 梁杏 等 |
国泰中证全指软件ETF 515230 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.6165 | 0.6165 | -1.25% | 0.6160 | 0.08% | 7.23 | 苗梦羽 |
国泰中证机床ETF 159667 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8960 | 0.8960 | -1.34% | 0.8940 | 0.22% | 5.38 | 苗梦羽 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 1.0348 | 1.0348 | -1.35% | 1.0350 | -0.02% | 0.53 | 梁杏 等 |
国泰上证科创板100ETF 588120 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8204 | 0.8204 | -1.60% | 0.8220 | -0.20% | 15.45 | 王玉 |
国泰中证2000ETF 561370 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8829 | 0.8829 | -1.69% | 0.8830 | -0.01% | 0.19 | 麻绎文 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.7941 | 0.7941 | -1.85% | 0.7940 | 0.01% | 7.10 | 艾小军 |
国泰中证新能源汽车ETF 159806 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.4846 | 1.4538 | -2.12% | 0.4850 | -0.08% | 12.76 | 黄岳 |
国泰中证动漫游戏ETF 516010 | 详情 | 指数型-股票 | 05-13 | 0.8980 | 0.8980 | -2.17% | 0.9010 | -0.33% | 21.40 | 黄岳 |
国泰上证国有企业红利ETF 510720 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 3.03 | 麻绎文 |