嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实全球互联网股票人民币 000988 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 2.6040 | 2.6040 | 0.08% | 28.15% | 47.70% | 8.25 | 王鑫晨 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 1.4200 | 1.4200 | 1.13% | 15.52% | 45.19% | 1.52 | 刘杰 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 2.2350 | 2.2350 | 0.04% | 29.49% | 44.47% | 4.28 | 王鑫晨 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 2.2350 | 2.2350 | 0.04% | 29.49% | 44.47% | 4.28 | 王鑫晨 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 1.4092 | 1.4092 | 1.12% | 15.20% | 44.31% | 2.87 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实美国成长股票人民币 000043 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 4.2470 | 4.2470 | 0.83% | 17.94% | 41.85% | 26.26 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 3.6470 | 3.6470 | 0.77% | 19.14% | 38.67% | 1.15 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 1.4885 | 1.4885 | 0.71% | 11.46% | 34.45% | 7.03 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 1.4807 | 1.4807 | 0.71% | 11.32% | 34.13% | 10.93 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 0.2095 | 0.2095 | 0.67% | 12.57% | 31.51% | 7.03 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 0.2084 | 0.2084 | 0.68% | 12.47% | 31.15% | 10.93 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 1.1190 | 1.1190 | 0.50% | 14.70% | 26.58% | 1.44 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
嘉实资源精选股票A 005660 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 3.0368 | 3.0368 | -0.75% | 26.05% | 25.20% | 4.27 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
嘉实资源精选股票C 005661 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 2.9564 | 2.9564 | -0.75% | 25.74% | 24.58% | 3.98 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 1.0081 | 1.0081 | 0.47% | 15.86% | 23.80% | 0.02 | 张自力 | 0.15% | 购买 |
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 | 详情 | QDII-商品 | 05-14 | 1.5098 | 1.5098 | -0.23% | 1.08% | 20.93% | 1.04 | 蒋一茜 | 0.12% | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 | 详情 | 指数型-其他 | 05-15 | 1.2108 | 1.2108 | 0.61% | 12.90% | 16.93% | 0.28 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 | 详情 | 指数型-其他 | 05-15 | 1.2072 | 1.2072 | 0.62% | 12.76% | 16.64% | 0.08 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
嘉实黄金 160719 | 详情 | QDII-商品 | 05-14 | 1.1870 | 1.1870 | 0.85% | 16.49% | 16.26% | 1.51 | 张钟玉 | 0.08% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8217 | 0.8217 | -0.24% | 12.96% | 13.29% | 1.40 | 梁铭超 | 0.15% | 购买 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8097 | 0.8097 | -0.25% | 12.61% | 12.60% | 0.12 | 梁铭超 | 0.00% | 购买 |
嘉实新消费股票 001044 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 2.6670 | 2.7370 | -0.11% | 14.17% | 11.03% | 17.78 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.3768 | 1.4142 | -0.60% | 11.38% | 9.44% | 7.23 | 王紫菡 | 0.12% | 购买 |
嘉实产业优势混合A 013439 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9604 | 0.9604 | -0.12% | 17.34% | 9.34% | 1.25 | 张金涛 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值精选股票 005267 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 2.0998 | 2.0998 | -0.40% | 11.97% | 9.33% | 48.64 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深回报混合 004477 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.5182 | 1.5682 | -0.14% | 17.93% | 9.21% | 6.52 | 王丹 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.3593 | 1.3899 | -0.61% | 11.16% | 9.00% | 3.33 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业优势混合C 013440 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9472 | 0.9472 | -0.13% | 17.00% | 8.67% | 0.09 | 张金涛 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳裕混合A 011249 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1147 | 1.1147 | -0.01% | 6.60% | 8.32% | 0.40 | 李金灿 | 0.80% | 购买 |
嘉实稳裕混合C 011250 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1016 | 1.1016 | -0.01% | 6.59% | 8.18% | 0.42 | 李金灿 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股优势混合A 010041 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8485 | 0.8485 | -0.25% | 10.81% | 7.95% | 37.67 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先优势混合A 012344 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9133 | 0.9133 | -0.70% | 7.50% | 7.92% | 40.26 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实丰益纯债定期债券 000116 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0311 | 1.5035 | 0.03% | 4.36% | 7.51% | 10.17 | 闵锐 等 | 0.06% | 购买 |
嘉实领先优势混合C 012345 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9000 | 0.9000 | -0.70% | 7.23% | 7.39% | 0.61 | 张金涛 | 0.00% | 购买 |
嘉实主题混合 070010 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.7040 | 3.3870 | -0.23% | 15.20% | 7.34% | 17.39 | 王丹 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股优势混合C 010042 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8263 | 0.8263 | -0.24% | 10.38% | 7.09% | 4.77 | 张金涛 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0654 | 1.0654 | -0.41% | 14.68% | 6.82% | 2.91 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9632 | 0.9632 | -0.20% | 11.28% | 6.71% | 32.65 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
嘉实沪港深精选股票 001878 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 2.0210 | 2.0890 | -0.69% | 5.92% | 6.65% | 18.70 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实海外中国股票混合 070012 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-14 | 0.7030 | 0.7050 | 0.14% | 10.71% | 6.52% | 15.25 | 胡宇飞 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0561 | 1.0561 | -0.41% | 14.46% | 6.39% | 0.68 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0342 | 1.1645 | 0.03% | 2.91% | 6.32% | 25.17 | 轩璇 等 | - | 购买 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9471 | 0.9471 | -0.20% | 10.94% | 6.07% | 2.04 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳荣债券 002550 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0222 | 1.3367 | 0.03% | 3.77% | 5.93% | 29.13 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实价值臻选混合 011518 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8537 | 0.8537 | -0.55% | 11.30% | 5.58% | 19.91 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.13% | 4.61% | 5.09% | 10.74 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% | 2.39% | 5.04% | 13.09 | 轩璇 | 0.06% | 购买 |
嘉实致益纯债债券 009294 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0366 | 1.1338 | 0.02% | 2.84% | 5.01% | 14.92 | 王立芹 | - | 购买 |
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1253 | 1.1520 | 0.01% | 3.34% | 4.95% | 60.38 | 王立芹 等 | - | 购买 |
嘉实创新先锋混合A 009994 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7993 | 0.7993 | -0.44% | 0.04% | 4.92% | 8.07 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
嘉实致华纯债债券 007716 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0447 | 1.1456 | 0.00% | 3.18% | 4.89% | 21.04 | 王立芹 | 0.08% | 购买 |
嘉实致安3个月定期债券 007879 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1719 | 1.2033 | -0.02% | 3.41% | 4.79% | 53.36 | 赵国英 等 | - | 购买 |
嘉实纯债债券A 070037 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.3255 | 1.5131 | 0.02% | 2.55% | 4.71% | 93.20 | 轩璇 | 0.08% | 购买 |
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 2.22% | 4.70% | 7.07 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0407 | 1.0407 | -0.13% | 4.41% | 4.68% | 0.97 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券A 003056 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0554 | 1.2783 | 0.02% | 2.27% | 4.55% | 106.97 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实创新先锋混合C 009995 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7880 | 0.7880 | -0.43% | -0.15% | 4.51% | 1.70 | 王贵重 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰益策略定期债券 000183 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0090 | 1.5310 | - | 2.07% | 4.45% | 15.19 | 轩璇 | 0.06% | 购买 |
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0175 | 1.0968 | -0.01% | 3.00% | 4.42% | 30.04 | 王立芹 | - | 购买 |
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0244 | 1.1366 | 0.01% | 2.93% | 4.41% | 10.13 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0683 | 1.0986 | 0.01% | 2.55% | 4.38% | 12.85 | 轩璇 | 0.04% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-15 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | 2.62% | 4.37% | 0.00 | 金猛 | 0.00% | 购买 |
嘉实致融一年定期债券 008661 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0245 | 1.1734 | - | 2.29% | 4.32% | 27.47 | 轩璇 等 | - | 购买 |
嘉实致兴定开债发起式 005670 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0463 | 1.2265 | 0.01% | 2.88% | 4.31% | 49.98 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实致享纯债债券 006841 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0292 | 1.1752 | -0.01% | 2.98% | 4.30% | 137.74 | 赵国英 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实商业银行精选债券 007670 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0374 | 1.1233 | 0.00% | 2.89% | 4.28% | 3.00 | 王立芹 | 0.08% | 购买 |
嘉实纯债债券C 070038 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.2913 | 1.4724 | 0.01% | 2.35% | 4.28% | 1.36 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳泽纯债债券C 016241 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0517 | 1.0807 | 0.02% | 2.14% | 4.28% | 3.01 | 闵锐 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略优选混合 001756 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1240 | 1.5900 | -0.18% | 5.14% | 4.27% | 5.99 | 胡永青 | 0.15% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债A 007529 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0888 | 1.1338 | 0.02% | 2.22% | 4.26% | 186.25 | 王立芹 等 | 0.04% | 购买 |
嘉实价值长青混合A 010273 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8616 | 0.8616 | -0.10% | 11.20% | 4.26% | 31.56 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
嘉实信用债券A 070025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.2984 | 1.6778 | 0.00% | 2.10% | 4.21% | 45.97 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳联纯债债券 006468 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0684 | 1.1491 | 0.01% | 2.36% | 4.12% | 21.85 | 李金灿 | 0.08% | 购买 |
嘉实致盈债券 006450 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0164 | 1.1877 | -0.01% | 2.97% | 4.11% | 20.97 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-15 | 0.5818 | 0.5818 | 0.00% | 6.89% | 4.10% | 2.46 | 张钟玉 | 0.15% | 购买 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0540 | 1.0851 | -0.01% | 2.89% | 4.08% | 49.43 | 崔思维 | 0.08% | 购买 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0516 | 1.0729 | -0.01% | 2.84% | 4.08% | 21.33 | 崔思维 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实汇鑫中短债C 007530 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0800 | 1.1161 | 0.02% | 2.13% | 4.05% | 10.91 | 王立芹 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实致乾纯债债券 014392 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0570 | 1.0758 | 0.00% | 2.89% | 4.05% | 36.77 | 崔思维 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0400 | 1.0554 | 0.01% | 2.70% | 4.04% | 61.92 | 轩璇 | - | 购买 |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0186 | 1.1215 | 0.00% | 2.79% | 3.98% | 9.66 | 闵锐 等 | - | 购买 |
嘉实碳中和主题混合A 016568 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0622 | 1.0622 | -1.28% | 12.27% | 3.98% | 0.29 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 | 详情 | QDII-纯债 | 05-14 | 1.2080 | 1.4760 | 0.08% | 2.72% | 3.96% | 14.18 | 韩同利 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0577 | 1.0859 | 0.00% | 2.35% | 3.96% | 0.05 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳固收益债券A 009089 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1600 | 1.3260 | -0.17% | 4.69% | 3.94% | 22.75 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9913 | 1.0892 | -0.52% | 11.70% | 3.93% | 27.75 | 谭丽 | - | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0342 | 1.1214 | 0.01% | 2.64% | 3.84% | 22.95 | 王立芹 | 0.05% | 购买 |
嘉实价值长青混合C 010274 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8499 | 0.8499 | -0.12% | 10.97% | 3.82% | 2.43 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
嘉实信用债券C 070026 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.2654 | 1.6182 | -0.01% | 1.92% | 3.81% | 10.45 | 王立芹 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实增强信用定期债券 000005 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0310 | 1.5137 | 0.03% | 2.11% | 3.78% | 2.82 | 轩璇 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳熙纯债债券 004066 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0108 | 1.2682 | -0.01% | 2.59% | 3.75% | 20.51 | 崔思维 | - | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0750 | 1.0750 | -0.12% | 3.95% | 3.74% | 16.06 | 胡永青 | 0.10% | 购买 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0309 | 1.1178 | 0.01% | 2.59% | 3.74% | 0.00 | 王立芹 | 0.00% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0826 | 1.0826 | -0.11% | 3.90% | 3.70% | 0.88 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
嘉实致嘉纯债债券 009599 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0312 | 1.1360 | 0.02% | 2.27% | 3.67% | 105.81 | 轩璇 | - | 购买 |
嘉实中短债债券A 006797 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1126 | 1.1891 | 0.01% | 1.99% | 3.66% | 221.51 | 李金灿 | 0.04% | 购买 |
嘉实稳瑞纯债债券 002548 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0500 | 1.3167 | 0.02% | 2.32% | 3.63% | 14.59 | 王立芹 等 | - | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1042 | 1.1042 | -0.14% | 3.71% | 3.61% | 4.29 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券A 003461 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1558 | 1.2848 | 0.03% | 2.20% | 3.51% | 8.47 | 闫红蕾 | 0.08% | 购买 |
嘉实中短债债券C 006798 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.1077 | 1.1739 | 0.01% | 1.91% | 3.51% | 12.94 | 李金灿 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳固收益债券C 070020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1490 | 1.7380 | -0.17% | 4.55% | 3.51% | 15.77 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券A 007319 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0690 | 1.1585 | 0.02% | 2.38% | 3.50% | 26.82 | 陈硕 等 | 0.04% | 购买 |
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0511 | 1.0511 | 0.02% | 2.28% | 3.49% | 23.82 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0377 | 1.1505 | 0.00% | 2.40% | 3.48% | 4.45 | 闵锐 | 0.05% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债A 015404 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | 1.84% | 3.46% | 8.63 | 李曈 | 0.04% | 购买 |
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-15 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% | 1.52% | 3.39% | 1.60 | 金猛 | 0.15% | 购买 |
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0369 | 1.1473 | 0.00% | 2.34% | 3.38% | 0.02 | 闵锐 | 0.00% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债A 012957 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | 2.03% | 3.38% | 20.93 | 李曈 等 | 0.04% | 购买 |
嘉实碳中和主题混合C 016569 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0550 | 1.0550 | -1.28% | 11.94% | 3.35% | 0.37 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳元纯债债券C 011950 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0805 | 1.0820 | 0.04% | 2.11% | 3.34% | 0.01 | 闫红蕾 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0601 | 1.0601 | -0.13% | 3.73% | 3.32% | 0.35 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇达中短债债券C 007320 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0653 | 1.1491 | 0.02% | 2.28% | 3.29% | 0.71 | 陈硕 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0729 | 1.0729 | -0.10% | 3.69% | 3.28% | 0.13 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球房地产(QDII) 070031 | 详情 | QDII-REITs | 05-14 | 1.0360 | 1.4800 | 0.58% | 5.42% | 3.24% | 0.56 | 蒋一茜 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实90天滚动持有短债C 015405 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | 1.73% | 3.24% | 56.56 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0884 | 1.0884 | -0.15% | 3.50% | 3.20% | 1.21 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
嘉实债券A 070005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.3619 | 2.4986 | -0.01% | 1.52% | 3.20% | 8.12 | 轩璇 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳鑫纯债债券 002991 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0476 | 1.2272 | -0.01% | 2.19% | 3.19% | 35.14 | 李卓锴 | 0.08% | 购买 |
嘉实60天滚动持有短债C 012958 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0828 | 1.0828 | 0.02% | 1.94% | 3.18% | 3.54 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0181 | 1.1510 | 0.01% | 2.08% | 3.16% | 7.13 | 王立芹 | 0.05% | 购买 |
嘉实超短债债券A 012773 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0568 | 1.1340 | 0.02% | 1.60% | 3.11% | 151.82 | 李金灿 | 0.03% | 购买 |
嘉实融惠混合A 013995 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0675 | 1.0675 | -0.14% | 3.01% | 3.08% | 3.00 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0360 | 1.0360 | -0.12% | 3.25% | 3.06% | 4.51 | 胡永青 | - | 购买 |
嘉实丰安6个月定期债券 004030 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0306 | 1.2478 | 0.01% | 1.88% | 3.05% | 10.17 | 王亚洲 | - | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | 1.80% | 3.05% | 8.25 | 李曈 等 | 0.03% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券A 002549 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.1144 | 1.3592 | 0.00% | 1.77% | 3.04% | 18.96 | 王亚洲 | 0.08% | 购买 |
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0173 | 1.1437 | 0.01% | 1.99% | 3.03% | 0.02 | 王立芹 | 0.00% | 购买 |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0277 | 1.1117 | 0.01% | 2.10% | 3.01% | 20.04 | 李宇昂 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实致诚纯债债券 018169 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0126 | 1.0333 | 0.00% | 2.09% | 3.00% | 43.05 | 闵锐 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实短债债券A 013737 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% | 1.79% | 2.98% | 10.35 | 李曈 等 | 0.03% | 购买 |
嘉实超短债债券C 070009 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0565 | 1.5944 | 0.02% | 1.47% | 2.86% | 83.42 | 李金灿 | 0.00% | 购买 |
嘉实致元42个月定期债券 007589 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0156 | 1.1628 | 0.00% | 1.38% | 2.84% | 80.32 | 王立芹 | 0.08% | 购买 |
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | 1.69% | 2.84% | 6.26 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% | 1.64% | 2.81% | 1.32 | 顾晶菁 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳祥纯债债券C 003357 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0647 | 1.2993 | 0.00% | 1.65% | 2.79% | 14.19 | 王亚洲 | 0.00% | 购买 |
嘉实短债债券C 013738 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-15 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | 1.68% | 2.77% | 37.63 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券E 004356 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0128 | 1.0444 | - | 1.32% | 2.71% | 79.78 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0153 | 1.1302 | 0.01% | 1.36% | 2.67% | 166.87 | 李卓锴 | - | 购买 |
嘉实融惠混合C 013996 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0581 | 1.0581 | -0.14% | 2.81% | 2.67% | 0.24 | 胡永青 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0257 | 1.0257 | -0.12% | 3.04% | 2.65% | 0.15 | 胡永青 | - | 购买 |
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 | 详情 | 指数型-固收 | 05-15 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | 1.31% | 2.62% | 62.53 | 赵国英 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0689 | 1.0689 | -0.03% | 1.50% | 2.54% | 0.31 | 顾晶菁 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起点混合A 001688 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3820 | 1.4660 | 0.00% | 2.83% | 2.52% | 0.09 | 赖礼辉 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实3个月理财债券E 000488 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0117 | 1.0335 | - | 1.27% | 2.50% | 27.63 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起点混合C 002178 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3080 | 1.3770 | 0.00% | 2.83% | 2.43% | 4.13 | 赖礼辉 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳骏 003880 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0435 | 1.0853 | 0.01% | 1.39% | 2.39% | 30.87 | 闵锐 等 | 0.80% | 购买 |
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0131 | 1.1121 | 0.01% | 1.17% | 2.27% | 0.00 | 李卓锴 | - | 购买 |
嘉实3个月理财债券A 000487 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0111 | 1.0306 | - | 1.14% | 2.25% | 9.88 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实融享货币 007696 | 详情 | 货币型-浮动净值 | 05-15 | 111.7628 | 111.7628 | 0.01% | 1.16% | 2.24% | 139.65 | 张文玥 | - | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | 1.19% | 2.22% | 44.46 | 王亚洲 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0315 | 1.0315 | -0.10% | 2.05% | 2.15% | 6.61 | 胡永青 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | 1.07% | 1.96% | 41.21 | 王亚洲 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券A 004544 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0297 | 1.2754 | 0.02% | 0.90% | 1.89% | 23.51 | 王亚洲 | 0.08% | 购买 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-14 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 2.35% | 1.84% | 0.10 | 赵迁 | 0.00% | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0562 | 1.0562 | -1.75% | 8.70% | 1.80% | 0.23 | 王紫菡 | 0.10% | 购买 |
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0523 | 1.0523 | -0.20% | 1.92% | 1.75% | 0.54 | 吴昊 | 0.06% | 购买 |
嘉实稳华纯债债券C 006920 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0107 | 1.0667 | 0.02% | 0.80% | 1.68% | 0.69 | 王亚洲 | 0.00% | 购买 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0522 | 1.0522 | -1.76% | 8.55% | 1.54% | 0.55 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
嘉实安益混合A 016322 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3218 | 1.3218 | -0.08% | 2.04% | 1.53% | 0.99 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
嘉实多盈债券A 017717 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0090 | 1.0090 | -0.07% | 2.49% | 1.53% | 9.39 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
嘉实多利收益债券A 160718 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 0.7824 | 1.5405 | -0.28% | 2.90% | 1.42% | 35.60 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
嘉实安益混合C 003187 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.3160 | 1.3734 | -0.08% | 1.90% | 1.27% | 23.99 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1264 | 1.1264 | -0.89% | 0.10% | 1.15% | 7.92 | 张金涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 | 详情 | QDII-纯债 | 05-14 | 1.0390 | 1.0940 | 0.00% | 3.49% | 1.07% | 0.67 | 韩同利 等 | - | 购买 |
嘉实多盈债券C 017718 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0034 | 1.0034 | -0.06% | 2.26% | 1.06% | 3.11 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
嘉实多利收益债券C 016367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 0.7765 | 1.0242 | -0.30% | 2.70% | 1.02% | 0.00 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
嘉实新思路混合 001755 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0510 | 1.4330 | 0.00% | 1.64% | 0.86% | 0.32 | 赖礼辉 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实润和量化定期混合 005166 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1194 | 1.1194 | -0.03% | -0.01% | 0.77% | 0.55 | 端时立 | 0.12% | 购买 |
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1085 | 1.1085 | -0.89% | -0.11% | 0.75% | 1.91 | 张金涛 | 0.00% | 购买 |
嘉实多元债券A 070015 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.2250 | 1.9700 | -0.08% | 0.30% | 0.62% | 19.52 | 洪流 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实双利债券A 016797 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0069 | 1.0069 | -0.12% | 1.29% | 0.52% | 1.21 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9747 | 0.9747 | 0.01% | 2.59% | 0.49% | 0.02 | 唐棠 | 0.00% | 购买 |
嘉实新趋势混合A 002222 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4985 | 1.6093 | 0.03% | 1.80% | 0.48% | 0.39 | 赖礼辉 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元债券B 070016 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.2190 | 1.9110 | -0.08% | 0.19% | 0.35% | 8.48 | 洪流 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实双利债券C 016798 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0035 | 1.0035 | -0.12% | 1.17% | 0.28% | 0.03 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | 2.41% | 0.14% | 1.03 | 唐棠 | 0.10% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.8248 | 1.8248 | -0.12% | 8.44% | 0.12% | 9.53 | 李直 | 0.12% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0018 | 1.0018 | -0.11% | 1.64% | 0.07% | 0.70 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
嘉实新添益定期混合A 007266 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1940 | 1.1940 | -0.08% | -0.02% | -0.03% | 0.52 | 顾晶菁 | 0.08% | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9451 | 0.9451 | -0.67% | 4.45% | -0.18% | 4.75 | 蔡丞丰 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳盛债券 002749 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0680 | 1.1180 | 0.00% | -0.19% | -0.28% | 1.98 | 王立芹 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.2588 | 1.2588 | -0.12% | 8.23% | -0.29% | 2.93 | 李直 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9913 | 0.9913 | -0.11% | 1.44% | -0.33% | 0.37 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添益定期混合C 007267 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1603 | 1.1603 | -0.08% | -0.32% | -0.63% | 0.01 | 顾晶菁 | 0.00% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9848 | 0.9848 | 0.05% | 1.38% | -0.68% | 0.02 | 张静 | 0.00% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9594 | 0.9594 | 0.08% | 1.51% | -0.69% | 0.03 | 张静 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0764 | 1.1194 | -0.02% | 1.01% | -0.77% | 4.52 | 林洪钧 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9826 | 0.9826 | 0.05% | 1.24% | -0.97% | 14.17 | 张静 | 0.10% | 购买 |
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9361 | 0.9361 | -0.67% | 4.03% | -0.98% | 0.50 | 蔡丞丰 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值优势混合A 070019 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.0960 | 2.6970 | -0.33% | 7.82% | -0.99% | 12.68 | 谭丽 | 0.15% | 购买 |
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9561 | 0.9561 | 0.07% | 1.37% | -0.99% | 1.43 | 张静 | 0.10% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.3962 | 1.3962 | -1.29% | 6.82% | -1.10% | 0.68 | 刘珈吟 | 0.12% | 购买 |
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0605 | 1.1005 | -0.03% | 0.81% | -1.18% | 0.23 | 林洪钧 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添丰定期混合 004916 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.3078 | 1.3078 | -0.18% | -0.70% | -1.26% | 0.31 | 王夫乐 | 0.08% | 购买 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.3838 | 1.3838 | -1.29% | 6.71% | -1.31% | 4.89 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
嘉实价值优势混合C 016169 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9610 | 0.9610 | -0.31% | 7.74% | -1.33% | 0.03 | 谭丽 | 0.00% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.3123 | 1.3123 | -0.52% | 3.33% | -1.38% | 0.73 | 刘珈吟 | 0.12% | 购买 |
嘉实价值丰润混合A 016570 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0364 | 1.0364 | -0.06% | 1.78% | -1.41% | 0.90 | 吴悠 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心优势股票发起式 005612 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.3502 | 1.3502 | -0.42% | 1.90% | -1.43% | 6.41 | 胡宇飞 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势精选混合A 012225 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7780 | 0.7780 | -0.44% | 1.91% | -1.73% | 11.04 | 胡宇飞 | 0.15% | 购买 |
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1555 | 1.1555 | -0.53% | 3.12% | -1.78% | 1.12 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
嘉实瑞享定期混合 160726 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9484 | 1.5884 | -0.60% | -2.75% | -1.91% | 11.97 | 张金涛 等 | 0.90% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合A 012067 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7983 | 0.7983 | -0.42% | 1.86% | -1.92% | 15.09 | 张金涛 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9666 | 0.9666 | 0.05% | 0.97% | -1.98% | 0.01 | 张静 | 0.00% | 购买 |
嘉实低价策略股票 001577 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 2.2250 | 2.2250 | -0.04% | 7.38% | -2.07% | 3.67 | 栾峰 | 0.15% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.9581 | 5.1296 | -0.15% | 2.09% | -2.10% | 12.33 | 吴悠 | 0.15% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接A 070023 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.9885 | 1.9885 | -0.15% | 1.72% | -2.11% | 2.58 | 李直 | 0.12% | 购买 |
嘉实价值丰润混合C 016571 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0228 | 1.0228 | -0.07% | 1.37% | -2.21% | 0.06 | 吴悠 | 0.00% | 购买 |
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9626 | 0.9626 | 0.05% | 0.85% | -2.25% | 0.63 | 张静 | 0.10% | 购买 |
嘉实优势精选混合C 012226 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7647 | 0.7647 | -0.43% | 1.61% | -2.32% | 0.32 | 胡宇飞 | 0.00% | 购买 |
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2670 | 1.2914 | -1.02% | 6.34% | -2.45% | 0.56 | 邓力恒 | 0.15% | 购买 |
嘉实深证基本面120联接C 005998 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.2172 | 1.2172 | -0.15% | 1.52% | -2.50% | 0.56 | 李直 | 0.00% | 购买 |
嘉实蓝筹优势混合C 012068 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7853 | 0.7853 | -0.42% | 1.56% | -2.50% | 0.27 | 张金涛 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.9472 | 1.9472 | -0.15% | 1.89% | -2.50% | 0.51 | 吴悠 | 0.00% | 购买 |
嘉实互融精选股票A 006603 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.1940 | 1.1940 | -0.36% | -6.53% | -2.63% | 5.34 | 郝淼 | 0.15% | 购买 |
嘉实量化阿尔法混合 070017 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2170 | 2.0880 | -1.06% | 4.46% | -2.72% | 1.16 | 金猛 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳福混合A 009387 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1331 | 1.1331 | -0.11% | -0.68% | -2.92% | 0.47 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳福混合C 009388 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.1147 | 1.1147 | -0.12% | -0.88% | -3.31% | 0.01 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合A 005156 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-14 | 1.1705 | 1.1705 | 0.02% | 1.20% | -3.69% | 1.14 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实品质发现混合A 013855 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8798 | 0.8798 | -0.67% | 4.55% | -3.70% | 0.71 | 蔡丞丰 | 0.15% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数A 501311 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8150 | 0.8150 | 0.00% | -7.62% | -3.77% | 15.37 | 刘珈吟 等 | 0.10% | 购买 |
嘉实稳健混合 070003 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.4306 | 3.7996 | -0.08% | 3.11% | -3.81% | 16.44 | 栾峰 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0228 | 1.0228 | 0.04% | 2.06% | -3.88% | 7.50 | 吴悠 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实领航资产配置混合C 005157 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-14 | 1.1138 | 1.1138 | 0.02% | 1.15% | -4.04% | 21.11 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股通新经济指数C 006614 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7982 | 0.7982 | -0.01% | -7.75% | -4.10% | 17.62 | 刘珈吟 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质发现混合C 013856 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8685 | 0.8685 | -0.66% | 4.25% | -4.28% | 0.29 | 蔡丞丰 | 0.00% | 购买 |
嘉实科技创新混合 007343 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.8862 | 1.8862 | -0.75% | -3.74% | -4.51% | 11.24 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合A 000585 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-15 | 1.1430 | 1.1430 | -0.26% | -3.05% | -4.83% | 0.30 | 金猛 等 | 0.13% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1880 | 1.1880 | -0.77% | 0.52% | -5.06% | 0.34 | 张钟玉 | 0.12% | 购买 |
嘉实精选平衡混合A 009649 | 详情 | 混合型-平衡 | 05-15 | 1.2492 | 1.2492 | -0.32% | 1.86% | -5.13% | 1.45 | 董福焱 | 0.08% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票A 000082 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.6310 | 2.4660 | -0.85% | 2.19% | -5.17% | 6.58 | 张露 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实对冲套利定期混合C 014112 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-15 | 1.1310 | 1.1310 | -0.26% | -3.17% | -5.20% | 0.00 | 方晗 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.4023 | 1.4023 | -0.65% | 1.68% | -5.26% | 13.05 | 龙昌伦 等 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0831 | 1.0831 | -0.77% | 0.32% | -5.44% | 0.13 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
嘉实精选平衡混合C 009650 | 详情 | 混合型-平衡 | 05-15 | 1.2281 | 1.2281 | -0.32% | 1.66% | -5.50% | 0.91 | 董福焱 | 0.00% | 购买 |
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8091 | 0.8091 | -0.65% | 1.53% | -5.55% | 1.90 | 刘斌 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿创新混合 009993 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7724 | 0.7724 | -0.81% | -4.90% | -5.79% | 11.04 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票A 009126 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.0745 | 1.0745 | -0.58% | 3.78% | -5.83% | 0.73 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
嘉实事件驱动股票 001416 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.8380 | 0.8380 | -0.12% | -0.83% | -5.84% | 8.14 | 雍大为 | 0.15% | 购买 |
嘉实稳宏债券A 003458 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.4024 | 1.4024 | -0.40% | -2.73% | -5.89% | 10.00 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
嘉实周期优选混合 070027 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.5950 | 3.3540 | -0.99% | 8.62% | -6.01% | 10.02 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.9061 | 0.9061 | -0.19% | -1.50% | -6.20% | 0.16 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳宏债券C 003459 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.3688 | 1.3688 | -0.40% | -2.89% | -6.21% | 2.54 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
嘉实基础产业优选股票C 009127 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.0528 | 1.0528 | -0.59% | 3.52% | -6.31% | 0.07 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.8098 | 0.8098 | 0.10% | 1.20% | -6.39% | 0.09 | 张静 | 0.08% | 购买 |
嘉实成长增强混合 001759 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4760 | 1.4760 | -1.27% | 0.34% | -6.46% | 5.99 | 归凯 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0191 | 1.0191 | -1.18% | -6.50% | -6.81% | 0.54 | 尚可 | 0.12% | 购买 |
嘉实量化精选股票 001637 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.3106 | 1.6616 | -1.00% | -3.91% | -6.98% | 14.89 | 刘斌 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0098 | 1.0098 | -1.18% | -6.60% | -7.01% | 0.25 | 尚可 | 0.00% | 购买 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-15 | 0.8762 | 0.8762 | -0.01% | 3.05% | -7.01% | 0.12 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接A 160706 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9324 | 3.0516 | -0.72% | 0.55% | -7.08% | 83.76 | 何如 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-15 | 0.8741 | 0.8741 | -0.01% | 2.96% | -7.22% | 0.14 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
嘉实金融精选股票A 005662 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.9913 | 0.9913 | -0.25% | 2.70% | -7.28% | 2.53 | 李欣 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 1.2310 | 1.2310 | -0.06% | -1.86% | -7.35% | 0.57 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 0.9079 | 0.9079 | -0.11% | -5.08% | -7.39% | 12.99 | 林洪钧 | 0.08% | 购买 |
嘉实沪深300ETF联接C 160724 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8554 | 1.2330 | -0.72% | 0.35% | -7.45% | 9.72 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实回报混合 070018 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4290 | 2.3770 | -0.63% | -2.66% | -7.69% | 4.98 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 1.2173 | 1.2173 | -0.07% | -2.07% | -7.73% | 1.35 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实金融精选股票C 005663 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.9608 | 0.9608 | -0.25% | 2.44% | -7.74% | 0.59 | 李欣 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1245 | 1.1245 | -0.79% | -1.38% | -7.85% | 0.89 | 刘珈吟 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1154 | 1.1154 | -0.79% | -1.48% | -8.04% | 2.03 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5998 | 0.5998 | 0.00% | -7.88% | -8.59% | 2.10 | 王贵重 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9234 | 0.9234 | -0.90% | -6.52% | -8.75% | 0.14 | 龙昌伦 | 0.10% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 1.2672 | 1.2672 | -0.08% | -2.24% | -8.77% | 0.30 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 | 详情 | FOF-进取型 | 05-14 | 0.8893 | 0.8893 | 0.24% | -1.75% | -8.90% | 0.97 | 唐棠 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9200 | 0.9200 | -0.90% | -6.65% | -8.98% | 0.02 | 龙昌伦 | 0.00% | 购买 |
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5919 | 0.5919 | -0.02% | -8.10% | -9.02% | 6.80 | 王贵重 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实农业产业股票A 003634 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.6452 | 1.6452 | -2.08% | -0.88% | -9.04% | 13.87 | 吴越 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 1.3190 | 1.3190 | -0.11% | -2.20% | -9.14% | 0.82 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 1.2552 | 1.2552 | -0.09% | -2.44% | -9.15% | 2.14 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 | 详情 | FOF-进取型 | 05-14 | 0.8842 | 0.8842 | 0.23% | -1.95% | -9.28% | 0.23 | 唐棠 | 0.00% | 购买 |
嘉实匠心回报混合A 011626 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7270 | 0.7270 | -0.66% | -2.55% | -9.30% | 5.42 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业领先混合A 014292 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7580 | 0.7580 | -0.88% | 3.17% | -9.31% | 13.28 | 颜伟鹏 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实物流产业股票A 003298 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 2.2530 | 2.2530 | -0.71% | 4.84% | -9.37% | 4.82 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500指数增强A 008778 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1623 | 1.1623 | -0.87% | -3.39% | -9.37% | 0.62 | 龙昌伦 | 0.10% | 购买 |
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-13 | 1.3089 | 1.3089 | -0.11% | -2.40% | -9.52% | 2.33 | 张静 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实优化红利混合A 070032 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.3930 | 3.2790 | -0.36% | -3.80% | -9.55% | 16.62 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
嘉实农业产业股票C 015468 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.7556 | 0.7556 | -2.09% | -1.18% | -9.60% | 3.27 | 吴越 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质回报混合 011248 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6466 | 0.6466 | -0.61% | -1.04% | -9.64% | 31.23 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合A 012671 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7784 | 0.7784 | -0.47% | 0.57% | -9.69% | 6.67 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接A 000008 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.5758 | 1.6418 | -0.91% | -3.62% | -9.71% | 17.46 | 何如 等 | 0.12% | 购买 |
嘉实中证500指数增强C 008779 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1425 | 1.1425 | -0.87% | -3.58% | -9.73% | 0.41 | 龙昌伦 | 0.00% | 购买 |
嘉实回报精选股票 008958 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.9457 | 0.9457 | -0.59% | -1.74% | -9.74% | 4.64 | 常蓁 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0064 | 1.0064 | -2.56% | -12.24% | -9.76% | 0.16 | 张钟玉 | 0.10% | 购买 |
嘉实物流产业股票C 003299 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 2.1940 | 2.1940 | -0.68% | 4.58% | -9.82% | 2.70 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业领先混合C 014293 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7473 | 0.7473 | -0.88% | 2.88% | -9.84% | 1.23 | 颜伟鹏 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实优化红利混合C 012616 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.3860 | 1.5150 | -0.36% | -4.02% | -9.94% | 0.04 | 常蓁 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0026 | 1.0026 | -2.56% | -12.35% | -9.99% | 0.39 | 张钟玉 | 0.00% | 购买 |
嘉实匠心回报混合C 011627 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7090 | 0.7090 | -0.66% | -2.94% | -10.01% | 0.29 | 常蓁 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证500ETF联接C 070039 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.2229 | 1.2229 | -0.92% | -3.81% | -10.07% | 5.48 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实创业板两年定期混合 160727 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8232 | 0.8232 | -0.96% | -6.10% | -10.19% | 5.09 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略混合 070011 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.9260 | 2.1760 | -0.43% | 1.20% | -10.27% | 21.23 | 董福焱 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实企业变革股票 001036 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.4240 | 1.4240 | -1.18% | -1.79% | -10.38% | 3.19 | 陈涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心蓝筹混合C 012672 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7611 | 0.7611 | -0.47% | 0.17% | -10.41% | 0.34 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳怡债券 004486 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 0.9123 | 1.0539 | -0.14% | -3.44% | -10.74% | 0.37 | 林洪钧 等 | 0.08% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7957 | 0.7957 | -0.48% | -0.59% | -10.90% | 1.18 | 肖觅 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7712 | 0.7712 | -0.46% | -0.80% | -10.94% | 0.10 | 王紫菡 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7681 | 0.7681 | -0.45% | -0.93% | -11.15% | 0.53 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8623 | 0.8623 | -0.10% | -0.85% | -11.25% | 4.87 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5668 | 0.5668 | -1.61% | -7.70% | -11.44% | 0.35 | 王紫菡 | 0.12% | 购买 |
嘉实优势成长混合A 003292 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0790 | 1.0790 | -1.19% | -4.60% | -11.56% | 7.20 | 孟夏 | 0.15% | 购买 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7814 | 0.7814 | -0.48% | -0.99% | -11.62% | 0.04 | 肖觅 | 0.00% | 购买 |
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5633 | 0.5633 | -1.62% | -7.81% | -11.63% | 1.31 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8570 | 0.8570 | -0.10% | -1.10% | -11.70% | 0.00 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.4406 | 1.4406 | -0.27% | -16.83% | -11.89% | 15.39 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
嘉实优势成长混合C 016135 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0750 | 1.0750 | -1.19% | -4.78% | -11.89% | 0.66 | 孟夏 | 0.00% | 购买 |
嘉实服务增值行业混合 070006 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 5.8310 | 6.3710 | -0.58% | -5.03% | -11.97% | 10.12 | 常蓁 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票A 005303 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.4940 | 1.4940 | -1.15% | -9.88% | -12.53% | 8.88 | 郝淼 | 0.15% | 购买 |
嘉实价值成长混合 007895 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9590 | 0.9590 | -0.14% | -1.26% | -12.64% | 5.47 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7481 | 0.9181 | -0.15% | -1.40% | -12.85% | 5.44 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
嘉实领先成长混合 070022 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.0240 | 2.4690 | -1.12% | -5.29% | -12.91% | 3.76 | 归凯 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实增长混合 070002 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 15.1311 | 15.8021 | -0.70% | -3.89% | -13.14% | 22.36 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
嘉实医药健康股票C 005304 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.4206 | 1.4206 | -1.15% | -10.24% | -13.20% | 2.75 | 郝淼 | 0.00% | 购买 |
嘉实新起航混合A 002212 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1140 | 1.1870 | -0.18% | -5.75% | -13.24% | 0.30 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业先锋混合A 009869 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6797 | 0.6797 | -0.51% | -17.16% | -13.41% | 8.27 | 姚志鹏 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6714 | 0.6714 | -0.13% | -1.42% | -13.49% | 5.52 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
嘉实新起航混合C 016264 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1080 | 1.1080 | -0.18% | -6.02% | -13.57% | 0.03 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
嘉实润泽量化定期混合 005167 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0283 | 1.0283 | -0.33% | -9.29% | -13.87% | 0.37 | 王夫乐 | 0.12% | 购买 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6616 | 0.6616 | -0.14% | -1.72% | -14.02% | 1.81 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
嘉实产业先锋混合C 009870 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6592 | 0.6592 | -0.53% | -17.50% | -14.11% | 2.23 | 姚志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接A 070030 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.4961 | 1.4961 | -0.75% | -10.24% | -14.63% | 0.49 | 张超梁 | 0.12% | 购买 |
嘉实成长收益混合A 070001 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0848 | 4.1344 | -0.92% | -6.51% | -14.73% | 15.75 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长收益混合H 960024 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9776 | 0.9923 | -0.94% | -6.57% | -14.74% | 0.00 | 胡涛 | - | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合A 011246 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5126 | 0.5126 | -0.14% | -1.65% | -14.82% | 14.65 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
嘉实中创400ETF联接C 005727 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8924 | 0.8924 | -0.76% | -10.42% | -14.98% | 0.04 | 张超梁 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质优选股票A 010361 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.5130 | 0.5130 | -0.14% | -1.95% | -15.04% | 13.41 | 洪流 | 0.15% | 购买 |
嘉实阿尔法优选混合C 011247 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5062 | 0.5062 | -0.14% | -1.82% | -15.15% | 1.14 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
嘉实北证50成份指数A 017527 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8289 | 0.8289 | -0.66% | -5.68% | -15.17% | 0.67 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
嘉实北证50成份指数C 017528 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8259 | 0.8259 | -0.66% | -5.78% | -15.38% | 1.61 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6685 | 0.6685 | -1.43% | -7.22% | -15.45% | 3.76 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6667 | 0.6667 | -1.42% | -7.26% | -15.53% | 9.54 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
嘉实品质优选股票C 010362 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.5039 | 0.5039 | -0.14% | -2.25% | -15.55% | 0.74 | 洪流 | 0.00% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5787 | 0.5787 | -0.26% | -3.29% | -15.94% | 1.84 | 刘杰 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实泰和混合 000595 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 2.7070 | 7.2150 | -0.84% | -4.24% | -15.96% | 29.70 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5179 | 0.5179 | -1.16% | -6.74% | -16.41% | 4.69 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5702 | 0.5702 | -0.24% | -3.58% | -16.43% | 0.33 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究增强混合 001758 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2000 | 1.2000 | -0.58% | -11.18% | -16.61% | 0.68 | 冷传世 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5124 | 0.5124 | -1.18% | -6.94% | -16.76% | 0.15 | 胡涛 | 0.00% | 购买 |
嘉实医疗保健股票 000711 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.8120 | 1.8120 | -1.58% | -12.17% | -16.92% | 8.47 | 郝淼 | 0.15% | 购买 |
嘉实核心成长混合A 010186 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5979 | 0.5979 | -0.85% | -5.55% | -16.97% | 42.18 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 0.8438 | 0.8438 | 1.18% | -19.32% | -17.05% | 0.23 | 熊昱洲 | 0.15% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合A 005088 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.8505 | 0.8505 | -0.67% | -5.62% | -17.19% | 0.46 | 王雪松 | 0.08% | 购买 |
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8816 | 0.8816 | -0.81% | -6.31% | -17.21% | 9.67 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6126 | 0.6126 | -0.87% | -5.86% | -17.25% | 33.76 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
嘉实先进制造股票 001039 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.3880 | 1.3880 | -1.00% | -10.68% | -17.28% | 5.86 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5573 | 0.5573 | -0.34% | -17.92% | -17.28% | 12.10 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 0.8405 | 0.8405 | 1.17% | -19.55% | -17.28% | 0.21 | 熊昱洲 | 0.00% | 购买 |
嘉实核心成长混合C 010187 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5895 | 0.5895 | -0.84% | -5.73% | -17.30% | 2.79 | 归凯 | 0.00% | 购买 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5866 | 0.5866 | -1.23% | -7.36% | -17.30% | 6.57 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实新兴产业股票 000751 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 3.1310 | 3.1310 | -1.01% | -6.17% | -17.39% | 54.64 | 归凯 | 0.15% | 购买 |
嘉实动力先锋混合A 009909 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6039 | 0.6039 | -0.36% | -20.21% | -17.60% | 15.26 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6013 | 0.6013 | -0.82% | -6.83% | -17.64% | 2.19 | 方晗 | 0.15% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5498 | 0.5498 | -0.24% | -19.16% | -17.67% | 12.11 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新成长混合 001760 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.8430 | 0.8430 | -0.59% | -14.68% | -17.68% | 1.30 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5498 | 0.5498 | -0.34% | -18.12% | -17.68% | 0.84 | 姚志鹏 | 0.00% | 购买 |
嘉实新添辉定期混合C 005089 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.8173 | 0.8173 | -0.67% | -5.90% | -17.69% | 0.01 | 王雪松 | 0.00% | 购买 |
嘉实内需精选混合A 014074 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7502 | 0.7502 | -0.23% | -9.72% | -17.77% | 2.78 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
嘉实优质精选混合A 010275 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5375 | 0.5375 | -1.16% | -8.68% | -17.85% | 7.48 | 胡涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实研究精选混合 070013 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.2230 | 3.1890 | -0.73% | -4.38% | -17.97% | 9.66 | 肖觅 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5436 | 0.5436 | -0.26% | -19.32% | -18.01% | 0.77 | 姚志鹏 | 0.00% | 购买 |
嘉实优质精选混合C 010276 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5301 | 0.5301 | -1.16% | -8.87% | -18.19% | 0.52 | 胡涛 | 0.00% | 购买 |
嘉实动力先锋混合C 009910 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5872 | 0.5872 | -0.36% | -20.53% | -18.25% | 1.72 | 姚志鹏 | 0.00% | 购买 |
嘉实内需精选混合C 014075 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7397 | 0.7397 | -0.23% | -9.99% | -18.27% | 0.94 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
嘉实优享生活混合A 017112 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7197 | 0.7197 | 0.01% | -10.15% | -18.27% | 1.74 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
嘉实消费精选股票A 006604 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.4259 | 1.4259 | -0.31% | -10.21% | -18.37% | 7.29 | 吴越 | 0.15% | 购买 |
嘉实优享生活混合C 017113 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7159 | 0.7159 | 0.01% | -10.33% | -18.59% | 0.32 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
嘉实消费精选股票C 006605 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.3878 | 1.3878 | -0.32% | -10.44% | -18.77% | 1.62 | 吴越 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.4951 | 0.4951 | -0.80% | -7.20% | -18.85% | 0.06 | 冷传世 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 | 详情 | QDII-普通股票 | 05-14 | 0.1188 | 0.1188 | 1.19% | -18.46% | -18.85% | 0.23 | 熊昱洲 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5420 | 0.5420 | -0.82% | -9.68% | -19.16% | 0.68 | 李直 | 0.10% | 购买 |
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.4898 | 0.4898 | -0.79% | -7.38% | -19.16% | 0.00 | 冷传世 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5383 | 0.5383 | -0.83% | -9.80% | -19.37% | 1.01 | 李直 | 0.00% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8065 | 0.8065 | -0.93% | -11.43% | -19.82% | 7.73 | 姚志鹏 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7614 | 0.7614 | -0.85% | -15.32% | -20.07% | 0.09 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.8024 | 0.8024 | -0.93% | -11.58% | -20.10% | 0.05 | 姚志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7592 | 0.7592 | -0.85% | -15.43% | -20.28% | 0.16 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式A 017488 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.0702 | 1.0702 | -0.73% | -12.96% | -20.56% | 2.45 | 李涛 | 0.15% | 购买 |
嘉实信息产业股票发起式C 017489 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.0616 | 1.0616 | -0.74% | -13.22% | -21.03% | 4.69 | 李涛 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略精选混合A 012466 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5628 | 0.5628 | -1.42% | -6.31% | -21.65% | 5.43 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合A 014307 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6174 | 0.6174 | -1.41% | -6.44% | -21.71% | 0.79 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
嘉实多元动力混合C 014308 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6086 | 0.6086 | -1.41% | -6.73% | -22.17% | 0.17 | 曲盛伟 | 0.00% | 购买 |
嘉实策略精选混合C 012467 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.5516 | 0.5516 | -1.39% | -6.68% | -22.27% | 0.29 | 曲盛伟 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5250 | 0.5250 | -1.46% | -7.05% | -22.39% | 0.55 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
嘉实优质企业混合 070099 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1490 | 2.7490 | -0.61% | -11.55% | -22.52% | 10.00 | 胡涛 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5218 | 0.5218 | -1.47% | -7.15% | -22.59% | 2.02 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
嘉实逆向策略股票 000985 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.5120 | 1.5120 | -1.37% | -7.52% | -22.90% | 5.76 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
嘉实主题新动力混合 070021 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 2.2340 | 2.2340 | -1.33% | -7.88% | -23.26% | 9.24 | 曲盛伟 | 0.15% | 购买 |
嘉实新收益混合 000870 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.1060 | 1.4190 | -0.98% | -15.44% | -23.35% | 2.44 | 胡涛 等 | 0.06% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6552 | 0.6552 | -1.24% | -21.01% | -23.39% | 0.53 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8101 | 0.8101 | -1.38% | -17.09% | -23.53% | 0.64 | 刘斌 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6517 | 0.6517 | -1.23% | -21.11% | -23.57% | 1.70 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8074 | 0.8074 | -1.38% | -17.19% | -23.72% | 0.66 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8931 | 0.8931 | -1.05% | -18.79% | -24.84% | 1.74 | 刘斌 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8885 | 0.8885 | -1.06% | -18.90% | -25.03% | 9.93 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票A 003053 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.5300 | 1.5300 | -1.86% | -10.99% | -25.22% | 2.91 | 王贵重 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5836 | 0.5836 | -1.63% | -19.19% | -25.55% | 0.23 | 王紫菡 | 0.10% | 购买 |
嘉实文体娱乐股票C 003054 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.4760 | 1.4760 | -1.86% | -11.19% | -25.57% | 5.23 | 王贵重 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5803 | 0.5803 | -1.63% | -19.29% | -25.74% | 2.37 | 王紫菡 | 0.00% | 购买 |
嘉实新财富混合 002211 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.7430 | 1.1310 | -0.13% | -15.38% | -25.92% | 0.01 | 李欣 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6413 | 0.6413 | -0.57% | -10.08% | -26.34% | 0.08 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.6382 | 0.6382 | -0.56% | -10.24% | -26.58% | 0.04 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
嘉实新优选混合 002149 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 0.8460 | 0.9180 | -0.24% | -17.94% | -26.63% | 0.44 | 熊昱洲 | 0.15% | 购买 |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-15 | 0.7295 | 0.7295 | -0.01% | -23.48% | -26.92% | 0.70 | 刘珈吟 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-15 | 0.7287 | 0.7287 | 0.00% | -23.44% | -27.00% | 0.13 | 刘珈吟 等 | 0.10% | 购买 |
嘉实环保低碳股票 001616 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.9580 | 1.9580 | -0.61% | -18.38% | -28.28% | 24.43 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7905 | 0.7905 | -1.13% | -24.35% | -28.82% | 0.58 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7877 | 0.7877 | -1.13% | -24.44% | -29.00% | 5.24 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.4759 | 0.4759 | -1.06% | -13.75% | -29.29% | 0.57 | 李直 | 0.10% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票A 007133 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.9135 | 0.9135 | -0.77% | -14.80% | -29.34% | 0.39 | 刘美玲 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.4727 | 0.4727 | -1.05% | -13.85% | -29.45% | 4.28 | 李直 | 0.00% | 购买 |
嘉实长青竞争优势股票C 007134 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.8889 | 0.8889 | -0.77% | -15.01% | -29.69% | 0.05 | 刘美玲 | 0.00% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合A 010437 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.4155 | 0.4155 | -0.57% | -18.88% | -29.91% | 19.58 | 洪流 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5793 | 0.5793 | -0.46% | -12.55% | -29.99% | 0.13 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5769 | 0.5769 | -0.47% | -12.66% | -30.17% | 0.88 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
嘉实竞争力优选混合C 010438 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.4102 | 0.4102 | -0.58% | -19.04% | -30.19% | 2.17 | 洪流 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实互通精选股票 006803 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.8535 | 0.8535 | -0.54% | -20.51% | -30.90% | 1.25 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.6204 | 0.6204 | -1.46% | -25.00% | -31.02% | 0.07 | 蔡丞丰 | 0.15% | 购买 |
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.6159 | 0.6159 | -1.46% | -25.21% | -31.43% | 0.01 | 蔡丞丰 | 0.00% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票A 003984 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.5096 | 1.5096 | -0.35% | -16.90% | -31.84% | 22.80 | 姚志鹏 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.6204 | 0.6204 | 0.23% | -13.26% | -31.96% | 0.07 | 李涛 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实新能源新材料股票C 003985 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.4662 | 1.4662 | -0.35% | -17.10% | -32.18% | 8.81 | 姚志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.6148 | 0.6148 | 0.23% | -13.53% | -32.37% | 0.02 | 李涛 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实智能汽车股票 002168 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.8650 | 1.8650 | -0.21% | -19.02% | -33.70% | 26.66 | 姚志鹏 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5815 | 0.5815 | -0.82% | -16.70% | -34.48% | 0.61 | 李直 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5782 | 0.5782 | -0.82% | -16.81% | -34.64% | 3.83 | 李直 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5737 | 0.5737 | -1.34% | -25.06% | -37.06% | 0.48 | 田光远 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5702 | 0.5702 | -1.35% | -25.15% | -37.22% | 3.37 | 田光远 | 0.00% | 购买 |
嘉实6个月理财债券A 003879 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 李曈 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 | 详情 | REITs | - | 3.5140 | 3.5140 | - | - | - | 17.66 | 王艺军 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0150 | 1.0150 | -0.05% | 0.49% | - | 0.99 | 张庆平 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-15 | 1.0187 | 1.0187 | -0.04% | 0.68% | - | 1.84 | 张庆平 等 | 0.10% | 购买 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9974 | 0.9974 | - | 1.95% | - | 0.03 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9983 | 0.9983 | - | 1.96% | - | 2.14 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7861 | 0.7861 | -0.48% | -13.63% | - | 0.00 | 臧金娟 | 0.00% | 购买 |
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.7887 | 0.7887 | -0.49% | -13.50% | - | 0.08 | 臧金娟 | 0.15% | 购买 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1563 | 1.1563 | 0.47% | 14.71% | - | 0.04 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1590 | 1.1590 | 0.47% | 14.85% | - | 0.11 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
嘉实同舟债券A 018562 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0153 | 1.0153 | -0.05% | 0.80% | - | 3.96 | 张庆平 等 | - | 购买 |
嘉实同舟债券C 018563 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0119 | 1.0119 | -0.06% | 0.60% | - | 1.08 | 张庆平 等 | - | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式C 018241 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.8975 | 0.8975 | -0.34% | -8.20% | - | 0.76 | 孟夏 | 0.00% | 购买 |
嘉实制造升级股票发起式A 018240 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 0.9005 | 0.9005 | -0.34% | -8.02% | - | 0.09 | 孟夏 | 0.15% | 购买 |
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | 1.69% | - | 0.01 | 吴悠 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实均衡配置混合 018434 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 0.9430 | 0.9430 | -0.59% | -6.89% | - | 1.12 | 刘晗竹 | 0.15% | 购买 |
嘉实成长驱动混合C 018402 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1592 | 1.1592 | -1.02% | 12.66% | - | 0.23 | 孟夏 | 0.00% | 购买 |
嘉实成长驱动混合A 018401 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.1638 | 1.1638 | -1.01% | 13.00% | - | 0.30 | 孟夏 | 0.15% | 购买 |
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9851 | 0.9851 | -0.68% | 0.80% | - | 0.91 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9867 | 0.9867 | -0.67% | 0.91% | - | 0.11 | 何如 等 | 0.10% | 购买 |
嘉实研究阿尔法股票C 019306 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.6280 | 1.6280 | -0.85% | 2.01% | - | 0.04 | 肖觅 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0320 | 1.0320 | - | - | - | 2.66 | 李宇昂 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0334 | 1.0334 | - | - | - | 0.22 | 李宇昂 等 | 0.06% | 购买 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% | 3.00% | - | 0.35 | 赖礼辉 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0275 | 1.0275 | -0.10% | 2.75% | - | 2.03 | 赖礼辉 | 0.00% | 购买 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-10 | 1.0087 | 1.0087 | - | 0.87% | - | 0.10 | 唐棠 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9895 | 0.9895 | -0.99% | -1.25% | - | 0.10 | 李直 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9881 | 0.9881 | -0.99% | -1.38% | - | 0.02 | 李直 | 0.00% | 购买 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-14 | 1.0734 | 1.0734 | 0.35% | 7.34% | - | 0.17 | 韩同利 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 | 详情 | QDII-混合偏股 | 11-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.17 | 韩同利 等 | 0.15% | 购买 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | - | - | 1.32 | 林洪钧 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | - | - | 0.30 | 林洪钧 等 | 0.03% | 购买 |
嘉实致裕纯债债券 019047 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0203 | 1.0203 | -0.01% | - | - | 73.59 | 赵国英 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0147 | 1.0147 | - | - | - | 2.00 | 高群山 | 0.08% | 购买 |
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0135 | 1.0135 | - | - | - | 1.27 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0294 | 1.0294 | -0.69% | - | - | 0.13 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0321 | 1.0321 | -0.70% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 0.00% | 购买 |
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0312 | 1.0312 | -0.70% | - | - | 0.00 | 杨欢 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1122 | 1.1122 | -1.60% | - | - | 0.41 | 刘珈吟 | 0.00% | 购买 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1127 | 1.1127 | -1.60% | - | - | 0.08 | 刘珈吟 | 0.10% | 购买 |
嘉实互融精选股票C 020232 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.1910 | 1.1910 | -0.36% | - | - | 0.38 | 郝淼 | 0.00% | 购买 |
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 | 详情 | 股票型 | 05-15 | 1.4371 | 1.4371 | -0.27% | - | - | 0.38 | 王贵重 | 0.00% | 购买 |
嘉实研究精选混合H 960025 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 15.70 | 肖觅 等 | - | 购买 |
嘉实匠心严选混合C 019393 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0199 | 1.0199 | -0.70% | - | - | 0.61 | 杨欢 | 0.00% | 购买 |
嘉实匠心严选混合A 019392 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-15 | 1.0218 | 1.0218 | -0.70% | - | - | 1.95 | 杨欢 | 0.15% | 购买 |
嘉实物美消费REIT 508011 | 详情 | REITs | - | 2.3830 | 2.3830 | - | - | - | 9.53 | 张文静 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0759 | 1.0759 | -0.04% | - | - | 0.01 | 张庆平 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实债券C 020508 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.3618 | 1.3618 | -0.01% | - | - | 0.00 | 轩璇 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0068 | 1.0068 | - | - | - | 2.20 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0071 | 1.0071 | - | - | - | 2.98 | 李曈 | 0.03% | 购买 |
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | - | - | 1.09 | 杨烨超 | 0.00% | 购买 |
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 | 详情 | 债券型-长债 | 05-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | - | - | 27.88 | 杨烨超 | 0.04% | 购买 |
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 | 详情 | REITs | - | - | - | - | - | - | 10.70 | 乔良 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 5.93 | 李金灿 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.66 | 李金灿 等 | 0.06% | 购买 |
嘉实多益债券C 020858 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 5.75 | 高群山 | 0.00% | 购买 |
嘉实多益债券A 020857 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 18.51 | 高群山 | 0.06% | 购买 |
嘉实中证A50ETF联接A 021214 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 2.70 | 何如 等 | 0.10% | 购买 |
嘉实中证A50ETF联接C 021215 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 0.96 | 何如 等 | 0.00% | 购买 |
嘉实新趋势混合C 003294 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.4985 | 1.4985 | 0.03% | - | - | - | 轩璇 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实增益宝货币A 004173 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.5199 | 1.9160% | 1.93% | 1.93% | 0.51% | 44.32 | 仲奇超 | 0.00% | 购买 |
嘉实薪金宝货币B 018205 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.5290 | 1.9050% | 1.91% | 1.95% | 0.50% | 2.16 | 张文玥 | - | 购买 |
嘉实活钱包货币A 000581 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4455 | 1.7250% | 1.72% | 1.74% | 0.45% | 794.20 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币A 000917 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4942 | 1.8380% | 1.88% | 1.90% | 0.50% | 373.85 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实活期宝货币A 000464 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4962 | 1.7510% | 1.75% | 1.78% | 0.46% | 122.62 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实薪金宝货币A 000618 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4743 | 1.7020% | 1.71% | 1.74% | 0.45% | 73.60 | 张文玥 | - | 购买 |
嘉实货币E 001812 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4143 | 1.6780% | 1.67% | 1.91% | 0.45% | 331.35 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实活钱包货币E 002917 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4509 | 1.7450% | 1.74% | 1.76% | 0.46% | 27.61 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金宝货币A 003460 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4395 | 1.6240% | 1.63% | 1.67% | 0.46% | 29.44 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实现金添利货币 004501 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4995 | 1.7440% | 1.70% | 1.75% | 0.45% | 1,188.07 | 李曈 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币A 070008 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4145 | 1.6800% | 1.67% | 1.91% | 0.45% | 65.88 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币B 070029 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3318 | 1.2150% | 1.33% | 1.36% | 0.38% | 2.12 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实货币B 070088 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4801 | 1.9230% | 1.91% | 2.15% | 0.51% | 8.87 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实安心货币A 070028 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.2662 | 0.9750% | 1.09% | 1.12% | 0.32% | 0.31 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
嘉实快线货币H 511960 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4287 | 1.5950% | 1.64% | 1.65% | 0.44% | 0.09 | 张文玥 | - | 购买 |
嘉实现金宝货币E 009393 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.3737 | 1.3800% | 1.39% | 1.43% | 0.40% | 0.82 | 张文玥 | - | 购买 |
嘉实增益宝货币E 018111 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4813 | 1.7730% | 1.79% | 1.79% | 0.48% | 1.09 | 仲奇超 | - | 购买 |
嘉实薪金宝货币E 020473 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4881 | 1.7520% | 1.76% | 1.80% | 0.46% | 0.01 | 张文玥 | - | 购买 |
嘉实活期宝货币E 020509 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-15 | 0.4886 | 1.7220% | 1.72% | 1.75% | 0.45% | 0.00 | 张文玥 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-15
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 0.9737 | 0.9737 | 0.99% | 0.9880 | -1.47% | 10.37 | 张钟玉 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 1.0442 | 1.0442 | 0.92% | 1.0650 | -1.99% | 1.03 | 李直 等 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 1.2268 | 1.2268 | 0.75% | 1.2440 | -1.40% | 30.69 | 张钟玉 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 0.8640 | 0.8640 | 0.65% | 0.8610 | 0.35% | 20.86 | 田光远 等 |
嘉实上海金ETF 159831 | 详情 | 指数型-其他 | 05-15 | 5.4318 | 1.3662 | 0.65% | 5.4250 | 0.13% | 0.58 | 张钟玉 |
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | 1.0260 | -1.44% | 2.10 | 张钟玉 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-15 | 0.5393 | 0.5393 | 0.00% | 0.5370 | 0.43% | 6.26 | 李直 等 |
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-15 | 0.7293 | 0.7293 | -0.01% | 0.7260 | 0.45% | 0.39 | 张钟玉 |
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.2210 | 1.2210 | -0.12% | 1.2190 | 0.16% | 1.51 | 李直 |
嘉实深证基本面120ETF 159910 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 2.0112 | 2.0112 | -0.15% | 2.0040 | 0.36% | 3.25 | 李直 |
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9341 | 0.9341 | -0.26% | 0.9300 | 0.44% | 0.30 | 张钟玉 |
嘉实中证电池主题ETF 562880 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.4773 | 0.4773 | -0.48% | 0.4780 | -0.15% | 2.24 | 田光远 |
嘉实富时中国A50ETF 512550 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.3763 | 1.3763 | -0.56% | 1.3750 | 0.09% | 2.74 | 刘珈吟 |
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.4457 | 1.5118 | -0.64% | 1.4460 | -0.02% | 13.36 | 王紫菡 |
嘉实中证100ETF 159661 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0374 | 1.0374 | -0.66% | 1.0370 | 0.04% | 0.28 | 李直 |
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5163 | 0.5163 | -0.67% | 0.5200 | -0.72% | 1.16 | 尚可 |
嘉实国证通信ETF 159695 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9832 | 0.9832 | -0.72% | 0.9840 | -0.08% | 1.38 | 张钟玉 |
嘉实中证A50ETF 562890 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0249 | 1.0249 | -0.73% | 1.0240 | 0.09% | 14.42 | 尚可 |
嘉实沪深300ETF 159919 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 3.7666 | 1.6933 | -0.77% | 3.7660 | 0.02% | 1,053.74 | 何如 等 |
嘉实中创400ETF 159918 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.5880 | 1.5880 | -0.79% | 1.5910 | -0.19% | 0.60 | 张超梁 |
嘉实中证金融地产ETF 512640 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.8290 | 1.8290 | -0.81% | 1.8290 | 0.00% | 0.59 | 张钟玉 |
嘉实中证主要消费ETF 512600 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7553 | 3.7765 | -0.84% | 0.7540 | 0.17% | 3.94 | 刘珈吟 |
嘉实中证2000ETF 159535 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9117 | 0.9117 | -0.85% | 0.9120 | -0.03% | 0.38 | 李直 |
嘉实中证科创创业50ETF 588400 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.4773 | 0.4773 | -0.87% | 0.4770 | 0.06% | 16.52 | 李直 |
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6846 | 0.6846 | -0.91% | 0.6850 | -0.06% | 8.18 | 刘珈吟 等 |
嘉实中证500ETF 159922 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 5.6573 | 1.7724 | -0.96% | 5.6490 | 0.15% | 127.86 | 何如 等 |
嘉实中证机器人ETF 159526 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0371 | 1.0371 | -0.98% | 1.0360 | 0.11% | 2.08 | 田光远 |
嘉实中证新能源ETF 159875 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.4614 | 0.4614 | -1.01% | 0.4620 | -0.13% | 10.75 | 田光远 |
嘉实中证大农业ETF 516550 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6391 | 0.6391 | -1.04% | 0.6380 | 0.17% | 1.81 | 李直 |
嘉实创业板增强策略ETF 159675 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7679 | 0.7679 | -1.12% | 0.7670 | 0.12% | 1.54 | 龙昌伦 等 |
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8920 | 0.8920 | -1.19% | 0.8930 | -0.11% | 46.29 | 田光远 |
嘉实新兴科技100ETF 515860 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0789 | 1.0789 | -1.24% | 1.0780 | 0.08% | 1.81 | 尚可 |
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6690 | 0.6690 | -1.28% | 0.6710 | -0.30% | 0.75 | 张超梁 |
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.4020 | 1.4020 | -1.36% | 1.4020 | 0.00% | 21.87 | 刘珈吟 |
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0260 | 1.0260 | -1.37% | 1.0260 | 0.00% | 3.52 | 田光远 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.8851 | 0.8851 | -1.39% | 0.8860 | -0.10% | 3.34 | 张钟玉 |
嘉实中证软件服务ETF 159852 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.5999 | 0.5999 | -1.45% | 0.6000 | -0.02% | 8.00 | 田光远 |
嘉实中证稀土产业ETF 516150 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9315 | 0.9315 | -1.51% | 0.9300 | 0.16% | 16.09 | 田光远 |
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.9175 | 0.9175 | -1.53% | 0.9180 | -0.05% | 0.83 | 王紫菡 |
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.4972 | 0.4972 | -1.54% | 0.4970 | 0.04% | 9.29 | 田光远 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.6730 | 0.6730 | -1.55% | 0.6730 | 0.00% | 3.67 | 王紫菡 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.0930 | 1.0930 | -1.69% | 1.0940 | -0.09% | 1.69 | 刘珈吟 |
嘉实医药健康100ETF 515960 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 0.7944 | 0.7944 | -1.71% | 0.7930 | 0.18% | 2.55 | 王紫菡 |
嘉实国证绿色电力ETF 159625 | 详情 | 指数型-股票 | 05-15 | 1.1300 | 1.1300 | -1.88% | 1.1270 | 0.27% | 2.09 | 王紫菡 |
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.37 | 王紫菡 |