中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 05-14 1.0544 1.1716 0.06% 4.44% 5.01% 20.00 曹张琪 等 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 05-10 1.1210 1.2728 - 2.68% 4.22% 423.08 吕文晔 等 0.04% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 05-14 1.1189 1.1189 0.05% 2.48% 4.03% 55.77 余亮 等 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 05-10 1.1109 1.2596 - 2.54% 3.98% 121.58 余亮 0.04% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 05-14 1.0499 1.0499 0.08% 2.97% 3.85% 10.03 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 05-14 1.0482 1.0482 0.08% 2.92% 3.75% 0.00 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 05-14 1.0707 1.1129 0.04% 2.14% 3.62% 2.00 余亮 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 05-14 1.0610 1.0662 0.05% 2.14% 3.60% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 05-14 1.0703 1.1019 0.05% 2.06% 3.56% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 05-14 1.0516 1.2728 0.04% 2.31% 3.54% 339.10 王玉玺 等 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 05-14 1.0490 1.1730 0.04% 2.20% 3.48% 10.20 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 05-14 1.0478 1.2690 0.03% 2.27% 3.45% 0.00 王玉玺 等 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 05-14 1.0509 1.1749 0.04% 2.17% 3.44% 0.02 王玉玺 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 05-10 1.0982 1.2387 - 2.22% 3.43% 3.10 王文华 0.04% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 05-14 1.1084 1.1738 0.04% 2.42% 3.34% 10.18 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 05-14 2.0894 2.1548 0.04% 2.41% 3.29% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 05-14 1.0636 1.0688 0.05% 2.29% 3.03% 20.27 余亮 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 05-14 1.0089 1.1219 0.01% 1.12% 2.61% 79.14 王玉玺 等 0.04% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 05-14 1.1319 1.1539 0.02% 1.38% 2.36% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 05-14 1.0625 1.1304 0.01% 1.39% 2.34% 10.97 吕文晔 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 05-14 1.1240 1.1460 0.01% 1.37% 2.33% 22.74 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 05-14 1.0629 1.1304 0.02% 1.35% 2.25% 0.00 吕文晔 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 05-10 1.0231 1.0231 - 1.24% 2.25% 10.32 王文华 0.04% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 05-14 1.0558 1.0558 0.00% 1.15% 1.95% 0.63 余亮 0.08% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 05-14 1.0549 1.0549 0.01% 1.08% 1.92% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 05-10 1.0743 1.0743 - 0.94% 1.72% 2.15 余亮 - 购买
中银证券安泰债券A 009728 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0093 1.0093 0.06% 0.95% 1.23% 0.38 王文华 0.08% 购买
中银证券安泰债券C 009729 详情 债券型-混合二级 05-14 0.9958 0.9958 0.06% 0.75% 0.86% 0.02 王文华 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 05-14 1.0317 1.0317 0.07% 2.06% 0.70% 0.37 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 05-14 1.0209 1.0209 0.06% 1.91% 0.40% 0.10 王文华 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 05-14 0.9462 0.9462 -0.02% 1.13% 0.36% 3.38 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 05-14 0.9415 0.9415 -0.02% 1.03% 0.16% 1.16 王玉玺 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1867 1.1867 -0.13% 0.41% -2.67% 2.97 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1658 1.1658 -0.13% 0.22% -3.01% 0.45 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9638 0.9638 0.53% 1.11% -3.14% 0.42 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 05-10 0.9604 0.9604 0.53% 1.01% -3.32% 0.05 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 05-14 1.3925 1.3925 0.09% 0.04% -6.37% 0.15 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 05-14 1.3863 1.3863 0.09% -0.01% -6.47% 0.09 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 05-10 0.8906 0.8906 0.85% -2.10% -8.12% 0.35 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 05-10 0.8859 0.8859 0.85% -2.25% -8.39% 0.04 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 05-14 1.0893 1.0893 -0.05% -2.56% -8.45% 0.51 张艺敏 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 05-14 1.0806 1.0806 -0.05% -2.65% -8.63% 0.10 张艺敏 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 05-14 0.8342 0.8342 -0.05% -5.79% -10.23% 0.51 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 05-14 0.8266 0.8266 -0.05% -5.93% -10.51% 0.01 王文华 等 0.00% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 详情 FOF-均衡型 05-10 0.7982 0.7982 1.29% -6.95% -15.13% 0.20 戚海宁 等 0.12% 购买
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 详情 FOF-均衡型 05-10 0.7924 0.7924 1.28% -7.14% -15.48% 0.06 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 05-14 1.9827 1.9827 0.87% -10.60% -16.89% 2.19 李明蔚 0.15% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 05-14 0.4636 0.4636 0.78% -3.70% -18.75% 0.77 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 05-14 0.4589 0.4589 0.77% -3.92% -19.09% 0.16 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 05-14 0.6663 0.6663 0.97% -4.51% -19.50% 0.78 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 05-14 0.6599 0.6599 0.95% -4.72% -19.84% 0.06 刘航 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 05-14 1.2243 1.2243 -0.09% -15.79% -25.17% 0.28 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 05-14 1.2000 1.2000 -0.10% -15.95% -25.44% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 05-14 0.7641 0.7641 0.07% -22.89% -26.30% 0.62 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 05-14 0.7553 0.7553 0.08% -23.06% -26.61% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券专精特新股票A 015429 详情 股票型 05-14 0.6735 0.6735 0.27% -26.75% -27.51% 0.39 宋方云 0.15% 购买
中银证券专精特新股票C 015430 详情 股票型 05-14 0.6679 0.6679 0.27% -26.93% -27.87% 0.15 宋方云 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 05-14 1.1959 1.1959 -0.52% -10.61% -28.01% 1.75 林博程 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合A 011448 详情 混合型-偏股 05-14 0.6778 0.6778 0.25% -20.69% -29.64% 0.40 宋方云 0.15% 购买
中银证券均衡成长混合C 011449 详情 混合型-偏股 05-14 0.6695 0.6695 0.24% -20.84% -29.90% 0.06 宋方云 0.00% 购买
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 05-14 0.4674 0.4674 0.34% -16.39% -34.68% 0.47 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 05-14 0.4588 0.4588 0.35% -16.60% -35.00% 0.15 宋方云 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 05-14 0.3783 0.3783 -0.58% -21.35% -39.74% 4.80 林博程 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 05-14 0.3733 0.3733 -0.61% -21.53% -39.99% 0.13 林博程 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 05-14 0.4522 0.4522 -0.59% -19.31% -40.22% 2.97 林博程 0.15% 购买
中银证券优势成长混合C 017891 详情 混合型-偏股 05-14 0.6645 0.6645 0.24% -21.31% - 0.19 林博程 0.00% 购买
中银证券优势成长混合A 017890 详情 混合型-偏股 05-14 0.6671 0.6671 0.24% -21.15% - 0.37 林博程 0.15% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 05-14 1.0019 1.0019 -0.03% 0.77% - 0.46 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 05-14 1.0037 1.0037 -0.03% 0.87% - 0.94 王玉玺 0.10% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 05-14 1.0225 1.0225 0.03% 2.14% - 20.38 王文华 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 05-14 1.0219 1.0219 0.02% 2.17% - 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 05-14 1.0185 1.0185 0.04% - - 0.78 王文华 等 0.06% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 05-14 1.0175 1.0175 0.03% - - 1.50 王文华 等 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 05-14 1.0147 1.0147 0.01% 1.13% - 8.32 吕文晔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5011 1.8510% 1.84% 1.97% 0.50% 17.34 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4350 1.6060% 1.60% 1.72% 0.44% 58.91 吕文晔 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 05-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 吕文晔 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 05-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - - 吕文晔 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 05-14 1.1163 1.1163 -0.06% 1.1190 -0.24% 0.72 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 05-14 0.6843 0.6843 -0.28% 0.6830 0.19% 0.19 张艺敏 等