上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上证弘利债券A 970122 详情 债券型-长债 05-15 1.0882 1.0882 0.01% 1.83% 3.72% 0.41 张乃禄 等 0.03% 购买
上证弘利债券C 970123 详情 债券型-长债 05-15 1.0648 1.0648 0.01% 1.68% 3.38% 0.75 张乃禄 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上海证券现金添利货币 970181 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3501 1.2890% 1.32% 1.35% 0.39% 12.07 张乃禄 等 - 购买