山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山西证券裕泰3个月定开 007212 详情 债券型-长债 05-10 1.1226 1.2556 - 4.18% 7.26% 15.05 蓝烨 0.08% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0440 1.0740 0.01% 3.60% 5.29% 80.20 蓝烨 - 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0707 1.0707 -0.34% 4.60% 4.54% 0.17 缪佳 等 0.06% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0625 1.0625 -0.35% 4.40% 4.15% 0.05 缪佳 等 0.00% 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 详情 债券型-长债 05-10 1.0308 1.1442 - 2.57% 4.04% 7.25 蓝烨 - 购买
山西裕利定开债 003179 详情 债券型-长债 05-15 1.1817 1.2938 0.00% 2.61% 3.85% 13.55 蓝烨 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 详情 债券型-长债 05-10 1.0415 1.2290 - 1.66% 3.80% 12.48 缪佳 等 0.04% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 05-15 1.0253 1.0403 0.01% 1.68% 3.75% 4.13 刘凌云 等 - 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 05-15 1.0236 1.0378 0.01% 1.58% 3.54% 0.06 刘凌云 等 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 05-15 1.0900 1.0900 0.01% 1.69% 3.51% 8.31 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 详情 债券型-长债 05-10 1.0306 1.2070 - 1.46% 3.38% 1.76 缪佳 等 0.00% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 05-15 1.0850 1.0850 0.02% 1.59% 3.31% 2.28 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 05-15 1.0478 1.0478 0.02% 1.64% 3.19% 0.46 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券超短债A 006626 详情 债券型-中短债 05-15 1.1230 1.2090 0.01% 1.53% 3.12% 65.71 刘凌云 等 0.04% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 05-15 1.0449 1.0449 0.02% 1.55% 2.99% 5.51 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券超短债E 012423 详情 债券型-中短债 05-15 1.0991 1.0991 0.01% 1.43% 2.92% 35.11 刘凌云 等 - 购买
山西证券超短债C 006627 详情 债券型-中短债 05-15 1.1262 1.1882 0.01% 1.33% 2.72% 44.16 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 05-15 1.0348 1.0348 0.01% 1.91% 2.55% 20.41 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0171 1.0171 -0.19% 1.19% 0.98% 0.25 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0122 1.0122 -0.20% 0.99% 0.57% 0.09 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 详情 混合型-灵活 05-15 1.1406 1.1406 -0.89% 4.80% -5.03% 0.37 严撼 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 详情 混合型-灵活 05-15 1.0880 1.0880 -0.70% -5.83% -6.87% 0.35 王翊 0.15% 购买
山西证券裕桓一年持有混合 009595 详情 混合型-偏股 05-15 0.7393 0.7393 -0.81% 0.72% -8.51% 0.09 章海默 0.08% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 05-15 0.6536 0.6536 -0.67% -9.10% -16.71% 1.15 王翊 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 05-15 0.6420 0.6420 -0.68% -9.37% -17.19% 0.13 王翊 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 05-15 0.9554 0.9554 -0.66% -4.06% - 0.00 杨旭 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 05-15 0.9595 0.9595 -0.65% -3.77% - 0.10 杨旭 0.15% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 详情 债券型-长债 05-10 1.0052 1.0052 - - - 0.00 刘凌云 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 详情 债券型-长债 05-10 1.0069 1.0069 - - - 10.06 刘凌云 0.05% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 05-15 1.0416 1.0416 -0.32% - - 0.00 庄波 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 05-15 1.0441 1.0441 -0.32% - - 0.10 庄波 - 购买
山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 05-15 1.0011 1.0011 0.01% - - 8.00 蓝烨 0.03% 购买
山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 05-15 1.0009 1.0009 0.01% - - 2.10 蓝烨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4255 1.5890% 1.61% 1.63% 0.46% 0.20 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4936 1.8430% 1.87% 1.89% 0.53% 8.82 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 05-15 0.1330 0.5080% 0.54% 0.55% 0.13% 30.12 蓝烨 - 购买